Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 907 308,20 CZK | 1 809 143,08 CZK | 19 185 663,20 CZK | -19 283 828,32 CZK | -98 165,12 CZK | 1 809 143,08 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2024 | -5 897 251,51 CZK | Bezhotovostní platba |
převod z FIO do KB (KRTEK)
|
0558 | 41192168 | převod z FIO do KB (KRTEK) | ||
09.04.2024 | -3 690 315,04 CZK | Bezhotovostní platba |
Metro I.D (KRTEK)
|
0308 | 22402034 | Metro I.D (KRTEK) | ||
09.04.2024 | -4 579 634,91 CZK | Bezhotovostní platba |
Metro I.D (KRTEK)
|
0308 | 202300813 | Metro I.D (KRTEK) | ||
09.04.2024 | -5 116 626,86 CZK | Bezhotovostní platba |
Metro I.D (KRTEK)
|
0308 | 22402063 | Metro I.D (KRTEK) | ||
05.04.2024 | 19 185 663,20 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 24610101 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. |