Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200145000 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s.
| Stav k: 03.09.26 | Stav k: 03.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 398 359,73 CZK | 414 246,59 CZK | 60 100,00 CZK | -44 213,14 CZK | 15 886,86 CZK | 414 246,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLEČEK LUKÁŠ |
Doplatek - Sara Holeckova
|
886227 | HOLEČEK LUKÁŠ | ||
| 02.10.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem pozemků 2070/2 a 2061 (Beránek)
|
_Ondřej Neumajer | ||||
| 01.10.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOATPARK s.r.o. |
junák český skaut x boatpark
|
92603822 | BOATPARK s.r.o. | ||
| 01.10.26 | -1 014,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.9.2026, částka 1014.00 CZK
|
2442 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.9.2026, částka 1014.00 CZK | |||
| 29.09.26 | 10 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN LITVAN | 92603817 | MILAN LITVAN | |||
| 28.09.26 | -1 674,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0327, LIBECHOV, CZ, dne 27.9.2026, částka 1674.40 CZK
|
1548 | Nákup: ORLEN CS 0327, LIBECHOV, CZ, dne 27.9.2026, částka 1674.40 CZK | |||
| 24.09.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, okres Praha 10, z. s. |
pronájem klubovny Na Beránku
|
0558 | 264010 | pronájem klubovny Na Beránku | |
| 21.09.26 | 43 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, kraj Praha, z. s. |
Junák - český skaut, 5. středisk|o Modřany, z. s.
|
0558 | 0000011405 | 0000000000 | Junák - český skaut, 5. středisk|o Modřany, z. s. |
| 18.09.26 | -1 103,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, PRAHA, CZ, dne 17.9.2026, částka 1103.00 CZK
|
1548 | Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, PRAHA, CZ, dne 17.9.2026, částka 1103.00 CZK | |||
| 17.09.26 | -1 899,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 16.9.2026, částka 1899.00 CZK
|
1548 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 16.9.2026, částka 1899.00 CZK | |||
| 16.09.26 | -1 899,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 15.9.2026, částka 1899.00 CZK
|
1548 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 15.9.2026, částka 1899.00 CZK | |||
| 15.09.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 26561273 | 131188 | Up Česká republika s | |
| 15.09.26 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30522011 | Elektřina VH | ||||
| 14.09.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KRÁKOROVÁ |
Patrik Berky skaut 2026-27
|
886195 | JANA KRÁKOROVÁ | ||
| 08.09.26 | -3 095,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Energie Těšíkova 986/4
|
98600902 | _Q-Facility a.s. | |||
| 08.09.26 | -2 445,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Energie Ke Kamýku 686
|
0321000041 | MČ Praha 12 | |||
| 07.09.26 | -237,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Proplacení žárovek k přívěsu (Hvězdář), ZAV265077 | |||||
| 07.09.26 | -204,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení benzinu do sekačky (Meddie), ZAV265076 | |||||
| 07.09.26 | -8 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka dotace projekty - sklad Tesikova
|
11405 | vratka dotace sklad, ZAV265078 | |||
| 05.09.26 | -2 470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TIGER, PLZENSKA OC SMICHOV, PRAHA, 150 00, CZE, dne 4.9.2026, částka 2470.00 CZK
|
2442 | Nákup: TIGER, PLZENSKA OC SMICHOV, PRAHA, 150 00, CZE, dne 4.9.2026, částka 2470.00 CZK | |||
| 05.09.26 | -647,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.Plzenska 233/8, Praha 5 - Smi, 150 00, CZE, dne 4.9.2026, částka 647.04 CZK
|
2442 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Plzenska 233/8, Praha 5 - Smi, 150 00, CZE, dne 4.9.2026, částka 647.04 CZK | |||
| 05.09.26 | -7 645,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JUN spol. s ručením om, Praha, 17000, CZE, dne 4.9.2026, částka 7645.50 CZK
|
2442 | Nákup: JUN spol. s ručením om, Praha, 17000, CZE, dne 4.9.2026, částka 7645.50 CZK | |||
| 05.09.26 | -2 668,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Stefanikova 21, Praha 5, 15000, CZE, dne 4.9.2026, částka 2668.00 CZK
|
2442 | Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Stefanikova 21, Praha 5, 15000, CZE, dne 4.9.2026, částka 2668.00 CZK | |||
| 05.09.26 | -1 870,00 CZK | Bezhotovostní platba | 11454730 | elektřina na Kamýku | ||||
| 04.09.26 | -161,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 4, CZ, dne 3.9.2026, částka 161.40 CZK
|
1548 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 4, CZ, dne 3.9.2026, částka 161.40 CZK | |||
| 03.09.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Ott |
Objednávka 53
|
342553 | Miroslava Ott |