Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101801420 / 2010
Majitel účtu:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Buďme v tom spolu
Název účtu:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Buďme v tom spolu
| Stav k: 21.10.2024 | Stav k: 21.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 260,72 CZK | 68 281,72 CZK | 11 900,00 CZK | -64 879,00 CZK | -52 979,00 CZK | 68 281,72 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÍNKOVÁ JARMILA | POLÍNKOVÁ JARMILA | ||||
| 19.11.2024 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Hrusovany nad J, KB ATM namesti Miru 2, Hrusovany nad, 67167, CZE, dne 16.11.2024, částka 1200.00 CZK
|
3832 | Výběr z bankomatu: KB ATM Hrusovany nad J, KB ATM namesti Miru 2, Hrusovany nad, 67167, CZE, dne 16.11.2024, částka 1200.00 CZK | |||
| 18.11.2024 | -7 978,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20240011 | Seminář 9.11.2024 | |||
| 10.11.2024 | -171,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Prazska 72, Prazska, Znojmo, 66902, CZE, dne 9.11.2024, částka 171.00 CZK
|
3832 | Nákup: Billa Prazska 72, Prazska, Znojmo, 66902, CZE, dne 9.11.2024, částka 171.00 CZK | |||
| 10.11.2024 | -15,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7816, Brnenska 3660, Znojmo, 66902, CZE, dne 9.11.2024, částka 15.00 CZK
|
3832 | Nákup: TEDi 7816, Brnenska 3660, Znojmo, 66902, CZE, dne 9.11.2024, částka 15.00 CZK | |||
| 10.11.2024 | -1 505,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7816, Brnenska 3660, Znojmo, 66902, CZE, dne 9.11.2024, částka 1505.00 CZK
|
3832 | Nákup: TEDi 7816, Brnenska 3660, Znojmo, 66902, CZE, dne 9.11.2024, částka 1505.00 CZK | |||
| 10.11.2024 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Svadlenka, Obrokova 3/8, Znojmo 2, 66902, CZE, dne 9.11.2024, částka 450.00 CZK
|
3832 | Nákup: Svadlenka, Obrokova 3/8, Znojmo 2, 66902, CZE, dne 9.11.2024, částka 450.00 CZK | |||
| 04.11.2024 | -1 410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy plyn klubovna Kollárova 24
|
3649658001 | zálohy plyn klubovna Kollárova 24 | |||
| 04.11.2024 | -980,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy elektřina EON - klubovna
|
6400190319 | zálohy elektřina EON - klubovna | |||
| 04.11.2024 | -220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy voda klubovna Kollárova 24
|
29400 | zálohy voda klubovna Kollárova 24 | |||
| 03.11.2024 | -4 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240048 PETRA STAVIKOVA
|
0308 | 20240048 | 20240048 PETRA STAVIKOVA | ||
| 03.11.2024 | -5 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka neznámé platby
|
vratka neznámé platby | ||||
| 03.11.2024 | -5 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka neznámé platby
|
vratka neznámé platby | ||||
| 03.11.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka neznámé platby
|
vratka neznámé platby | ||||
| 03.11.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka neznámé platby
|
vratka neznámé platby | ||||
| 03.11.2024 | -5 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka neznámé platby
|
vratka neznámé platby | ||||
| 03.11.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka neznámé platby
|
vratka neznámé platby | ||||
| 03.11.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka neznámé platby
|
vratka neznámé platby | ||||
| 24.10.2024 | 5 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALENA BOUZKOVÁ |
Magdalena Boušová
|
24102024 | MAGDALENA BOUZKOVÁ | ||
| 24.10.2024 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka neznámé platby |