Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102569141 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.
| Stav k: 17.04.26 | Stav k: 17.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 437,64 CZK | 253 770,60 CZK | 827 250,00 CZK | -644 917,04 CZK | 182 332,96 CZK | 253 770,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Amálie Veselá |
Veselá Amálie
|
2607602030 | Amálie Veselá | ||
| 14.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Amálie Veselá |
Veselá Amálie
|
2607602030 | Amálie Veselá | ||
| 14.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stupková Petra |
Stupková Gréta
|
0000 | 2607602017 | Stupková Petra | |
| 14.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Reimer |
Dar skautskemu stredisku 5. kveten Radotin
|
David Reimer | |||
| 12.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ ŠTĚPÁN |
Štěpán Matěj (Mlok)
|
2607602029 | MATĚJ ŠTĚPÁN | ||
| 11.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baláč Jan |
Baláčová Anna
|
0000 | 2607602007 | Baláč Jan | |
| 11.05.26 | 120 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha16 | 0308 | 532823 | 0 | Městská část Praha16 | |
| 11.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Černá |
Černá Laura
|
2607602020 | Pavla Černá | ||
| 11.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Černá |
Černá Amélie (Amy)
|
2607602019 | Pavla Černá | ||
| 11.05.26 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Škardová, Linda | 2607602001 | ||||
| 09.05.26 | -9 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina_Junák Radotín
|
1200014765 | záloha elektřina_Junák Radotín | |||
| 08.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svatopluk Čech |
Čech Kristian - mikina
|
2607602026 | Svatopluk Čech | ||
| 08.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Urbanová Veronika |
Urbanová Ester
|
0000 | 2607602018 | Urbanová Veronika | |
| 06.05.26 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
faktura č. 260402
|
přívodní kabel elektro_zahradní domek | ||||
| 06.05.26 | -792,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
faktura Skauti Radotín
|
0308 | 261009 | občerstvení brigáda v klubovně | ||
| 06.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. VANDA PEŠKOVÁ |
Pešková Lea
|
2607602032 | Ing. VANDA PEŠKOVÁ | ||
| 06.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. VANDA PEŠKOVÁ |
Pešková Lea
|
2607602032 | Ing. VANDA PEŠKOVÁ | ||
| 05.05.26 | -500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na spořící účet střediska
|
převod na spořící účet střediska | ||||
| 05.05.26 | -24 048,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury 260173/2026
|
0308 | faktura beton zahradní domek | |||
| 04.05.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné louka_letní skautský tábor
|
nájemné louka_letní skautský tábor | ||||
| 04.05.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné louka_letní skautský tábor
|
nájemné louka_letní skautský tábor | ||||
| 03.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDANECKÝ ZDENĚK |
Bohdanecká Anna Elisabeth
|
2607602013 | BOHDANECKÝ ZDENĚK | ||
| 02.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Bouška |
Boušková Ema
|
2607602014 | Josef Bouška | ||
| 02.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Bouška |
Bouška Bernard (Berný)
|
2607602021 | Josef Bouška | ||
| 01.05.26 | 607 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, kraj Praha, z. s. |
Junák - český skaut, středisko 5|. květen Radotín, z. s.
