Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200209238
/ 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.
| Stav k: 23.05.2018 | Stav k: 23.06.2018 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 448,93 CZK | 556 466,93 CZK | 166 200,00 CZK | -120 182,00 CZK | 46 018,00 CZK | 556 466,93 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2018 | -49 500,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 21.06.2018 | -45 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 21.06.2018 | -2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
faktura EP 1816_revize klubovny Plzeňská cesta
|
1816 | Elektro revize_Plzeňská cesta | |||
| 21.06.2018 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
faktura EP1817_revize klubovna Cukrovarská
|
1817 | Elektro revize_klubovna Slavia_Cukrovarská | |||
| 20.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘ policie Plz.kraje |
PYORD1001742720742720
|
0308 | 2018011 | 0 | KŘ policie Plz.kraje |
| 20.06.2018 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYRŠOVA ZÁKLADNÍ ŠKO |
Tyršova škola Plzeň
|
0308 | 2018014 | 0 | TYRŠOVA ZÁKLADNÍ ŠKO |
| 20.06.2018 | -210,00 CZK | Inkaso | 0558 | 6935790000 | 0000000000 | Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s. - záloha EE_Hluboká 19/Plzeň | ||
| 20.06.2018 | -1 540,00 CZK | Inkaso | 0558 | 6120760000 | 0000000000 | Centropol - plyn | ||
| 19.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOŠ A SPŠ ELEKTROT | 0308 | 2018008 | VOŠ A SPŠ ELEKTROT | ||
| 19.06.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOŠ A SPŠ ELEKTROT | 0308 | 2018009 | VOŠ A SPŠ ELEKTROT | ||
| 18.06.2018 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobropis_Matouš Vaculík_Tábor 2018
|
215140313 | Dobropis_Matouš Vaculík_Tábor 2018 (duplicita platby - platba od zaměstnavatele z FKSP) | |||
| 18.06.2018 | -258,00 CZK | Inkaso | 0308 | 1892025479 | 0050513245 | Vodarna | ||
| 18.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLČEK KAREL | 0000 | 215070603 | 0 | VLČEK KAREL | |
| 15.06.2018 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTOVÁ LENKA |
Hofmanová Marlen Žlutý útes - skaut tábor
|
215071114 | SOBOTOVÁ LENKA | ||
| 15.06.2018 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomanová Anna |
Katka Tomanová
|
0000 | 212065925 | 0 | Tomanová Anna |
| 15.06.2018 | -4 855,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
platba zálohové faktury č. 38093
|
38093 | Potřeby pro kutily_zálohová faktura (15. oddíl - tábor 2018) | |||
| 15.06.2018 | -50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TDC_časopisy_fa 2018500165
|
0308 | 2018500165 | TDC_časopisy (12. oddíl) | ||
| 15.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krajský soud Plzeň | 2018007 | 0 | Krajský soud Plzeň | ||
| 14.06.2018 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠONKOVÁ EVA |
Albert Sonka
|
0558 | 218090721 | 0 | ŠONKOVÁ EVA |
| 14.06.2018 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠONKOVÁ EVA |
Tina Sonkova
|
0558 | 210075130 | 0 | ŠONKOVÁ EVA |
| 13.06.2018 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Revize elektroinstalace klubovna Hluboká, č. fa EP 1813
|
1813 | Hluboká - revize elektroinstalace Ivan Parvonič | |||
| 13.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartošová Lucie |
Martin Polášek tábor
|
Bartošová Lucie | |||
| 12.06.2018 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svoboda, Richard | 218041024 | ||||
| 12.06.2018 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svoboda, Richard | 210065317 | ||||
| 12.06.2018 | -8 169,00 CZK | Bezhotovostní platba |
inet print - zálohová faktura
|
6180101821 | 15. oddíl - táborová trika | |||
| 12.06.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMUS - CENTRUM PRO | 0308 | 2018010 | 0 | DOMUS - CENTRUM PRO | |
| 12.06.2018 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDIJNÍ A VĚDECKÁ K | 0000 | 2018005 | 0 | STUDIJNÍ A VĚDECKÁ K | |
| 11.06.2018 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Libor Pavlík |
Klára Pavlíková
|
0000 | 210075108 | Ing. Libor Pavlík | |
| 11.06.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Král |
tábor - Veronika Králová (vlaštovky)
|
0000 | 210095714 | Pavel Král | |
| 08.06.2018 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Löwy, Robert |
Laura Lowy skaut tabor
|
210016105 | Laura Lowy skaut tabor | ||
| 08.06.2018 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kopčilová, Jitka |
Richard Kopčil - tábor
|
215051108 | Richard Kopčil - tábor | ||
| 08.06.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hahnová Martina |
Hahnová Alenka
|
0000 | 210096004 | 0 | Hahnová Martina |
| 08.06.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Drnec | 0000 | 10065105 | Ondřej Drnec | ||
| 06.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR NEVECERAL |
TÁBOR - JAN NEVEČEŘAL - ROK 2018
|
215080408 | PETR NEVECERAL | ||
| 06.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR NEVECERAL |
TÁBOR - VÍT NEVEČEŘAL - ROK 2018
|
215101406 | PETR NEVECERAL | ||
| 06.06.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BŮŽEK LIBOR |
Apolenka Bůžková, světluška, ookenanis
|
0000 | 210105513 | 0 | BŮŽEK LIBOR |
| 05.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kretek Jan | 218041112 | Kretek Jan | |||
| 05.06.2018 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kováříková Martina |
Natálie Kováříková,tábor Horní Lhota 2018,12.oddíl
|
0000 | 212085219 | 0 | Kováříková Martina |
| 04.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Zábranský | 215050300 | Miroslav Zábranský | |||
| 04.06.2018 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRYS JAROSLAV |
Ondrej Frys tabor 2018
|
0553 | 212050614 | FRYS JAROSLAV | |
| 04.06.2018 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRYS JAROSLAV |
Lukas Frys tabor 2018
|
0553 | 212020227 | FRYS JAROSLAV | |
| 04.06.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Altmanová Michaela |
Mroz
|
0558 | 218080608 | Altmanová Michaela | |
| 04.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Altmanová Michaela |
Neřeknu
|
0558 | 210055713 | Altmanová Michaela | |
| 04.06.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmídl Pavel,Mgr. |
Pavel Šmídl
|
0000 | 218070117 | 0 | Šmídl Pavel,Mgr. |
| 04.06.2018 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CAFOURKOVA SARKA |
simona zambova
|
212085926 | CAFOURKOVA SARKA | ||
| 04.06.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Vlček |
Kateřina Vlčková
|
0000 | 210096231 | Ing. Petr Vlček | |
| 04.06.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Vlček |
Adam Vlček
|
0000 | 218060513 | Ing. Petr Vlček | |
| 04.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Irena Šmucrová |
Šmucr
|
0000 | 218040426 | Irena Šmucrová | |
| 02.06.2018 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Mgr. Vaculík, Filip |
Za 9 dnů tábora M.V.
