Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102569141 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.
| Stav k: 19.07.26 | Stav k: 19.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 457,89 CZK | 25 700,59 CZK | 18 693,00 CZK | -200 450,30 CZK | -181 757,30 CZK | 25 700,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 | -746,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Praha - Chuch, CZ, dne 12.8.2026, částka 746.00 CZK
|
0517 | Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Praha - Chuch, CZ, dne 12.8.2026, částka 746.00 CZK | |||
| 09.08.26 | -9 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina_Junák Radotín
|
1200014765 | záloha elektřina_Junák Radotín | |||
| 06.08.26 | -6 187,94 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pronajem nakladaku tabor skauti radotín
|
26010487 | pronajem nakladaku tabor skauti radotín | |||
| 06.08.26 | -5 445,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pronajem nakladaku tabor skauti radotín
|
26010486 | pronajem nakladaku tabor skauti radotín | |||
| 06.08.26 | -5 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV2608361 JUNSHOP S.R.O.
|
2608361 | nakup oddil benjamini | |||
| 29.07.26 | 18 693,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EYELLO CZ, K.S. |
DOC. LEAS 159 2026.10012487JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO 5. K
|
0308 | 1200014765 | 1100097125 | EYELLO CZ, K.S. |
| 22.07.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM VRAZSKA 1165, PRAHA 5, CZ, dne 21.7.2026, částka 10000.00 CZK
|
0517 | Výběr z bankomatu: KB ATM VRAZSKA 1165, PRAHA 5, CZ, dne 21.7.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 22.07.26 | -80 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM VRAZSKA 1165, PRAHA 5, CZ, dne 21.7.2026, částka 80000.00 CZK
|
0517 | Výběr z bankomatu: KB ATM VRAZSKA 1165, PRAHA 5, CZ, dne 21.7.2026, částka 80000.00 CZK | |||
| 20.07.26 | -4 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1780 PRAHA 5, Praha 16-Rado, CZ, dne 19.7.2026, částka 4500.00 CZK
|
0517 | Výběr z bankomatu: CSOB 1780 PRAHA 5, Praha 16-Rado, CZ, dne 19.7.2026, částka 4500.00 CZK | |||
| 20.07.26 | -64 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
16/2026
|
162026 | prace na oprave strechy | |||
| 20.07.26 | -5 769,89 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVTR-2735/2026
|
0000 | 10122735 | material na opravu strechy | ||
| 20.07.26 | -8 351,47 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVTR-2721/2026
|
0000 | 10122721 | material na opravu strechy |