Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200175496 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 21.08.26 | Stav k: 21.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 495,32 CZK | 24 771,01 CZK | 79 850,91 CZK | -70 575,22 CZK | 9 275,69 CZK | 24 771,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.26 | -185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 18.9.2026, částka 185.00 CZK
|
1903 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 18.9.2026, částka 185.00 CZK | |||
| 19.09.26 | -222,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 18.9.2026, částka 222.00 CZK
|
1903 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 18.9.2026, částka 222.00 CZK | |||
| 18.09.26 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA STEDRONOVA |
FILIP ŠTĚDROŇ
|
FILIP ŠTĚDROŇ | |||
| 17.09.26 | 1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Bušovská, Zdeňka |
výstroj Albert a Eda Bušovský
|
výstroj Albert a Eda Bušovský | |||
| 17.09.26 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKULA ADAM |
Karolína a Hubert Mikulovi -členský příspěvek TOM 4312 Třicítkaa Dvojka
|
0 | Karolína a Hubert Mikulovi -členský příspěvek TOM 4312 Třicítkaa Dvojka | ||
| 16.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šustek Martin |
Půjčení výstroje Štěpán Šustek
|
0000 | 59 | Půjčení výstroje Štěpán Šustek | |
| 16.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šustek Martin |
Členský příspěvek Štěpán Šustek
|
0000 | 59 | Členský příspěvek Štěpán Šustek | |
| 16.09.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Bušovský |
Albert Bušovský, Eduard Bušovský
|
Albert Bušovský, Eduard Bušovský | |||
| 15.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Papava |
Elizabet Papava příspěvky
|
Elizabet Papava příspěvky | |||
| 15.09.26 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gazdová Pavlína |
členský příspevek Martin,Marek Gazda
|
0058 | 11 | členský příspevek Martin,Marek Gazda | |
| 15.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. arch. JANA STAV |
příspěvky 09/2026 A.Stavinohová
|
příspěvky 09/2026 A.Stavinohová | |||
| 15.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA K.HLEROVÁ |
Zuzana Köhlerová 3 ctvrtleti
|
Zuzana Köhlerová 3 ctvrtleti | |||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Opletal Dominik |
prispevky - Nike
|
0000 | 18 | 0 | prispevky - Nike |
| 13.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV ČULÍK |
LUCIE ČULÍKOVÁ
|
LUCIE ČULÍKOVÁ | |||
| 11.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA BRANWEN HELEBRA |
JOEY BRAN HELEBRAND - ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK září 2026
|
JOEY BRAN HELEBRAND - ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK září 2026 | |||
| 11.09.26 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA OTÝPKOVÁ |
DOROTA OTÝPKOVÁ - ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
|
DOROTA OTÝPKOVÁ - ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | |||
| 10.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSPĚCHOVÁ KARIN |
Prispevky
|
POSPĚCHOVÁ KARIN | |||
| 10.09.26 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOHYLOVÁ MARKÉTA |
Ondřej Mohyla HUGO
|
Ondřej Mohyla HUGO | |||
| 07.09.26 | -182,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Autobusy *ZGO6x00362, Opava, CZ, dne 6.9.2026, částka 182.00 CZK
|
1903 | Nákup: Autobusy *ZGO6x00362, Opava, CZ, dne 6.9.2026, částka 182.00 CZK | |||
| 07.09.26 | -433,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Autobusy *ZGO6x00351, Opava, CZ, dne 6.9.2026, částka 433.00 CZK
|
1903 | Nákup: Autobusy *ZGO6x00351, Opava, CZ, dne 6.9.2026, částka 433.00 CZK | |||
| 07.09.26 | -222,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 6.9.2026, částka 222.00 CZK
|
1903 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 6.9.2026, částka 222.00 CZK | |||
| 07.09.26 | -111,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 6.9.2026, částka 111.00 CZK
|
1903 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 6.9.2026, částka 111.00 CZK | |||
| 07.09.26 | -222,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 6.9.2026, částka 222.00 CZK
|
1903 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 6.9.2026, částka 222.00 CZK | |||
| 05.09.26 | -198,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 4.9.2026, částka 198.00 CZK
|
3918 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 4.9.2026, částka 198.00 CZK | |||
| 05.09.26 | -143,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 4.9.2026, částka 143.00 CZK
|
3918 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 4.9.2026, částka 143.00 CZK | |||
| 05.09.26 | -467,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 4.9.2026, částka 467.50 CZK
|
3918 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 4.9.2026, částka 467.50 CZK | |||
| 03.09.26 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na platby
|
na platby | ||||
| 03.09.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HLAVNÍ TŘÍDA 682/110, OSTRAVA - PORUBA, 708 00, CZ, dne 3.9.2026, částka 10000.00 CZK
|
1903 | výběr z účtu | |||
| 02.09.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 02.09.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HLAVNÍ TŘÍDA 682/110, OSTRAVA - PORUBA, 708 00, CZ, dne 2.9.2026, částka 1000.00 CZK
|
1903 | Výběr z bankomatu | |||
| 01.09.26 | -900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na platby
|
na platby | ||||
| 01.09.26 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | K. Martinovičová | 0000 | příspěvky - Škubča | |||
| 31.08.26 | -0,19 CZK | Odvod daně z úroků | srpen 2026 | |||||
| 31.08.26 | 0,91 CZK | Připsaný úrok | srpen 2026 | |||||
| 30.08.26 | -14 010,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MUZIKER HOLESOVICE, JANTAROVA 3344/4, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 29.8.2026, částka 14010.63 CZK
|
1172 | MUZIKER - hudební nástroje na šablonu | |||
| 27.08.26 | -64,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ostrava, CZ, dne 26.8.2026, částka 64.90 CZK
|
3918 | lidl - toaletní papír | |||
| 21.08.26 | -214,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 20.8.2026, částka 214.00 CZK
|
3918 | rj: Svinov - Vyškov | |||
| 21.08.26 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na platby
|
na platby | ||||
| 21.08.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka
|
0308 | 26008 | 0 | A-TOM Franta |
| 21.08.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka
|
0308 | 26007 | 0 | A-TOM Žužu |
| 21.08.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka
|
0308 | 26009 | 0 | A-TOM Fanda |