|
215140313 | Za 9 dnů tábora M.V. | ||
| 01.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDENRED CZ S.R.O. - |
32-802725
|
0308 | 2018004 | 0 | EDENRED CZ S.R.O. - |
| 01.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Goran Jozič |
Goran Jizic
|
0308 | 215041001 | Goran Jozič | |
| 31.05.2018 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAUSOVA LENKA |
Martin Vojta - tabor
|
212110507 | KRAUSOVA LENKA | ||
| 31.05.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAŠ PETR | 210096223 | KAŠ PETR | |||
| 31.05.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAŠ PETR | 210085429 | KAŠ PETR | |||
| 31.05.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRULICHOVÁ RENÁTA |
Matyas Grulich
|
0308 | 218080824 | 0 | GRULICHOVÁ RENÁTA |
| 31.05.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRULICHOVÁ RENÁTA |
Bara Grulichova
|
0308 | 210065210 | 0 | GRULICHOVÁ RENÁTA |
| 31.05.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Frnka David |
platba tábor - skaut - Frnka Filip
|
0000 | 218040321 | 0 | Frnka David |
| 31.05.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRUML VACLAV |
Tabor Nela Krumlova
|
0308 | 210085530 | KRUML VACLAV | |
| 31.05.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CEPELAKOVA VLADISLAV |
Tabor - Jana Liskova
|
210035627 | CEPELAKOVA VLADISLAV | ||
| 30.05.2018 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUBÁ VĚRA |
platba tábor Milan Kadaně
|
212051020 | HRUBÁ VĚRA | ||
| 30.05.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUSIKOVA JINDROVA PA |
Skaut Martin
|
218030823 | DUSIKOVA JINDROVA PA | ||
| 30.05.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUSIKOVA JINDROVA PA |
skaut Maja
|
210050321 | DUSIKOVA JINDROVA PA | ||
| 30.05.2018 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
doprava zak. 219; výkaz jízdy 1561
|
28100216 | Zlatokopecká - doprava DaTa EXPRES, a.s. | |||
| 29.05.2018 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fak.nemocnice Plzeň |
Junák Plzeň Americká
|
2018001 | 0 | Fak.nemocnice Plzeň | |
| 29.05.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Burešová | 218090802 | Lenka Burešová | |||
| 28.05.2018 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Raisová, Martina |
Raisová
|
210065607 | Raisová | ||
| 28.05.2018 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Raisová, Martina |
Rais
|
218040316 | Rais | ||
| 28.05.2018 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEXANDEROVÁ DANIELA | 0000 | 210096117 | 0 | ALEXANDEROVÁ DANIELA | |
| 28.05.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEXANDEROVÁ DANIELA | 0000 | 210085117 | 0 | ALEXANDEROVÁ DANIELA | |
| 25.05.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiřina Březinová |
Platba tábora - Alan Březina
|
215001001 | Jiřina Březinová | ||
| 24.05.2018 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Urban, Milan |
Tábor Lojza
|
210075317 | Tábor Lojza | ||
| 24.05.2018 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Urban, Milan |
Tábor Poklička
|
210055219 | Tábor Poklička | ||
| 24.05.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOCKOVA JANA |
Tabor - Veverka
|
210045730 | BOCKOVA JANA | ||
| 24.05.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Pošta |
Martin Pošta
|
0000 | 215020203 | Václav Pošta | |
| 23.05.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislava Tatýrková | 215010702 | Ladislava Tatýrková | |||
| 23.05.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Boříková | 218050528 | Lenka Boříková | |||
| 23.05.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLIMEŠ VÁCLAV |
Churchill
|
0000 | 218011026 | 0 | KLIMEŠ VÁCLAV |
| 23.05.2018 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BISKUPSTVI PLZENSKE | 0308 | 2018003 | BISKUPSTVI PLZENSKE |