Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102011973 / 2010
Majitel účtu:
Saros Olomouc, z.s.
Název účtu:
Saros Olomouc, z.s.
| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 051,54 CZK | 135 954,60 CZK | 28 500,00 CZK | -52 596,94 CZK | -24 096,94 CZK | 135 954,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Jelénková |
František Jelének- clensky prispevek
|
3 | Jana Jelénková | ||
| 14.08.26 | -13 269,35 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 262101328 | objednavka dresů | ||
| 13.08.26 | -290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AAU OLOMOUC, OLOMOUC, CZ, dne 12.8.2026, částka 290.00 CZK
|
5101 | Nákup: AAU OLOMOUC, OLOMOUC, CZ, dne 12.8.2026, částka 290.00 CZK | |||
| 13.08.26 | -86,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VOJTILA TRANS SRO, PROSTEJOV, CZ, dne 12.8.2026, částka 86.00 CZK
|
5101 | Nákup: VOJTILA TRANS SRO, PROSTEJOV, CZ, dne 12.8.2026, částka 86.00 CZK | |||
| 12.08.26 | -559,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 11.8.2026, částka 559.10 CZK
|
5101 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 11.8.2026, částka 559.10 CZK | |||
| 12.08.26 | -45,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Olomouc, CZ, dne 11.8.2026, částka 45.70 CZK
|
5101 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Olomouc, CZ, dne 11.8.2026, částka 45.70 CZK | |||
| 12.08.26 | -10 984,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 202600020
|
202600020 | dresy primestak | |||
| 11.08.26 | -1 263,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Rooseveltova 520, Olomouc, CZ, dne 10.8.2026, částka 1263.79 CZK
|
5101 | Nákup: Penny Rooseveltova 520, Olomouc, CZ, dne 10.8.2026, částka 1263.79 CZK | |||
| 10.08.26 | -199,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QRPLATBA
|
269107090 | fakturoid srpen | |||
| 10.08.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KUČERA |
Kryštof Kučera - tábor
|
4 | MARTIN KUČERA | ||
| 10.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA GAZDOŠOVÁ |
Marek Gazdoš- tričko
|
PAVLA GAZDOŠOVÁ | |||
| 10.08.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Palásek |
Kim Lucien Palásek- primestsky tabor
|
4 | Miroslav Palásek | ||
| 04.08.26 | -2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 126111 | startovné B8 Moravian | ||||
| 04.08.26 | -2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 126112 | startovné B10 Moravian | ||||
| 04.08.26 | -3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 126113 | startovné B12 Moravian | ||||
| 03.08.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PELIKÁN MATOUŠ |
Jonáš Pelikán - primestsky tabor
|
4 | PELIKÁN MATOUŠ | ||
| 28.07.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Adéla Škrottová |
Jindřich Škrott
|
4 | Mgr. Adéla Škrottová | ||
| 28.07.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Adéla Škrottová |
Vojtěch Škrott
|
4 | Mgr. Adéla Škrottová | ||
| 23.07.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří |
Jakub Zapletal - primestsky tabor
|
0000 | 4 | Zapletal Jiří | |
| 23.07.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Foretová Pavlunová M |
Hynek Foret - primestsky tabor
|
0000 | 4 | Foretová Pavlunová M | |
| 21.07.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Matošková |
Cristian Minani - primestsky tabor
|
4 | 4 | Hana Matošková | |
| 21.07.26 | -16 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260005 JANA SEDLAKOVA
|
0308 | 20260005 | účetní služby 2025 | ||
| 15.07.26 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORKÁ KATEŘINA |
Lukáš Horký primestsky tabor
|
4 | HORKÁ KATEŘINA |