Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s." / provozní účet
| Stav k: 31.12.2025 | Stav k: 31.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 652,24 CZK | 182 007,29 CZK | 69 725,00 CZK | -73 369,95 CZK | -3 644,95 CZK | 182 007,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.1.2026, částka 179.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.1.2026, částka 179.00 CZK | |||
| 29.01.2026 | -999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wafa Fashion s.r.o., U vrsovickeho nadrazi 264/16, Praha, 10100, CZE, dne 28.1.2026, částka 999.00 CZK
|
8341 | Nákup: Wafa Fashion s.r.o., U vrsovickeho nadrazi 264/16, Praha, 10100, CZE, dne 28.1.2026, částka 999.00 CZK | |||
| 27.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 27.01.2026 | -3 221,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 26.1.2026, částka 3221.63 CZK
|
8341 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 26.1.2026, částka 3221.63 CZK | |||
| 24.01.2026 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL CVINGRÁF |
Dar
|
MICHAL CVINGRÁF | |||
| 21.01.2026 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 20.1.2026, částka 179.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 20.1.2026, částka 179.00 CZK | |||
| 20.01.2026 | -1 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury 2026013.
|
2026013 | Platba faktury 2026013. | |||
| 20.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 18.01.2026 | -505,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/O/2601171811, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 17.1.2026, částka 505.00 CZK
|
8341 | Nákup: BOLT.EU/O/2601171811, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 17.1.2026, částka 505.00 CZK | |||
| 17.01.2026 | -358,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CeWe Color a.s. FOTOLA, POLSKA 1201/1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 16.1.2026, částka 358.00 CZK
|
8341 | Nákup: CeWe Color a.s. FOTOLA, POLSKA 1201/1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 16.1.2026, částka 358.00 CZK | |||
| 17.01.2026 | -359,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHOCOLATE SHOP, Polska 1/1201, Olomouc, 779 00, CZE, dne 16.1.2026, částka 359.90 CZK
|
8341 | Nákup: CHOCOLATE SHOP, Polska 1/1201, Olomouc, 779 00, CZE, dne 16.1.2026, částka 359.90 CZK | |||
| 16.01.2026 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za víkend - dětský domov Litovel.
|
Platba za víkend - dětský domov Litovel. | ||||
| 16.01.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 16.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 15.01.2026 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba kavarna
|
Dětský domov Příbor. | ||||
| 14.01.2026 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | "Společně pro dětské domovy z.s." |
převod mezi vlastními účty
|
převod mezi vlastními účty | |||
| 14.01.2026 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 13.1.2026, částka 179.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 13.1.2026, částka 179.00 CZK | |||
| 12.01.2026 | 499,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYU SPÓLKA AKCYJNA |
refundId:8334661564(cancelTransactionIds: 8347715282)
|
414802875 | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | ||
| 12.01.2026 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 11.1.2026, částka 499.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 11.1.2026, částka 499.00 CZK | |||
| 12.01.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 11.01.2026 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2025000660
|
0308 | 2025000660 | 8985090 | FV 2025000660 | |
| 11.01.2026 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-12781/2026
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-12781/2026 | ||
| 11.01.2026 | -1 411,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 11.01.2026 | -499,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5069496076 | 52 | ||||
| 10.01.2026 | -3 972,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 08.01.2026 | -33 202,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250176 | Platba faktury 20250176 za vzdělávací činnosti v oblasti řízení školských a mimoškolských zařízení. | |||
| 08.01.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | "Společně pro dětské domovy z.s." | |||||
| 08.01.2026 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Samek | Ladislav Samek | ||||
| 08.01.2026 | 32 226,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | "Společně pro dětské domovy z.s." |
převod mezi vlastními účty organizace
|
převod mezi vlastními účty organizace | |||
| 08.01.2026 | -479,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5061030419 | 29 | ||||
| 07.01.2026 | -4 497,94 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Platba faktury 20260001 za ubytovan
i.
|
20260001 | ||||
| 07.01.2026 | -1 400,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba - jízdné pro děti
|
platba - jízdné pro děti | ||||
| 05.01.2026 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8985090 | Kooperativa 2025/12 | |||
| 05.01.2026 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 1 | Ladislav Samek 2025/12 | |||
| 05.01.2026 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 8985090 | FÚ-srážková daň 2025/12 | |||
| 05.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 02.01.2026 | -4 719,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba za prodlouzeni webovych stranek pro rok 2026
|
9211014370 | platba za prodlouzeni webovych stranek pro rok 2026 | |||
| 31.12.2025 | -644,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PALACKEHO 2748, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 30.12.2025, částka 644.10 CZK
|
8341 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PALACKEHO 2748, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 30.12.2025, částka 644.10 CZK | |||
| 31.12.2025 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.12.2025, částka 219.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.12.2025, částka 219.00 CZK |