Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
| Stav k: 11.11.2023 | Stav k: 11.12.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 917,03 CZK | 19 708,41 CZK | 61 540,00 CZK | -57 748,62 CZK | 3 791,38 CZK | 19 708,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2023 | -1 195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0451, E442, GAJER, 57001, CZE, dne 8.12.2023, částka 1195.00 CZK
|
8341 | Nákup: ORLEN CS 0451, E442, GAJER, 57001, CZE, dne 8.12.2023, částka 1195.00 CZK | |||
| 09.12.2023 | -211,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 7.12.2023, částka 211.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 7.12.2023, částka 211.00 CZK | |||
| 09.12.2023 | -2 006,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vignette & Visa B.V., Oudenoord 285B, online-vigne, 3513EP, NLD, dne 7.12.2023, částka 80.18 EUR
|
8341 | Nákup: Vignette & Visa B.V., Oudenoord 285B, online-vigne, 3513EP, NLD, dne 7.12.2023, částka 80.18 EUR | |||
| 07.12.2023 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-204076/2023
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-204076/2023 | ||
| 07.12.2023 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2023000348
|
0308 | 2023000348 | 8985090 | FV 2023000348 | |
| 07.12.2023 | -28 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada za vánoční dárky - dětský domov Vrbno pod Pradědem.
|
Úhrada za vánoční dárky - dětský domov Vrbno pod Pradědem. | ||||
| 07.12.2023 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za vánoční dárky - dětský domov Nová Ves .
|
Úhrada za vánoční dárky - dětský domov Nová Ves . | ||||
| 07.12.2023 | 49 940,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 205839 | ||||
| 05.12.2023 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Šullová |
DDPROM - Příspěvek via QR kód
|
Zuzana Šullová | |||
| 04.12.2023 | -124,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.12.2023, částka 124.00 CZK
|
8341 | Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.12.2023, částka 124.00 CZK | |||
| 03.12.2023 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za jízdné - prosinec 2023.
|
Úhrada za jízdné - prosinec 2023. | ||||
| 29.11.2023 | -272,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - HDMI kabel k projektoru.
|
Úhrada - HDMI kabel k projektoru. | ||||
| 28.11.2023 | -1 832,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 28.11.2023 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2023000285
|
0308 | 2023000285 | 8985090 | FV 2023000285 | |
| 28.11.2023 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-186582/2023
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-186582/2023 | ||
| 27.11.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR. VILIAM KOPEC |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR. VILIAM KOPEC | |||
| 26.11.2023 | -129,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 25.11.2023, částka 129.00 CZK
|
8341 | Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 25.11.2023, částka 129.00 CZK | |||
| 25.11.2023 | -700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: donio.cz, donio.cz, Praha, 18000, CZE, dne 24.11.2023, částka 700.00 CZK
|
8341 | Nákup: donio.cz, donio.cz, Praha, 18000, CZE, dne 24.11.2023, částka 700.00 CZK | |||
| 24.11.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Lehečková Kateři |
DDPROM - Příspěvek via QR kód
|
0000 | Mgr.Lehečková Kateři | ||
| 22.11.2023 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada FV - teambuilding organizace - Pardubice.
|
Úhrada FV - teambuilding organizace - Pardubice. | ||||
| 20.11.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 18.11.2023 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Mouchová |
děti,vánoce
|
Iveta Mouchová | |||
| 16.11.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 16.11.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 15.11.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Peterová | Hana Peterová | ||||
| 13.11.2023 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - víkend pro děti - dětský domov Černá Voda.
|
Úhrada - víkend pro děti - dětský domov Černá Voda. | ||||
| 13.11.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 12.11.2023 | -3 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada za nájemné kanceláře organizace.
|
21404241 | Úhrada za nájemné kanceláře organizace. |