Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
| Stav k: 28.12.2022 | Stav k: 28.01.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 043,88 CZK | 56 761,00 CZK | 16 216,55 CZK | -10 499,43 CZK | 5 717,12 CZK | 56 761,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL | 2022 | 680907 | MAIER PAVEL | ||
| 20.01.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 16.01.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 16.01.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Peterová | Hana Peterová | ||||
| 12.01.2023 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za cestovní náklady pro dětské domovy.
|
Úhrada za cestovní náklady pro dětské domovy. | ||||
| 12.01.2023 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV 2022000266 za vedení účetnictví pro organizaci.
|
0308 | 2022000266 | 8985090 | Úhrada FV 2022000266 za vedení účetnictví pro organizaci. | |
| 12.01.2023 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-10529/2023
|
8204162 | Platba faktury FVMA-10529/2023 | |||
| 12.01.2023 | -751,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury 5218950468 za služební tarif O2.
|
5910816170 | Platba faktury 5218950468 za služební tarif O2. | |||
| 12.01.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 10.01.2023 | -3 359,44 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada za nájem kanceláře organizace.
|
21404241 | Úhrada za nájem kanceláře organizace. | |||
| 09.01.2023 | -269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.1.2023, částka 269.00 CZK
|
8341 | Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.1.2023, částka 269.00 CZK | |||
| 02.01.2023 | 8 616,55 CZK | Platba převodem uvnitř banky | "Společně pro dětské domovy z.s." |
Převod prostředků z vánočního účtu organizace.
|
Převod prostředků z vánočního účtu organizace. | |||
| 01.01.2023 | -325,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.12.2022, částka 325.00 CZK
|
8341 | Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.12.2022, částka 325.00 CZK | |||
| 31.12.2022 | -745,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Panenska, Panenska, Tachov, 34701, CZE, dne 30.12.2022, částka 745.00 CZK
|
8341 | Nákup: Penny Panenska, Panenska, Tachov, 34701, CZE, dne 30.12.2022, částka 745.00 CZK | |||
| 29.12.2022 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Křížová Beatrix |
Děkuji za Vaši práci
|
0000 | Mgr.Křížová Beatrix | ||
| 28.12.2022 | -335,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130107 Chrudim, Dr.Milady Horakove, Chrudim 1, 537 01, CZE, dne 27.12.2022, částka 335.00 CZK
|
8341 | Nákup: PEPCO 130107 Chrudim, Dr.Milady Horakove, Chrudim 1, 537 01, CZE, dne 27.12.2022, částka 335.00 CZK |