Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102001126 / 2010
Majitel účtu:
Zeměsouznění s.r.o.
Název účtu:
Zeměsouznění s.r.o.
| Stav k: 07.05.2025 | Stav k: 07.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 156,78 CZK | 231 268,31 CZK | 181 500,00 CZK | -225 388,47 CZK | -43 888,47 CZK | 231 268,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2025 | 181 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Michalik, Tadeáš |
ZALOHA NA STAVBA JEZERA - 2. CAST
|
200022025 | ZALOHA NA STAVBA JEZERA - 2. CAST | ||
| 24.05.2025 | -1 898,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 668 Cestlice, Cestlice, CZ, dne 23.5.2025, částka 1898.00 CZK
|
0189 | Nákup: Hornbach 668 Cestlice, Cestlice, CZ, dne 23.5.2025, částka 1898.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -1 666,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - PRAHA 4 - 686, Praha 4, CZ, dne 23.5.2025, částka 1666.37 CZK
|
0189 | Nákup: MOL - PRAHA 4 - 686, Praha 4, CZ, dne 23.5.2025, částka 1666.37 CZK | |||
| 22.05.2025 | -29,00 CZK | Poplatek |
PLATBA ZA ZBOZI
|
PLATBA ZA ZBOZI | ||||
| 22.05.2025 | -99 837,10 CZK | Bezhotovostní platba |
PLATBA ZA ZBOZI
|
1725000555 | Fatra | |||
| 19.05.2025 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, KAPITÁNA JAROŠE 375/31, KARLOVY VARY, 568 02, CZ, dne 19.5.2025, částka 25000.00 CZK
|
0189 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, KAPITÁNA JAROŠE 375/31, KARLOVY VARY, 568 02, CZ, dne 19.5.2025, částka 25000.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -1 557,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Tabor, CZ, dne 14.5.2025, částka 1557.00 CZK
|
0189 | Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Tabor, CZ, dne 14.5.2025, částka 1557.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vrácení krátkodobé zápůjčky 5
|
Vrácení krátkodobé zápůjčky 5 | ||||
| 10.05.2025 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vrácení kratkodobé zápůjčky od Sociálního Družstva 3
|
Vrácení kratkodobé zápůjčky od Sociálního Družstva 3 | ||||
| 08.05.2025 | -401,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAISTER PRODEJ NARADI s, Karlovy Vary, CZ, dne 7.5.2025, částka 401.00 CZK
|
0189 | Nákup: MAISTER PRODEJ NARADI s, Karlovy Vary, CZ, dne 7.5.2025, částka 401.00 CZK | |||
| 07.05.2025 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCTUJEME VAM ZALOHU NA PRONAJEM BAGRU
|
0308 | 2500055 | UCTUJEME VAM ZALOHU NA PRONAJEM BAGRU |