Stav k: 19.06.2025 | Stav k: 19.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
486 152,89 CZK | 35 543,89 CZK | 98 085,00 CZK | -548 694,00 CZK | -450 609,00 CZK | 35 543,89 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2025 | -24 010,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha elektřina RADKA z.s
|
4463602100 | Záloha elektřina RADKA z.s | |||
17.07.2025 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | RADKA z. s. |
Převod na provozní výdaje
|
Převod na provozní výdaje | |||
16.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václava Vrátníková |
Kristýna Vrátníková - 2.záloha
|
202500201 | Václava Vrátníková | ||
16.07.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní výdaje
|
Převod na provozní výdaje | ||||
16.07.2025 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka PT Výborná nemoc
|
202500207 | Vratka PT Výborná nemoc | |||
16.07.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka PT Herout
|
202500604 | Vratka PT Herout | |||
15.07.2025 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní výdaje
|
Převod na provozní výdaje | ||||
15.07.2025 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní výdaje
|
Převod na provozní výdaje | ||||
15.07.2025 | -7 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha teplo
|
3139807 | Záloha teplo | |||
14.07.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTÁDLEROVÁ OLGA |
Výtvarný příměstský tábor: Klára Chroustová
|
202500480 | ŠTÁDLEROVÁ OLGA | ||
13.07.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šponiarová Bohumila |
ZUZANA SPONIAROVA
|
0000 | 202501179 | Šponiarová Bohumila | |
10.07.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bláhová Klára |
Filip Bláha - Cestovatelský
|
0000 | 202501232 | Bláhová Klára | |
08.07.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka přeplatek Itálie Vojtěchová
|
202500370 | Vratka přeplatek Itálie Vojtěchová | |||
07.07.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KONEČNÝ TIBOR |
TIBOR KONECNY
|
202501221 | KONEČNÝ TIBOR | ||
05.07.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL ROZSYPAL |
Sofinka Rozsypalova
|
202501205 | DANIEL ROZSYPAL | ||
03.07.2025 | 2 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLEČKO MICHAELA |
EVELIN HOLECKO
|
202501229 | HOLEČKO MICHAELA | ||
03.07.2025 | 2 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bláhová Klára | 0000 | 202501231 | Bláhová Klára | ||
02.07.2025 | -40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní výdaje
|
Převod na provozní výdaje | ||||
02.07.2025 | -9 510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka Hendrychová Itálie přeplatek
|
202401960 | Vratka Hendrychová Itálie přeplatek | |||
02.07.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka PT Pácal Jarek
|
202500765 | Vratka PT Pirátský Pácal Jarek | |||
30.06.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Vodrážková, Hana |
HEDVIKA VODRAZKOVA
|
202501182 | HEDVIKA VODRAZKOVA | ||
30.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drábková Lenka |
JOHANA KIENASTOVA
|
0000 | 202401898 | Drábková Lenka | |
30.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drábková Lenka |
MAGDALENA KIENASTOVA
|
0000 | 202401899 | Drábková Lenka | |
30.06.2025 | 517,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drábková Lenka |
JOHANA KIENASTOVA
|
0000 | 202401558 | Drábková Lenka | |
30.06.2025 | 517,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drábková Lenka |
JOHANA KIENASTOVA
|
0000 | 202500275 | Drábková Lenka | |
30.06.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní výdaje
|
Převod na provozní výdaje | ||||
30.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Mýtina |
RUTH MYTINA doplatek
|
202500347 | Marcela Mýtina | ||
27.06.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Barčáková |
Nathaniel Ulbrich
|
202501171 | Karolína Barčáková | ||
27.06.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽEMLIČKOVÁ MICHAEL |
Eliška Žemličková
|
202501228 | ŽEMLIČKOVÁ MICHAEL | ||
27.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedláčková Lucie |
FILIP REPIK
|
0000 | 202500363 | Sedláčková Lucie | |
27.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN PTÁČEK |
Volná herna - Daniel Ptáček
|
2024 | MARTIN PTÁČEK | ||
27.06.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Grussová Lenka |
LENKA JAMECNA
|
0000 | 202501227 | Grussová Lenka | |
