Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200175496 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 21.10.2025 | Stav k: 21.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 363,59 CZK | 46 932,21 CZK | 69 652,78 CZK | -38 084,16 CZK | 31 568,62 CZK | 46 932,21 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID MALINKOVIČ |
MALINKOVIČOVÁ KARIN A NIKOL 2025 12-02
|
28 | DAVID MALINKOVIČ | ||
| 18.11.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Valerie Ďurianová |
Vaya - příspěvky
|
Vaya - příspěvky | |||
| 14.11.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Opletal Dominik |
prispevky - Nike
|
0000 | 18 | 0 | prispevky - Nike |
| 13.11.2025 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
dotace zelený materiál
|
0000 | 4312 | 581321 | dotace zelený materiál |
| 12.11.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka
|
0308 | 25004 | 0 | Asociace turistickýc |
| 12.11.2025 | 484,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka
|
0308 | 25001 | 0 | Asociace turistickýc |
| 12.11.2025 | 1 008,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka
|
0308 | 25002 | 0 | Asociace turistickýc |
| 12.11.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka
|
0308 | 25003 | 0 | Asociace turistickýc |
| 10.11.2025 | 8 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
dotace zelená výprava
|
0000 | 4312 | 581320 | dotace zelená výprava |
| 03.11.2025 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 1.11.2025, částka 100.00 CZK
|
3918 | cd: z Brigády | |||
| 01.11.2025 | -352,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 31.10.2025, částka 352.00 CZK
|
3918 | cd: cesta na brigádu: Svinov - Frýdlant | |||
| 31.10.2025 | -0,16 CZK | Odvod daně z úroků | říjen 2025 | |||||
| 31.10.2025 | 0,78 CZK | Připsaný úrok | říjen 2025 | |||||
| 31.10.2025 | -35 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na platby
|
na platby | ||||
| 30.10.2025 | -268,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 28.10.2025, částka 268.80 CZK
|
1903 | cesta z VPV (studenti): Pocheň - Svinov | |||
| 30.10.2025 | -403,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 28.10.2025, částka 403.20 CZK
|
1903 | cesta z VPV (studenti, děti): Pocheň - Svinov | |||
| 30.10.2025 | -403,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 28.10.2025, částka 403.20 CZK
|
1903 | cesta z VPV (studenti, děti): Pocheň - Svinov | |||
| 30.10.2025 | -268,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 28.10.2025, částka 268.80 CZK
|
1903 | cesta z VPV (děti): Pocheň - Svinov | |||
| 30.10.2025 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
dotace materiál
|
0000 | 4312 | 581211 | dotace A-TOM na materiál |
| 28.10.2025 | -88,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 27.10.2025, částka 88.00 CZK
|
1903 | cd: Bruntál - Svinov | |||
| 27.10.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šourková Iva |
Iva Šourková
|
0000 | Šourková Iva | ||
| 25.10.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSPĚCHOVÁ DANIELA |
Příspěvky Valérie Marková
|
příspěvky - Vali | |||
| 25.10.2025 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Ostrava-Svinov, Ostr. Svinov, CZ, dne 24.10.2025, částka 1200.00 CZK
|
1903 | cd: Svinov (VPV) | |||
| 21.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Denisa Brychlecová |
Saša Brychlecová příspěvky
|
příspěvky - Saša |