Stav k: 08.04.2024 | Stav k: 08.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 324 512,70 CZK | 1 236 424,70 CZK | 56 600,00 CZK | -144 688,00 CZK | -88 088,00 CZK | 1 236 424,70 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2024 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Mareš | 6565 | Jakub Mareš | |||
06.05.2024 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYVOLOVA OLGA | 0 | RYVOLOVA OLGA | |||
05.05.2024 | -780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
platba záloh za elektřinu SVJ Mikoláše Alše čp 656,657 Kolín
|
4162554500 | platba záloh za elektřinu - společné prostory | |||
02.05.2024 | -14 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 657/6 - Jiskrová
|
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 657/6 - Jiskrová | ||||
02.05.2024 | -4 470,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 657/5 - Lodinský
|
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 657/5 - Lodinský | ||||
02.05.2024 | -7 101,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 657/4 - Pilařovi
|
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 657/4 - Pilařovi | ||||
02.05.2024 | -5 897,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 657/3 - Mejzlíková
|
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 657/3 - Mejzlíková | ||||
02.05.2024 | -7 662,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 657/1 - Novotná
|
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 657/1 - Novotná | ||||
02.05.2024 | -9 813,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 656/6 - Cooper (Ježilová)
|
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 656/6 - Cooper (Ježilová) | ||||
02.05.2024 | -3 238,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 656/5 - Mareš
|
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 656/5 - Mareš | ||||
02.05.2024 | -2 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 656/4 - Faltovi
|
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 656/4 - Faltovi | ||||
02.05.2024 | -5 977,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 656/3 - Husová
|
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 656/3 - Husová | ||||
02.05.2024 | -10 710,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 656/2 - Vaňková
|
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 656/2 - Vaňková | ||||
02.05.2024 | -7 783,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 656/1 - Holubovi
|
SVJ - vrácení přeplatku za služby za rok 2023 - byt 656/1 - Holubovi | ||||
02.05.2024 | -10 673,00 CZK | Bezhotovostní platba |
platba za pojištení domu SVJ Mikoláše Alše 656,657 Kolín2, číslo smlouvy 3951743652, R2024
|
3951743652 | platba za pojištení domu SVJ u Kooperativa, číslo smlouvy 3951743652, za rok 2024 | |||
22.04.2024 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FALTA STANISLAV |
Platba nájemného duben 2024
|
6564 | FALTA STANISLAV | ||
22.04.2024 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | COOPER KRISTYNA | 6566 | COOPER KRISTYNA | |||
18.04.2024 | -20 410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
čtvrtletní zálohy za vodné a stočné pro Energie AG Kolín od SVJ Mikoláše Alše čp. 656,657 Kolín
|
1110004005 | čtvrtletní zálohy za vodné a stočné pro Energie AG Kolín od SVJ Mikoláše Alše čp. 656,657 Kolín | |||
17.04.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA RYVOLOVÁ | OLGA RYVOLOVÁ | ||||
17.04.2024 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JISKROVA IVETA |
Nájem čp.657- byt č.6;
|
6576 | JISKROVA IVETA | ||
16.04.2024 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mejzlíková Olga |
najem Čelkova
|
0000 | Mejzlíková Olga | ||
16.04.2024 | -30 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
měsíční zálohy za teplo pro Energie AG Kolín od SVJ Mikoláše Alše čp. 656,657 Kolín
|
0000001122 | měsíční zálohy za teplo pro Energie AG Kolín od SVJ Mikoláše Alše čp. 656,657 Kolín | |||
15.04.2024 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNA JAROSLAVA | 6571 | NOVOTNA JAROSLAVA | |||
15.04.2024 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLUBOVA JANA | 0558 | 6561 | HOLUBOVA JANA | ||
15.04.2024 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vaňková Jana |
Nájem - Vaňková
|
0000 | 6562 | Vaňková Jana | |
15.04.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUSOVÁ LUCIE | 6563 | HUSOVÁ LUCIE | |||
13.04.2024 | -2 499,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba faktury za odečty a rozúčtování nákladů na teplo za r 2023 - SVJ MAlše 656,657 Kolín
|
26240167 | Faktura za odečty a rozúčtování nákladů na teplo za r 2023 - Energie AG | |||
10.04.2024 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilařová Jana |
Pilařovi Mikoláše Alše 657 Kolín
|
0000 | 6574 | Pilařová Jana | |
10.04.2024 | 3 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lodinský, Jakub |
Lodinský - platba voda, teplo, elektřina - SVJ 656,657
|
6575 | Lodinský - platba voda, teplo, elektřina - SVJ 656,657 | ||
08.04.2024 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Mareš | 6565 | Jakub Mareš |