Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s." / provozní účet
| Stav k: 10.11.2025 | Stav k: 10.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 342,60 CZK | 173 551,47 CZK | 196 417,00 CZK | -262 208,13 CZK | -65 791,13 CZK | 173 551,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | -3 972,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 09.12.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Janebová, Libuše |
Dar ing.Janebová
|
69070431 | Dar ing.Janebová | ||
| 09.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Hubíková Lucie |
DDPROM - Příspěvek via QR kód Veselé Vánoce všem dětem a štastný nový rok přejí Hubíkovi
|
0000 | MUDr.Hubíková Lucie | ||
| 09.12.2025 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2025000552
|
0308 | 2025000552 | 8985090 | FV 2025000552 | |
| 09.12.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-216408/2025
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-216408/2025 | ||
| 09.12.2025 | -1 403,59 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 09.12.2025 | -1 397,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 09.12.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 8985090 | ||||
| 09.12.2025 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 1 | ||||
| 08.12.2025 | -575,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vietnamska Restaurace, Csl. Legii 17, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 7.12.2025, částka 575.00 CZK
|
8341 | Nákup: Vietnamska Restaurace, Csl. Legii 17, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 7.12.2025, částka 575.00 CZK | |||
| 08.12.2025 | -375,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fratelli, Masarykovo Namesti 3090/15, Ostrava 12, 712 00, CZE, dne 7.12.2025, částka 375.00 CZK
|
8341 | Nákup: Fratelli, Masarykovo Namesti 3090/15, Ostrava 12, 712 00, CZE, dne 7.12.2025, částka 375.00 CZK | |||
| 08.12.2025 | -546,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.12.2025, částka 546.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.12.2025, částka 546.00 CZK | |||
| 07.12.2025 | -94 985,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kulturního domu v rámci 6.ročníku soutěže Hledá se talent pro dětské domovy.
|
Úhrada faktury za pronájem kulturního domu v rámci 6.ročníku soutěže Hledá se talent pro dětské domovy. | ||||
| 07.12.2025 | -2 444,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 6.12.2025, částka 2444.00 CZK
|
8341 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 6.12.2025, částka 2444.00 CZK | |||
| 07.12.2025 | -546,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.12.2025, částka 546.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.12.2025, částka 546.00 CZK | |||
| 07.12.2025 | -814,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.12.2025, částka 814.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.12.2025, částka 814.00 CZK | |||
| 06.12.2025 | -369,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.12.2025, částka 369.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.12.2025, částka 369.00 CZK | |||
| 05.12.2025 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE U BILEHO, ZIZKOVO NAMESTI 16, PROSTEJOV, 79601, CZE, dne 4.12.2025, částka 1200.00 CZK
|
8341 | Nákup: RESTAURACE U BILEHO, ZIZKOVO NAMESTI 16, PROSTEJOV, 79601, CZE, dne 4.12.2025, částka 1200.00 CZK | |||
| 04.12.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za akci - dětský domov Prostějov.
|
Úhrada za akci - dětský domov Prostějov. | ||||
| 04.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 03.12.2025 | -271,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 2.12.2025, částka 271.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 2.12.2025, částka 271.00 CZK | |||
| 03.12.2025 | 136,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUDAKOVA LUCIE |
Zbytek peněz z dárků
|
0 | BUDAKOVA LUCIE | ||
| 02.12.2025 | -713,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 1.12.2025, částka 713.00 CZK
|
8341 | Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 1.12.2025, částka 713.00 CZK | |||
| 02.12.2025 | -419,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.12.2025, částka 419.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.12.2025, částka 419.00 CZK | |||
| 02.12.2025 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.12.2025, částka 399.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.12.2025, částka 399.00 CZK | |||
| 01.12.2025 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za vánoční dárky - dětský domov Krásná Lípa.
|
Úhrada za vánoční dárky - dětský domov Krásná Lípa. | ||||
| 30.11.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.11.2025, částka 149.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.11.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 30.11.2025 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.11.2025, částka 189.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.11.2025, částka 189.00 CZK | |||
| 29.11.2025 | -133,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 53001, Na Hradku 105, Pardubice, 53001, CZE, dne 28.11.2025, částka 133.00 CZK
|
8341 | Nákup: Ceska posta 53001, Na Hradku 105, Pardubice, 53001, CZE, dne 28.11.2025, částka 133.00 CZK | |||
| 29.11.2025 | -549,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Trida Miru 70, Pardubice, 53001, CZE, dne 28.11.2025, částka 549.40 CZK
|
8341 | Nákup: Teta dekuje za nakup, Trida Miru 70, Pardubice, 53001, CZE, dne 28.11.2025, částka 549.40 CZK | |||
| 28.11.2025 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.11.2025, částka 179.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.11.2025, částka 179.00 CZK | |||
| 27.11.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada za vybavení pro děti - dětský domov Rovečné.
|
Úhrada za vybavení pro děti - dětský domov Rovečné. | ||||
| 27.11.2025 | -50 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada faktury za ubytování pro děti z dětských domovů - 6.ročník soutěže Hledá se talent.
