Číslo účtu: 2101792763 / 2010
Majitel účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."

Stav k: 30.05.2022 Stav k: 30.06.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
70 214,16 CZK 47 131,59 CZK 6 600,00 CZK -29 682,57 CZK -23 082,57 CZK 47 131,59 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
28.06.2022 -246,00 CZK Karetní transakce
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.6.2022, částka 246.00 CZK
8341 Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.6.2022, částka 246.00 CZK
28.06.2022 -1 167,49 CZK Karetní transakce
Nákup: GOPAY * O2 GOPAY *, Za Brumlovkou 266/2, moje.o2.cz/ap, 140 22, CZE, dne 27.6.2022, částka 1167.49 CZK
8341 Nákup: GOPAY * O2 GOPAY *, Za Brumlovkou 266/2, moje.o2.cz/ap, 140 22, CZE, dne 27.6.2022, částka 1167.49 CZK
26.06.2022 -450,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za cestovné pro děti z DDÚ Hr. Králové.
Úhrada za cestovné pro děti z DDÚ Hr. Králové.
26.06.2022 -382,20 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Tachov, 34701, CZE, dne 25.6.2022, částka 382.20 CZK
8341 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lidl dekuje za nakup, Tachov, 34701, CZE, dne 25.6.2022, částka 382.20 CZK
24.06.2022 -338,00 CZK Karetní transakce
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.6.2022, částka 338.00 CZK
8341 Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.6.2022, částka 338.00 CZK
22.06.2022 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem TOMAS SOUKUP
VRÁCENÍ PENĚZ Z OSLAVY 70. LET OD ZALOŽENÍ DĚTSKÉHO DOMOVA V NOVÉ VSI(PŮJČENÍ LAVIC, STOLŮ, DODÁVKY).
TOMAS SOUKUP
20.06.2022 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MAIER PAVEL 2022 680907 MAIER PAVEL
20.06.2022 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavelková Ludmila
Dar pro organizaci
0000 Pavelková Ludmila
19.06.2022 -1 500,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CS EUROOIL, HAVLICKOVA 1673, CHOTEBOR, 58301, CZE, dne 18.6.2022, částka 1500.00 CZK
8341 Nákup: CS EUROOIL, HAVLICKOVA 1673, CHOTEBOR, 58301, CZE, dne 18.6.2022, částka 1500.00 CZK
16.06.2022 -4 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada na náklady víkendu pro dětský domov v Nové Vsi (půjčení skákacího hradu, stanů, občerstvení pro děti, jízdné)
Úhrada na náklady víkendu pro dětský domov v Nové Vsi (půjčení skákacího hradu, stanů, občerstvení pro děti, jízdné)
15.06.2022 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Peterová Hana 0000 Peterová Hana
14.06.2022 -2 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Tisk propagačních materiálů pro dětské domovy.
Tisk propagačních materiálů pro dětské domovy.
13.06.2022 -4 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Oslavy 70. let od založení dětského domova v Nové Vsi (půjčení lavic, stolů, dodávky).
Oslavy 70. let od založení dětského domova v Nové Vsi (půjčení lavic, stolů, dodávky).
13.06.2022 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRZKOVA MARTINA
cerven 20 - zahajeni
0 BRZKOVA MARTINA
08.06.2022 -3 093,66 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada za měsíční nájem kanceláře pro organizaci.
21404241 Úhrada za měsíční nájem kanceláře pro organizaci.
06.06.2022 -5 026,13 CZK Platba převodem uvnitř banky
Úhrada FZ22201084 na oslavy 70. let od založení dětského domova v Nové Vsi.
0308 22201084 Úhrada FZ22201084 na oslavy 70. let od založení dětského domova v Nové Vsi.
06.06.2022 -1 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za jízdné pro dětské domovy - květen, červen 2022.
Úhrada za jízdné pro dětské domovy - květen, červen 2022.
06.06.2022 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem SOUKUP PETR
Dar pro organizaci
SOUKUP PETR
04.06.2022 -89,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 3.6.2022, částka 89.00 CZK
8341 Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 3.6.2022, částka 89.00 CZK
01.06.2022 -2 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada - víkendovky pro dětské domovy.
Úhrada - víkendovky pro dětské domovy.
01.06.2022 -1 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Úhrada FV 2021000412 za vedení účetnictví pro organizaci.
0308 2021000412 8985090 Úhrada FV 2021000412 za vedení účetnictví pro organizaci.
01.06.2022 -779,99 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada faktury za služební tarif.
5910816170 Úhrada faktury za služební tarif.
01.06.2022 -150,10 CZK Karetní transakce
Nákup: DM DROGERIE S.R.O. 34, PODEBRADSK, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 31.5.2022, částka 150.10 CZK
8341 Nákup: DM DROGERIE S.R.O. 34, PODEBRADSK, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 31.5.2022, částka 150.10 CZK
01.06.2022 -180,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PEPCO, Pepco, Belehradska 677, Pardubice, 533 51, CZE, dne 31.5.2022, částka 180.00 CZK
8341 Nákup: PEPCO, Pepco, Belehradska 677, Pardubice, 533 51, CZE, dne 31.5.2022, částka 180.00 CZK
31.05.2022 -70,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 30.5.2022, částka 70.00 CZK
8341 Nákup: CESKA POSTA 53001, NA HRADKU 105, PARDUBICE, 53001, CZE, dne 30.5.2022, částka 70.00 CZK
30.05.2022 -1 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada na potřeby pro děti.
Úhrada na potřeby pro děti.