Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102235280 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Kamenice, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Kamenice, z. s.
| Stav k: 07.05.2025 | Stav k: 07.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 619,63 CZK | 100 099,23 CZK | 81 500,00 CZK | -16 020,40 CZK | 65 479,60 CZK | 100 099,23 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | -925,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Cervene Vrsky 2179, Benesov, 25601, CZE, dne 5.6.2025, částka 925.20 CZK
|
8593 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Cervene Vrsky 2179, Benesov, 25601, CZE, dne 5.6.2025, částka 925.20 CZK | |||
| 04.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 5 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
| 04.06.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘP Stř.kraje Praha |
PYORD1004333411333411
|
0308 | 4 | 0 | KŘP Stř.kraje Praha |
| 03.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šabouk Jan |
TABOR - SABOUKOVA ANETA
|
0000 | 325002 | 0 | Šabouk Jan |
| 01.06.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slávka Zikmundová |
TABOR - ZIKMUNDOVA ANEZKA
|
325002 | Slávka Zikmundová | ||
| 01.06.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slávka Zikmundová |
TABOR - ZIKMUNDOVA SLAVKA
|
325002 | Slávka Zikmundová | ||
| 31.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kozlová |
TABOR - KOZLOVA PAVLINA
|
325002 | 0 | Lucie Kozlová | |
| 29.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOURIMOVA DANIELA |
Natálie Kouřímová
|
325002 | KOURIMOVA DANIELA | ||
| 29.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOURIMOVA DANIELA |
Karolína Říhová
|
325002 | KOURIMOVA DANIELA | ||
| 29.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ VOLNY |
TABOR - VOLNA ELISKA
|
325002 | ONDREJ VOLNY | ||
| 29.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
Faktura BE16542277
|
0308 | 7 | 0 | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
| 28.05.2025 | -1 915,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8509063 | platba tricka pro deti tabor | ||||
| 28.05.2025 | -1 671,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR platba objednávky 258304410 na Megaknihy.cz
|
258304410 | platba barev a knihy na tabor | |||
| 28.05.2025 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKRABAL PAVEL |
Karolína Škrabalová
|
325002 | SKRABAL PAVEL | ||
| 27.05.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bernat Vojtěch |
TABOR - BERNAT VOJTA
|
0000 | 325002 | 0 | Bernat Vojtěch |
| 26.05.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlišče Štěpán |
TABOR - PAVLISCOVA MARIE
|
0000 | 325002 | 0 | Pavlišče Štěpán |
| 21.05.2025 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Michal Hnětkovs |
Natálie Hnětkovská
|
0000 | 325002 | Ing. Michal Hnětkovs | |
| 19.05.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12500005 | platba za pronájem tělocvičny ZŠ na ČP TZ Týnec | ||||
| 19.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS GARAY |
TABOR - GARAYOVA KRISTYNA
|
325002 | LUKAS GARAY | ||
| 19.05.2025 | -1 389,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ing. Frantiska Janecka, Tynec n/S, 25741, CZE, dne 18.5.2025, částka 1389.20 CZK
|
8593 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ing. Frantiska Janecka, Tynec n/S, 25741, CZE, dne 18.5.2025, částka 1389.20 CZK | |||
| 18.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA NOVOTNÁ |
TABOR - NOVOTNY JAN
|
325002 | LENKA NOVOTNÁ | ||
| 16.05.2025 | 4 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA JERABKOVA |
ALENA, JAN JEŘÁBEK
|
325002 | ALENA JERABKOVA | ||
| 16.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KIŠA DAVID |
Alice Kišová
|
325002 | KIŠA DAVID | ||
| 13.05.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházková Tereza |
TABOR - PROCHAZKOVA TEREZA (EXPRESS)
|
0000 | 325002 | 0 | Procházková Tereza |
| 13.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházková Tereza |
TABOR - PROCHAZKOVA AMALIE
|
0000 | 325002 | 0 | Procházková Tereza |
| 12.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Fulín Martin,Ph. |
TABOR - FULIN MATYAS
|
0000 | 325002 | 0 | Ing.Fulín Martin,Ph. |
| 12.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rajchartová Světlana |
TABOR - VOCETKOVA TEREZA
|
0000 | 325002 | 0 | Rajchartová Světlana |
| 12.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakobová Alena |
TABOR - JENISTA MARTIN
|
0000 | 325002 | Jakobová Alena | |
| 12.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Kořínková |
Táňa Kořínková
|
325002 | Daniela Kořínková | ||
| 12.05.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA NOVOTNÁ |
TABOR - NOVOTNA VANDA (PANDA)
|
325002 | 0 | LENKA NOVOTNÁ | |
| 12.05.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA NOVOTNÁ |
TABOR - NOVOTNA MAGDALENA (MAYA)
|
325002 | 0 | LENKA NOVOTNÁ | |
| 11.05.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svoboda Marek |
TABOR - SVOBODA MAREK (SHNEKC), KATERINA SVOBODOVA (KACKA)
|
0000 | 325002 | 0 | Svoboda Marek |
| 10.05.2025 | -4 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NM TZ Týnec
|
NM TZ Týnec (206x20Kč) poplatek za závodníka Radě TZ | ||||
| 10.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pflegshörl Michal |
TABOR - PFLEGSHORLOVA ELISKA
|
0000 | 325002 | Pflegshörl Michal | |
| 09.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MÍČEK FRANTIŠEK |
Karolína Míčková
|
325002 | MÍČEK FRANTIŠEK | ||
| 09.05.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chaloupková, Lucie |
Julie Chaloupková
|
325002 | Julie Chaloupková |