Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101714052 / 2010
Majitel účtu:
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Roztoky u Prahy
Název účtu:
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Roztoky u Prahy
| Stav k: 26.09.2025 | Stav k: 26.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 218,29 CZK | 43 090,29 CZK | 7 852,00 CZK | -4 980,00 CZK | 2 872,00 CZK | 43 090,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | 1 148,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKAREK LIBOR |
Fond oprav/investic 2025 - Pekárek
|
12 | PEKAREK LIBOR | ||
| 22.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKAREK LIBOR |
Zalohy elektro/voda 2025 - Pekárek
|
12 | PEKAREK LIBOR | ||
| 16.10.2025 | 1 181,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jáchimová Naděžda |
Fond oprav/investic 2025 Jáchimová
|
0000 | 8 | Jáchimová Naděžda | |
| 15.10.2025 | -2 310,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7104755488 | záloha voda | ||||
| 13.10.2025 | 1 454,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 130231 09.10.2025 č 1004PGW1EUQL5263 ROZTO-OYVP OW / *CT O -4
|
0000 | 9 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 13.10.2025 | 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 130231 09.10.2025 č 1005PAVELBÉMZÁLOHY ELEKT RO/VODA BEM
|
0000 | 9 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 09.10.2025 | -2 670,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 856 2025 . 30045233 NOHEL
|
0308 | 0021430974 | 1701106072 | Inkaso PRE | |
| 02.10.2025 | 1 319,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milada Žantová |
fond oprav/investic 2025 Žanta
|
5 | Milada Žantová | ||
| 02.10.2025 | 1 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milada Žantová |
zálohy elektro/voda 2025 Žanta
|
5 | Milada Žantová | ||
| 26.09.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha |
vrátka 110014 za 5ks známky 2025
|
110014 | vrátka 110014 za 5ks známky 2025 |