Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s." / provozní účet
| Stav k: 08.03.2026 | Stav k: 08.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 988,43 CZK | 101 361,17 CZK | 29 453,00 CZK | -44 080,26 CZK | -14 627,26 CZK | 101 361,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 553,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 6.4.2026, částka 553.00 CZK
|
8341 | Kredit: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 6.4.2026, částka 553.00 CZK | |||
| 07.04.2026 | -553,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 6.4.2026, částka 553.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 6.4.2026, částka 553.00 CZK | |||
| 06.04.2026 | -2 226,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 5.4.2026, částka 2226.44 CZK
|
8341 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 5.4.2026, částka 2226.44 CZK | |||
| 02.04.2026 | -559,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 1.4.2026, částka 559.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 1.4.2026, částka 559.00 CZK | |||
| 01.04.2026 | -2 499,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL MAGNOLIA, NALEPKOVA 1, PIESTANY, 92101, SVK, dne 31.3.2026, částka 99.00 EUR
|
8341 | Nákup: HOTEL MAGNOLIA, NALEPKOVA 1, PIESTANY, 92101, SVK, dne 31.3.2026, částka 99.00 EUR | |||
| 01.04.2026 | -639,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.3.2026, částka 639.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.3.2026, částka 639.00 CZK | |||
| 31.03.2026 | -245,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130186 OLOMOUC 7, 8 KVETNA 24, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 30.3.2026, částka 245.00 CZK
|
8341 | Nákup: PEPCO 130186 OLOMOUC 7, 8 KVETNA 24, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 30.3.2026, částka 245.00 CZK | |||
| 31.03.2026 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP F.RST |
CASD Olomouc - výtěžek ze SWAPu
|
FILIP F.RST | |||
| 31.03.2026 | -143,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OPLETALOVA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 30.3.2026, částka 143.80 CZK
|
8341 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OPLETALOVA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 30.3.2026, částka 143.80 CZK | |||
| 31.03.2026 | -2 389,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 30.3.2026, částka 94.49 EUR
|
8341 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 30.3.2026, částka 94.49 EUR | |||
| 31.03.2026 | -198,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Horni namesti 371/1, Olomouc, 77900, CZE, dne 30.3.2026, částka 198.00 CZK
|
8341 | Nákup: Teta dekuje za nakup, Horni namesti 371/1, Olomouc, 77900, CZE, dne 30.3.2026, částka 198.00 CZK | |||
| 30.03.2026 | -549,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Regiojet a.s., Wilsonova 300/8, Praha 1, 110 00, CZE, dne 29.3.2026, částka 549.00 CZK
|
8341 | Nákup: Regiojet a.s., Wilsonova 300/8, Praha 1, 110 00, CZE, dne 29.3.2026, částka 549.00 CZK | |||
| 27.03.2026 | -1 916,06 CZK | Okamžitá odchozí platba | Úhrada faktury 268103502. | |||||
| 27.03.2026 | -3 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IT-AV SERVIS,VELETRZN, VELETRZNI 1623/24, PRAHA 7 - HO, 17000, CZE, dne 26.3.2026, částka 3500.00 CZK
|
8341 | Nákup: IT-AV SERVIS,VELETRZN, VELETRZNI 1623/24, PRAHA 7 - HO, 17000, CZE, dne 26.3.2026, částka 3500.00 CZK | |||
| 27.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 27.03.2026 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, VELETRZNI 24, PRAHA 7 HOLES, 170 00, CZE, dne 26.3.2026, částka 299.00 CZK
|
8341 | Nákup: DATART ELEKTRO, VELETRZNI 24, PRAHA 7 HOLES, 170 00, CZE, dne 26.3.2026, částka 299.00 CZK | |||
| 27.03.2026 | -1 257,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, VELETRZNI 24, PRAHA 7 HOLES, 170 00, CZE, dne 26.3.2026, částka 1257.00 CZK
|
8341 | Nákup: DATART ELEKTRO, VELETRZNI 24, PRAHA 7 HOLES, 170 00, CZE, dne 26.3.2026, částka 1257.00 CZK | |||
| 26.03.2026 | -289,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 25.3.2026, částka 289.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 25.3.2026, částka 289.00 CZK | |||
| 24.03.2026 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | "Společně pro dětské domovy z.s." |
převod prostředků
|
převod prostředků | |||
