Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
| Stav k: 25.03.2024 | Stav k: 25.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 119,23 CZK | 214 736,29 CZK | 5 700,00 CZK | -37 082,94 CZK | -31 382,94 CZK | 214 736,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 20.04.2024 | -339,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR platba objednávky 256509394 - speciální pedagogika.
|
256509394 | QR platba objednávky 256509394 - speciální pedagogika. | |||
| 19.04.2024 | -303,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.4.2024, částka 303.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.4.2024, částka 303.00 CZK | |||
| 18.04.2024 | -1 125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOBIUS S.R.O., ROKYCANOVA 299, TACHOV, 34701, CZE, dne 17.4.2024, částka 1125.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOBIUS S.R.O., ROKYCANOVA 299, TACHOV, 34701, CZE, dne 17.4.2024, částka 1125.00 CZK | |||
| 16.04.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 16.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 15.04.2024 | -3 849,66 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 14.04.2024 | -1 496,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 14.04.2024 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-68302/2024
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-68302/2024 | ||
| 12.04.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 09.04.2024 | -6 090,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLORA OPTIK S.R.O., Wolkerova 656/22, Olomouc - Nov, 779 00, CZE, dne 8.4.2024, částka 6090.00 CZK
|
8341 | Nákup: FLORA OPTIK S.R.O., Wolkerova 656/22, Olomouc - Nov, 779 00, CZE, dne 8.4.2024, částka 6090.00 CZK | |||
| 09.04.2024 | -1 000,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS SKUTEC, NA OBCHVATE 925, SKUTEC, 539 73, CZE, dne 7.4.2024, částka 1000.20 CZK
|
8341 | Nákup: CS SKUTEC, NA OBCHVATE 925, SKUTEC, 539 73, CZE, dne 7.4.2024, částka 1000.20 CZK | |||
| 07.04.2024 | -1 870,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Skutec, Skutec, Skutec, 53973, CZE, dne 6.4.2024, částka 1870.00 CZK
|
8341 | Nákup: Tesco Skutec, Skutec, Skutec, 53973, CZE, dne 6.4.2024, částka 1870.00 CZK | |||
| 05.04.2024 | -3 727,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - víkendovka v Praze pro děti - dětský domov Sedloňov.
|
Úhrada - víkendovka v Praze pro děti - dětský domov Sedloňov. | ||||
| 05.04.2024 | -2 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada FV 20240008 - dětský domov Rovečné.
|
0308 | 20240008 | Úhrada FV 20240008 - dětský domov Rovečné. | ||
| 03.04.2024 | -1 757,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada FV - pobyt - Morava.
|
Úhrada FV - pobyt - Morava. | ||||
| 01.04.2024 | -2 508,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za jízdné a vstupné pro děti - únor, březen.
|
Úhrada za jízdné a vstupné pro děti - únor, březen. | ||||
| 01.04.2024 | -1 290,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 01.04.2024 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV 2023000627 za vedení účetnictví pro organizaci.
|
0308 | 2023000627 | 8985090 | Úhrada FV 2023000627 za vedení účetnictví pro organizaci. | |
| 01.04.2024 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za jízdné - duben 2024.
|
Úhrada za jízdné - duben 2024. | ||||
| 27.03.2024 | -884,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Občerstvení pro dětský domov Litovel.
|
Občerstvení pro dětský domov Litovel. | ||||
| 27.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 26.03.2024 | -1 798,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: C & A 116 Pyramida Par, Trida Miru 92, Pardubice, 530 02, CZE, dne 25.3.2024, částka 1798.20 CZK
|
8341 | Nákup: C & A 116 Pyramida Par, Trida Miru 92, Pardubice, 530 02, CZE, dne 25.3.2024, částka 1798.20 CZK | |||
| 25.03.2024 | -1 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury - dětský domov Litovel.
|
0308 | 20240033 | Úhrada faktury - dětský domov Litovel. |