Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
| Stav k: 30.05.2022 | Stav k: 30.06.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 214,16 CZK | 47 131,59 CZK | 6 600,00 CZK | -29 682,57 CZK | -23 082,57 CZK | 47 131,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2022 | -246,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.6.2022, částka 246.00 CZK
|
8341 | Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.6.2022, částka 246.00 CZK | |||
| 28.06.2022 | -1 167,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY * O2 GOPAY *, Za Brumlovkou 266/2, moje.o2.cz/ap, 140 22, CZE, dne 27.6.2022, částka 1167.49 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY * O2 GOPAY *, Za Brumlovkou 266/2, moje.o2.cz/ap, 140 22, CZE, dne 27.6.2022, částka 1167.49 CZK | |||
| 26.06.2022 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za cestovné pro děti z DDÚ Hr. Králové.
|
Úhrada za cestovné pro děti z DDÚ Hr. Králové. | ||||
| 26.06.2022 | -382,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Tachov, 34701, CZE, dne 25.6.2022, částka 382.20 CZK
|
8341 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Tachov, 34701, CZE, dne 25.6.2022, částka 382.20 CZK | |||
| 24.06.2022 | -338,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.6.2022, částka 338.00 CZK
|
8341 | Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.6.2022, částka 338.00 CZK | |||
| 22.06.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAS SOUKUP |
VRÁCENÍ PENĚZ Z OSLAVY 70. LET OD ZALOŽENÍ DĚTSKÉHO DOMOVA V NOVÉ VSI(PŮJČENÍ LAVIC, STOLŮ, DODÁVKY).
|
TOMAS SOUKUP | |||
| 20.06.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL | 2022 | 680907 | MAIER PAVEL | ||
| 20.06.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 19.06.2022 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, HAVLICKOVA 1673, CHOTEBOR, 58301, CZE, dne 18.6.2022, částka 1500.00 CZK
|
8341 | Nákup: CS EUROOIL, HAVLICKOVA 1673, CHOTEBOR, 58301, CZE, dne 18.6.2022, částka 1500.00 CZK | |||
| 16.06.2022 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada na náklady víkendu pro dětský domov v Nové Vsi (půjčení skákacího hradu, stanů, občerstvení pro děti, jízdné)
|
Úhrada na náklady víkendu pro dětský domov v Nové Vsi (půjčení skákacího hradu, stanů, občerstvení pro děti, jízdné) | ||||
| 15.06.2022 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Peterová Hana | 0000 | Peterová Hana | |||
| 14.06.2022 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tisk propagačních materiálů pro dětské domovy.
|
Tisk propagačních materiálů pro dětské domovy. | ||||
| 13.06.2022 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Oslavy 70. let od založení dětského domova v Nové Vsi (půjčení lavic, stolů, dodávky).
|
Oslavy 70. let od založení dětského domova v Nové Vsi (půjčení lavic, stolů, dodávky). | ||||
| 13.06.2022 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
cerven 20 - zahajeni
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 08.06.2022 | -3 093,66 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada za měsíční nájem kanceláře pro organizaci.
|
21404241 | Úhrada za měsíční nájem kanceláře pro organizaci. | |||
| 06.06.2022 | -5 026,13 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FZ22201084 na oslavy 70. let od založení dětského domova v Nové Vsi.
|
0308 | 22201084 | Úhrada FZ22201084 na oslavy 70. let od založení dětského domova v Nové Vsi. | ||
| 06.06.2022 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za jízdné pro dětské domovy - květen, červen 2022.
|
Úhrada za jízdné pro dětské domovy - květen, červen 2022. | ||||
| 06.06.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOUKUP PETR |
Dar pro organizaci
|
SOUKUP PETR | |||
| 04.06.2022 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 3.6.2022, částka 89.00 CZK
|
8341 | Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 3.6.2022, částka 89.00 CZK | |||
| 01.06.2022 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - víkendovky pro dětské domovy.
|
Úhrada - víkendovky pro dětské domovy. | ||||
| 01.06.2022 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV 2021000412 za vedení účetnictví pro organizaci.
|
0308 | 2021000412 | 8985090 | Úhrada FV 2021000412 za vedení účetnictví pro organizaci. | |
| 01.06.2022 | -779,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury za služební tarif.
|
5910816170 | Úhrada faktury za služební tarif. | |||
| 01.06.2022 | -150,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE S.R.O. 34, PODEBRADSK, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 31.5.2022, částka 150.10 CZK
|
8341 | Nákup: DM DROGERIE S.R.O. 34, PODEBRADSK, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 31.5.2022, částka 150.10 CZK | |||
| 01.06.2022 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO, Pepco, Belehradska 677, Pardubice, 533 51, CZE, dne 31.5.2022, částka 180.00 CZK
|
8341 | Nákup: PEPCO, Pepco, Belehradska 677, Pardubice, 533 51, CZE, dne 31.5.2022, částka 180.00 CZK | |||
| 31.05.2022 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 30.5.2022, částka 70.00 CZK
|
8341 | Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 30.5.2022, částka 70.00 CZK | |||
| 30.05.2022 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada na potřeby pro děti.
|
Úhrada na potřeby pro děti. |