Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
| Stav k: 03.05.2023 | Stav k: 03.06.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 135,75 CZK | 54 455,88 CZK | 7 300,00 CZK | -15 979,87 CZK | -8 679,87 CZK | 54 455,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | -370,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1300, Belehradska 628, PARDUBICE ROS, 53002, CZE, dne 31.5.2023, částka 370.30 CZK
|
8341 | Nákup: KAUFLAND CZ 1300, Belehradska 628, PARDUBICE ROS, 53002, CZE, dne 31.5.2023, částka 370.30 CZK | |||
| 31.05.2023 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.5.2023, částka 99.00 CZK
|
8341 | Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.5.2023, částka 99.00 CZK | |||
| 29.05.2023 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jízdné - víkend pro děti.
|
Jízdné - víkend pro děti. | ||||
| 29.05.2023 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-81976/2023
|
8204162 | Platba faktury FVMA-81976/2023 | |||
| 29.05.2023 | -754,59 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 29.05.2023 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2022000511
|
0308 | 2022000511 | 8985090 | FV 2022000511 | |
| 29.05.2023 | -770,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 01, OBCE LEZAKU 771, CHRUDIM, 537 01, CZE, dne 27.5.2023, částka 770.00 CZK
|
8341 | Nákup: EUROBIT 01, OBCE LEZAKU 771, CHRUDIM, 537 01, CZE, dne 27.5.2023, částka 770.00 CZK | |||
| 29.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 28.05.2023 | -585,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Chotebor, Havlickova, Chotebor, 58301, CZE, dne 27.5.2023, částka 585.08 CZK
|
8341 | Nákup: Tesco Chotebor, Havlickova, Chotebor, 58301, CZE, dne 27.5.2023, částka 585.08 CZK | |||
| 26.05.2023 | -239,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 581, Jiriho Tomana 276, Pardubice, 53009, CZE, dne 25.5.2023, částka 239.90 CZK
|
8341 | Nákup: TETA DROGERIE 581, Jiriho Tomana 276, Pardubice, 53009, CZE, dne 25.5.2023, částka 239.90 CZK | |||
| 25.05.2023 | -94,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.5.2023, částka 94.00 CZK
|
8341 | Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.5.2023, částka 94.00 CZK | |||
| 22.05.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 19.05.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Krejčová | Kristýna Krejčová | ||||
| 19.05.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Krejčová | Kristýna Krejčová | ||||
| 18.05.2023 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 17.5.2023, částka 149.00 CZK
|
8341 | Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 17.5.2023, částka 149.00 CZK | |||
| 16.05.2023 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za jízdné pro děti - pobyt Krkonoše.
|
Úhrada za jízdné pro děti - pobyt Krkonoše. | ||||
| 16.05.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 15.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Peterová | Hana Peterová | ||||
| 12.05.2023 | -284,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 11.5.2023, částka 284.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 11.5.2023, částka 284.00 CZK | |||
| 12.05.2023 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za víkend - dětský domov Litovel.
|
Úhrada za víkend - dětský domov Litovel. | ||||
| 12.05.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 12.05.2023 | -3 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada za nájemné kanceláře organizace.
|
21404241 | Úhrada za nájemné kanceláře organizace. | |||
| 09.05.2023 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prachovske skaly, Podhradi 1, Podhradi, 50601, CZE, dne 9.5.2023, částka 750.00 CZK
|
8341 | Nákup: Prachovske skaly, Podhradi 1, Podhradi, 50601, CZE, dne 9.5.2023, částka 750.00 CZK | |||
| 07.05.2023 | -320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV980000 za dárek k narozeninám.
|
980000 | Úhrada FV980000 za dárek k narozeninám. | |||
| 04.05.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Haklová Jana |
pro děti
|
0000 | Haklová Jana | ||
| 03.05.2023 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za jízdné ( pobyt na horách).
|
Úhrada za jízdné ( pobyt na horách). |