Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101792763 / 2010
Majitel účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu:
"Společně pro dětské domovy z.s." / provozní účet
| Stav k: 14.06.2025 | Stav k: 14.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 417 561,81 CZK | 360 831,07 CZK | 25 300,00 CZK | -82 030,74 CZK | -56 730,74 CZK | 360 831,07 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRZKOVA MARTINA |
červen 20 - zahájení
|
0 | BRZKOVA MARTINA | ||
| 13.07.2025 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za stravování pro děti na letním pobytě.
|
Úhrada za stravování pro děti na letním pobytě. | ||||
| 12.07.2025 | -1 615,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Krkonosska 640, Krkonosska, Tanvald, 46841, CZE, dne 11.7.2025, částka 1615.20 CZK
|
8341 | Nákup: Penny Krkonosska 640, Krkonosska, Tanvald, 46841, CZE, dne 11.7.2025, částka 1615.20 CZK | |||
| 12.07.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č.20250716 za pobyt pro děti z dětského domova Mladá Boleslav a Tisá - červenec 2025.
|
20250716 | Úhrada faktury č.20250716 za pobyt pro děti z dětského domova Mladá Boleslav a Tisá - červenec 2025. | |||
| 12.07.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.7.2025, částka 150.00 CZK
|
8341 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.7.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 11.07.2025 | -3 478,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decathlon Pardubice, Podebradska, Pardubice, 53009, CZE, dne 10.7.2025, částka 3478.00 CZK
|
8341 | Nákup: Decathlon Pardubice, Podebradska, Pardubice, 53009, CZE, dne 10.7.2025, částka 3478.00 CZK | |||
| 11.07.2025 | -235,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7810, Podebratska 385, Pardubice, 53009, CZE, dne 10.7.2025, částka 235.00 CZK
|
8341 | Nákup: TEDi 7810, Podebratska 385, Pardubice, 53009, CZE, dne 10.7.2025, částka 235.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -1 230,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5910816170 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 10.07.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8985090 | Kooperativa 2025/06 | |||
| 10.07.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 1 | Ladislav Samek 2025/06 | |||
| 10.07.2025 | -3 972,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
|
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci. | ||||
| 09.07.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za sportovní akce a tréninky pro děti - červen 2025.
|
Úhrada za sportovní akce a tréninky pro děti - červen 2025. | ||||
| 09.07.2025 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení daru na základě prosby dárce.
|
0308 | 31012025 | 0843080125 | Vrácení daru na základě prosby dárce. | |
| 07.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 07.07.2025 | -458,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 6.7.2025, částka 458.00 CZK
|
8341 | Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 6.7.2025, částka 458.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -1 996,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2025000049
|
0308 | 2025000049 | 8985090 | FV 2025000049 | |
| 05.07.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVMA-123682/2025
|
0000 | 8204162 | Platba faktury FVMA-123682/2025 | ||
| 05.07.2025 | -2 931,63 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada dokladu 6742712884038999698.
|
Úhrada dokladu 6742712884038999698. | ||||
| 30.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Šafránková |
DDPROM - Příspěvek via QR
|
Pavla Šafránková | |||
| 29.06.2025 | -1 072,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RIMI/RIMI NAUTICA, LOOTSI 7, TALLINN, 10151, EST, dne 27.6.2025, částka 42.10 EUR
|
8341 | Nákup: RIMI/RIMI NAUTICA, LOOTSI 7, TALLINN, 10151, EST, dne 27.6.2025, částka 42.10 EUR | |||
| 27.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR.VILIAM KOPECK |
MUDr. Viliam Kopecký
|
MUDR.VILIAM KOPECK | |||
| 22.06.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada darovací smlouvy pro dětský domov Vizovice na venkovní vybavení pro děti.
|
Úhrada darovací smlouvy pro dětský domov Vizovice na venkovní vybavení pro děti. | ||||
| 20.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Ludmila |
Dar pro organizaci
|
0000 | Pavelková Ludmila | ||
| 19.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MOUCHOVÁ TEREZA |
DDPROM - Příspěvek via QR
|
MOUCHOVÁ TEREZA | |||
| 19.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Krejčová |
DDPROM - Příspěvek via QR
|
Kristýna Krejčová | |||
| 19.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Krejčová |
DDPROM - Příspěvek via QR
|
Kristýna Krejčová | |||
| 18.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skružná Karolína |
DDPROM - Příspěvek via QR
|
0000 | Skružná Karolína | ||
| 18.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skružná Karolína |
DDPROM - Příspěvek via QR
|
0000 | Skružná Karolína | ||
| 18.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLK MICHAL |
Děti 18+
|
0000 | 0 | 0 | VLK MICHAL |
| 18.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLKOVÁ KATEŘINA |
Jižní Čechy
|
VLKOVÁ KATEŘINA | |||
| 18.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLKOVÁ KATEŘINA |
Jizerské hory
|
VLKOVÁ KATEŘINA | |||
| 18.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLK MICHAL |
Krkonoše
|
VLK MICHAL | |||
| 18.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLK MICHAL |
Vysočina
|
VLK MICHAL | |||
| 18.06.2025 | -1 631,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, KOLINSKA 265, CHVALETICE, 53312, CZE, dne 17.6.2025, částka 1631.00 CZK
|
8341 | Nákup: CS EUROOIL, KOLINSKA 265, CHVALETICE, 53312, CZE, dne 17.6.2025, částka 1631.00 CZK | |||
| 17.06.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za zahraniční pobyt 06-07/2025 - Lotyšsko , Estonsko.
|
Úhrada za zahraniční pobyt 06-07/2025 - Lotyšsko , Estonsko. | ||||
| 16.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Reiserová | Michala Reiserová | ||||
| 16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MOUCHA |
DDPROM - Příspěvek via QR
|
JIŘÍ MOUCHA | |||
| 16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MOUCHA |
DDPROM - Příspěvek via QR
|
JIŘÍ MOUCHA | |||
| 16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MOUCHA |
DDPROM - Příspěvek via QR
|
JIŘÍ MOUCHA | |||
| 16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MOUCHA |
DDPROM - Příspěvek via QR
|
JIŘÍ MOUCHA | |||
| 16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MOUCHA |
DDPROM - Příspěvek via QR
|
JIŘÍ MOUCHA | |||
| 16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MOUCHA |
DDPROM - Příspěvek via QR
|
JIŘÍ MOUCHA | |||
| 16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUHA JAN | 0 | BRUHA JAN | |||
| 16.06.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAIER PAVEL |
Pavel Maier
|
2023 | 680907 | MAIER PAVEL | |
| 16.06.2025 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV | 0308 | 2025000001 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV | |
| 14.06.2025 | -244,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130072 PARDUBICE, PODEBRADSKA 590, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 13.6.2025, částka 244.00 CZK
|
8341 | Nákup: PEPCO 130072 PARDUBICE, PODEBRADSKA 590, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 13.6.2025, částka 244.00 CZK | |||
| 14.06.2025 | -328,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 758, Trida Miru 70, Pardubice, 53001, CZE, dne 13.6.2025, částka 328.50 CZK
|
8341 | Nákup: TETA DROGERIE 758, Trida Miru 70, Pardubice, 53001, CZE, dne 13.6.2025, částka 328.50 CZK | |||
| 14.06.2025 | -3 638,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Podebradska ul., Pardubice, 53009, CZE, dne 13.6.2025, částka 3638.53 CZK
|
8341 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Podebradska ul., Pardubice, 53009, CZE, dne 13.6.2025, částka 3638.53 CZK |