Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102696298 / 2010
Majitel účtu:
Česká stopa z. s.
Název účtu:
Česká stopa z. s.
| Stav k: 03.06.2025 | Stav k: 03.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 090,29 CZK | 405 292,73 CZK | 2 787 700,88 CZK | -2 479 498,44 CZK | 308 202,44 CZK | 405 292,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | -40 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 01.07.2025 | -950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025243 | celni deklarace | ||||
| 30.06.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7822 | poplatek za pojištění | |||
| 29.06.2025 | -1 150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wise Europe, Bruxelles, BE, dne 28.6.2025, částka 1150.00 CZK
|
7822 | Nákup: Wise Europe, Bruxelles, BE, dne 28.6.2025, částka 1150.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -99 803,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferWise, Bruxelles, BE, dne 28.6.2025, částka 99803.49 CZK
|
7822 | Nákup: TransferWise, Bruxelles, BE, dne 28.6.2025, částka 99803.49 CZK | |||
| 27.06.2025 | 122 177,29 CZK | Bezhotovostní příjem | WISE EUROPE SA |
/Wise Payments Ltd/P246988/6th Floor, The Tea Building, 56 Sh/1599773097Refund
|
0000 | 0 | 0 | WISE EUROPE SA |
| 26.06.2025 | -122 177,29 CZK | Bezhotovostní platba |
P87543444 - nakup dilu - Radouch
|
87543444 | P87543444 - nákup dron dílů - Radouch | |||
| 26.06.2025 | -56 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Doplatek donio na rozvody,brzdy,vyf
uk a filtry - Arisu
|
Doplatek donio na rozvody,brzdy,výfuk a filtry - Arisu | ||||
| 25.06.2025 | 160 797,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209921 | Zaměřovače - Santa | |||
| 25.06.2025 | 125 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209912 | P87543444 - nákup dron dílů - Radouch | |||
| 23.06.2025 | -1 729,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8066, KALNA, CZ, dne 22.6.2025, částka 1729.70 CZK
|
7822 | Nákup: SHELL 8066, KALNA, CZ, dne 22.6.2025, částka 1729.70 CZK - Arisu | |||
| 23.06.2025 | -1 758,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN STACJA NR 4496, PASZCZYNA, PL, dne 22.6.2025, částka 1758.29 CZK
|
7822 | Nákup: ORLEN STACJA NR 4496, PASZCZYNA, PL, dne 22.6.2025, částka 1758.29 CZK - Arisu | |||
| 23.06.2025 | -101,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 3 Balice Manual (2), Balice, PL, dne 22.6.2025, částka 17.00 PLN
|
7822 | Nákup: 3 Balice Manual (2), Balice, PL, dne 22.6.2025, částka 17.00 PLN - Arisu | |||
| 23.06.2025 | -101,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 17 Brzeczkowice Manual (2, Brzeczkowice, PL, dne 22.6.2025, částka 17.00 PLN
|
7822 | Nákup: 17 Brzeczkowice Manual (2, Brzeczkowice, PL, dne 22.6.2025, částka 17.00 PLN - Arisu | |||
| 22.06.2025 | -1 325,27 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ul Medyka 405 -PG, Medyka, PL, dne 21.6.2025, částka 1325.27 CZK
|
7822 | Výběr z bankomatu: ul Medyka 405 -PG, Medyka, PL, dne 21.6.2025, částka 1325.27 CZK - Arisu | |||
| 22.06.2025 | -101,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 13 Balice Manual (2), Balice, PL, dne 21.6.2025, částka 17.00 PLN
|
7822 | Nákup: 13 Balice Manual (2), Balice, PL, dne 21.6.2025, částka 17.00 PLN - Arisu | |||
| 22.06.2025 | -101,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 13 Balice Manual (2), Balice, PL, dne 21.6.2025, částka 17.00 PLN
|
7822 | Nákup: 13 Balice Manual (2), Balice, PL, dne 21.6.2025, částka 17.00 PLN - Arisu | |||
| 22.06.2025 | -101,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 7 Brzeczkowice Manual (2), Brzeczkowice, PL, dne 21.6.2025, částka 17.00 PLN
