Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
612 946,15 CZK | 535 904,20 CZK | 27 030,00 CZK | -104 071,95 CZK | -77 041,95 CZK | 535 904,20 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2024 | 3 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Demnerová | 1130 | Lucie Demnerová | |||
25.07.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRTISHKOVA KATERYNA | 1227 | VRTISHKOVA KATERYNA | |||
24.07.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasyl Prorok | 1254 | Vasyl Prorok | |||
23.07.2024 | 1 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV SEVCIK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1139 | MIROSLAV SEVCIK | ||
22.07.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hladíková Lenka |
Hladíková 08/2024
|
0000 | 1121 | Hladíková Lenka | |
22.07.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černá Lenka | 0000 | Černá Lenka | |||
22.07.2024 | 3 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Nová Monika | 0000 | 1255 | Ing.Nová Monika | ||
18.07.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubišta Ondřej | 0000 | 1117 | 0 | Kubišta Ondřej | |
18.07.2024 | 3 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WALKER RICHARD LESLI |
Lenka Walker Platba 2025-2025
|
1126 | WALKER RICHARD LESLI | ||
17.07.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Walterová | 1193 | Markéta Walterová | |||
17.07.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘÍHOVÁ MICHAELA |
INTERNET
|
0308 | 1234 | 0 | ŘÍHOVÁ MICHAELA |
15.07.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schneidervindová Jin | 0000 | 1062 | 0 | Schneidervindová Jin | |
15.07.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOSTATKOVA PETRA | 1165 | VOSTATKOVA PETRA | |||
12.07.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOŇKA DAVID | 1244 | VOŇKA DAVID | |||
12.07.2024 | 3 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plášilová Jiřina | 0000 | 1247 | Plášilová Jiřina | ||
11.07.2024 | -1 890,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka z roční platby
|
1191 | Herot Pavel | |||
10.07.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVAKOVA IVA | 1224 | NOVAKOVA IVA | |||
10.07.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Melichar Jiří | 0000 | 1253 | Melichar Jiří | ||
10.07.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blažková Daniela | 0000 | 1202 | Blažková Daniela | ||
10.07.2024 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROFI /2024
|
243858 | ADC Systems s.r.o. | |||
08.07.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štoček Petr | 0558 | 1036 | 0 | Štoček Petr | |
05.07.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Tichý | 1257 | František Tichý | |||
04.07.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Labík František | 0000 | 1038 | Labík František | ||
01.07.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Komínek Jan | 0000 | 1236 | Bc.Komínek Jan | ||
27.06.2024 | -99 762,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mikrotik UBNT,instalace
|
Šebor Michal | ||||
27.06.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KLEINER |
-
|
0308 | 1099 | TOMÁŠ KLEINER | |
27.06.2024 | -1 209,95 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3224068821 | webhosting treboradice.net 11.7.2024-10.7.2025 | ||||
27.06.2024 | 1 980,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Srb, Luboš |
Internet Srb Luboš
|
0558 | 1009 | Internet Srb Luboš |