Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s." / provozní účet
| Stav k: 29.07.2025 | Stav k: 29.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 347 546,62 CZK | 252 073,26 CZK | 7 625,00 CZK | -103 098,36 CZK | -95 473,36 CZK | 252 073,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | -159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.8.2025, částka 159.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.8.2025, částka 159.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | -273,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.8.2025, částka 273.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.8.2025, částka 273.00 CZK | |||
| 28.08.2025 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.8.2025, částka 219.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.8.2025, částka 219.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 26.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Krejčová | Kristýna Krejčová | ||||
| 22.08.2025 | -1 347,44 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyúčtování O2
|
5910816170 | Platba vyúčtování O2 | |||
| 22.08.2025 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV 2025000144 za vedení účetnictví pro organizaci.
|
0308 | 2025000144 | 8985090 | Úhrada FV 2025000144 za vedení účetnictví pro organizaci. | |
| 22.08.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-142111/2025
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-142111/2025 | ||
| 21.08.2025 | -379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 20.8.2025, částka 379.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 20.8.2025, částka 379.00 CZK | |||
| 20.08.2025 | -2 519,75 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Uhrada faktury 20250002.
|
20250002 | ||||
| 20.08.2025 | -12 086,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za pobyt v rámci projektu VIZE2030 - dětský domov Mladá Boleslav , Tachov.
|
Úhrada za pobyt v rámci projektu VIZE2030 - dětský domov Mladá Boleslav , Tachov. | ||||
| 20.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 19.08.2025 | 236,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.8.2025, částka 236.00 CZK
|
8341 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.8.2025, částka 236.00 CZK | |||
| 19.08.2025 | -379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.8.2025, částka 379.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.8.2025, částka 379.00 CZK | |||
| 18.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 18.08.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 18.08.2025 | -236,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.8.2025, částka 236.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.8.2025, částka 236.00 CZK | |||
| 17.08.2025 | -1 058,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 30, 5 KVETNA 34, TRHOVA KAMENI, 539 52, CZE, dne 15.8.2025, částka 1058.40 CZK
|
8341 | Nákup: EUROBIT 30, 5 KVETNA 34, TRHOVA KAMENI, 539 52, CZE, dne 15.8.2025, částka 1058.40 CZK | |||
| 17.08.2025 | -2 016,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.8.2025, částka 80.06 EUR
|
8341 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.8.2025, částka 80.06 EUR | |||
| 16.08.2025 | -5 324,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada FV25185 za pronájem minibusu na letní pobyt pro děti z dětských domovů.
|
25184 | Úhrada FV25185 za pronájem minibusu na letní pobyt pro děti z dětských domovů. | |||
| 16.08.2025 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.8.2025, částka 179.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.8.2025, částka 179.00 CZK | |||
| 15.08.2025 | -1 208,41 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za výtvarné potřeby a ceny pro děti - léto - dětský domov Litovel.
|
Úhrada za výtvarné potřeby a ceny pro děti - léto - dětský domov Litovel. | ||||
| 15.08.2025 | -705,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za stravu pro děti - léto - dětský domov Černá Voda.
|
Úhrada za stravu pro děti - léto - dětský domov Černá Voda. | ||||
| 15.08.2025 | -1 550,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za jízdné - léto - dětský domov Velké Heraltice.
|
Úhrada za jízdné - léto - dětský domov Velké Heraltice. | ||||
| 15.08.2025 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za perníčky pro děti.
|
Úhrada za perníčky pro děti. | ||||
| 13.08.2025 | -3 160,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sprava Jeskyni Cr - Je, Blansko, Blansko, 678 01, CZE, dne 12.8.2025, částka 3160.00 CZK
|
8341 | Nákup: Sprava Jeskyni Cr - Je, Blansko, Blansko, 678 01, CZE, dne 12.8.2025, částka 3160.00 CZK | |||
| 13.08.2025 | -1 660,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL SKALNI MLYN, JANSKY VRSEK 3 328, PRAHA 1 MALA, 118 00, CZE, dne 12.8.2025, částka 1660.00 CZK
|
8341 | Nákup: HOTEL SKALNI MLYN, JANSKY VRSEK 3 328, PRAHA 1 MALA, 118 00, CZE, dne 12.8.2025, částka 1660.00 CZK | |||
| 12.08.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 11.8.2025, částka 150.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 11.8.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 12.08.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 11.08.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 11.08.2025 | -1 659,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 10.8.2025, částka 1659.58 CZK
|
8341 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 10.8.2025, částka 1659.58 CZK | |||
| 11.08.2025 | -608,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Podebradska 297, Pardubice, 53009, CZE, dne 10.8.2025, částka 608.90 CZK
|
8341 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Podebradska 297, Pardubice, 53009, CZE, dne 10.8.2025, částka 608.90 CZK | |||
| 10.08.2025 | -3 972,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 09.08.2025 | -5 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za sportovní akce a tréninky pro děti - prázdniny - dětský domov Černá Voda, Velké Heraltice a Litovel.
