Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s." / provozní účet
| Stav k: 27.09.2025 | Stav k: 27.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 237,93 CZK | 211 378,60 CZK | 6 799,00 CZK | -44 658,33 CZK | -37 859,33 CZK | 211 378,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 26.10.2025 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - sportovní akce a tréninky pro děti - dětský domov Litovel - dětský domov Černá Voda.
|
Úhrada - sportovní akce a tréninky pro děti - dětský domov Litovel - dětský domov Černá Voda. | ||||
| 26.10.2025 | -1 403,59 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 26.10.2025 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV 2025000356 za vedení účetnictví pro organizaci.
|
0308 | 2025000356 | 8985090 | Úhrada FV 2025000356 za vedení účetnictví pro organizaci. | |
| 26.10.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-179174/2025
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-179174/2025 | ||
| 25.10.2025 | -379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.10.2025, částka 379.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.10.2025, částka 379.00 CZK | |||
| 24.10.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za sportovní potřeby - dětský domov Velké Heraltice.
|
Úhrada za sportovní potřeby - dětský domov Velké Heraltice. | ||||
| 24.10.2025 | -609,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 23.10.2025, částka 609.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 23.10.2025, částka 609.00 CZK | |||
| 24.10.2025 | 399,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 399.00 CZK
|
8341 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 399.00 CZK | |||
| 24.10.2025 | -185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.10.2025, částka 185.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.10.2025, částka 185.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | -482,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Lidicka 480, Lidicka, Pribor, 74258, CZE, dne 22.10.2025, částka 482.60 CZK
|
8341 | Nákup: Penny Lidicka 480, Lidicka, Pribor, 74258, CZE, dne 22.10.2025, částka 482.60 CZK | |||
| 22.10.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 199.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 22.10.2025 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 399.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 399.00 CZK | |||
| 22.10.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 150.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.10.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 20.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 20.10.2025 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.10.2025, částka 108.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.10.2025, částka 108.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TMOBILE.CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 149 00, CZE, dne 16.10.2025, částka 250.00 CZK
|
8341 | Nákup: TMOBILE.CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 149 00, CZE, dne 16.10.2025, částka 250.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 16.10.2025 | -584,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LPP SINSAY 6412834, 8 KVETNA 24, OLOMOUC 9, 779 00, CZE, dne 15.10.2025, částka 584.00 CZK
|
8341 | Nákup: LPP SINSAY 6412834, 8 KVETNA 24, OLOMOUC 9, 779 00, CZE, dne 15.10.2025, částka 584.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 16.10.2025 | -650,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa 8.kvetna 24, 8. kvetna, Olomouc II., 77900, CZE, dne 14.10.2025, částka 650.90 CZK
|
8341 | Nákup: Billa 8.kvetna 24, 8. kvetna, Olomouc II., 77900, CZE, dne 14.10.2025, částka 650.90 CZK | |||
| 13.10.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 13.10.2025 | -584,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.10.2025, částka 584.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.10.2025, částka 584.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 10.10.2025 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 9.10.2025, částka 189.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 9.10.2025, částka 189.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -223,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 9.10.2025, částka 223.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 9.10.2025, částka 223.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -3 972,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 09.10.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8985090 | Kooperativa 2025/09 | |||
| 09.10.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 8985090 | FÚ-srážková daň 2025/09 | |||
| 09.10.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 1 | Ladislav Samek 2025/09 | |||
| 07.10.2025 | -534,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Viet Village Olomouc, 8. Kvetna 46421, Olomouc, 779 00, CZE, dne 6.10.2025, částka 534.00 CZK
|
8341 | Nákup: Viet Village Olomouc, 8. Kvetna 46421, Olomouc, 779 00, CZE, dne 6.10.2025, částka 534.00 CZK | |||
| 06.10.2025 | -6 870,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada darovací smlouvy pro dětský domov Vizovice na pobyt pro děti.
|
08985090 | Úhrada darovací smlouvy pro dětský domov Vizovice na pobyt pro děti. | |||
| 06.10.2025 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
7.10.2025-Ladislav Samek
|
7.10.2025-Ladislav Samek | ||||
| 06.10.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.10.2025, částka 199.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.10.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 04.10.2025 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 3.10.2025, částka 189.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 3.10.2025, částka 189.00 CZK | |||
| 03.10.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 2.10.2025, částka 249.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 2.10.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 02.10.2025 | -129,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.10.2025, částka 129.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.10.2025, částka 129.00 CZK | |||
| 01.10.2025 | -160,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.9.2025, částka 160.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.9.2025, částka 160.00 CZK | |||
| 01.10.2025 | -545,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUO2509301224, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 30.9.2025, částka 545.00 CZK
|
8341 | Nákup: BOLT.EUO2509301224, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 30.9.2025, částka 545.00 CZK | |||
| 29.09.2025 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za akci pro děti - dětský domov Příbor.
|
Úhrada za akci pro děti - dětský domov Příbor. | ||||
| 29.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 29.09.2025 | -419,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.9.2025, částka 419.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.9.2025, částka 419.00 CZK |