Stav k: 28.02.2024 | Stav k: 28.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
6 048 722,82 CZK | 6 124 086,67 CZK | 186 150,00 CZK | -110 786,15 CZK | 75 363,85 CZK | 6 124 086,67 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 7 806,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Chovancová |
Příspěvek od zaměstnanců firmy RWS - Charity bake sale
|
122023 | Barbora Chovancová | ||
27.03.2024 | 99,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42260324 | 637240326 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
27.03.2024 | 99,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222260324 | 637240326 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
27.03.2024 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 33260324 | 637240326 | TÚ-uspořádací úč PT | |
27.03.2024 | -3 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA CTYRSTEN
|
124017 | FAKTURA CTYRSTEN | |||
27.03.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Duchoňová | 00001350 | Kamila Duchoňová | |||
26.03.2024 | 297,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222250324 | 637240325 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
26.03.2024 | 1 287,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 35250324 | 637240325 | TÚ-uspořádací úč PT | |
26.03.2024 | 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 33250324 | 637240325 | TÚ-uspořádací úč PT | |
26.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Holečková |
Web:
|
122023 | Kateřina Holečková | ||
25.03.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA DOUBRAVOVÁ | 00001350 | VĚRA DOUBRAVOVÁ | |||
25.03.2024 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222220324 | 637240322 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
25.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAK LUKAS |
Dům pro Julii
|
7 | DVORAK LUKAS | ||
25.03.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Marie | 0000 | Nováková Marie | |||
25.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vojta Josef | 0000 | Vojta Josef | |||
24.03.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JEDLIČKOVÁ LADA |
Výtěžek Jarního jarmarku Cheznovice
|
JEDLIČKOVÁ LADA | |||
23.03.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sam Barbora Kálnássy |
Prispevek pro Dum pro Julii
|
Sam Barbora Kálnássy | |||
22.03.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Hrubá | Petra Hrubá | ||||
21.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LACHMAN MICHAL | 0 | LACHMAN MICHAL | |||
20.03.2024 | -11 510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
03500624 OC MAX REAL S.R.O.
|
0308 | 3500624 | 03500624 OC MAX REAL S.R.O. | ||
20.03.2024 | -3 781,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
241100004 OC MAX S.R.O.
|
0308 | 241100004 | 241100004 OC MAX S.R.O. | ||
20.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERMINOVA MICHAELA |
Michaela Čermínová. Melč 68 74784Missa.68@seznam.cz
|
0 | CERMINOVA MICHAELA | ||
20.03.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUVOVA JANA |
putovní výstava
|
0 | SUVOVA JANA | ||
18.03.2024 | 32 300,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 128 | 0558 | 128 | Sbírková pokladnička 128 | ||
18.03.2024 | 6 634,00 CZK | Vklad v hotovosti | Gymnázium Bystrc | 0558 | Gymnázium Bystrc | |||
18.03.2024 | 3 720,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírková pokladnička 82 | 0558 | Sbírková pokladnička 82 | |||
18.03.2024 | 66 407,00 CZK | Vklad v hotovosti | Prodej předmětů | 0558 | Prodej předmětů | |||
18.03.2024 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Soňa Staňková |
Dum pro Julii
|
0000 | Soňa Staňková | ||
18.03.2024 | 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠVEJDA ONDŘEJ | ŠVEJDA ONDŘEJ | ||||
18.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÝRALA TOMÁŠ |
Tomáš Týrala
|
42275929 | TÝRALA TOMÁŠ | ||
18.03.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlíčková Štěpánka |
Web
|
0000 | 122023 | Havlíčková Štěpánka | |
15.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPTA SEDIVA MICHAEL | 0 | KOPTA SEDIVA MICHAEL | |||
15.03.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIROVA LUCIE | 0 | SIROVA LUCIE | |||
15.03.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Hadrová | Hana Hadrová | ||||
15.03.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIMÁKOVÁ RENATA | 44912811 | ZIMÁKOVÁ RENATA | |||
15.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPÁLKA PETR |
Dar
|
OPÁLKA PETR | |||
14.03.2024 | -15 951,43 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5211231747 | router | ||||
14.03.2024 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nej.cz
|
8294547585 | Nej.cz | |||
14.03.2024 | -3 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone Vyuctovani
|
943953724 | 41020659 | Vodafone Vyuctovani | ||
14.03.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kalužíková, Zdeňka |
Kalužíková Zdeňka, Bulhary 197
|
Kalužíková Zdeňka, Bulhary 197 | |||
14.03.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČELIKOVSKÁ KAROLINA |
DUM PRO JULII
|
0000 | 0 | 0 | ČELIKOVSKÁ KAROLINA |
13.03.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSIL PAVEL |
putovní výstava
|
0000 | 0 | 0 | MUSIL PAVEL |
13.03.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Konrád Zdeněk,Ph | 0000 | Ing.Konrád Zdeněk,Ph | |||
12.03.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUSILOVÁ RENATA |
putovní výstava
|
MUSILOVÁ RENATA | |||
12.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TLUSTA RADKA |
Web:
|
122023 | TLUSTA RADKA | ||
11.03.2024 | -51 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba QR kódem
|
autorský dozor | ||||
11.03.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 82024 | autorský dozor Koplík | ||||
11.03.2024 | -121,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5211231757 | IT servis | ||||
09.03.2024 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Večeřová, Tereza |
dar hospic pro Julii, Večeřovi
|
dar hospic pro Julii, Večeřovi | |||
08.03.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE HOUDKOVÁ |
Web:
|
122023 | MARIE HOUDKOVÁ | ||
08.03.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikol Babušíková |
MF:
|
022024 | Nikol Babušíková | ||
07.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Štěpán Balcar | 0000 | Mgr. Štěpán Balcar | |||
06.03.2024 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 240101 | pronájem vozu | ||||
06.03.2024 | -1 659,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA SLUZBY 3BC 2891
|
0308 | 24660116 | PLATBA ZA SLUZBY 3BC 2891 | ||
06.03.2024 | -2 918,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sluzby BitCarvers 2022708
|
2022708 | Sluzby BitCarvers 2022708 | |||
04.03.2024 | 1 833,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS JULIEFORUM DARCULEDENDUM PRO JULII, Z.U.
|
0308 | 280012024 | FORUM DARCU | |
04.03.2024 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA WEINBERGEROVA |
JANA WEINBERGEROVA
|
JANA WEINBERGEROVA | |||
04.03.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Rotreklová |
Dekujeme
|
Gabriela Rotreklová | |||
04.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOVSEPYAN HAYK |
Web:
|
122023 | HOVSEPYAN HAYK | ||
03.03.2024 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Žufan Pavel |
Web
|
0000 | 122023 | Ing.Žufan Pavel | |
29.02.2024 | -1 355,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SLUZBY V OBLASTI POZARNI OCHRANY: DUM PRO JULII
|
0308 | 240100369 | SLUZBY V OBLASTI POZARNI OCHRANY: DUM PRO JULII | ||
29.02.2024 | 20 283,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DŮM PRO JULII, Z. Ú. | DŮM PRO JULII, Z. Ú. |