Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
| Stav k: 21.10.2024 | Stav k: 21.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 856,24 CZK | 122 326,70 CZK | 99 000,00 CZK | -31 529,54 CZK | 67 470,46 CZK | 122 326,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | -151,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.11.2024, částka 151.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.11.2024, částka 151.00 CZK | |||
| 21.11.2024 | -164,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.11.2024, částka 164.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.11.2024, částka 164.00 CZK | |||
| 20.11.2024 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Chlad |
Tomáš Chlad
|
Tomáš Chlad | |||
| 20.11.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hartman Václav | 0000 | 2011224 | Hartman Václav | ||
| 20.11.2024 | -1 209,19 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 20.11.2024 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2024000341
|
0308 | 2024000341 | 8985090 | FV 2024000341 | |
| 20.11.2024 | -229,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 400, UL. 8. KV?TNA 465/24, Olomouc, 77900, CZE, dne 19.11.2024, částka 229.50 CZK
|
8341 | Nákup: dm drogerie markt 400, UL. 8. KV?TNA 465/24, Olomouc, 77900, CZE, dne 19.11.2024, částka 229.50 CZK | |||
| 20.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 19.11.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kovaříková Tamar | 0308 | 19112024 | Ing.Kovaříková Tamar | ||
| 19.11.2024 | -143,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 18.11.2024, částka 143.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 18.11.2024, částka 143.00 CZK | |||
| 19.11.2024 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DDU,SVP,ZŠ,ŠJ HK | 0000 | 2024000006 | 0 | DDU,SVP,ZŠ,ŠJ HK | |
| 19.11.2024 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA,DĚTSK | 0308 | 2024000003 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA,DĚTSK | |
| 18.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 18.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 18.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 17.11.2024 | -188,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 16.11.2024, částka 188.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 16.11.2024, částka 188.00 CZK | |||
| 16.11.2024 | -1 589,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada za projekční plátno pro dětské domovy.
|
1285325089 | Úhrada za projekční plátno pro dětské domovy. | |||
| 15.11.2024 | -2 985,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - pobyt - Ústecký kraj - DD Tisá, VÚ Pšov a DDŠ Místo.
|
Úhrada - pobyt - Ústecký kraj - DD Tisá, VÚ Pšov a DDŠ Místo. | ||||
| 15.11.2024 | -132,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.11.2024, částka 132.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.11.2024, částka 132.00 CZK | |||
| 15.11.2024 | -3 849,66 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 14.11.2024 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | 0308 | 2024000005 | 49589741 | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | |
| 14.11.2024 | 8 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DETSKY DOMOV A SKOLN |
podzimní pobyt dětí Janoušov p. Samek
|
0308 | 2024000004 | DETSKY DOMOV A SKOLN | |
| 13.11.2024 | -168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.11.2024, částka 168.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.11.2024, částka 168.00 CZK | |||
| 13.11.2024 | -181,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.11.2024, částka 181.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.11.2024, částka 181.00 CZK | |||
| 12.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 12.11.2024 | -201,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.11.2024, částka 201.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.11.2024, částka 201.00 CZK | |||
| 11.11.2024 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - sportovní akce pro dětský domov Litovel - 10/2024.
|
Úhrada - sportovní akce pro dětský domov Litovel - 10/2024. | ||||
| 11.11.2024 | -206,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.11.2024, částka 206.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.11.2024, částka 206.00 CZK | |||
| 11.11.2024 | -540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kebab Vizovice, Masarykovo nam. 140, Vizovice, 76312, CZE, dne 10.11.2024, částka 540.00 CZK
|
8341 | Nákup: Kebab Vizovice, Masarykovo nam. 140, Vizovice, 76312, CZE, dne 10.11.2024, částka 540.00 CZK | |||
| 11.11.2024 | -396,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CUKRARNA VIZOVICE, MASARYKOVO NAM. 414, VIZOVICE, 76312, CZE, dne 10.11.2024, částka 396.00 CZK
|
8341 | Nákup: CUKRARNA VIZOVICE, MASARYKOVO NAM. 414, VIZOVICE, 76312, CZE, dne 10.11.2024, částka 396.00 CZK | |||
| 10.11.2024 | -1 021,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - pobyt - dětský domov Vizovice.
