Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
| Stav k: 03.09.2024 | Stav k: 03.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 387,40 CZK | 79 614,97 CZK | 6 200,00 CZK | -38 972,43 CZK | -32 772,43 CZK | 79 614,97 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | -158,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa 8.kvetna 24, 8. kvetna, Olomouc II., 77900, CZE, dne 1.10.2024, částka 158.87 CZK
|
8341 | Nákup: Billa 8.kvetna 24, 8. kvetna, Olomouc II., 77900, CZE, dne 1.10.2024, částka 158.87 CZK | |||
| 02.10.2024 | -1 204,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 636, Horni namesti 371/1, Olomouc, 77900, CZE, dne 1.10.2024, částka 1204.60 CZK
|
8341 | Nákup: TETA DROGERIE 636, Horni namesti 371/1, Olomouc, 77900, CZE, dne 1.10.2024, částka 1204.60 CZK | |||
| 01.10.2024 | -159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.9.2024, částka 159.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.9.2024, částka 159.00 CZK | |||
| 01.10.2024 | -169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 297, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 30.9.2024, částka 169.00 CZK
|
8341 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 297, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 30.9.2024, částka 169.00 CZK | |||
| 29.09.2024 | -264,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 28.9.2024, částka 264.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 28.9.2024, částka 264.00 CZK | |||
| 27.09.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 26.09.2024 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUXOR45 MORITZ OLOMOU, 8.KVETNA 465/24, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 25.9.2024, částka 299.00 CZK
|
8341 | Nákup: LUXOR45 MORITZ OLOMOU, 8.KVETNA 465/24, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 25.9.2024, částka 299.00 CZK | |||
| 22.09.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za jízdné - září 2024.
|
Úhrada za jízdné - září 2024. | ||||
| 20.09.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 20.09.2024 | -146,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.9.2024, částka 146.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.9.2024, částka 146.00 CZK | |||
| 19.09.2024 | -1 198,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, POLSKA 1, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 18.9.2024, částka 1198.00 CZK
|
8341 | Nákup: DATART, POLSKA 1, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 18.9.2024, částka 1198.00 CZK | |||
| 18.09.2024 | -320,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Hynaisova 554, Hynaisova, Olomouc, 77900, CZE, dne 17.9.2024, částka 320.30 CZK
|
8341 | Nákup: Billa Hynaisova 554, Hynaisova, Olomouc, 77900, CZE, dne 17.9.2024, částka 320.30 CZK | |||
| 18.09.2024 | -649,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DOBROVSKY S.R.O. 01, Polska 1201/1, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 17.9.2024, částka 649.00 CZK
|
8341 | Nákup: DOBROVSKY S.R.O. 01, Polska 1201/1, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 17.9.2024, částka 649.00 CZK | |||
| 17.09.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 16.09.2024 | -167,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.9.2024, částka 167.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.9.2024, částka 167.00 CZK | |||
| 16.09.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 16.09.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 15.09.2024 | -2 754,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202435403 | Úhrada FV č. 20244204 | ||||
| 15.09.2024 | -3 849,66 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 13.09.2024 | -246,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.9.2024, částka 246.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.9.2024, částka 246.00 CZK | |||
| 12.09.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 12.09.2024 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.9.2024, částka 99.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.9.2024, částka 99.00 CZK | |||
| 12.09.2024 | -146,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.9.2024, částka 146.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.9.2024, částka 146.00 CZK | |||
| 11.09.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 1 | Ladislav Samek 2024/08 | |||
| 11.09.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 1 | Ladislav Samek 2024/07 | |||
| 09.09.2024 | -312,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4029591770 | 44 | Úhrada - nákup toneru do tiskárny. | |||
| 09.09.2024 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - sportovní akce pro dětský domov Prostějov - 08 / 2024.
|
Úhrada - sportovní akce pro dětský domov Prostějov - 08 / 2024. | ||||
| 09.09.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - jízdné - dětský domov Nová Ves.
|
Úhrada - jízdné - dětský domov Nová Ves. | ||||
| 09.09.2024 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-160360/2024
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-160360/2024 | ||
| 07.09.2024 | -106,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.9.2024, částka 106.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.9.2024, částka 106.00 CZK | |||
| 07.09.2024 | -106,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.9.2024, částka 106.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.9.2024, částka 106.00 CZK | |||
| 07.09.2024 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP - Hlavni nadrazi, HALA HLAVNÍHO NÁDRA?Í, Praha 2, 12000, CZE, dne 6.9.2024, částka 120.00 CZK
|
8341 | Nákup: DPP - Hlavni nadrazi, HALA HLAVNÍHO NÁDRA?Í, Praha 2, 12000, CZE, dne 6.9.2024, částka 120.00 CZK |