Stav k: 30.08.2023 | Stav k: 30.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
10 320,00 CZK | 5 070,00 CZK | 39 450,00 CZK | -44 700,00 CZK | -5 250,00 CZK | 5 070,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TŮMA JAROSLAV | 11067036 | TŮMA JAROSLAV | |||
26.09.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOLYTSKA OKSANA |
ot Volytska
|
144004006 | VOLYTSKA OKSANA | ||
25.09.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristina Barešová |
zasílám splátku za měsíc březen
|
154 | Kristina Barešová | ||
22.09.2023 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nadační fond Nejdřív doma |
Štěfan Horváth omyl
|
Štěfan Horváth omyl | |||
22.09.2023 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 601022 20.09.2023 č 11006EVAMALÍKOVA
|
0000 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
21.09.2023 | -44 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nadačnímu fondu Nejdřív doma: dotace účtu
|
2023 | Nadačnímu fondu Nejdřív doma: převod z účtu | |||
21.09.2023 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 710015 19.09.2023 č 4002LUUIEPRO VAZNI*KO VA/
|
0000 | 24121987 | CESKA POSTA, S.P. | |
19.09.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Andrašiková | 209 | Martina Andrašiková | |||
18.09.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUŠKOVÁ DANA EMA | 0000 | 52 | 0 | HRUŠKOVÁ DANA EMA | |
18.09.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CUGEREAN MARTIN |
VÝŽIVNÉ
|
0000 | 7103273848 | 0 | CUGEREAN MARTIN |
15.09.2023 | 200,00 CZK | Vklad v hotovosti | Pokošová | 0558 | 157 | Pokošová | ||
15.09.2023 | 200,00 CZK | Vklad v hotovosti | Pokošová | 0558 | 168 | Pokošová | ||
15.09.2023 | 500,00 CZK | Vklad v hotovosti | Fizolin | 0558 | 12081969 | Fizolin | ||
15.09.2023 | 1 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gáborová Marcela | 0000 | 65 | Gáborová Marcela | ||
14.09.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Fořtová |
splatka Fořtová
|
0000 | 185 | Jana Fořtová | |
14.09.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SURANSKY FRANTISEK | 21514675 | SURANSKY FRANTISEK | |||
13.09.2023 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cina František | 0000 | 3181977 | Cina František | ||
11.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Urbanová |
PEKARIK SPLÁTKA
|
0000 | 200479 | Vlasta Urbanová | |
11.09.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUŠKOVÁ DANA EMA |
VER.MOLNAROVA -SEDLÁČEK
|
0000 | 62 | 0 | HRUŠKOVÁ DANA EMA |
10.09.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Štěpánková |
Splatka zapujcky nova Ilona
|
100 | Hana Štěpánková | ||
08.09.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 109982 06.09.2023 č 6009GUSTAVPOM PA
|
0000 | 10390007 | CESKA POSTA, S.P. | |
08.09.2023 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 710015 06.09.2023 č 5005LUCIEPROVAZN/KO V11
|
0000 | 24121987 | CESKA POSTA, S.P. | |
05.09.2023 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Urbanová |
SONA MATUSCHKOVA KOLLERTOVA
|
0000 | Vlasta Urbanová | ||
05.09.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hodač Deniel |
Hodačová Lucie
|
0000 | 156 | Hodač Deniel | |
05.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Urbanová |
PEKÁRIK SPLÁTKA
|
Vlasta Urbanová | |||
31.08.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Skalská Anna |
Vožekovo sdr. - paní Veselá
|
0000 | 211 | Mgr.Skalská Anna | |
30.08.2023 | 16 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUSALOVÁ JULIANA |
Doplacení půjčky
|
144 | KOUSALOVÁ JULIANA |