|
Úhrada za sportovní akce a tréninky pro děti - prázdniny - dětský domov Černá Voda, Velké Heraltice a Litovel. | ||||
| 09.08.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 1 | Ladislav Samek 2025/07 | |||
| 09.08.2025 | -24 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV č. 2025-133 za letní pobyt pro dětské domovy Velké Heraltice, Černá Voda a Litovel.
|
0308 | 2025228 | Úhrada FV č. 2025-133 za letní pobyt pro dětské domovy Velké Heraltice, Černá Voda a Litovel. | ||
| 09.08.2025 | -398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAKAOVNIK s.r.o., Vazova 2451, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 8.8.2025, částka 398.00 CZK
|
8341 | Nákup: KAKAOVNIK s.r.o., Vazova 2451, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 8.8.2025, částka 398.00 CZK | |||
| 09.08.2025 | -442,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.8.2025, částka 442.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.8.2025, částka 442.00 CZK | |||
| 08.08.2025 | -445,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Mocidla 2369, Mocidla, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 7.8.2025, částka 445.00 CZK
|
8341 | Nákup: Penny Mocidla 2369, Mocidla, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 7.8.2025, částka 445.00 CZK | |||
| 08.08.2025 | -901,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KD Pub, Marianske nam. 2187, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 7.8.2025, částka 901.00 CZK
|
8341 | Nákup: KD Pub, Marianske nam. 2187, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 7.8.2025, částka 901.00 CZK | |||
| 08.08.2025 | -196,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.8.2025, částka 196.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.8.2025, částka 196.00 CZK | |||
| 07.08.2025 | -950,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE A PENZION, CSL ARMADY 27, KADAN, 432 01, CZE, dne 5.8.2025, částka 950.00 CZK
|
8341 | Nákup: RESTAURACE A PENZION, CSL ARMADY 27, KADAN, 432 01, CZE, dne 5.8.2025, částka 950.00 CZK | |||
| 07.08.2025 | 189,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 189.00 CZK
|
8341 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 189.00 CZK | |||
| 07.08.2025 | -225,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.8.2025, částka 225.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.8.2025, částka 225.00 CZK | |||
| 07.08.2025 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.8.2025, částka 189.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.8.2025, částka 189.00 CZK | |||
| 06.08.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 149.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 06.08.2025 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 219.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 219.00 CZK | |||
| 06.08.2025 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 189.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 189.00 CZK | |||
| 06.08.2025 | -266,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 266.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 266.00 CZK | |||
| 05.08.2025 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MUDR MARKETA FIKAROV, KARLA SIPKA 282, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 4.8.2025, částka 1200.00 CZK
|
8341 | Nákup: MUDR MARKETA FIKAROV, KARLA SIPKA 282, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 4.8.2025, částka 1200.00 CZK | |||
| 04.08.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mobilprovas, Podebradska 293, Pardubice 9, 53009, CZE, dne 3.8.2025, částka 299.00 CZK
|
8341 | Nákup: mobilprovas, Podebradska 293, Pardubice 9, 53009, CZE, dne 3.8.2025, částka 299.00 CZK | |||
| 02.08.2025 | -873,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 1.8.2025, částka 873.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 1.8.2025, částka 873.00 CZK | |||
| 01.08.2025 | -4 176,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č.40056/25 za pobyt pro děti.
|
4005625 | Úhrada faktury č.40056/25 za pobyt pro děti. | |||
| 01.08.2025 | -5 120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KK SKI SCHOOL SRO, CERNOHORSKA 343, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 30.7.2025, částka 5120.00 CZK
|
8341 | Nákup: KK SKI SCHOOL SRO, CERNOHORSKA 343, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 30.7.2025, částka 5120.00 CZK | |||
| 30.07.2025 | -2 120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STEZKAKRKONOSE.CZ, KRKONOSSKA 350, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 29.7.2025, částka 2120.00 CZK
|
8341 | Nákup: STEZKAKRKONOSE.CZ, KRKONOSSKA 350, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 29.7.2025, částka 2120.00 CZK | |||
| 30.07.2025 | -525,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SKSK RESTAURACE, KRKONOSSKA 350, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 29.7.2025, částka 525.00 CZK
|
8341 | Nákup: SKSK RESTAURACE, KRKONOSSKA 350, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 29.7.2025, částka 525.00 CZK |