| 23.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Krejčová |
Dar pro organizaci Deti v akci
|
Kristýna Krejčová | |||
| 23.03.2026 | -720,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Divadelni Pikola, Sokolska 586/7, Olomouc, 77900, CZE, dne 22.3.2026, částka 720.00 CZK
|
8341 | Nákup: Divadelni Pikola, Sokolska 586/7, Olomouc, 77900, CZE, dne 22.3.2026, částka 720.00 CZK | |||
| 23.03.2026 | -2 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe New One, tr. Svobody 59621, Olomouc, 779 00, CZE, dne 22.3.2026, částka 2500.00 CZK
|
8341 | Nákup: Cafe New One, tr. Svobody 59621, Olomouc, 779 00, CZE, dne 22.3.2026, částka 2500.00 CZK | |||
| 22.03.2026 | -528,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOBELIX MU 97119, KAFKOVA 46433, OLOMOUC, 783 01, CZE, dne 21.3.2026, částka 528.00 CZK
|
8341 | Nákup: MOBELIX MU 97119, KAFKOVA 46433, OLOMOUC, 783 01, CZE, dne 21.3.2026, částka 528.00 CZK | |||
| 22.03.2026 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 21.3.2026, částka 500.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 21.3.2026, částka 500.00 CZK | |||
| 22.03.2026 | -115,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7873, Kafkova 494/19, Olomouc - Sla, 78301, CZE, dne 21.3.2026, částka 115.00 CZK
|
8341 | Nákup: TEDi 7873, Kafkova 494/19, Olomouc - Sla, 78301, CZE, dne 21.3.2026, částka 115.00 CZK | |||
| 22.03.2026 | -1 220,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T427 Vam dekuje, Kafkova 471/31, Olomouc, 77900, CZE, dne 21.3.2026, částka 1220.00 CZK
|
8341 | Nákup: JYSK T427 Vam dekuje, Kafkova 471/31, Olomouc, 77900, CZE, dne 21.3.2026, částka 1220.00 CZK | |||
| 21.03.2026 | -265,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.3.2026, částka 265.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.3.2026, částka 265.00 CZK | |||
| 20.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 19.03.2026 | -927,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 18.3.2026, částka 927.60 CZK
|
8341 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 18.3.2026, částka 927.60 CZK | |||
| 16.03.2026 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-50231/2026
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-50231/2026 | ||
| 16.03.2026 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2025000859
|
0308 | 2025000859 | 8985090 | FV 2025000859 | |
| 16.03.2026 | -1 424,81 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 16.03.2026 | -1 452,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | úhrada faktury za hosting webu a e-mailů 04/2026 - 03/2027 | |||||
| 16.03.2026 | -1 011,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | úhrada za jizdne - Slovensko | |||||
| 16.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 16.03.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 16.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 16.03.2026 | -369,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 15.3.2026, částka 369.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 15.3.2026, částka 369.00 CZK | |||
| 14.03.2026 | -7 491,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, REVNICKA 1 121, PRAHA 5 ZLICI, 155 21, CZE, dne 13.3.2026, částka 7491.00 CZK
|
8341 | Nákup: DATART ELEKTRO, REVNICKA 1 121, PRAHA 5 ZLICI, 155 21, CZE, dne 13.3.2026, částka 7491.00 CZK | |||
| 14.03.2026 | -978,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 14.3.2026, částka 978.32 CZK
|
8341 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 14.3.2026, částka 978.32 CZK | |||
| 14.03.2026 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 13.3.2026, částka 199.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 13.3.2026, částka 199.00 CZK | |||
| 14.03.2026 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 13.3.2026, částka 199.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 13.3.2026, částka 199.00 CZK | |||
| 13.03.2026 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Mouchová |
Johanka
|
Iveta Mouchová | |||
| 12.03.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 10.03.2026 | -3 972,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 09.03.2026 | -549,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 8.3.2026, částka 549.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 8.3.2026, částka 549.00 CZK |