Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
| Stav k: 02.03.2025 | Stav k: 02.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 590 339,98 CZK | 547 708,15 CZK | 18 879,00 CZK | -61 510,83 CZK | -42 631,83 CZK | 547 708,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | -199,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Sadova 1364, Sadova, Jesenik, 79001, CZE, dne 29.3.2025, částka 199.90 CZK
|
8341 | Nákup: Penny Sadova 1364, Sadova, Jesenik, 79001, CZE, dne 29.3.2025, částka 199.90 CZK | |||
| 30.03.2025 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.3.2025, částka 108.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.3.2025, částka 108.00 CZK | |||
| 30.03.2025 | -134,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.3.2025, částka 134.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.3.2025, částka 134.00 CZK | |||
| 27.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 25.03.2025 | -2 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury 7325001486 za ubytko.
|
7325001486 | Úhrada faktury 7325001486 za ubytko. | |||
| 25.03.2025 | -226,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.3.2025, částka 226.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.3.2025, částka 226.00 CZK | |||
| 25.03.2025 | -72,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.3.2025, částka 72.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.3.2025, částka 72.00 CZK | |||
| 24.03.2025 | -1 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada FV 87/2025 - pobyt - dětský domov Tachov.
|
Úhrada FV 87/2025 - pobyt - dětský domov Tachov. | ||||
| 24.03.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-49631/2025
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-49631/2025 | ||
| 24.03.2025 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2024000725
|
0308 | 2024000725 | 8985090 | FV 2024000725 | |
| 24.03.2025 | -1 206,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 24.03.2025 | -1 213,04 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 24.03.2025 | -878,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Panenska, Panenska, Tachov, 34701, CZE, dne 23.3.2025, částka 878.50 CZK
|
8341 | Nákup: Penny Panenska, Panenska, Tachov, 34701, CZE, dne 23.3.2025, částka 878.50 CZK | |||
| 22.03.2025 | -72,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.3.2025, částka 72.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.3.2025, částka 72.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 20.03.2025 | 79,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.3.2025, částka 79.00 CZK
|
8341 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.3.2025, částka 79.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -231,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.3.2025, částka 231.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.3.2025, částka 231.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -994,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 19.3.2025, částka 38.75 EUR
|
8341 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 19.3.2025, částka 38.75 EUR | |||
| 19.03.2025 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.3.2025, částka 79.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.3.2025, částka 79.00 CZK | |||
| 18.03.2025 | -999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, OLOMOUCKA 90, VELKY TYNEC, 783 72, CZE, dne 17.3.2025, částka 999.00 CZK
|
8341 | Nákup: DATART, OLOMOUCKA 90, VELKY TYNEC, 783 72, CZE, dne 17.3.2025, částka 999.00 CZK | |||
| 18.03.2025 | -117,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Olomouc hl.n., Jeremenkova 23, Olomouc, 77200, CZE, dne 17.3.2025, částka 117.00 CZK
|
8341 | Nákup: CD Olomouc hl.n., Jeremenkova 23, Olomouc, 77200, CZE, dne 17.3.2025, částka 117.00 CZK | |||
| 17.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 17.03.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 17.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 17.03.2025 | -1 546,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS Hrdlorezy, Hrdlorezy 256, Hrdlorezy, 29307, CZE, dne 16.3.2025, částka 1546.70 CZK
|
8341 | Nákup: CS Hrdlorezy, Hrdlorezy 256, Hrdlorezy, 29307, CZE, dne 16.3.2025, částka 1546.70 CZK | |||
| 15.03.2025 | -527,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kvetinka-darkove zbozi, Pletarska 20/1, Krasna Lipa, 40746, CZE, dne 14.3.2025, částka 527.00 CZK
|
8341 | Nákup: Kvetinka-darkove zbozi, Pletarska 20/1, Krasna Lipa, 40746, CZE, dne 14.3.2025, částka 527.00 CZK | |||
| 15.03.2025 | -3 849,66 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 14.03.2025 | -11 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Aparthotel Lipa, Krinicke namesti 1180/7, Krasna Lipa, 40746, CZE, dne 13.3.2025, částka 11500.00 CZK
|
8341 | Nákup: Aparthotel Lipa, Krinicke namesti 1180/7, Krasna Lipa, 40746, CZE, dne 13.3.2025, částka 11500.00 CZK | |||
| 12.03.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za nákup pro děti - DD Krásná Lípa a Lipová.
|
Úhrada za nákup pro děti - DD Krásná Lípa a Lipová. | ||||
| 12.03.2025 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Angusfarm s.r.o. |
VRÁCENÍ PLATBY ZA UBYTOVÁNÍ
|
20232472 | Angusfarm s.r.o. | ||
| 12.03.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 11.03.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 1 | Ladislav Samek 2025/02 | |||
| 11.03.2025 | -124,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.3.2025, částka 124.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.3.2025, částka 124.00 CZK | |||
| 09.03.2025 | -436,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.3.2025, částka 436.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.3.2025, částka 436.00 CZK | |||
| 08.03.2025 | -599,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BRNO IV 36014, ul.Nadrazni ul. 418/1, Brno, 602 00, CZE, dne 7.3.2025, částka 599.00 CZK
|
8341 | Nákup: BRNO IV 36014, ul.Nadrazni ul. 418/1, Brno, 602 00, CZE, dne 7.3.2025, částka 599.00 CZK | |||
| 08.03.2025 | -173,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.3.2025, částka 173.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.3.2025, částka 173.00 CZK | |||
| 07.03.2025 | -4 132,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - pobyt - víkendovka - 03/2025.
|
Úhrada - pobyt - víkendovka - 03/2025. | ||||
| 06.03.2025 | -599,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pamacom s.r.o., Prazska 255/41, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 5.3.2025, částka 599.00 CZK
|
8341 | Nákup: Pamacom s.r.o., Prazska 255/41, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 5.3.2025, částka 599.00 CZK | |||
| 06.03.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV RENDL |
Václav Rendl investice
|
VÁCLAV RENDL | |||
| 06.03.2025 | -134,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.3.2025, částka 134.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.3.2025, částka 134.00 CZK | |||
| 06.03.2025 | -185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/O/2503051231, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 5.3.2025, částka 185.00 CZK
|
8341 | Nákup: BOLT.EU/O/2503051231, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 5.3.2025, částka 185.00 CZK | |||
| 04.03.2025 | -5 021,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 122540499.
|
Úhrada faktury č. 122540499. | ||||
| 04.03.2025 | -1 110,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prerov Kojetinsk, Kojetinska, Prerov, 75002, CZE, dne 3.3.2025, částka 1110.20 CZK
|
8341 | Nákup: Tesco Prerov Kojetinsk, Kojetinska, Prerov, 75002, CZE, dne 3.3.2025, částka 1110.20 CZK | |||
| 03.03.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za sportovní akce a tréninky pro děti - únor 2025.
|
Úhrada za sportovní akce a tréninky pro děti - únor 2025. | ||||
| 03.03.2025 | -625,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 2.3.2025, částka 625.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 2.3.2025, částka 625.00 CZK | |||
| 03.03.2025 | -857,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 2.3.2025, částka 857.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 2.3.2025, částka 857.00 CZK |