|
0558 | 0000011576 | 0000000000 | Junák - český skaut, středisko 5|. květen Radotín, z. s. |
| 30.04.26 | -1 195,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FABERA SYSTEMS S.R.O.,MA, PRAHA 5 - RAD, CZ, dne 29.4.2026, částka 1195.90 CZK
|
0517 | Nákup: FABERA SYSTEMS S.R.O.,MA, PRAHA 5 - RAD, CZ, dne 29.4.2026, částka 1195.90 CZK | |||
| 30.04.26 | -3 308,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KONDOR SRO, PRAHA 5, CZ, dne 29.4.2026, částka 3308.00 CZK
|
0517 | Nákup: KONDOR SRO, PRAHA 5, CZ, dne 29.4.2026, částka 3308.00 CZK | |||
| 30.04.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Damašek Ladislav | 0000 | 2607602031 | Damašek Ladislav | ||
| 29.04.26 | -7 537,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK a.s., Praha, CZ, dne 28.4.2026, částka 7537.34 CZK
|
0517 | Nákup: Stavebniny DEK a.s., Praha, CZ, dne 28.4.2026, částka 7537.34 CZK | |||
| 28.04.26 | -56 749,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
RADOTINVYROBA BRANY. POZINK 1KS
|
1260403 | RADOTINVYROBA BRANY. POZINK 1KS | |||
| 28.04.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katinová Jana |
Katina Jakub
|
0000 | 2607602002 | Katinová Jana | |
| 28.04.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katinová Jana |
Katina Jan
|
0000 | 2607602003 | Katinová Jana | |
| 27.04.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ČERMÁK |
Dar skautskemu stredisku 5. kveten Radotin
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PETR ČERMÁK |
| 27.04.26 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Janáková, Lucie | 2607602015 | ||||
| 24.04.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Pikola Bráz |
PRONAJEM KLUBOVNY 3/2026
|
0308 | 005 | Veronika Pikola Bráz | |
| 24.04.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházka Jiří |
Procházka Samuel (Samík)
|
0000 | 2607602004 | Procházka Jiří | |
| 24.04.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházka Jiří |
Procházka Matyáš
|
0000 | 2607602023 | Procházka Jiří | |
| 24.04.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kadlec Václav,Ph |
Kadlec Matej
|
0000 | 2607602022 | Ing.Kadlec Václav,Ph | |
| 23.04.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Rujbrová Eva |
Rujbrová Filomena
|
0000 | 2607602012 | Mgr.Rujbrová Eva | |
| 23.04.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA SKŘIVÁNKOVÁ |
Skřivánková Markéta (Skříva)
|
2607602027 | MARKÉTA SKŘIVÁNKOVÁ | ||
| 23.04.26 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mindošová, Tereza |
Mindošová Žofie
|
2607602008 | Mindošová Žofie | ||
| 23.04.26 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOVANSKA MONIKA | 2607602024 | RADOVANSKA MONIKA | |||
| 23.04.26 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOVANSKA MONIKA | 2607602005 | RADOVANSKA MONIKA | |||
| 23.04.26 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOVANSKA MONIKA | 2607602025 | RADOVANSKA MONIKA | |||
| 23.04.26 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOVANSKA MONIKA | 2607602010 | RADOVANSKA MONIKA | |||
| 23.04.26 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOVANSKA MONIKA | 2607602033 | RADOVANSKA MONIKA | |||
| 22.04.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Rošická |
Rošická Alžběta
|
2607602016 | Petra Rošická | ||
| 22.04.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Rošická |
Rošická Anna
|
2607602011 | Petra Rošická | ||
| 22.04.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stará Alena |
Starý Kryštof (Krýýša)
|
0000 | 2607602006 | Stará Alena | |
| 21.04.26 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TPPROJECT VDH, s.r.o |
Dar
|
TPPROJECT VDH, s.r.o | |||
| 21.04.26 | -22 008,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 192602502 | dotisk strediskovych mikin | ||||
| 21.04.26 | -428,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0020260039 | vodne bezdruzice_tabor mladsich | |||
| 21.04.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF BOUŠKA |
Dar skautskemu stredisku 5. kveten Radotin
|
8106030625 | JOSEF BOUŠKA | ||
| 21.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodová Dvořáková |
Dar skautskemu stredisku 5. kveten Radotin
|
0000 | Svobodová Dvořáková | ||
| 21.04.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žemličková Štěpánka |
Dar skautskému středisku 5. květen Radotín.
|
0000 | Žemličková Štěpánka | ||
| 21.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdanecká Alena |
Dar skautskemu stredisku 5. kveten Radotin
|
0000 | Bohdanecká Alena | ||
| 20.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Podušková |
Dar skautskemu stredisku 5. kveten Radotin
|
Kateřina Podušková | |||
| 20.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Poduška |
Dar skautskemu stredisku 5. kveten Radotin
|
David Poduška | |||
| 20.04.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krčma Tomáš |
Dar skautskemu stredisku 5. kveten Radotin
|
0000 | Krčma Tomáš | ||
| 20.04.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Weiss, Tomáš |
Dar skautskemu stredisku 5. kveten Radotin
|
Dar skautskemu stredisku 5. kveten Radotin |