Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200145000 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s.
| Stav k: 02.01.2026 | Stav k: 02.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 872,83 CZK | 403 951,33 CZK | 15 979,00 CZK | -47 900,50 CZK | -31 921,50 CZK | 403 951,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem pozemků 2070/2 a 2061 (Beránek)
|
_Ondřej Neumajer | ||||
| 29.01.2026 | 77,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.1.2026, částka 77.00 CZK
|
2442 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.1.2026, částka 77.00 CZK | |||
| 29.01.2026 | 77,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.1.2026, částka 77.00 CZK
|
2442 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.1.2026, částka 77.00 CZK | |||
| 29.01.2026 | 77,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.1.2026, částka 77.00 CZK
|
2442 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.1.2026, částka 77.00 CZK | |||
| 24.01.2026 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRÁTKÁ SANDRA |
Objednávka 50
|
342550 | KRÁTKÁ SANDRA | ||
| 20.01.2026 | -726,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1080012826 | hosting skautizmodran.cz, ZAV265007 | ||||
| 20.01.2026 | -4 558,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1 | ubytování Skautchef SV, ZAV265006 | ||||
| 20.01.2026 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štokmanová Marcela |
Clenske prispevky Skauti 162 2025/2026 1. pololeti Kristýna Kocourková 2013
|
0000 | 886254 | Štokmanová Marcela | |
| 20.01.2026 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁČEK PETR |
Tereza Nováčková, Skaut, 2.pololeti 2025/2026
|
886207 | NOVÁČEK PETR | ||
| 20.01.2026 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KRÁKOROVÁ |
Patrik Berky skaut 2025-26
|
886195 | JANA KRÁKOROVÁ | ||
| 20.01.2026 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.1.2026, částka 462.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.1.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 19.01.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Nevečeřal |
Zita Neveceralova - Anti
|
886098 | Tomáš Nevečeřal | ||
| 19.01.2026 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA HÁJKOVÁ |
Clenske prispevky, skauti, 1 pololeti
|
0000 | 0000886255 | 0000000000 | ŠÁRKA HÁJKOVÁ |
| 19.01.2026 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA KOPECKÁ |
David Kopecky
|
0000 | 0000886113 | 0000000000 | BARBORA KOPECKÁ |
| 19.01.2026 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA KOPECKÁ |
Lukas Kopecky - Houbar
|
0000 | 0000886060 | 0000000000 | BARBORA KOPECKÁ |
| 19.01.2026 | -525,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.1.2026, částka 525.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.1.2026, částka 525.00 CZK | |||
| 19.01.2026 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.1.2026, částka 462.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.1.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 19.01.2026 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.1.2026, částka 462.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.1.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 19.01.2026 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.1.2026, částka 462.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.1.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 19.01.2026 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.1.2026, částka 462.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.1.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 19.01.2026 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.1.2026, částka 462.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.1.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 16.01.2026 | 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA PITNEROVÁ |
Ubytování Klubovna Kamýk
|
254020 | ANNA PITNEROVÁ | ||
| 16.01.2026 | -392,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 15.1.2026, částka 392.00 CZK
|
1548 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 15.1.2026, částka 392.00 CZK | |||
| 15.01.2026 | -420,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 420.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 420.00 CZK | |||
| 15.01.2026 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 462.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 15.01.2026 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 462.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 15.01.2026 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 462.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 15.01.2026 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 462.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 15.01.2026 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 462.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 15.01.2026 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 462.00 CZK
|
2442 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.1.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 15.01.2026 | -1 536,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.1.2026, částka 1536.00 CZK
|
2442 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.1.2026, částka 1536.00 CZK | |||
| 15.01.2026 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30522011 | Elektřina VH | ||||
| 14.01.2026 | -1 873,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5795862791 | Proplacení Skokan - tonery na Kamýk, ZAV265005 | ||||
| 14.01.2026 | -151,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | proplacení Šmo - občerstvení na lednovou SRJ, ZAV265004 | |||||
| 14.01.2026 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 420260125 | Skeleton ESO, ZAV265003 | ||||
| 14.01.2026 | -363,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1080010036 | hosting onlineskaut.cz, ZAV265002 | ||||
| 13.01.2026 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM TERINGL |
Klara Teringlova
|
886182 | ADAM TERINGL | ||
| 13.01.2026 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM TERINGL |
Dominika Teringlova
|
886244 | ADAM TERINGL | ||
| 11.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. BARBORA PILÁTOV |
Clenske prispevky - Registrace cinovnici 2026 - 2. pololeti
|
88993 | Ing. BARBORA PILÁTOV | ||
| 11.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. BARBORA PILÁTOV |
Clenske prispevky - Registrace cinovnici 2026 - 1. pololeti
|
88993 | Ing. BARBORA PILÁTOV | ||
| 08.01.2026 | -3 095,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Energie Těšíkova 986/4
|
98600902 | _Q-Facility a.s. | |||
| 08.01.2026 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem loděnice Lokomotiva, plátce Junák, 5. středisko Modřany
|
SK Lokomotiva Braník | ||||
| 08.01.2026 | -2 445,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Energie Ke Kamýku 686
|
0321000041 | MČ Praha 12 | |||
| 07.01.2026 | -2 930,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 6.1.2026, částka 2930.00 CZK
|
1548 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 6.1.2026, částka 2930.00 CZK | |||
| 06.01.2026 | 1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tarant, Jiří |
Barbora T.
|
886216 | Barbora T. | ||
| 06.01.2026 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Iva Sušánková |
Svetlusky 75 Julie Strnadova
|
886169 | Mgr. Iva Sušánková | ||
| 06.01.2026 | 478,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.12.2025, částka 478.00 CZK
|
2442 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.12.2025, částka 478.00 CZK | |||
| 05.01.2026 | -1 142,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ono - Kojetice, Kojetice U Pr, CZ, dne 2.1.2026, částka 1142.50 CZK
|
1548 | Nákup: Ono - Kojetice, Kojetice U Pr, CZ, dne 2.1.2026, částka 1142.50 CZK | |||
| 02.01.2026 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem pozemků 2070/2 a 2061 (Beránek)
|
_Ondřej Neumajer |