Stav k: 19.02.2024 | Stav k: 19.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
287 982,11 CZK | 257 775,23 CZK | 18 278,00 CZK | -48 484,88 CZK | -30 206,88 CZK | 257 775,23 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2024 | -928,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, POLSKA 1, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 18.3.2024, částka 928.00 CZK
|
8341 | Nákup: DATART, POLSKA 1, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 18.3.2024, částka 928.00 CZK | |||
19.03.2024 | -381,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.3.2024, částka 381.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.3.2024, částka 381.00 CZK | |||
18.03.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
18.03.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
17.03.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Mouchová |
pro děti
|
Iveta Mouchová | |||
14.03.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - víkendovka v Ústeckém kraji (14.-15.3.2024).
|
Úhrada - víkendovka v Ústeckém kraji (14.-15.3.2024). | ||||
12.03.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - dárky pro děti k narozeninám.
|
Úhrada - dárky pro děti k narozeninám. | ||||
12.03.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
11.03.2024 | -5 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 7324001180 - pobyt pro děti.
|
7324001180 | Úhrada faktury č. 7324001180 - pobyt pro děti. | |||
11.03.2024 | -224,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.3.2024, částka 224.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.3.2024, částka 224.00 CZK | |||
10.03.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tejkalová, Kateřina |
DDPROM - Příspěvek via QR kód
|
DDPROM - Příspěvek via QR kód | |||
10.03.2024 | -3 661,33 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury - kancelář - Pardubice.
|
21404241 | Úhrada faktury - kancelář - Pardubice. | |||
08.03.2024 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DSP HORECA KARLIN s.r.o. |
Dar od DSP HORECA KARLIN s.r.o. / bar Revír pro Děti v akci
|
Dar od DSP HORECA KARLIN s.r.o. / bar Revír pro Děti v akci | |||
08.03.2024 | -348,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.3.2024, částka 348.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.3.2024, částka 348.00 CZK | |||
07.03.2024 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV 2023000570 za vedení účetnictví organizace.
|
0308 | 2023000570 | 8985090 | Úhrada FV 2023000570 za vedení účetnictví organizace. | |
07.03.2024 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-49827/2024
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-49827/2024 | ||
07.03.2024 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-31359/2024
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-31359/2024 | ||
07.03.2024 | -1 260,55 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
07.03.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - výlet - dětský domov Sedloňov + tisk.
|
Úhrada - výlet - dětský domov Sedloňov + tisk. | ||||
07.03.2024 | 264,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.3.2024, částka 264.00 CZK
|
8341 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.3.2024, částka 264.00 CZK | |||
06.03.2024 | -264,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.3.2024, částka 264.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.3.2024, částka 264.00 CZK | |||
29.02.2024 | -3 176,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
981168166, E7GA-05XC-JEUS, 20240855
|
981168166 | 981168166, E7GA-05XC-JEUS, 20240855 | |||
27.02.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
26.02.2024 | 314,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.2.2024, částka 314.00 CZK
|
8341 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.2.2024, částka 314.00 CZK | |||
26.02.2024 | -314,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.2.2024, částka 314.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.2.2024, částka 314.00 CZK | |||
24.02.2024 | -5 999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3671100813 | 30 | Úhrada - nákup cen na talentovou soutěž pro děti. | |||
24.02.2024 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pobyt - dětský domov Tachov 25.2.-1.3.2024.
|
Pobyt - dětský domov Tachov 25.2.-1.3.2024. | ||||
24.02.2024 | -278,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.2.2024, částka 278.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.2.2024, částka 278.00 CZK | |||
23.02.2024 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - jízdné pro dětské domovy - únor 2024.
|
Úhrada - jízdné pro dětské domovy - únor 2024. | ||||
22.02.2024 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Psychologické poradenství.
|
Psychologické poradenství. | ||||
21.02.2024 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - vstupenky pro děti.
|
Úhrada - vstupenky pro děti. | ||||
21.02.2024 | -252,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Taran copycentrum, Tr. 1. Maje 25, Olomouc, 77900, CZE, dne 20.2.2024, částka 252.00 CZK
|
8341 | Nákup: Taran copycentrum, Tr. 1. Maje 25, Olomouc, 77900, CZE, dne 20.2.2024, částka 252.00 CZK | |||
21.02.2024 | -216,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.2.2024, částka 216.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.2.2024, částka 216.00 CZK | |||
20.02.2024 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada - ceny pro děti na taneční soutěž v Jerišně (21.3.2024).
|
Úhrada - ceny pro děti na taneční soutěž v Jerišně (21.3.2024). | ||||
20.02.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
19.02.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - narozeninové dárky pro děti (oblečení, obuv).
|
Úhrada - narozeninové dárky pro děti (oblečení, obuv). |