Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102001126 / 2010
Majitel účtu:
Zeměsouznění s.r.o.
Název účtu:
Zeměsouznění s.r.o.
| Stav k: 03.01.2026 | Stav k: 03.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 756,81 CZK | 72 994,56 CZK | 3 634,00 CZK | -14 396,25 CZK | -10 762,25 CZK | 72 994,56 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 3 634,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 10819657 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 20.01.2026 | -2 335,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Martin Krajsa - Auto Moto, Karlovy Vary, CZ, dne 19.1.2026, částka 2335.00 CZK
|
0189 | Nákup: Martin Krajsa - Auto Moto, Karlovy Vary, CZ, dne 19.1.2026, částka 2335.00 CZK | |||
| 16.01.2026 | -852,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, JENISOV, CZ, dne 15.1.2026, částka 852.31 CZK
|
0189 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, JENISOV, CZ, dne 15.1.2026, částka 852.31 CZK | |||
| 12.01.2026 | -479,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, JENISOV, CZ, dne 11.1.2026, částka 479.80 CZK
|
0189 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, JENISOV, CZ, dne 11.1.2026, částka 479.80 CZK | |||
| 11.01.2026 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, OBCHODNÍ 30, KARLOVY VARY, 360 01, CZ, dne 11.1.2026, částka 5000.00 CZK
|
0189 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, OBCHODNÍ 30, KARLOVY VARY, 360 01, CZ, dne 11.1.2026, částka 5000.00 CZK | |||
| 09.01.2026 | -1 450,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS Shell Touzim, Touzim, CZ, dne 8.1.2026, částka 1450.90 CZK
|
0189 | Nákup: CS Shell Touzim, Touzim, CZ, dne 8.1.2026, částka 1450.90 CZK | |||
| 08.01.2026 | -133,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEMATEX KV, KARLOVY VARY, CZ, dne 7.1.2026, částka 133.34 CZK
|
0189 | Nákup: PEMATEX KV, KARLOVY VARY, CZ, dne 7.1.2026, částka 133.34 CZK | |||
| 08.01.2026 | -997,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ono Plzen Studentska 57, Plzen 23, CZ, dne 5.1.2026, částka 997.90 CZK
|
0189 | Nákup: Ono Plzen Studentska 57, Plzen 23, CZ, dne 5.1.2026, částka 997.90 CZK | |||
| 08.01.2026 | -3 147,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MONTY s.r.o., Karlovy Vary, CZ, dne 7.1.2026, částka 3147.00 CZK
|
0189 | Nákup: MONTY s.r.o., Karlovy Vary, CZ, dne 7.1.2026, částka 3147.00 CZK |