Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102261577 / 2010
Majitel účtu:
Elektrica Musica z. s.
Název účtu:
Elektrica Musica z. s.
| Stav k: 02.01.2026 | Stav k: 02.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 435,33 CZK | 7 834,48 CZK | 0,00 CZK | -17 600,85 CZK | -17 600,85 CZK | 7 834,48 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4108 | poplatek za pojištění | |||
| 12.01.2026 | -1 497,59 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA DISTRIBUCI ELEKTRINY 11/2025 DLE PRILOHY
|
0308 | 25010923 | FAKTURUJEME VAM ZA DISTRIBUCI ELEKTRINY 11/2025 DLE PRILOHY | ||
| 12.01.2026 | -2 620,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VODNE 11/25 - B.68 FA 2547900657
|
0308 | 25010911 | FAKTURUJEME VAM VODNE 11/25 - B.68 FA 2547900657 | ||
| 12.01.2026 | -2 941,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA ODBER ELEKTRINY 11/2025 DLE PRILOHY
|
0308 | 25010918 | FAKTURUJEME VAM ZA ODBER ELEKTRINY 11/2025 DLE PRILOHY | ||
| 12.01.2026 | -4 652,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYUCTOVANI STOCNE A SRAZKOVOU VODU 9-11/25 -
|
0308 | 25010942 | FAKTURUJEME VAM VYUCTOVANI STOCNE A SRAZKOVOU VODU 9-11/25 - | ||
| 12.01.2026 | -1 572,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VODNE 12/25 - B.68 FA 2547900774
|
0308 | 26010011 | FAKTURUJEME VAM VODNE 12/25 - B.68 FA 2547900774 | ||
| 09.01.2026 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, Praha 9, LIBE, CZ, dne 8.1.2026, částka 199.00 CZK
|
4108 | Nákup: zasilkovna.cz, Praha 9, LIBE, CZ, dne 8.1.2026, částka 199.00 CZK | |||
| 08.01.2026 | -156,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: THOMANN DE CZK, BURGEBRACH, DE, dne 7.1.2026, částka 156.00 CZK
|
4108 | Nákup: THOMANN DE CZK, BURGEBRACH, DE, dne 7.1.2026, částka 156.00 CZK | |||
| 08.01.2026 | -3 514,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: THOMANN DE CZK, BURGEBRACH, DE, dne 7.1.2026, částka 3514.00 CZK
|
4108 | Nákup: THOMANN DE CZK, BURGEBRACH, DE, dne 7.1.2026, částka 3514.00 CZK | |||
| 05.01.2026 | -437,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 579318104 NA ALZA.CZ
|
0308 | 579318104 | OBJEDNAVKA 579318104 NA ALZA.CZ |