Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102235280 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Kamenice, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Kamenice, z. s.
| Stav k: 02.06.26 | Stav k: 02.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 918,61 CZK | 206 333,71 CZK | 72 250,00 CZK | -18 834,90 CZK | 53 415,10 CZK | 206 333,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.26 | -3 576,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV2606730 JUNSHOP S.R.O.
|
2606730 | junshop tabor JUTY | |||
| 24.06.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 326002 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
| 24.06.26 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 42602 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
| 24.06.26 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 42602 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
| 24.06.26 | -32,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Haager, Masarykovo Namesti 231, Benesov U Pra, 256 01, CZE, dne 23.6.2026, částka 32.00 CZK
|
8593 | Nákup: Papirnictvi Haager, Masarykovo Namesti 231, Benesov U Pra, 256 01, CZE, dne 23.6.2026, částka 32.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -183,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ing. Frantiska Janecka, Tynec n/S, 25741, CZE, dne 23.6.2026, částka 183.00 CZK
|
8593 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ing. Frantiska Janecka, Tynec n/S, 25741, CZE, dne 23.6.2026, částka 183.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -1 459,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PERFECTA S.R.O., Cechova 2123, Benesov - Ben, 25601, CZE, dne 23.6.2026, částka 1459.40 CZK
|
8593 | Nákup: PERFECTA S.R.O., Cechova 2123, Benesov - Ben, 25601, CZE, dne 23.6.2026, částka 1459.40 CZK | |||
| 20.06.26 | -76,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ing. Frantiska Janecka, Tynec n/S, 25741, CZE, dne 19.6.2026, částka 76.30 CZK
|
8593 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ing. Frantiska Janecka, Tynec n/S, 25741, CZE, dne 19.6.2026, částka 76.30 CZK | |||
| 19.06.26 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fantová, Šárka |
Tábor - Barbora Fantová
|
326002 | Tábor - Barbora Fantová | ||
| 16.06.26 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení účastnického poplatku za tábor - Luky
|
vrácení účastnického poplatku za tábor - Lukáš Molitoris | ||||
| 16.06.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KRUMPHOLCOVÁ |
Platba Jan Krumpholc
|
42602 | JANA KRUMPHOLCOVÁ | ||
| 15.06.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prosický Matyáš |
Matyáš Prosický
|
0000 | 42602 | Prosický Matyáš | |
| 13.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Dvořáček |
Jelinková Elizabeta
|
Jaroslav Dvořáček | |||
| 11.06.26 | -8 829,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TZ Frýdlant (900,-)+TZ Bohumín (1260,-)+TZ Kralovice (720,-)+TZ Kralupy (935,-)+TZ Týnec (5014,-)
|
výběr v hotovosti na TZ | ||||
| 11.06.26 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hruška Pavel |
TABOR - HRUSKOVA NELA
|
0000 | 326002 | 0 | Hruška Pavel |
| 11.06.26 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sojka |
Tábor Julie Sojková
|
326002 | Michal Sojka | ||
| 11.06.26 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sojka |
Tábor Jakub Sojka
|
326002 | Michal Sojka | ||
| 10.06.26 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Holubová |
Štěpánka Holubová, skupina Koalky
|
326002 | Lucie Holubová | ||
| 10.06.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bernat Vojtěch |
Anežka hyndráková - tábor
|
0000 | 326002 | Bernat Vojtěch | |
| 10.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kouřím |
TABOR - KOURIMOVA NATALIE
|
326002 | Jan Kouřím | ||
| 10.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHUNDELA MARTIN |
TABOR - CHUNDELOVA KLARA
|
326002 | CHUNDELA MARTIN | ||
| 10.06.26 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Škrabánek |
Jan Škrabánek
|
326002 | Ondřej Škrabánek | ||
| 10.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Škrabánek |
Eliška Škrabánková
|
42602 | Ondřej Škrabánek | ||
| 10.06.26 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETER MOLITÓRIS |
TABOR - MOLITORISOVA MARIANA
|
326002 | PETER MOLITÓRIS | ||
| 10.06.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETER MOLITÓRIS |
TABOR - MOLITORIS MARTIN
|
42602 | 0 | PETER MOLITÓRIS | |
| 10.06.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETER MOLITÓRIS |
TABOR - MOLITORIS PETER (ZMOK)
|
42602 | 0 | PETER MOLITÓRIS | |
| 10.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETER MOLITÓRIS |
TABOR - MOLITORIS LUKAS
|
42602 | PETER MOLITÓRIS | ||
| 10.06.26 | -479,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ing. Frantiska Janecka, Tynec n/S, 25741, CZE, dne 9.6.2026, částka 479.20 CZK
|
8593 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ing. Frantiska Janecka, Tynec n/S, 25741, CZE, dne 9.6.2026, částka 479.20 CZK | |||
| 10.06.26 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERKA DAVID |
junak
|
326002 | BERKA DAVID | ||
| 10.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Michal Hnětkovs |
Hnětkovská Natálie - Tábor
|
326002 | Ing. Michal Hnětkovs | ||
| 10.06.26 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Michal Hnětkovs |
Hnětkovský Mikuláš - Tábor
|
326002 | Ing. Michal Hnětkovs | ||
| 09.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE FIBÍROVÁ |
Šimon Fibír
|
326002 | SYLVIE FIBÍROVÁ | ||
| 08.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA BABÁNKOVÁ |
TABOR - BABANKOVA ANEZKA
|
42602 | JITKA BABÁNKOVÁ | ||
| 08.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA ŠKRABALOVÁ |
TABOR - SKRABALOVA KAROLINA (SLUNICKO)
|
326002 | 0 | MARKÉTA ŠKRABALOVÁ | |
| 07.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kodada Josef |
Barbora Kodadová
|
0000 | 42602 | Kodada Josef | |
| 02.06.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ GARAY |
TABOR - GARAY KRYSTOF
|
42602 | 0 | LUKÁŠ GARAY |