26.06.2025 | 2 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLEČKO MICHAELA |
ARTUR HOLECKO
|
202501217 | HOLEČKO MICHAELA | ||
26.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václava Vrátníková |
Kristýna Vrátníková - záloha
|
202500201 | Václava Vrátníková | ||
26.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KOHOUTKOVÁ |
Volna herna- rozlouceni s aktivitami
|
2024 | KATEŘINA KOHOUTKOVÁ | ||
26.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpánka Dučaiová | 602022 | Štěpánka Dučaiová | |||
26.06.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK DEMETER |
MAREK DEMETER
|
202501218 | MAREK DEMETER | ||
26.06.2025 | -1 874,00 CZK | Inkaso |
0 0 040525599520000
|
0308 | 0994052242 | Inkaso Vodafone | ||
25.06.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zmrhalová Vendulka |
Keramika
|
0000 | 602017 | Zmrhalová Vendulka | |
25.06.2025 | 210,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Pavlusová | 602022 | Hana Pavlusová | |||
24.06.2025 | 2 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Antonovičová |
Andrej Ouda
|
202501224 | Lucie Antonovičová | ||
24.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Žáková |
Herna
|
2024 | Michaela Žáková | ||
24.06.2025 | 2 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Tomeček |
MELANI TOMECKOVA
|
202501199 | Martin Tomeček | ||
23.06.2025 | 3 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klímová Jiřina |
Filip Klíma
|
0000 | 202501223 | Klímová Jiřina | |
23.06.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BATTYA JANA |
VANESA BATTYA
|
202501207 | BATTYA JANA | ||
23.06.2025 | 2 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BATTYA JANA |
VANESA BATTYA
|
202501206 | BATTYA JANA | ||
23.06.2025 | -300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní výdaje
|
Převod na provozní výdaje | ||||
23.06.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA LUKEŠOVÁ |
VERONIKA LUKESOVA
|
0000 | 0202501222 | 0000000000 | VERONIKA LUKEŠOVÁ |
23.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MÁLEK KATEŘINA |
Zabicky Aurelie Malek
|
2024 | MÁLEK KATEŘINA | ||
23.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HENDRYCHOVÁ |
Zabicky
|
2024 | KATEŘINA HENDRYCHOVÁ | ||
23.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpánka Dučaiová |
Zabicky
|
2024 | Štěpánka Dučaiová | ||
23.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENEŠOVÁ BARBORA |
Zabicky
|
2024 | BENEŠOVÁ BARBORA | ||
23.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Potůčková Jaroslava |
Zabicky
|
0000 | 2024 | Potůčková Jaroslava | |
23.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášková Zdeňka |
Volna herna
|
0000 | 2024 | Tomášková Zdeňka | |
23.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLEČKOVÁ JANA |
Volna herna
|
2024 | HOLEČKOVÁ JANA | ||
22.06.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KOPEČNÝ |
LENKA KOPECNA
|
202501113 | JIŘÍ KOPEČNÝ | ||
22.06.2025 | 3 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA HULIČKOVÁ |
OLIVIA HIBBERDOVA
|
202501122 | KRISTÝNA HULIČKOVÁ | ||
22.06.2025 | 3 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA HULIČKOVÁ |
SOFIA HIBBERDOVA
|
202501123 | KRISTÝNA HULIČKOVÁ | ||
21.06.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Göhler |
MARTIN GOHLER
|
202501220 | Martin Göhler | ||
21.06.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK MÜLLER |
MAREK MULLER
|
202501219 | MAREK MÜLLER | ||
20.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Vaňasová | 602022 | Markéta Vaňasová | |||
20.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Jiroušková |
den deti
|
602022 | Kateřina Jiroušková | ||
20.06.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENEŠ DAVID |
Benešáci
|
602022 | BENEŠ DAVID | ||
20.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA KOMÁRKOVÁ | 602022 | MICHAELA KOMÁRKOVÁ | |||
20.06.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ WOLF |
Den dětí
|
602022 | ONDŘEJ WOLF | ||
20.06.2025 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENEŠOVÁ BARBORA |
Hrajeme si vsemi smysly
|
602003 | BENEŠOVÁ BARBORA | ||
19.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA KOUCKÁ |
Volna herna
|
2024 | IVANA KOUCKÁ | ||
19.06.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Potůčková Jaroslava |
LUCIE POTUCKOVA
|
0000 | 202501137 | Potůčková Jaroslava |