Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s." / provozní účet
| Stav k: 10.02.2026 | Stav k: 10.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 230,29 CZK | 111 466,69 CZK | 8 450,00 CZK | -67 213,60 CZK | -58 763,60 CZK | 111 466,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | -3 972,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 09.03.2026 | -549,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 8.3.2026, částka 549.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 8.3.2026, částka 549.00 CZK | |||
| 07.03.2026 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za ubytování a akce pro děti - březen 2026.
|
Úhrada za ubytování a akce pro děti - březen 2026. | ||||
| 06.03.2026 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 8985090 | FÚ-srážková daň 2026/02 | |||
| 06.03.2026 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 1 | Ladislav Samek 2026/02 | |||
| 04.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gorbunova Iuliia |
DDPROM - Příspěvek via QR kód
|
0000 | Gorbunova Iuliia | ||
| 03.03.2026 | -2 970,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5202217523 | 29 | úhrada za dálniční známku na rok 2026 | |||
| 02.03.2026 | -10 711,05 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Uhrada faktury za zahracni akci pro
detske domovy - 20.2.-22.2.2026.
|
|||||
| 02.03.2026 | -259,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 1.3.2026, částka 259.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 1.3.2026, částka 259.00 CZK | |||
| 02.03.2026 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.3.2026, částka 299.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.3.2026, částka 299.00 CZK | |||
| 02.03.2026 | 1 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | 0000 | 2026000001 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | |
| 01.03.2026 | -722,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SBX Spalena, Spalena 74/18, Praha, 110 00, CZE, dne 28.2.2026, částka 722.00 CZK
|
8341 | Nákup: SBX Spalena, Spalena 74/18, Praha, 110 00, CZE, dne 28.2.2026, částka 722.00 CZK | |||
| 27.02.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 27.02.2026 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 26.2.2026, částka 199.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 26.2.2026, částka 199.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | -415,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 25.2.2026, částka 415.00 CZK
|
8341 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 25.2.2026, částka 415.00 CZK | |||
| 23.02.2026 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury za pobyt pro dětský domov Krásná Lípa.
|
0308 | 20263124 | Úhrada faktury za pobyt pro dětský domov Krásná Lípa. | ||
| 23.02.2026 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 22.2.2026, částka 179.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 22.2.2026, částka 179.00 CZK | |||
| 23.02.2026 | -865,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 22.2.2026, částka 865.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 22.2.2026, částka 865.00 CZK | |||
| 22.02.2026 | -945,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Koliba u dobreho pasti, Cremosna 8684, Ruzomberok, 03406, SVK, dne 21.2.2026, částka 37.90 EUR
|
8341 | Nákup: Koliba u dobreho pasti, Cremosna 8684, Ruzomberok, 03406, SVK, dne 21.2.2026, částka 37.90 EUR | |||
| 20.02.2026 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260135 AQUAZORBING.CZ S.R.O.
|
0308 | 20260135 | 20260135 AQUAZORBING.CZ S.R.O. | ||
| 20.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 18.02.2026 | -1 801,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.2.2026, částka 72.09 EUR
|
8341 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.2.2026, částka 72.09 EUR | |||
| 17.02.2026 | -1 573,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.2.2026, částka 63.00 EUR
|
8341 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.2.2026, částka 63.00 EUR | |||
| 17.02.2026 | -537,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 16.2.2026, částka 537.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 16.2.2026, částka 537.00 CZK | |||
| 16.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 16.02.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 12.02.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 11.02.2026 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2025000759
|
0308 | 2025000759 | 8985090 | FV 2025000759 | |
| 11.02.2026 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-31512/2026
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-31512/2026 | ||
| 11.02.2026 | -1 397,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 11.02.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba za víkend - Ústecký kraj
|
5910816170 | platba za víkend - Ústecký kraj | |||
| 11.02.2026 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 8985090 | ||||
| 11.02.2026 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 1 | ||||
| 10.02.2026 | -349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5150154736 | 37 | platba za jízdné | |||
| 10.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 10.02.2026 | -3 972,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. |