Číslo účtu: 2101792763 / 2010
Majitel účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."

Stav k: 28.09.2021 Stav k: 28.10.2021 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
19 388,13 CZK 21 280,43 CZK 19 000,00 CZK -17 107,70 CZK 1 892,30 CZK 21 280,43 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
27.10.2021 -1 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada cestovních nákladů za říjen - dětský domov Prostějov.
Úhrada cestovních nákladů za říjen - dětský domov Prostějov.
25.10.2021 -909,59 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za měsíční vyúčtování O2 - služební tarif.
5166387202 Úhrada za měsíční vyúčtování O2 - služební tarif.
25.10.2021 8 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Jiří Moucha
Dar pro organizaci Detivakci
Jiří Moucha
23.10.2021 -1 889,00 CZK Karetní transakce
Nákup: RESTAURACE U BILEHO K, PERNSTYNSKE NAM., PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 22.10.2021, částka 1889.00 CZK
8341 U BILEHO K, PERNSTYNSKE NAM., PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 22.10.2021, částka 1889.00 CZK
21.10.2021 -2 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
úhrada za náklady na předvánoční teambuilding organizace
úhrada za náklady na předvánoční teambuilding organizace
21.10.2021 -500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
úhrada za náklady na vánoční tvoření - dětský domov Holice - Jirka S.
úhrada za náklady na vánoční tvoření - dětský domov Holice - Jirka S.
21.10.2021 -460,23 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Pardubice, 53003, CZE, dne 20.10.2021, částka 460.23 CZK
8341 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Pardubice, 53003, CZE, dne 20.10.2021, částka 460.23 CZK
20.10.2021 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavelková Ludmila
Dar pro organizaci
0000 Pavelková Ludmila
18.10.2021 -1 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za náklady na vánoční dílničky - dětský domov Prostějov.
Úhrada za náklady na vánoční dílničky - dětský domov Prostějov.
18.10.2021 -199,00 CZK Karetní transakce
Nákup: KNIHKUPECTVI BETA, DUKELSKA BRANA 25 7, PROSTEJOV, 796 01, CZE, dne 17.10.2021, částka 199.00 CZK
8341 Nákup: KNIHKUPECTVI BETA, DUKELSKA BRANA 25 7, PROSTEJOV, 796 01, CZE, dne 17.10.2021, částka 199.00 CZK
17.10.2021 -500,00 CZK Karetní transakce
Nákup: KOSMONAUTU 10, KOSMONAUTU, ZABREH, 789 01, CZE, dne 15.10.2021, částka 500.00 CZK
8341 Nákup: KOSMONAUTU 10, KOSMONAUTU, ZABREH, 789 01, CZE, dne 15.10.2021, částka 500.00 CZK
16.10.2021 -1 598,00 CZK Karetní transakce
Nákup: OKAY SRO 1031, LESTINSKA UL, ZABREH NA MOR, 789 01, CZE, dne 15.10.2021, částka 1598.00 CZK
8341 Nákup: OKAY SRO 1031, LESTINSKA UL, ZABREH NA MOR, 789 01, CZE, dne 15.10.2021, částka 1598.00 CZK
14.10.2021 -309,70 CZK Karetní transakce
Nákup: TETA DROGERIE 758, TRIDA MIRU 70, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 13.10.2021, částka 309.70 CZK
8341 Nákup: TETA DROGERIE 758, TRIDA MIRU 70, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 13.10.2021, částka 309.70 CZK
13.10.2021 10 000,00 CZK Bezhotovostní příjem EVERTILE INTERNATION 0308 92021 0 EVERTILE INTERNATION
10.10.2021 -1 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Úhrada FV 2021000087 za vedení účetnictví pro organizaci.
0308 2021000087 8985090 Úhrada FV 2021000087 za vedení účetnictví pro organizaci.
09.10.2021 -1 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: ATM P6CZ0212, U NADRAZI 2331/8, ZABREH NA MOR, 789 01, CZE, dne 8.10.2021, částka 1000.00 CZK
8341 Výběr z bankomatu: ATM P6CZ0212, U NADRAZI 2331/8, ZABREH NA MOR, 789 01, CZE, dne 8.10.2021, částka 1000.00 CZK
07.10.2021 -2 617,28 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada faktury za nájem kanceláře pro organizaci - FV 21404241
21404241 Úhrada faktury za nájem kanceláře pro organizaci - FV 21404241
28.09.2021 -578,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 4955141074 9000010004 Úhrada faktury za tisk vizitek pro organizaci.
28.09.2021 -836,90 CZK Karetní transakce
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 297, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 27.9.2021, částka 836.90 CZK
8341 Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 297, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 27.9.2021, částka 836.90 CZK