Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102569141 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.
| Stav k: 12.09.26 | Stav k: 12.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 449,59 CZK | 28 042,67 CZK | 96 857,05 CZK | -126 263,97 CZK | -29 406,92 CZK | 28 042,67 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEISS JINDŘICH |
dar stredisku
|
WEISS JINDŘICH | |||
| 10.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ PIKOLA |
dar stredisku
|
TOMÁŠ PIKOLA | |||
| 10.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Boušková |
dar stredisku
|
Monika Boušková | |||
| 10.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF BOUŠKA |
dar stredisku
|
JOSEF BOUŠKA | |||
| 10.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRUMMER JIŘÍ |
dar stredisku
|
BRUMMER JIŘÍ | |||
| 10.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ VOJÁČEK |
dar stredisku
|
ONDŘEJ VOJÁČEK | |||
| 10.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA STŘÍHAVKOVÁ |
dar stredisku
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MARTINA STŘÍHAVKOVÁ |
| 10.10.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Weiss, Tomáš |
dar stredisku
|
dar stredisku | |||
| 10.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | prof. RNDr.Heřman Pe |
dar stredisku
|
0000 | prof. RNDr.Heřman Pe | ||
| 09.10.26 | -9 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina_Junák Radotín
|
1200014765 | záloha elektřina_Junák Radotín | |||
| 04.10.26 | -726,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FABERA SYSTEMS S.R.O.,MA, PRAHA 5 - RAD, CZ, dne 3.10.2026, částka 726.00 CZK
|
0517 | Nákup: FABERA SYSTEMS S.R.O.,MA, PRAHA 5 - RAD, CZ, dne 3.10.2026, částka 726.00 CZK | |||
| 04.10.26 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1780 PRAHA 5, Praha, CZ, dne 3.10.2026, částka 30000.00 CZK
|
0517 | Výběr z bankomatu: CSOB 1780 PRAHA 5, Praha, CZ, dne 3.10.2026, částka 30000.00 CZK | |||
| 04.10.26 | -550,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 5, CZ, dne 3.10.2026, částka 550.50 CZK
|
0517 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 5, CZ, dne 3.10.2026, částka 550.50 CZK | |||
| 26.09.26 | -889,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZALOHOVA FAKURA C. 260800450
|
0308 | 260800450 | postovni schranka klubovna | ||
| 26.09.26 | 1 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernic |
267008-VR08
|
26014 | 267008-VR08 | ||
| 23.09.26 | -1 755,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 22.9.2026, částka 1755.00 CZK
|
0517 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 22.9.2026, částka 1755.00 CZK | |||
| 23.09.26 | -2 160,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 22.9.2026, částka 2160.00 CZK
|
0517 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 22.9.2026, částka 2160.00 CZK | |||
| 22.09.26 | -50 847,83 CZK | Okamžitá odchozí platba |
faktura Skauti Radotín
|
0308 | 20260508 | faktura okna, dveře zahradní domek | ||
| 21.09.26 | 46 736,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, kraj Praha, z. s. |
Junák - český skaut, středisko 5|. květen Radotín, z. s.
|
0558 | 0000011576 | 0000000000 | Junák - český skaut, středisko 5|. květen Radotín, z. s. |
| 17.09.26 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
účastnický poplatek Elixír_Anežka Tvrzová
|
2632601235 | účastnický poplatek Elixír_Anežka Tvrzová | |||
| 17.09.26 | -8 269,85 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
faktura skauti radotin
|
0008 | 260100140 | pecivo tabor mladsich | ||
| 17.09.26 | -6 824,16 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
faktura skauti Radotin
|
0008 | 260100139 | pecivo tabor starsi | ||
| 17.09.26 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ucastnicky poplatek mosty pres jarugu Radotin
|
26014 | ucastnicky poplatek mosty pres jarugu | |||
| 17.09.26 | 13 827,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, kraj Praha, z. s. |
Vratka přeplatku grant MHMP 2025|-26
|
0558 | 0000011576 | 0000000000 | Vratka přeplatku grant MHMP 2025|-26 |
| 17.09.26 | 30 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, kraj Praha, z. s. |
Doplatek grant MHMP 2025-26 tábo|ry
|
0558 | 0000011576 | 0000000000 | Doplatek grant MHMP 2025-26 tábo|ry |
| 17.09.26 | -3 079,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
faktura Skauti Radotín
|
0308 | 261017 | maso tábor starší | ||
| 16.09.26 | -3 512,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stav-Invest Stresni Syste, Praha 514, CZ, dne 14.9.2026, částka 3512.63 CZK
|
0517 | Nákup: Stav-Invest Stresni Syste, Praha 514, CZ, dne 14.9.2026, částka 3512.63 CZK | |||
| 15.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KADLECOVÁ |
Kadlecová Michaela
|
0000 | 2607605003 | 0000000000 | MARTINA KADLECOVÁ |
| 15.09.26 | 144,05 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. |
opravny danovy doklad
|
0308 | 2632000517 | 0 | PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. |
| 14.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA KUČEROVÁ VID |
Kučera Jakub (Křemen)
|
2607605004 | VENDULA KUČEROVÁ VID |