Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200209238 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.
| Stav k: 03.08.26 | Stav k: 03.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 402,80 CZK | 106 563,77 CZK | 248 800,00 CZK | -151 639,03 CZK | 97 160,97 CZK | 106 563,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.26 | 68 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z. s. |
PD 2026 - první pilíř
|
9100323010 | PD 2026 - první pilíř | ||
| 20.08.26 | -4 892,03 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZALOHA K OBP C. OBP07085/2026
|
2026006847 | Lis na placky - dotace UMO 2 | |||
| 14.08.26 | -49 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Izolace a oprava střechy Horní Lhota
|
1 | Izolace a oprava střechy Junák | |||
| 14.08.26 | -10 614,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1053317010 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1053317010 | Jabra a tonery - provozní dotace | ||
| 14.08.26 | -10 162,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1053316928 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1053316928 | Tiskarna - dotace UMO 2 | ||
| 14.08.26 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, |
Převod na BÚ
|
Převod na BÚ | |||
| 05.08.26 | -1 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ELIMON, a.s. - záloha plyn Hluboká 2315/19 Plzeň
|
7200004005 | ELIMON, a.s. - záloha plyn Hluboká 2315/19 Plzeň | |||
| 05.08.26 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ELIMON, a.s. - záloha EE Hluboká 2315/19 Plzeň
|
7200004004 | ELIMON, a.s. - záloha EE Hluboká 2315/19 Plzeň | |||
| 04.08.26 | -70 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260022 ING. SIMONA SKOPEK FIALOVA
|
0308 | 20260022 | PD Skautská klubovna | ||
| 04.08.26 | 80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, |
Převod na BÚ
|
Převod na BÚ | |||
| 04.08.26 | -5 021,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA KLEMPIRSKE PRVKY:
|
0308 | 2026234 | Oprava střechy kuchyně - taboriste Horní Lhota |