Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 116,04 CZK | 159 441,12 CZK | 7 200,00 CZK | -56 874,92 CZK | -49 674,92 CZK | 159 441,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2024 | -677,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 26.7.2024, částka 677.00 CZK
|
8341 | Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 26.7.2024, částka 677.00 CZK | |||
| 27.07.2024 | -448,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ComGate*LAMIA, Jiriho Tomana 276, Pardubice 9, 53009, CZE, dne 26.7.2024, částka 448.00 CZK
|
8341 | Nákup: ComGate*LAMIA, Jiriho Tomana 276, Pardubice 9, 53009, CZE, dne 26.7.2024, částka 448.00 CZK | |||
| 27.07.2024 | -65,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 26.7.2024, částka 65.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 26.7.2024, částka 65.00 CZK | |||
| 27.07.2024 | -52,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 26.7.2024, částka 52.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 26.7.2024, částka 52.00 CZK | |||
| 27.07.2024 | -1 656,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 26.7.2024, částka 1656.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 26.7.2024, částka 1656.00 CZK | |||
| 27.07.2024 | -2 070,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 26.7.2024, částka 2070.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 26.7.2024, částka 2070.00 CZK | |||
| 25.07.2024 | -5 742,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOOKING.COM, Herengracht 597, AMSTERDAM, 1017 CJ, NLD, dne 24.7.2024, částka 220.00 EUR
|
8341 | Nákup: BOOKING.COM, Herengracht 597, AMSTERDAM, 1017 CJ, NLD, dne 24.7.2024, částka 220.00 EUR | |||
| 24.07.2024 | -932,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.7.2024, částka 932.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.7.2024, částka 932.00 CZK | |||
| 24.07.2024 | -932,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.7.2024, částka 932.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.7.2024, částka 932.00 CZK | |||
| 23.07.2024 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - sportovní akce pro dětský diagnostický ústav - 05,06 / 2024.
|
Úhrada - sportovní akce pro dětský diagnostický ústav - 05,06 / 2024. | ||||
| 22.07.2024 | -238,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 21.7.2024, částka 238.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 21.7.2024, částka 238.00 CZK | |||
| 22.07.2024 | -132,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.7.2024, částka 132.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.7.2024, částka 132.00 CZK | |||
| 22.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 20.07.2024 | -453,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 19.7.2024, částka 453.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 19.7.2024, částka 453.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | -1 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - vstupné - pobyt pro DDÚ.
|
Úhrada - vstupné - pobyt pro DDÚ. | ||||
| 18.07.2024 | -11 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV2024-088 za pobyt - dětský diagnostický ústav Hradec Králové.
|
0308 | 2024123 | Úhrada FV2024-088 za pobyt - dětský diagnostický ústav Hradec Králové. | ||
| 17.07.2024 | -2 560,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sprava Jeskyni Cr - Je, Blansko, Blansko, 678 01, CZE, dne 16.7.2024, částka 2560.00 CZK
|
8341 | Nákup: Sprava Jeskyni Cr - Je, Blansko, Blansko, 678 01, CZE, dne 16.7.2024, částka 2560.00 CZK | |||
| 17.07.2024 | -598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Deichmann-Obuv s.r.o., UNKNOWN, Blansko, 67801, CZE, dne 16.7.2024, částka 598.00 CZK
|
8341 | Nákup: Deichmann-Obuv s.r.o., UNKNOWN, Blansko, 67801, CZE, dne 16.7.2024, částka 598.00 CZK | |||
| 17.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 17.07.2024 | -1 595,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurace Na Prazci, Eduarda Benese 6, Blansko, 67801, CZE, dne 16.7.2024, částka 1595.00 CZK
|
