Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101764041 / 2010
Majitel účtu:
NA VĚTVI - přírodní škola, z.s.
Název účtu:
NA VĚTVI - přírodní škola, z.s.
| Stav k: 17.05.2025 | Stav k: 17.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 894,29 CZK | 41 256,53 CZK | 79 200,00 CZK | -55 837,76 CZK | 23 362,24 CZK | 41 256,53 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2025 | 13 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hort Filip |
Dar
|
Hort Filip | |||
| 13.06.2025 | -220,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B080 Modrice, U dalnice 777, Modrice, 664 42, CZE, dne 12.6.2025, částka 220.20 CZK
|
0516 | Nákup: B080 Modrice, U dalnice 777, Modrice, 664 42, CZE, dne 12.6.2025, částka 220.20 CZK | |||
| 13.06.2025 | -1 412,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B080 Modrice, U dalnice 777, Modrice, 664 42, CZE, dne 12.6.2025, částka 1412.40 CZK
|
0516 | Nákup: B080 Modrice, U dalnice 777, Modrice, 664 42, CZE, dne 12.6.2025, částka 1412.40 CZK | |||
| 12.06.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Holubářová | Lenka Holubářová | ||||
| 12.06.2025 | -740,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 740.00 CZK
|
0516 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 740.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -674,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 674.00 CZK
|
0516 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 674.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -788,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Kamenice 745/1, Brno, 625 00, CZE, dne 11.6.2025, částka 788.00 CZK
|
0516 | Nákup: alza.cz, Kamenice 745/1, Brno, 625 00, CZE, dne 11.6.2025, částka 788.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NA VĚTVI - přírodní škola, z.s. |
převod mezi účty - dotace 041
|
převod mezi účty - dotace 041 | |||
| 11.06.2025 | -177,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI+, NETROUFALKY, BRNO, 62500, CZE, dne 10.6.2025, částka 177.00 CZK
|
0516 | Nákup: PAPIRNICTVI+, NETROUFALKY, BRNO, 62500, CZE, dne 10.6.2025, částka 177.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -2 356,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEN ZDRAVE, NETROUFALKY 770 16, BRNO, 625 00, CZE, dne 10.6.2025, částka 2356.00 CZK
|
0516 | Nákup: JEN ZDRAVE, NETROUFALKY 770 16, BRNO, 625 00, CZE, dne 10.6.2025, částka 2356.00 CZK | |||
| 09.06.2025 | -5 348,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2512900455 | nákrčníky | ||||
| 07.06.2025 | -3 898,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: tonersyp.cz, Lafayettova 42/14, Olomouc, 77900, CZE, dne 6.6.2025, částka 3898.00 CZK
|
0516 | Nákup: tonersyp.cz, Lafayettova 42/14, Olomouc, 77900, CZE, dne 6.6.2025, částka 3898.00 CZK | |||
| 07.06.2025 | -3 117,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: tonermax.cz, K Zastavce 23/12a, Hradec Kralo, 50341, CZE, dne 6.6.2025, částka 3117.00 CZK
|
0516 | Nákup: tonermax.cz, K Zastavce 23/12a, Hradec Kralo, 50341, CZE, dne 6.6.2025, částka 3117.00 CZK | |||
| 06.06.2025 | -3 402,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Welness Kurim, Sportovni 1, Kurim, 66434, CZE, dne 5.6.2025, částka 3402.00 CZK
|
0516 | Nákup: Welness Kurim, Sportovni 1, Kurim, 66434, CZE, dne 5.6.2025, částka 3402.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | -676,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 4.6.2025, částka 676.00 CZK
|
0516 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 4.6.2025, částka 676.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | -3 803,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 4.6.2025, částka 3803.00 CZK
|
0516 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 4.6.2025, částka 3803.00 CZK | |||
| 31.05.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0516 | poplatek za pojištění | |||
| 30.05.2025 | -4 172,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250011 | vodacke vybavení - půjčení | ||||
| 30.05.2025 | -1 801,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VITEZNA 173/1a, LITOVEL, 78401, CZE, dne 29.5.2025, částka 1801.20 CZK
|
0516 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VITEZNA 173/1a, LITOVEL, 78401, CZE, dne 29.5.2025, částka 1801.20 CZK | |||
| 30.05.2025 | -285,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 29.5.2025, částka 285.00 CZK
|
0516 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 29.5.2025, částka 285.00 CZK | |||
| 29.05.2025 | -1 030,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INLIFE MORAVA, S.R.O., Koupaliste 288, Litovel, 784 01, CZE, dne 28.5.2025, částka 1030.00 CZK
|
0516 | Nákup: INLIFE MORAVA, S.R.O., Koupaliste 288, Litovel, 784 01, CZE, dne 28.5.2025, částka 1030.00 CZK | |||
| 29.05.2025 | -5 440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INLIFE MORAVA, S.R.O., Koupaliste 288, Litovel, 784 01, CZE, dne 28.5.2025, částka 5440.00 CZK
|
0516 | Nákup: INLIFE MORAVA, S.R.O., Koupaliste 288, Litovel, 784 01, CZE, dne 28.5.2025, částka 5440.00 CZK | |||
| 29.05.2025 | -2 627,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7800, Druzstevni, MOHELNICE, 78985, CZE, dne 28.5.2025, částka 2627.96 CZK
|
0516 | Nákup: KAUFLAND CZ 7800, Druzstevni, MOHELNICE, 78985, CZE, dne 28.5.2025, částka 2627.96 CZK | |||
| 29.05.2025 | -2 275,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 28.5.2025, částka 2275.00 CZK
|
0516 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 28.5.2025, částka 2275.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | -1 432,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WATER ELEMENT, S.R.O., ul.Veslarska ., Brno, 624 00, CZE, dne 26.5.2025, částka 1432.00 CZK
|
0516 | Nákup: WATER ELEMENT, S.R.O., ul.Veslarska ., Brno, 624 00, CZE, dne 26.5.2025, částka 1432.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | -681,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEN ZDRAVE, NETROUFALKY 770 16, BRNO, 625 00, CZE, dne 26.5.2025, částka 681.00 CZK
|
0516 | Nákup: JEN ZDRAVE, NETROUFALKY 770 16, BRNO, 625 00, CZE, dne 26.5.2025, částka 681.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | -2 747,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.5.2025, částka 2747.00 CZK
|
0516 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.5.2025, částka 2747.00 CZK | |||
| 26.05.2025 | 40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NA VĚTVI - přírodní škola, z.s. |
prevod mezi ucty - vodacky vylet
|
prevod mezi ucty - vodacky vylet | |||
| 24.05.2025 | -396,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PetCenter 802, Netroufalky 770/14, Brno, 62500, CZE, dne 23.5.2025, částka 396.00 CZK
|
0516 | Nákup: PetCenter 802, Netroufalky 770/14, Brno, 62500, CZE, dne 23.5.2025, částka 396.00 CZK | |||
| 20.05.2025 | -3 421,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Art, Ceska 151/16, Brno, 602 00, CZE, dne 19.5.2025, částka 3421.00 CZK
|
0516 | Nákup: Art, Ceska 151/16, Brno, 602 00, CZE, dne 19.5.2025, částka 3421.00 CZK | |||
| 20.05.2025 | -2 908,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BEZ POTISKU, ul.Behounska 106/3, Brno, 602 00, CZE, dne 19.5.2025, částka 2908.00 CZK
|
0516 | Nákup: BEZ POTISKU, ul.Behounska 106/3, Brno, 602 00, CZE, dne 19.5.2025, částka 2908.00 CZK |