Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102696298 / 2010
Majitel účtu:
Česká stopa z. s.
Název účtu:
Česká stopa z. s.
| Stav k: 03.03.2025 | Stav k: 03.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 489,57 CZK | 182 893,03 CZK | 596 750,00 CZK | -648 346,54 CZK | -51 596,54 CZK | 182 893,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | -183 705,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2x XL 2 Heads, carbon, enclosure
|
1743163355 | 4. objednávka - 3D tiskárny, 2x XL | |||
| 03.04.2025 | 184 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209349 | ||||
| 02.04.2025 | -100 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2x Akumulatory
|
2x Akumulátory - Arisu | ||||
| 01.04.2025 | -950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025123 | platba celni deklarace | ||||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7822 | poplatek za pojištění | |||
| 28.03.2025 | -586,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARLINK INTERNET, Dublin, IE, dne 28.3.2025, částka 586.42 CZK
|
7822 | Nákup: STARLINK INTERNET, Dublin, IE, dne 28.3.2025, částka 586.42 CZK | |||
| 25.03.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209294 | Donio: Arisovy poletuchy - ARISU | |||
| 25.03.2025 | 26 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209284 | Donio: 3D tiskárny, 3. objednávka | |||
| 24.03.2025 | -25 448,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
objednávka č. 3. - 1x MK4S + 2kg filament
|
1742749877 | 1x MK4S +2kg filament -3D tiskárny, objednávka č. 3. | |||
| 24.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladyková Ilona | 0000 | Vladyková Ilona | |||
| 22.03.2025 | -10 085,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARLINK INTERNET, Dublin, IE, dne 21.3.2025, částka 10085.00 CZK
|
7822 | STARLINK INTERNET - Kyril | |||
| 20.03.2025 | -66 266,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2. Objednávka - 2x MK4S + 25kg suplimentu pro 3. samostatnou tankovou brigádu
|
1742280002 | 2. Objednávka - 2x MK4S + 25kg suplimentu pro 3. samostatnou tankovou brigádu - 3D tiskárny, 2. objednávka | |||
| 20.03.2025 | 66 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209263 | Donio - 3D tiskárny, 2. objednávka | |||
| 19.03.2025 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209260 | Donio - Na Sevchenkove | |||
| 19.03.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Škoda |
Na pomoc Ukrajine
|
Lukáš Škoda | |||
| 15.03.2025 | -240,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARLINK INTERNET, Dublin, IE, dne 14.3.2025, částka 240.88 CZK
|
7822 | Nákup: STARLINK INTERNET, Dublin, IE, dne 14.3.2025, částka 240.88 CZK | |||
| 13.03.2025 | -155 951,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
3 MK4S + 1 XL tiskárna
|
1741513406 | 3 MK4S + 1 XL tiskárna - 3D tiskárny, 1. objednávka | |||
| 13.03.2025 | 156 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209206 | Donio - 3D tiskárny, 1. objednávka | |||
| 12.03.2025 | -90 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
REB + Akumulatory
|
REB + Akumulátory - Arisu | ||||
| 10.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV MOTTL |
NA POTRAVINY SEVCHENKOVE
|
122 | MIROSLAV MOTTL | ||
| 10.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zadák René |
Evakuacni sanitky
|
0000 | 0001 | Zadák René | |
| 10.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROCHÁZKA JOSEF |
Pro 1.prapor Roty vojenske rozvedky
|
2 | PROCHÁZKA JOSEF | ||
| 10.03.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlaváčková Zdeňka | 0000 | Hlaváčková Zdeňka | |||
| 06.03.2025 | -7 172,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *LEQINGSHIDAUFA, 4029357733, HK, dne 5.3.2025, částka 7172.69 CZK
|
7822 | Starlink 3x kabely + 3x batohy - Kyril | |||
| 06.03.2025 | -7 930,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARLINK INTERNET, Dublin, IE, dne 5.3.2025, částka 7930.00 CZK
|
7822 | Starlink mini 6 - Kyril |