Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763
/ 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
| Stav k: 28.09.2021 | Stav k: 28.10.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 388,13 CZK | 21 280,43 CZK | 19 000,00 CZK | -17 107,70 CZK | 1 892,30 CZK | 21 280,43 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2021 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada cestovních nákladů za říjen - dětský domov Prostějov.
|
Úhrada cestovních nákladů za říjen - dětský domov Prostějov. | ||||
| 25.10.2021 | -909,59 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za měsíční vyúčtování O2 - služební tarif.
|
5166387202 | Úhrada za měsíční vyúčtování O2 - služební tarif. | |||
| 25.10.2021 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Moucha |
Dar pro organizaci Detivakci
|
Jiří Moucha | |||
| 23.10.2021 | -1 889,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE U BILEHO K, PERNSTYNSKE NAM., PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 22.10.2021, částka 1889.00 CZK
|
8341 | U BILEHO K, PERNSTYNSKE NAM., PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 22.10.2021, částka 1889.00 CZK | |||
| 21.10.2021 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada za náklady na předvánoční teambuilding organizace
|
úhrada za náklady na předvánoční teambuilding organizace | ||||
| 21.10.2021 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada za náklady na vánoční tvoření - dětský domov Holice - Jirka S.
|
úhrada za náklady na vánoční tvoření - dětský domov Holice - Jirka S. | ||||
| 21.10.2021 | -460,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Pardubice, 53003, CZE, dne 20.10.2021, částka 460.23 CZK
|
8341 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Pardubice, 53003, CZE, dne 20.10.2021, částka 460.23 CZK | |||
| 20.10.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 18.10.2021 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za náklady na vánoční dílničky - dětský domov Prostějov.
|
Úhrada za náklady na vánoční dílničky - dětský domov Prostějov. | ||||
| 18.10.2021 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KNIHKUPECTVI BETA, DUKELSKA BRANA 25 7, PROSTEJOV, 796 01, CZE, dne 17.10.2021, částka 199.00 CZK
|
8341 | Nákup: KNIHKUPECTVI BETA, DUKELSKA BRANA 25 7, PROSTEJOV, 796 01, CZE, dne 17.10.2021, částka 199.00 CZK | |||
| 17.10.2021 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSMONAUTU 10, KOSMONAUTU, ZABREH, 789 01, CZE, dne 15.10.2021, částka 500.00 CZK
|
8341 | Nákup: KOSMONAUTU 10, KOSMONAUTU, ZABREH, 789 01, CZE, dne 15.10.2021, částka 500.00 CZK | |||
| 16.10.2021 | -1 598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OKAY SRO 1031, LESTINSKA UL, ZABREH NA MOR, 789 01, CZE, dne 15.10.2021, částka 1598.00 CZK
|
8341 | Nákup: OKAY SRO 1031, LESTINSKA UL, ZABREH NA MOR, 789 01, CZE, dne 15.10.2021, částka 1598.00 CZK | |||
| 14.10.2021 | -309,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 758, TRIDA MIRU 70, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 13.10.2021, částka 309.70 CZK
|
8341 | Nákup: TETA DROGERIE 758, TRIDA MIRU 70, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 13.10.2021, částka 309.70 CZK | |||
| 13.10.2021 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVERTILE INTERNATION | 0308 | 92021 | 0 | EVERTILE INTERNATION | |
| 10.10.2021 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV 2021000087 za vedení účetnictví pro organizaci.
|
0308 | 2021000087 | 8985090 | Úhrada FV 2021000087 za vedení účetnictví pro organizaci. | |
| 09.10.2021 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ATM P6CZ0212, U NADRAZI 2331/8, ZABREH NA MOR, 789 01, CZE, dne 8.10.2021, částka 1000.00 CZK
|
8341 | Výběr z bankomatu: ATM P6CZ0212, U NADRAZI 2331/8, ZABREH NA MOR, 789 01, CZE, dne 8.10.2021, částka 1000.00 CZK | |||
| 07.10.2021 | -2 617,28 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za nájem kanceláře pro organizaci - FV 21404241
|
21404241 | Úhrada faktury za nájem kanceláře pro organizaci - FV 21404241 | |||
| 28.09.2021 | -578,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4955141074 | 9000010004 | Úhrada faktury za tisk vizitek pro organizaci. | |||
| 28.09.2021 | -836,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 297, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 27.9.2021, částka 836.90 CZK
|
8341 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 297, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 27.9.2021, částka 836.90 CZK |