Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s." / provozní účet
| Stav k: 17.08.2025 | Stav k: 17.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 269 705,39 CZK | 244 492,29 CZK | 24 522,00 CZK | -49 735,10 CZK | -25 213,10 CZK | 244 492,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 16.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 16.09.2025 | -216,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.9.2025, částka 216.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.9.2025, částka 216.00 CZK | |||
| 15.09.2025 | 12 086,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Samek |
Úhrada za pobyt v rámci projektu VIZE2030 - dětský domov Mladá Boleslav , Tachov - VRÁCENÍ PENĚZ.
|
Ladislav Samek | |||
| 14.09.2025 | -1 404,76 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 14.09.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-160620/2025
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-160620/2025 | ||
| 14.09.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 13.9.2025, částka 149.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 13.9.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 12.09.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havlíková Vladimíra |
Fandím vám celým srdcem
|
0000 | Havlíková Vladimíra | ||
| 12.09.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 12.09.2025 | -486,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.9.2025, částka 486.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.9.2025, částka 486.00 CZK | |||
| 10.09.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 1 | Ladislav Samek 2025/08 | |||
| 10.09.2025 | -1 860,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada FV20251464 - Uherský Brod - dny sociálních služeb 2025.
|
0308 | 20251464 | Úhrada FV20251464 - Uherský Brod - dny sociálních služeb 2025. | ||
| 10.09.2025 | -3 972,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 09.09.2025 | -196,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.9.2025, částka 196.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.9.2025, částka 196.00 CZK | |||
| 08.09.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.9.2025, částka 199.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.9.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 05.09.2025 | -679,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 4.9.2025, částka 679.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 4.9.2025, částka 679.00 CZK | |||
| 05.09.2025 | -123,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 4.9.2025, částka 123.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 4.9.2025, částka 123.00 CZK | |||
| 04.09.2025 | -619,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 3.9.2025, částka 619.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 3.9.2025, částka 619.00 CZK | |||
| 04.09.2025 | -3 913,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 3.9.2025, částka 155.56 EUR
|
8341 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 3.9.2025, částka 155.56 EUR | |||
| 03.09.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 01.09.2025 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV 2025000245 za vedení účetnictví pro organizaci.
|
0308 | 2025000245 | 8985090 | Úhrada FV 2025000245 za vedení účetnictví pro organizaci. | |
| 01.09.2025 | -224,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.8.2025, částka 224.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.8.2025, částka 224.00 CZK | |||
| 01.09.2025 | -229,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.8.2025, částka 229.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.8.2025, částka 229.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | -159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.8.2025, částka 159.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.8.2025, částka 159.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | -273,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.8.2025, částka 273.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.8.2025, částka 273.00 CZK | |||
| 28.08.2025 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.8.2025, částka 219.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.8.2025, částka 219.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 26.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Krejčová | Kristýna Krejčová | ||||
| 22.08.2025 | -1 347,44 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyúčtování O2
|
5910816170 | Platba vyúčtování O2 | |||
| 22.08.2025 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada FV 2025000144 za vedení účetnictví pro organizaci.
|
0308 | 2025000144 | 8985090 | Úhrada FV 2025000144 za vedení účetnictví pro organizaci. | |
| 22.08.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-142111/2025
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-142111/2025 | ||
| 21.08.2025 | -379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 20.8.2025, částka 379.00 CZK
|
8341 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 20.8.2025, částka 379.00 CZK | |||
| 20.08.2025 | -2 519,75 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Uhrada faktury 20250002.
|
20250002 | ||||
| 20.08.2025 | -12 086,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za pobyt v rámci projektu VIZE2030 - dětský domov Mladá Boleslav , Tachov.
|
Úhrada za pobyt v rámci projektu VIZE2030 - dětský domov Mladá Boleslav , Tachov. | ||||
| 20.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 19.08.2025 | 236,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.8.2025, částka 236.00 CZK
|
8341 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.8.2025, částka 236.00 CZK | |||
| 19.08.2025 | -379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.8.2025, částka 379.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.8.2025, částka 379.00 CZK | |||
| 18.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 18.08.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 18.08.2025 | -236,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.8.2025, částka 236.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.8.2025, částka 236.00 CZK | |||
| 17.08.2025 | -1 058,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 30, 5 KVETNA 34, TRHOVA KAMENI, 539 52, CZE, dne 15.8.2025, částka 1058.40 CZK
|
8341 | Nákup: EUROBIT 30, 5 KVETNA 34, TRHOVA KAMENI, 539 52, CZE, dne 15.8.2025, částka 1058.40 CZK | |||
| 17.08.2025 | -2 016,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.8.2025, částka 80.06 EUR
|
8341 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.8.2025, částka 80.06 EUR |