Číslo účtu: 2101792763 / 2010
Majitel účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."

Stav k: 15.03.2024 Stav k: 15.04.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
250 084,23 CZK 216 352,95 CZK 11 700,00 CZK -45 431,28 CZK -33 731,28 CZK 216 352,95 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
14.04.2024 -1 496,98 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba vyuctovani O2
5910816170 Platba vyuctovani O2
14.04.2024 -399,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba faktury FVMA-68302/2024
0000 8204162 Platba faktury FVMA-68302/2024
12.04.2024 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRZKOVA MARTINA
červen 20 - zahájení
0 BRZKOVA MARTINA
09.04.2024 -6 090,00 CZK Karetní transakce
Nákup: FLORA OPTIK S.R.O., Wolkerova 656/22, Olomouc - Nov, 779 00, CZE, dne 8.4.2024, částka 6090.00 CZK
8341 Nákup: FLORA OPTIK S.R.O., Wolkerova 656/22, Olomouc - Nov, 779 00, CZE, dne 8.4.2024, částka 6090.00 CZK
09.04.2024 -1 000,20 CZK Karetní transakce
Nákup: CS SKUTEC, NA OBCHVATE 925, SKUTEC, 539 73, CZE, dne 7.4.2024, částka 1000.20 CZK
8341 Nákup: CS SKUTEC, NA OBCHVATE 925, SKUTEC, 539 73, CZE, dne 7.4.2024, částka 1000.20 CZK
07.04.2024 -1 870,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Tesco Skutec, Skutec, Skutec, 53973, CZE, dne 6.4.2024, částka 1870.00 CZK
8341 Nákup: Tesco Skutec, Skutec, Skutec, 53973, CZE, dne 6.4.2024, částka 1870.00 CZK
05.04.2024 -3 727,70 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada - víkendovka v Praze pro děti - dětský domov Sedloňov.
Úhrada - víkendovka v Praze pro děti - dětský domov Sedloňov.
05.04.2024 -2 490,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada FV 20240008 - dětský domov Rovečné.
0308 20240008 Úhrada FV 20240008 - dětský domov Rovečné.
03.04.2024 -1 757,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada FV - pobyt - Morava.
Úhrada FV - pobyt - Morava.
01.04.2024 -2 508,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za jízdné a vstupné pro děti - únor, březen.
Úhrada za jízdné a vstupné pro děti - únor, březen.
01.04.2024 -1 290,20 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba vyuctovani O2
5910816170 Platba vyuctovani O2
01.04.2024 -1 815,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Úhrada FV 2023000627 za vedení účetnictví pro organizaci.
0308 2023000627 8985090 Úhrada FV 2023000627 za vedení účetnictví pro organizaci.
01.04.2024 -2 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za jízdné - duben 2024.
Úhrada za jízdné - duben 2024.
27.03.2024 -884,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Občerstvení pro dětský domov Litovel.
Občerstvení pro dětský domov Litovel.
27.03.2024 200,00 CZK Bezhotovostní příjem MUDR.VILIAM KOPECK
MUDr. Viliam Kopecký
MUDR.VILIAM KOPECK
26.03.2024 -1 798,20 CZK Karetní transakce
Nákup: C & A 116 Pyramida Par, Trida Miru 92, Pardubice, 530 02, CZE, dne 25.3.2024, částka 1798.20 CZK
8341 Nákup: C & A 116 Pyramida Par, Trida Miru 92, Pardubice, 530 02, CZE, dne 25.3.2024, částka 1798.20 CZK
25.03.2024 -1 840,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada faktury - dětský domov Litovel.
0308 20240033 Úhrada faktury - dětský domov Litovel.
24.03.2024 -1 452,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Úhrada za hosting webu a emailů 04/2024 - 03/2025 detivakci.org .
202400004 Úhrada za hosting webu a emailů 04/2024 - 03/2025 detivakci.org .
23.03.2024 -2 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada - víkendovka pro děti - dětský domov Nová Ves u Chotěboře.
Úhrada - víkendovka pro děti - dětský domov Nová Ves u Chotěboře.
23.03.2024 -2 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada - víkendovka - dětský domov Letohrad.
Úhrada - víkendovka - dětský domov Letohrad.
23.03.2024 -490,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada - mobilní pohotovost - mobil pro děti.
Úhrada - mobilní pohotovost - mobil pro děti.
23.03.2024 -2 590,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada - mobilní pohotovost - telefon pro děti.
Úhrada - mobilní pohotovost - telefon pro děti.
22.03.2024 -4 124,00 CZK Karetní transakce
Nákup: TEXEVOKRALOVSKACUKRAR, Siroka 121, Chrudim, 53701, CZE, dne 21.3.2024, částka 4124.00 CZK
8341 Nákup: TEXEVOKRALOVSKACUKRAR, Siroka 121, Chrudim, 53701, CZE, dne 21.3.2024, částka 4124.00 CZK
20.03.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavelková Ludmila
Dar pro organizaci
0000 Pavelková Ludmila
19.03.2024 -928,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DATART, POLSKA 1, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 18.3.2024, částka 928.00 CZK
8341 Nákup: DATART, POLSKA 1, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 18.3.2024, částka 928.00 CZK
19.03.2024 -381,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.3.2024, částka 381.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.3.2024, částka 381.00 CZK
18.03.2024 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MAIER PAVEL
Pavel Maier
2023 680907 MAIER PAVEL
18.03.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BRUHA JAN 0 BRUHA JAN
17.03.2024 6 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Iveta Mouchová
pro děti
Iveta Mouchová