Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102778728 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků J. Šíra 1732, Vrchlabí
Název účtu:
Společenství vlastníků J. Šíra 1732, Vrchlabí
| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 516,17 CZK | 121 980,67 CZK | 64 460,00 CZK | -141 995,50 CZK | -77 535,50 CZK | 121 980,67 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.26 | 176,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRAVKO MATEJ | 720 | VRAVKO MATEJ | |||
| 16.06.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Bražina Michael |
3 ks klíče
|
0000 | 601 | Mgr.Bražina Michael | |
| 16.06.26 | -11 695,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Požární revize domu, faktura 260100022
|
0008 | 260100022 | Požární revize domu, faktura 260100022 | ||
| 16.06.26 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUBOVA PAVLU MICHAE |
Koubová-parkoviště a ovladač
|
700 | KOUBOVA PAVLU MICHAE | ||
| 15.06.26 | -8 578,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vjezdová brána - seřízení, klíče, ovladače, faktura 20260235
|
20260235 | Vjezdová brána - seřízení, klíče, ovladače, faktura 20260235 | |||
| 15.06.26 | 3 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Tauchman |
ZÁLOHY Riverside VRCHLABÍ, byt 3418,-
|
0000 | 204 | 520324043 | Vladimír Tauchman |
| 15.06.26 | 3 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WANEK ADAM | 102 | WANEK ADAM | |||
| 15.06.26 | 8 002,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERRA EDOUARD |
Perra Fiedlerovajednotky 302,607,613,605606
|
302 | PERRA EDOUARD | ||
| 15.06.26 | 3 506,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Batík Lukáš | 0000 | 201 | Batík Lukáš | ||
| 15.06.26 | 81,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Batík Lukáš | 0000 | 713 | Batík Lukáš | ||
| 15.06.26 | 141,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Řeháková Alena |
Řehákovi - venkovní stání 254/8
|
0000 | 703 | Ing.Řeháková Alena | |
| 15.06.26 | 141,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svoboda Jiří |
Svobodovi parkování
|
0000 | 704 | Svoboda Jiří | |
| 15.06.26 | 3 658,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Valeš Jiří | 0000 | 106 | Valeš Jiří | ||
| 15.06.26 | 6 681,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Krkoška Jakub,MB |
A301 Krkoška, SVJ Riverside A, zálohy 2026
|
0000 | 301 | Ing.Krkoška Jakub,MB | |
| 15.06.26 | 613,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hoffman Andrew Willi | 0000 | Hoffman Andrew Willi | |||
| 15.06.26 | -15 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správa nemovitosti 2026 - měsíční faktury
|
2026 | Správa nemovitosti 2026 - měsíční faktury | |||
| 15.06.26 | -25 584,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fond oprav 2026 - měsíční tvorba
|
2026 | Fond oprav 2026 - měsíční tvorba | |||
| 12.06.26 | 141,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID KUŠTEK | 708 | DAVID KUŠTEK | |||
| 12.06.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zmítková Lucie |
Zálohy, garáž, 6h, Zmítko
|
0000 | 606 | Zmítková Lucie | |
| 12.06.26 | 2 159,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Bražina Michael | 0000 | 601 | Mgr.Bražina Michael | ||
| 12.06.26 | 3 422,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pecháčková Lenka | 0000 | 104 | Pecháčková Lenka | ||
| 11.06.26 | 3 663,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Batíková Hana | 0000 | 202 | Batíková Hana | ||
| 10.06.26 | 176,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Němec | 718 | Miroslav Němec | |||
| 10.06.26 | 3 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Ludvíková | 101 | Kateřina Ludvíková | |||
| 10.06.26 | 3 718,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODIČKA DAVID | 205 | VODIČKA DAVID | |||
| 10.06.26 | 689,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahálka Petr |
Garážové stání budova A + venkovnístání - Zahálkovi
|
0358 | 612 | Ing.Zahálka Petr | |
| 08.06.26 | 3 422,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KANSKY OLDRICH | 103 | KANSKY OLDRICH | |||
| 05.06.26 | 3 649,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA BRÁZDILOVÁ |
ZÁLOHY A SPRÁVA DOMU JOS. ŠÍRA
|
206 | MARTINA BRÁZDILOVÁ | ||
| 05.06.26 | 3 161,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Tománková | 105 | Eva Tománková | |||
| 05.06.26 | 81,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Tománková | 710 | Eva Tománková | |||
| 03.06.26 | -6 475,92 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HL SERVIS strojové čištění, faktura 02620169
|
0308 | 02620169 | HL SERVIS strojové čištění, faktura 02620169 | ||
| 03.06.26 | -44 999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení - Dočasný vklad do Fondu SVJ - zakoupení sněžné frézy 2025 (5.12.2025)
|
202512 | Vrácení - Dočasný vklad do Fondu SVJ - zakoupení sněžné frézy 2025 (5.12.2025) | |||
| 03.06.26 | -7 036,19 CZK | Bezhotovostní platba |
TKE servis vytahu, zakaznik 3010579621, faktura CQI8321047001
|
3010579621 | TKE servis vytahu, zakaznik 3010579621, faktura CQI8321047001 | |||
| 03.06.26 | -22 426,49 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Výměna odpadového čerpadla, faktura č. 27VF4157
|
0308 | 274157 | Výměna odpadového čerpadla, faktura č. 27VF4157 | ||
| 01.06.26 | 188,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEXEEVA IRINA |
Gar. stani 1732/600 zalohove platby
|
610 | ALEXEEVA IRINA | ||
| 01.06.26 | 3 559,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEXEEVA IRINA |
BJ 1732/203 zalohove platby
|
203 | ALEXEEVA IRINA |