|
7822 | Nákup: 7 Brzeczkowice Manual (2), Brzeczkowice, PL, dne 21.6.2025, částka 17.00 PLN Arisu | |||
| 22.06.2025 | -101,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 7 Brzeczkowice Manual (2), Brzeczkowice, PL, dne 21.6.2025, částka 17.00 PLN
|
7822 | Nákup: 7 Brzeczkowice Manual (2), Brzeczkowice, PL, dne 21.6.2025, částka 17.00 PLN - Arisu | |||
| 22.06.2025 | -2 337,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN STACJA NR 4410, KRZEMIENICA, PL, dne 21.6.2025, částka 2337.24 CZK
|
7822 | Nákup: ORLEN STACJA NR 4410, KRZEMIENICA, PL, dne 21.6.2025, částka 2337.24 CZK - Arisu | |||
| 22.06.2025 | -1 019,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MS LOGISTIC AGENCJA CEL, RADYMNO, PL, dne 21.6.2025, částka 1019.84 CZK
|
7822 | Nákup: MS LOGISTIC AGENCJA CEL, RADYMNO, PL, dne 21.6.2025, částka 1019.84 CZK - Arisu | |||
| 22.06.2025 | -10 842,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARLINK INTERNET, Dublin, IE, dne 21.6.2025, částka 10842.00 CZK
|
7822 | Nákup: STARLINK INTERNET, Dublin, IE, dne 21.6.2025, částka 10842.00 CZK - Kyril | |||
| 22.06.2025 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, namesti MUDr. J., Zruc nad Saza, CZ, dne 20.6.2025, částka 200.00 CZK
|
7822 | Výběr z bankomatu: CSAS, namesti MUDr. J., Zruc nad Saza, CZ, dne 20.6.2025, částka 200.00 CZK - Arisu | |||
| 21.06.2025 | -4 312,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2150, Heralec, CZ, dne 20.6.2025, částka 4312.00 CZK
|
7822 | Nákup: OMV 2150, Heralec, CZ, dne 20.6.2025, částka 4312.00 CZK - Arisu | |||
| 21.06.2025 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: namesti MUDr. J., Zruc nad Saza, CZ, dne 20.6.2025
|
7822 | Poplatek - Arisu | |||
| 20.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladyková Ilona | 0000 | Vladyková Ilona | |||
| 19.06.2025 | -68 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nákup auta - Arisu
|
Nákup auta - Arisu | ||||
| 16.06.2025 | -53 955,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1747747709 | 100 kg filament - 3D tiskárny | ||||
| 16.06.2025 | -53 955,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1747747316 | 100 kg filament - 3D tiskárny | ||||
| 16.06.2025 | -78 687,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1747747910 | Filament 100kg + MK4S -3D tiskárny | ||||
| 16.06.2025 | 281 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209851 | Doplatek - 3D Tiskárny | |||
| 16.06.2025 | 141 366,88 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209850 | Nákup auta + oprava auta - Arisu | |||
| 14.06.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jón Jan |
Ševčenkové,humanitární pomoc obyvatelům UA.
|
0000 | Jón Jan | ||
| 12.06.2025 | -1 800 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Z920250011 DOGFIGHT BOSS S.R.O.
|
0308 | 920250011 | Letecký simulátor F-16 | ||
| 12.06.2025 | 1 800 399,71 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209815 | Letecký simulátor F-16 | |||
| 11.06.2025 | 11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209761 | Díly na dron - Radouch | |||
| 10.06.2025 | 70 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209786 | Příslušenství - Arisu | |||
| 08.06.2025 | -70 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prislusenstvi - Arisu
|
Příslušenství - Arisu | ||||
| 05.06.2025 | -10 667,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROTORAMA.CZ, PRAHA 4, CZ, dne 4.6.2025, částka 10667.00 CZK
|
7822 | Díly na dron - Radouch | |||
| 04.06.2025 | 74 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209745 | Donio - Arisu |