Stav k: 28.12.2022 | Stav k: 28.01.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
4 238 850,07 CZK | 5 058 042,64 CZK | 840 340,27 CZK | -21 147,70 CZK | 819 192,57 CZK | 5 058 042,64 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2023 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kos Václav | 0000 | Ing.Kos Václav | |||
27.01.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kracíková, Jana | |||||
26.01.2023 | -10 321,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
T470s
|
0308 | 20230022 | T470s | ||
25.01.2023 | 7 503,00 CZK | Vklad v hotovosti | sbírková pokladnička 72 | 0558 | sbírková pokladnička 72 | |||
25.01.2023 | 6 621,00 CZK | Vklad v hotovosti | sbírková pokladnička 81 | 0558 | sbírková pokladnička 81 | |||
25.01.2023 | 3 482,00 CZK | Vklad v hotovosti | sbírková pokladnička 101 | 0558 | sbírková pokladnička 101 | |||
25.01.2023 | 1 396,00 CZK | Vklad v hotovosti | sbírková pokladnička 124 | 0558 | sbírková pokladnička 124 | |||
24.01.2023 | 1 089,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42230123 | 637230123 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
23.01.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LACHMAN MICHAL | 0 | LACHMAN MICHAL | |||
20.01.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERMINOVA MICHAELA |
Michaela Čermínová. Melč 68 74784Missa.68@seznam.cz
|
0 | CERMINOVA MICHAELA | ||
19.01.2023 | 5 650,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 86 | 0558 | Sbírková pokladnička 86 | |||
19.01.2023 | 6 591,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 10 | 0558 | Sbírková pokladnička 10 | |||
19.01.2023 | 11 648,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 105 | 0558 | Sbírková pokladnička 105 | |||
19.01.2023 | 8 051,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 103 | 0558 | Sbírková pokladnička 103 | |||
19.01.2023 | 2 165,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 57 | 0558 | Sbírková pokladnička 57 | |||
19.01.2023 | 3 769,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 22 | 0558 | Sbírková pokladnička 22 | |||
19.01.2023 | 6 843,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 66 | 0558 | Sbírková pokladnička 66 | |||
19.01.2023 | 2 319,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 112 | 0558 | Sbírková pokladnička 112 | |||
19.01.2023 | 3 815,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 51 | 0558 | Sbírková pokladnička 51 | |||
19.01.2023 | 1 186,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 25 | 0558 | Sbírková pokladnička 25 | |||
19.01.2023 | 7 315,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 63 | 0558 | Sbírková pokladnička 63 | |||
19.01.2023 | 4 513,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 58 | 0558 | Sbírková pokladnička 58 | |||
19.01.2023 | 31 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 601353 17.01.2023 č 80002VERONIKASKOUPAPRODEJ PŘEDMĚTŮ
|
0000 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
18.01.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY ZDENEK |
601040
|
0558 | 0 | NOVOTNY ZDENEK | |
16.01.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Hadrová | Hana Hadrová | ||||
16.01.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÝRALA TOMÁŠ |
Tomáš Týrala
|
42275929 | TÝRALA TOMÁŠ | ||
13.01.2023 | -3 367,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Platba Vodafone Vyuctovani
|
0308 | 878055863 | 41020659 | QR Platba Vodafone Vyuctovani | |
13.01.2023 | 1 724,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladníčka 137 | 0558 | Sbírková pokladníčka 137 | |||
13.01.2023 | 2 504,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladníčka 138 | 0558 | Sbírková pokladníčka 138 | |||
13.01.2023 | 3 145,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladníčka 122 | 0558 | Sbírková pokladníčka 122 | |||
13.01.2023 | 8 645,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladníčka 33 | 0558 | Sbírková pokladníčka 33 | |||
13.01.2023 | 2 538,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladníčka 134 | 0558 | Sbírková pokladníčka 134 | |||
13.01.2023 | 15 008,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladníčka 145 | 0558 | Sbírková pokladníčka 145 | |||
13.01.2023 | 3 197,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladníčka 139 | 0558 | Sbírková pokladníčka 139 | |||
13.01.2023 | 2 442,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladníčka 55 | 0558 | Sbírková pokladníčka 55 | |||
13.01.2023 | 22 234,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladníčka 120 | 0558 | Sbírková pokladníčka 120 | |||
13.01.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Konrád Zdeněk,Ph | 0000 | Ing.Konrád Zdeněk,Ph | |||
13.01.2023 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BŘÍZOVÁ VERONIKA |
Dar
|
0000 | 0 | 0 | BŘÍZOVÁ VERONIKA |
12.01.2023 | 49,49 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222110123 | 637230111 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
12.01.2023 | 22 897,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA NEUMANOVÁ |
ZS DA VINCI DOLNI BREZANY - VANOCNI JARMARK 2022
|
JANA NEUMANOVÁ | |||
11.01.2023 | -121,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5211221200 | IT servis | ||||
11.01.2023 | -3 449,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20230005 | tonery | ||||
10.01.2023 | 70 859,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS ZAROVKAFORUM DARCULISTOPADDUM PRO JULII, Z.U.
|
0308 | 256112022 | FORUM DARCU | |
10.01.2023 | 3 370,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS JULIEFORUM DARCULISTOPADDUM PRO JULII, Z.U.
|
0308 | 279112022 | FORUM DARCU | |
10.01.2023 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
Dům pro Julii
|
0308 | 66004501 | 0 | FORUM DARCU |
09.01.2023 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kalužíková, Zdeňka |
Kalužíková Zdeňka, Bulhary 196
|
Kalužíková Zdeňka, Bulhary 196 | |||
06.01.2023 | -3 889,70 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7933025768 | PHM pečující tým | ||||
06.01.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPÁLKA PETR |
Dar
|
OPÁLKA PETR | |||
04.01.2023 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Ripp | Jan Ripp | ||||
04.01.2023 | 1 928,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Puková |
ZŠ Masarova Brno, 7. A
|
Alena Puková | |||
03.01.2023 | 4 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 33301222 | 637221230 | TÚ-uspořádací úč PT | |
02.01.2023 | 290 464,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DŮM PRO JULII, Z. Ú. |
prodej predmetu - platby kartou platebni terminal
|
0000 | 0 | 0 | DŮM PRO JULII, Z. Ú. |
30.12.2022 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dům pro Julii, z. ú. |
dary
|
dary | |||
30.12.2022 | 66 797,78 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dům pro Julii, z. ú. |
prodej předmětů - on-line
|
prodej předmětů - on-line | |||
30.12.2022 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dům pro Julii, z. ú. |
prodej předmětů
|
prodej předmětů | |||
30.12.2022 | 37 152,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dům pro Julii, z. ú. |
prodej předmětů - aukce 2022
|
prodej předmětů - aukce 2022 | |||
30.12.2022 | 87 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dům pro Julii, z. ú. |
dar LEAR - dobročinná dražba
|
dar LEAR - dobročinná dražba | |||
30.12.2022 | 1 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42291222 | 637221229 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
28.12.2022 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENES ADAM |
DS Bobrová
|
0 | BENES ADAM |