Číslo účtu: 2102184604 / 2010
Majitel účtu: Rekonstrukce státu, z. s.
Název účtu: Rekonstrukce státu, z. s.

Stav k: 24.04.2024 Stav k: 24.05.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
1 451 297,57 CZK 1 075 272,77 CZK 4 255,70 CZK -380 280,50 CZK -376 024,80 CZK 1 075 272,77 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
21.05.2024 385,20 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 240521565 Nadace VIA
20.05.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Jiří Sutner
Jiří Sutner.
0000 Jiří Sutner
14.05.2024 963,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 240514450 Nadace VIA
14.05.2024 -55 654,00 CZK Bezhotovostní platba
sociální pojištění
7618 7722208365 0000000000 sociální pojištění
14.05.2024 -17 343,00 CZK Bezhotovostní platba
zdr. poj. VZP 111
0000 0014336782 0000000000 zdr. poj. VZP 111
14.05.2024 -16 155,00 CZK Bezhotovostní platba
zálohová daň
1148 0014336782 0000000000 zálohová daň
14.05.2024 -6 210,00 CZK Bezhotovostní platba
zdr. poj. ČPZP 205
0000 0014336782 0000000000 zdr. poj. ČPZP 205
13.05.2024 -39 093,00 CZK Bezhotovostní platba
vyúčtování Klempíř David
0000 0000042024 0000000000 vyúčtování Klempíř David
13.05.2024 -38 434,00 CZK Bezhotovostní platba
vyúčtování Pozlovská Zuzana
0000 0000042024 0000000000 vyúčtování Pozlovská Zuzana
13.05.2024 -29 313,00 CZK Bezhotovostní platba
vyúčtování Menšíková Vendula
0000 0000042024 0000000000 vyúčtování Menšíková Vendula
13.05.2024 -26 056,00 CZK Bezhotovostní platba
vyúčtování Karlický Josef
0000 0000042024 0000000000 vyúčtování Karlický Josef
13.05.2024 -14 223,00 CZK Bezhotovostní platba
vyúčtování Krištofová Tereza
0000 0000042024 0000000000 vyúčtování Krištofová Tereza
13.05.2024 -8 520,00 CZK Bezhotovostní platba
vyúčtování Baťová Eva
0000 0000042024 0000000000 vyúčtování Baťová Eva
10.05.2024 -2 517,01 CZK Karetní transakce
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 9.5.2024, částka 2517.01 CZK
6817 Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 9.5.2024, částka 2517.01 CZK
09.05.2024 -52 021,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
zálohu na finanční a HR služby v 5/
0008 2470000004 0000000000 zálohu na finanční a HR služby v 5/
09.05.2024 -1 170,29 CZK Bezhotovostní platba
mobilní tarify 4/2024
0008 8006881479 0000187123 mobilní tarify 4/2024
09.05.2024 -508,20 CZK Bezhotovostní platba
fotobanka 4/2024
0008 0112240339 0000000000 fotobanka 4/2024
09.05.2024 -7 350,00 CZK Bezhotovostní platba
Produkční a projektové práce - 2-3/
0008 0000240403 0000000000 Produkční a projektové práce - 2-3/
09.05.2024 -6 050,00 CZK Bezhotovostní platba
Monitoring médií 4/2024
0008 0202403486 0000000000 Monitoring médií 4/2024
09.05.2024 -50 982,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
drobný majetek - nábytek
0008 0024100003 0000000000 drobný majetek - nábytek
09.05.2024 -202,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Mobil a počítač, monitory
0008 2400000024 0000000000 Mobil a počítač, monitory
07.05.2024 1 733,40 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 240507477 Nadace VIA
02.05.2024 674,10 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 240502439 Nadace VIA
30.04.2024 -8 479,00 CZK Karetní transakce
Nákup: IKEA CZ ecom, Praha, CZ, dne 29.4.2024, částka 8479.00 CZK
6817 Nákup: IKEA CZ ecom, Praha, CZ, dne 29.4.2024, částka 8479.00 CZK