Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s." / provozní účet
| Stav k: 10.10.2025 | Stav k: 10.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 643,93 CZK | 236 119,86 CZK | 67 573,00 CZK | -55 097,07 CZK | 12 475,93 CZK | 236 119,86 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | "Společně pro dětské domovy z.s." |
převod prostředků mezi vlastními účty
|
převod prostředků mezi vlastními účty | |||
| 10.11.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 1 | Ladislav Samek 2025/10 | |||
| 10.11.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 8985090 | FÚ-srážková daň 2025/10 | |||
| 10.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 10.11.2025 | 8 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DD Naděje, p.o. | 0308 | 2025000002 | 70835144 | DD Naděje, p.o. | |
| 10.11.2025 | -3 972,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 09.11.2025 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/O/2511080839, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 8.11.2025, částka 400.00 CZK
|
8341 | Nákup: BOLT.EU/O/2511080839, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 8.11.2025, částka 400.00 CZK | |||
| 09.11.2025 | 224,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.11.2025, částka 224.00 CZK
|
8341 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.11.2025, částka 224.00 CZK | |||
| 08.11.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
6.ročník soutěže Hledá se talent - doprava.
|
6.ročník soutěže Hledá se talent - doprava. | ||||
| 08.11.2025 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUO2511080834, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 8.11.2025, částka 50.00 CZK
|
8341 | Nákup: BOLT.EUO2511080834, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 8.11.2025, částka 50.00 CZK | |||
| 08.11.2025 | -224,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.11.2025, částka 224.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.11.2025, částka 224.00 CZK | |||
| 07.11.2025 | -1 299,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za jízdné - dětský domov Černá Voda.
|
Úhrada za jízdné - dětský domov Černá Voda. | ||||
| 07.11.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-197785/2025
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-197785/2025 | ||
| 07.11.2025 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2025000454
|
0308 | 2025000454 | 8985090 | FV 2025000454 | |
| 07.11.2025 | -5 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 2025110004 za medaile pro děti.
|
2025110004 | Úhrada faktury č. 2025110004 za medaile pro děti. | |||
| 07.11.2025 | -259,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.11.2025, částka 259.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.11.2025, částka 259.00 CZK | |||
| 07.11.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | 0308 | 2025000009 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | |
| 06.11.2025 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | 0308 | 2025000015 | 49589741 | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | |
| 05.11.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 4.11.2025, částka 249.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 4.11.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 04.11.2025 | 6 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DD,ZŠ a ŠJ, RADENIN1 | 0308 | 2025000012 | 70535779 | DD,ZŠ a ŠJ, RADENIN1 | |
| 04.11.2025 | 6 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV, TACHOV | 0000 | 2025000006 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV, TACHOV | |
| 04.11.2025 | -122,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 3.11.2025, částka 122.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 3.11.2025, částka 122.00 CZK | |||
| 04.11.2025 | -122,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 3.11.2025, částka 122.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 3.11.2025, částka 122.00 CZK | |||
| 03.11.2025 | 6 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | 0000 | 2025000011 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | |
| 03.11.2025 | 5 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DETSKY DOMOV A SKOLN |
startovné Hledá se talent
|
0308 | 2025000010 | DETSKY DOMOV A SKOLN | |
| 03.11.2025 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV BOSKOVI | 0008 | 2025000007 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV BOSKOVI | |
| 01.11.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za podzimní pobyt - listopad 2025.
|
Úhrada za podzimní pobyt - listopad 2025. | ||||
| 01.11.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.10.2025, částka 299.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.10.2025, částka 299.00 CZK | |||
| 30.10.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za psychologické poradenství - 10/11 - 2025.
|
Úhrada za psychologické poradenství - 10/11 - 2025. | ||||
| 28.10.2025 | -940,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za akci pro děti - Šternberk.
|
Úhrada za akci pro děti - Šternberk. | ||||
| 27.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 26.10.2025 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - sportovní akce a tréninky pro děti - dětský domov Litovel - dětský domov Černá Voda.
|
Úhrada - sportovní akce a tréninky pro děti - dětský domov Litovel - dětský domov Černá Voda. | ||||
| 26.10.2025 | -1 403,59 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 26.10.2025 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV 2025000356 za vedení účetnictví pro organizaci.
|
0308 | 2025000356 | 8985090 | Úhrada FV 2025000356 za vedení účetnictví pro organizaci. | |
| 26.10.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-179174/2025
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-179174/2025 | ||
| 25.10.2025 | -379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.10.2025, částka 379.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.10.2025, částka 379.00 CZK | |||
| 24.10.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za sportovní potřeby - dětský domov Velké Heraltice.
|
Úhrada za sportovní potřeby - dětský domov Velké Heraltice. | ||||
| 24.10.2025 | -609,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 23.10.2025, částka 609.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 23.10.2025, částka 609.00 CZK | |||
| 24.10.2025 | 399,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 399.00 CZK
|
8341 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 399.00 CZK | |||
| 24.10.2025 | -185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.10.2025, částka 185.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.10.2025, částka 185.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | -482,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Lidicka 480, Lidicka, Pribor, 74258, CZE, dne 22.10.2025, částka 482.60 CZK
|
8341 | Nákup: Penny Lidicka 480, Lidicka, Pribor, 74258, CZE, dne 22.10.2025, částka 482.60 CZK | |||
| 22.10.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 199.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 22.10.2025 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 399.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 399.00 CZK | |||
| 22.10.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 150.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 20.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 20.10.2025 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.10.2025, částka 108.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.10.2025, částka 108.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TMOBILE.CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 149 00, CZE, dne 16.10.2025, částka 250.00 CZK
|
8341 | Nákup: TMOBILE.CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 149 00, CZE, dne 16.10.2025, částka 250.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 16.10.2025 | -584,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LPP SINSAY 6412834, 8 KVETNA 24, OLOMOUC 9, 779 00, CZE, dne 15.10.2025, částka 584.00 CZK
|
8341 | Nákup: LPP SINSAY 6412834, 8 KVETNA 24, OLOMOUC 9, 779 00, CZE, dne 15.10.2025, částka 584.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 16.10.2025 | -650,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa 8.kvetna 24, 8. kvetna, Olomouc II., 77900, CZE, dne 14.10.2025, částka 650.90 CZK
|
8341 | Nákup: Billa 8.kvetna 24, 8. kvetna, Olomouc II., 77900, CZE, dne 14.10.2025, částka 650.90 CZK | |||
| 13.10.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 13.10.2025 | -584,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.10.2025, částka 584.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.10.2025, částka 584.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 10.10.2025 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 9.10.2025, částka 189.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 9.10.2025, částka 189.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -223,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 9.10.2025, částka 223.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 9.10.2025, částka 223.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -3 972,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. |