|
0308 | 12025219 | Úhrada faktury za ubytování pro děti z dětských domovů - 6.ročník soutěže Hledá se talent. | ||
| 27.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 26.11.2025 | 331,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.11.2025, částka 331.00 CZK
|
8341 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.11.2025, částka 331.00 CZK | |||
| 25.11.2025 | -5 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za vánoční balíčky pro děti.
|
Úhrada za vánoční balíčky pro děti. | ||||
| 25.11.2025 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JAROSLAVA KOCOU |
FV 2025000014- DD Staňkov
|
0308 | 2025000014 | 48342971 | Mgr. JAROSLAVA KOCOU |
| 25.11.2025 | -210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Taran copycentrum, Tr. 1. Maje 25, Olomouc, 77900, CZE, dne 24.11.2025, částka 210.00 CZK
|
8341 | Nákup: Taran copycentrum, Tr. 1. Maje 25, Olomouc, 77900, CZE, dne 24.11.2025, částka 210.00 CZK | |||
| 23.11.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Víkend pro děti - dětský domov Litovel.
|
Víkend pro děti - dětský domov Litovel. | ||||
| 21.11.2025 | -279,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pití pro děti - šťávy - 6.ročník soutěže Hledá se talent.
|
Pití pro děti - šťávy - 6.ročník soutěže Hledá se talent. | ||||
| 21.11.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za fotografické služby na 6. ročník soutěže Hledá se talent.
|
Úhrada za fotografické služby na 6. ročník soutěže Hledá se talent. | ||||
| 20.11.2025 | -3 162,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za stravování pro děti - 6.ročník soutěže Hledá se talent.
|
Úhrada za stravování pro děti - 6.ročník soutěže Hledá se talent. | ||||
| 20.11.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 18.11.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za stuhy na medaile pro děti - 6.ročník soutěže Hledá se talent.
|
Úhrada za stuhy na medaile pro děti - 6.ročník soutěže Hledá se talent. | ||||
| 18.11.2025 | -1 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za potřeby pro děti - 6. ročník soutěže Hledá se talent.
|
Úhrada za potřeby pro děti - 6. ročník soutěže Hledá se talent. | ||||
| 18.11.2025 | -18 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 22025063 za stravování pro děti v rámci 6.ročníku soutěže Hledá se talent.
|
0308 | 22025063 | Úhrada faktury č. 22025063 za stravování pro děti v rámci 6.ročníku soutěže Hledá se talent. | ||
| 18.11.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 18.11.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 18.11.2025 | -3 572,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tepleho 2806, Tepleho, Pardubice, 50201, CZE, dne 17.11.2025, částka 3572.30 CZK
|
8341 | Nákup: Penny Tepleho 2806, Tepleho, Pardubice, 50201, CZE, dne 17.11.2025, částka 3572.30 CZK | |||
| 18.11.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 443 - Pardu, Palackeho trida 2763, Pardubice 2, 53002, CZE, dne 17.11.2025, částka 1000.00 CZK
|
8341 | Nákup: ORLEN CS 443 - Pardu, Palackeho trida 2763, Pardubice 2, 53002, CZE, dne 17.11.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 17.11.2025 | -3 181,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za stravování pro děti v rámci 6.ročníku soutěže Hledá se talent - Pardubice.
|
Úhrada za stravování pro děti v rámci 6.ročníku soutěže Hledá se talent - Pardubice. | ||||
| 17.11.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 0275 PARDUBICE, CSOB 0275 PARDUBICE, Pardubice, 53002, CZE, dne 16.11.2025, částka 15000.00 CZK
|
8341 | Výběr z bankomatu: CSOB 0275 PARDUBICE, CSOB 0275 PARDUBICE, Pardubice, 53002, CZE, dne 16.11.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 16.11.2025 | -203,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, S.K.NEUMANNA 2589, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 15.11.2025, částka 203.00 CZK
|
8341 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, S.K.NEUMANNA 2589, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 15.11.2025, částka 203.00 CZK | |||
| 16.11.2025 | -1 773,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Belehradska 548, Pardubice, 53009, CZE, dne 15.11.2025, částka 1773.67 CZK
|
8341 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Belehradska 548, Pardubice, 53009, CZE, dne 15.11.2025, částka 1773.67 CZK | |||
| 13.11.2025 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | INTERFLON Czech, s.r.o. |
Spolecne pro detske domovy - dar|
|
0558 | 08985090 | Spolecne pro detske domovy - dar | |
| 13.11.2025 | -813,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 12.11.2025, částka 813.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 12.11.2025, částka 813.00 CZK | |||
| 13.11.2025 | -631,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.11.2025, částka 631.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.11.2025, částka 631.00 CZK | |||
| 12.11.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 12.11.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTS | 0308 | 2025000003 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTS | |
| 12.11.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV | 0308 | 2025000005 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV | |
| 11.11.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČN | 0308 | 2025000004 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČN | |
| 10.11.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | "Společně pro dětské domovy z.s." |
převod prostředků mezi vlastními účty
|
převod prostředků mezi vlastními účty | |||
| 10.11.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 1 | Ladislav Samek 2025/10 | |||
| 10.11.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 8985090 | FÚ-srážková daň 2025/10 | |||
| 10.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 10.11.2025 | 8 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DD Naděje, p.o. | 0308 | 2025000002 | 70835144 | DD Naděje, p.o. | |
| 10.11.2025 | -3 972,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. |