Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763
/ 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
| Stav k: 07.02.2021 | Stav k: 07.03.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 606,68 CZK | 20 588,41 CZK | 11 500,00 CZK | -10 518,27 CZK | 981,73 CZK | 20 588,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2021 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 55001 55001 - Pardubic, ul.nam. Republiky 1400, Pardubice 2, 530 02, CZE, dne 4.3.2021, částka 500.00 CZK
|
8341 | Nákup: 55001 55001 - Pardubic, ul.nam. Republiky 1400, Pardubice 2, 530 02, CZE, dne 4.3.2021, částka 500.00 CZK | |||
| 04.03.2021 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUDÁKOVÁ JANA |
DDPROM - Příspěvek via QR kód
|
BUDÁKOVÁ JANA | |||
| 03.03.2021 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2020000186
|
0308 | 2020000186 | 8985090 | Úhrada faktury č. 2020000186 za účetnictví | |
| 02.03.2021 | -2 504,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada faktury č. 21190293
|
0008 | 21190293 | Úhrada faktury č. 21190293 | ||
| 23.02.2021 | -885,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
objednávka 200 ks roušek pro dětský domov Prostějov
|
3160874 | objednávka 200 ks roušek pro dětský domov Prostějov | |||
| 20.02.2021 | -832,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1150, KAUFLAND CZ 1150, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 19.2.2021, částka 832.87 CZK
|
8341 | Nákup: KAUFLAND CZ 1150, KAUFLAND CZ 1150, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 19.2.2021, částka 832.87 CZK | |||
| 18.02.2021 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.2.2021, částka 189.00 CZK
|
8341 | Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.2.2021, částka 189.00 CZK | |||
| 18.02.2021 | -511,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 581, JIRIHO TOMANA 276, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 17.2.2021, částka 511.70 CZK
|
8341 | Nákup: TETA DROGERIE 581, JIRIHO TOMANA 276, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 17.2.2021, částka 511.70 CZK | |||
| 17.02.2021 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 16.02.2021 | -311,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 15.2.2021, částka 311.00 CZK
|
8341 | Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 15.2.2021, částka 311.00 CZK | |||
| 16.02.2021 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN |
Bruha - Deti v akci
|
0308 | 1234 | BRUHA JAN | |
| 14.02.2021 | -1 013,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dárky pro děti k narozeninám - dětský domov Nová Ves u Chotěboře, dětský domov Žichlínek.
|
8049725474 | Dárky pro děti k narozeninám - dětský domov Nová Ves u Chotěboře, dětský domov Žichlínek. | |||
| 11.02.2021 | -304,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OC GRAND, NAM. REPUBLIKY 1400, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 10.2.2021, částka 304.00 CZK
|
8341 | Nákup: OC GRAND, NAM. REPUBLIKY 1400, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 10.2.2021, částka 304.00 CZK | |||
| 10.02.2021 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada za účetnictví FV 2020000157
|
0308 | 2020000157 | 8985090 | Úhrada za účetnictví FV 2020000157 | |
| 10.02.2021 | -1 047,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 2021004026
|
004026 | úhrada faktury č. 2021004026 |