Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s." / provozní účet
| Stav k: 04.05.2025 | Stav k: 04.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 865,36 CZK | 467 304,74 CZK | 12 200,00 CZK | -57 760,62 CZK | -45 560,62 CZK | 467 304,74 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2025 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.5.2025, částka 99.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.5.2025, částka 99.00 CZK | |||
| 30.05.2025 | -3 991,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za ubytování - Praha - květen 2025.
|
Úhrada za ubytování - Praha - květen 2025. | ||||
| 30.05.2025 | -152,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 29.5.2025, částka 152.00 CZK
|
8341 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 29.5.2025, částka 152.00 CZK | |||
| 30.05.2025 | -195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.5.2025, částka 195.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.5.2025, částka 195.00 CZK | |||
| 29.05.2025 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada FA2025362.
|
2025362 | Úhrada FA2025362. | |||
| 29.05.2025 | -5 990,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOBIL POHOTOVOST PARD, Masarykovo nam. 2799, Pardubice, 53002, CZE, dne 28.5.2025, částka 5990.00 CZK
|
8341 | Nákup: MOBIL POHOTOVOST PARD, Masarykovo nam. 2799, Pardubice, 53002, CZE, dne 28.5.2025, částka 5990.00 CZK | |||
| 28.05.2025 | -102,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 53001, Na Hradku 105, Pardubice, 53001, CZE, dne 27.5.2025, částka 102.00 CZK
|
8341 | Nákup: Ceska posta 53001, Na Hradku 105, Pardubice, 53001, CZE, dne 27.5.2025, částka 102.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 26.05.2025 | -850,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cukrarna U Mlsouna, V Kopecku 87, H. Kralove, 50003, CZE, dne 25.5.2025, částka 850.00 CZK
|
8341 | Nákup: Cukrarna U Mlsouna, V Kopecku 87, H. Kralove, 50003, CZE, dne 25.5.2025, částka 850.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
inexsda.cz SSVZ-1VZ0-Z9NR
|
1564099536 | inexsda.cz SSVZ-1VZ0-Z9NR | |||
| 20.05.2025 | -367,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 20.5.2025, částka 367.00 CZK
|
8341 | Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 20.5.2025, částka 367.00 CZK | |||
| 20.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 16.05.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za pobyt - květen 2025.
|
Platba za pobyt - květen 2025. | ||||
| 16.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hamáček | Jan Hamáček | ||||
| 16.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 16.05.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 16.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 14.05.2025 | -94,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 13.5.2025, částka 94.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 13.5.2025, částka 94.00 CZK | |||
| 14.05.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI JANA, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 13.5.2025, částka 2000.00 CZK
|
8341 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI JANA, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 13.5.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 12.05.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 11.05.2025 | -927,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1900, U Stadionu 1276/II, MLADA BOLESLA, 29301, CZE, dne 10.5.2025, částka 927.20 CZK
|
8341 | Nákup: KAUFLAND CZ 1900, U Stadionu 1276/II, MLADA BOLESLA, 29301, CZE, dne 10.5.2025, částka 927.20 CZK | |||
| 11.05.2025 | -782,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Olympia Bowling Mlada, Kratka 905, Mlada Bolesla, 293 01, CZE, dne 10.5.2025, částka 782.00 CZK
|
8341 | Nákup: Olympia Bowling Mlada, Kratka 905, Mlada Bolesla, 293 01, CZE, dne 10.5.2025, částka 782.00 CZK | |||
| 11.05.2025 | -890,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: McDonald's Mlada Boles, U Stadionu 1276, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 10.5.2025, částka 890.00 CZK
|
8341 | Nákup: McDonald's Mlada Boles, U Stadionu 1276, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 10.5.2025, částka 890.00 CZK | |||
| 11.05.2025 | -507,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cukrarna Na Kopecku I, T.G.Masaryka 1087, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 10.5.2025, částka 507.00 CZK
|
8341 | Nákup: Cukrarna Na Kopecku I, T.G.Masaryka 1087, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 10.5.2025, částka 507.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -1 892,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 269, T?.V.KLEMENTA 1459, MLADA BOLESLA, 29301, CZE, dne 9.5.2025, částka 1892.70 CZK
|
8341 | Nákup: dm drogerie markt 269, T?.V.KLEMENTA 1459, MLADA BOLESLA, 29301, CZE, dne 9.5.2025, částka 1892.70 CZK | |||
| 10.05.2025 | -778,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POMPO 209, tr.Vaclava Klementa 1459, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 9.5.2025, částka 778.00 CZK
|
8341 | Nákup: POMPO 209, tr.Vaclava Klementa 1459, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 9.5.2025, částka 778.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -3 972,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 09.05.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 1 | Ladislav Samek 2025/04 | |||
| 09.05.2025 | -1 005,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/O/2505080944, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 8.5.2025, částka 1005.00 CZK
|
8341 | Nákup: BOLT.EU/O/2505080944, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 8.5.2025, částka 1005.00 CZK | |||
| 08.05.2025 | -1 091,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada FV20198632 - dětský domov Prostějov.
|
20258713 | Úhrada FV20198632 - dětský domov Prostějov. | |||
| 06.05.2025 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za sportování a tréninky pro děti -04/2025.
|
Úhrada za sportování a tréninky pro děti -04/2025. | ||||
| 06.05.2025 | -1 379,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 06.05.2025 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV 2024000924 za vedení účetnictví pro organizaci.
|
0308 | 2024000924 | 8985090 | Úhrada FV 2024000924 za vedení účetnictví pro organizaci. | |
| 06.05.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-86717/2025
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-86717/2025 | ||
| 06.05.2025 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada FAKTURA č. 2025/031.
|
2025031 | Úhrada FAKTURA č. 2025/031. |