|
Úhrada - pobyt - dětský domov Vizovice. | ||||
| 10.11.2024 | -1 600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0471, HUSOVA 893, VYSOKE MYTO, 56601, CZE, dne 9.11.2024, částka 1600.00 CZK
|
8341 | Nákup: ORLEN CS 0471, HUSOVA 893, VYSOKE MYTO, 56601, CZE, dne 9.11.2024, částka 1600.00 CZK | |||
| 05.11.2024 | -335,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *GORAKSA, Palackeho 853/2, Litovel, 78401, CZE, dne 4.11.2024, částka 335.00 CZK
|
8341 | Nákup: SumUp *GORAKSA, Palackeho 853/2, Litovel, 78401, CZE, dne 4.11.2024, částka 335.00 CZK | |||
| 05.11.2024 | -537,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Regio kavarna JECMINE, Nam. Premysla Otakara 78, Litovel, 78401, CZE, dne 4.11.2024, částka 537.00 CZK
|
8341 | Nákup: Regio kavarna JECMINE, Nam. Premysla Otakara 78, Litovel, 78401, CZE, dne 4.11.2024, částka 537.00 CZK | |||
| 05.11.2024 | -126,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 4.11.2024, částka 126.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 4.11.2024, částka 126.00 CZK | |||
| 03.11.2024 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 2.11.2024, částka 99.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 2.11.2024, částka 99.00 CZK | |||
| 03.11.2024 | -928,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 264, JIND?I?SK? 900/7, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 2.11.2024, částka 928.40 CZK
|
8341 | Nákup: dm drogerie markt 264, JIND?I?SK? 900/7, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 2.11.2024, částka 928.40 CZK | |||
| 02.11.2024 | -274,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 1.11.2024, částka 274.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 1.11.2024, částka 274.00 CZK | |||
| 01.11.2024 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., JEREMENKOVA 103/23, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 31.10.2024, částka 2000.00 CZK
|
8341 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., JEREMENKOVA 103/23, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 31.10.2024, částka 2000.00 CZK | |||
| 31.10.2024 | -114,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 30.10.2024, částka 114.00 CZK
|
8341 | Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 30.10.2024, částka 114.00 CZK | |||
| 29.10.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 29.10.2024 | -289,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.10.2024, částka 289.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.10.2024, částka 289.00 CZK | |||
| 28.10.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - sportovní aktivity a tréninky pro děti - září 2024.
|
Úhrada - sportovní aktivity a tréninky pro děti - září 2024. | ||||
| 26.10.2024 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 8985090 | Kooperativa 2024/09 | |||
| 26.10.2024 | -684,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACJA U BABUNI, UL. KILINSKIEGO, KATOWICE, 40-108, POL, dne 25.10.2024, částka 114.60 PLN
|
8341 | Nákup: RESTAURACJA U BABUNI, UL. KILINSKIEGO, KATOWICE, 40-108, POL, dne 25.10.2024, částka 114.60 PLN | |||
| 25.10.2024 | -897,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, RUDNA 114/3114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 24.10.2024, částka 897.30 CZK
|
8341 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, RUDNA 114/3114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 24.10.2024, částka 897.30 CZK | |||
| 23.10.2024 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Janebová, Libuše |
Dar ing.Janebová
|
69070431 | Dar ing.Janebová | ||
| 22.10.2024 | -982,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 21.10.2024, částka 982.73 CZK
|
8341 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 21.10.2024, částka 982.73 CZK | |||
| 21.10.2024 | -393,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 18.10.2024, částka 393.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 18.10.2024, částka 393.00 CZK | |||
| 21.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 21.10.2024 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP - Hlavni nadrazi, HALA HLAVN?HO N?DRA??, Praha 2, 12000, CZE, dne 20.10.2024, částka 120.00 CZK
|
8341 | Nákup: DPP - Hlavni nadrazi, HALA HLAVN?HO N?DRA??, Praha 2, 12000, CZE, dne 20.10.2024, částka 120.00 CZK |