8341 | Nákup: Restaurace Na Prazci, Eduarda Benese 6, Blansko, 67801, CZE, dne 16.7.2024, částka 1595.00 CZK | |||
| 17.07.2024 | -605,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B060 Blansko-Porici, Porici 0, Blansko-Poric, 678 01, CZE, dne 16.7.2024, částka 605.70 CZK
|
8341 | Nákup: B060 Blansko-Porici, Porici 0, Blansko-Poric, 678 01, CZE, dne 16.7.2024, částka 605.70 CZK | |||
| 17.07.2024 | -1 025,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS CAROIL, SYCHOTIN 86, KUNSTAT, 67972, CZE, dne 16.7.2024, částka 1025.70 CZK
|
8341 | Nákup: CS CAROIL, SYCHOTIN 86, KUNSTAT, 67972, CZE, dne 16.7.2024, částka 1025.70 CZK | |||
| 16.07.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 16.07.2024 | -1 312,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HRAD SVOJANOV, Svojanov c.p. 1, Svojanov, 56973, CZE, dne 15.7.2024, částka 1312.00 CZK
|
8341 | Nákup: HRAD SVOJANOV, Svojanov c.p. 1, Svojanov, 56973, CZE, dne 15.7.2024, částka 1312.00 CZK | |||
| 16.07.2024 | -428,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna Dr.Max 349, Podebradska 293, Pardubice, 53353, CZE, dne 15.7.2024, částka 428.00 CZK
|
8341 | Nákup: Lekarna Dr.Max 349, Podebradska 293, Pardubice, 53353, CZE, dne 15.7.2024, částka 428.00 CZK | |||
| 16.07.2024 | -2 486,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS 04 PARDUBICE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 15.7.2024, částka 2486.30 CZK
|
8341 | Nákup: GLOBUS 04 PARDUBICE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 15.7.2024, částka 2486.30 CZK | |||
| 16.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 15.07.2024 | -3 849,66 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 13.07.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kamarád, Jiří |
Kamarádovi
|
Kamarádovi | |||
| 13.07.2024 | -704,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CANVA* I04210-48989760, 2140 S Dupont HighwayKent, CAMDEN, 19934, USA, dne 12.7.2024, částka 29.50 USD
|
8341 | Nákup: CANVA* I04210-48989760, 2140 S Dupont HighwayKent, CAMDEN, 19934, USA, dne 12.7.2024, částka 29.50 USD | |||
| 12.07.2024 | -700,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE, KOVAROV, BOJANOV, 53821, CZE, dne 11.7.2024, částka 700.10 CZK
|
8341 | Nákup: CERPACI STANICE, KOVAROV, BOJANOV, 53821, CZE, dne 11.7.2024, částka 700.10 CZK | |||
| 12.07.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 10.07.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za jízdné pro děti na pobyt.
|
Úhrada za jízdné pro děti na pobyt. | ||||
| 09.07.2024 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2024000004
|
0308 | 2024000004 | 8985090 | FV 2024000004 | |
| 09.07.2024 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-123594/2024
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-123594/2024 | ||
| 09.07.2024 | -1 574,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 09.07.2024 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LPP RESERVED 6912084, POLSKA 1, OLOMOUC 9, 779 00, CZE, dne 8.7.2024, částka 399.00 CZK
|
8341 | Nákup: LPP RESERVED 6912084, POLSKA 1, OLOMOUC 9, 779 00, CZE, dne 8.7.2024, částka 399.00 CZK | |||
| 07.07.2024 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-105178/2024
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-105178/2024 | ||
| 07.07.2024 | -3 165,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada - pobyt - Olomoucký kraj.
|
Úhrada - pobyt - Olomoucký kraj. | ||||
| 07.07.2024 | -132,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.7.2024, částka 132.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.7.2024, částka 132.00 CZK | |||
| 03.07.2024 | -969,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Breclav, Lidicka, Breclav, 69002, CZE, dne 2.7.2024, částka 969.97 CZK
|
8341 | Nákup: Tesco Breclav, Lidicka, Breclav, 69002, CZE, dne 2.7.2024, částka 969.97 CZK | |||
| 03.07.2024 | -129,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 2.7.2024, částka 129.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 2.7.2024, částka 129.00 CZK | |||
| 27.06.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK |