Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101674572 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 03.01.2026 | Stav k: 03.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 777 550,17 CZK | 661 101,23 CZK | 25 052,00 CZK | -141 500,94 CZK | -116 448,94 CZK | 661 101,23 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | -2 707,88 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba testů na omamné látky, LT SEZAM s.r.o, FD 76/26
|
0008 | 129913 | Platba testů na omamné látky, LT SEZAM s.r.o, FD 76/26 | ||
| 02.02.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Podrazká | 0308 | 1234 | Monika Podrazká | ||
| 02.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vít Šafář | 0000 | Vít Šafář | |||
| 01.02.2026 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba zálohy za ubytování a pronájem objektu na letní dovolenou, Ing. Lenka Hrušková, FD 58/26
|
0308 | 260100010 | Platba zálohy za ubytování a pronájem objektu na letní dovolenou, Ing. Lenka Hrušková, FD 58/26 | ||
| 31.01.2026 | -3 225,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SKALKA PM, NASTUPISTE AUTOBUS, PRAHA 10, 100 00, CZE, dne 30.1.2026, částka 3225.00 CZK
|
2717 | Nákup: SKALKA PM, NASTUPISTE AUTOBUS, PRAHA 10, 100 00, CZE, dne 30.1.2026, částka 3225.00 CZK | |||
| 31.01.2026 | -566,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 30.1.2026, částka 566.22 CZK
|
2717 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 30.1.2026, částka 566.22 CZK | |||
| 30.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Dvořáček |
Klokanek sterboholy
|
Adam Dvořáček | |||
| 29.01.2026 | 714,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ a MŠ Na Beránku v |
vrácené stravné Flieger František
|
0000 | 7303 | ZŠ a MŠ Na Beránku v | |
| 29.01.2026 | -1 990,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Kutnohorska 531, Praha - Sterb, 109 00, CZE, dne 28.1.2026, částka 1990.00 CZK
|
2717 | Nákup: DR. MAX, ul.Kutnohorska 531, Praha - Sterb, 109 00, CZE, dne 28.1.2026, částka 1990.00 CZK | |||
| 28.01.2026 | -15 214,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doplatek bránové sestavy, Boppe s.r.o., FD 1659/25
|
0308 | 26220014 | Doplatek bránové sestavy, Boppe s.r.o., FD 1659/25 | ||
| 22.01.2026 | -336,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba obědů na ZŠ za 1 dítě - únor
|
0379 | 7303 | Platba obědů na ZŠ za 1 dítě - únor | ||
| 21.01.2026 | -1 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba obědů v ZŠ za 5 dětí - únor
|
Platba obědů v ZŠ za 5 dětí - únor | ||||
| 21.01.2026 | -960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba stravného v MŠ za 1 dítě - únor
|
2283 | Platba stravného v MŠ za 1 dítě - únor | |||
| 21.01.2026 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba družiny za 1 dítě - únor
|
25090174 | 882513 | Platba družiny za 1 dítě - únor | ||
| 21.01.2026 | -740,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba obědů na ZŠ za 1 dítě - únor
|
25090174 | Platba obědů na ZŠ za 1 dítě - únor | |||
| 21.01.2026 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba družiny za 3 děti - únor
|
Platba družiny za 3 děti - únor | ||||
| 20.01.2026 | -1 386,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 19.1.2026, částka 1386.00 CZK
|
2717 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 19.1.2026, částka 1386.00 CZK | |||
| 17.01.2026 | -835,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 16.1.2026, částka 835.00 CZK
|
2717 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 16.1.2026, částka 835.00 CZK | |||
| 17.01.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | eXellent s.r.o. |
dar spol. eXellent s.r.o.
|
dar spol. eXellent s.r.o. | |||
| 16.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Šafránková | Michala Šafránková | ||||
| 14.01.2026 | -879,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 13.1.2026, částka 879.00 CZK
|
2717 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 13.1.2026, částka 879.00 CZK | |||
| 14.01.2026 | -313,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 13.1.2026, částka 313.00 CZK
|
2717 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 13.1.2026, částka 313.00 CZK | |||
| 12.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLOKTEX help nadační |
KlokTex help NF - fin. Klokánek Štěrboholy Fashion Aréna
|
0308 | 08354006 | KLOKTEX help nadační | |
| 12.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Bárta | 0000 | Stanislav Bárta | |||
| 12.01.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Režnárková Daniela | 0000 | Režnárková Daniela | |||
| 12.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Coubalová Petra | 0000 | Coubalová Petra | |||
| 09.01.2026 | -2 727,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 8.1.2026, částka 2727.00 CZK
|
2717 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 8.1.2026, částka 2727.00 CZK | |||
| 08.01.2026 | -2 799,47 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba UBIQUITI UniFi U7-Lite, WiFi 7, Interconnect s.r.o., FD 16/26
|
0308 | 26100026 | Platba UBIQUITI UniFi U7-Lite, WiFi 7, Interconnect s.r.o., FD 16/26 | ||
| 08.01.2026 | -1 449,58 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba práce technika Telco, Interconnect s.r.o, FD 15/26
|
0308 | 26100024 | Platba práce technika Telco, Interconnect s.r.o, FD 15/26 | ||
| 08.01.2026 | -87 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Štěrboholy
|
2026001 | úhrada faktury FZ 3/26 výroba zahradní pergoly-2.záloha | |||
| 07.01.2026 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MEDŘICKÝ RADEK |
Pro Klokánek Štěrboholy
|
MEDŘICKÝ RADEK | |||
| 06.01.2026 | 638,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 5767334561 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 06.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Holoubek |
Pro Klokanka od Holoubku
|
0000 | Jaroslav Holoubek | ||
| 06.01.2026 | -288,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Kutnohorska 531, Praha - Sterb, 109 00, CZE, dne 5.1.2026, částka 288.79 CZK
|
2717 | Nákup: DR. MAX, ul.Kutnohorska 531, Praha - Sterb, 109 00, CZE, dne 5.1.2026, částka 288.79 CZK | |||
| 05.01.2026 | -6 614,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za opravu auta Ford, Milan Posolda, FD 1535/25
|
25129 | Platba za opravu auta Ford, Milan Posolda, FD 1535/25 | |||
| 05.01.2026 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Roční poplatek na psychiatrické a psychologické poliklinice za 1 dítě, FD 3/26
|
202600018 | Roční poplatek na psychiatrické a psychologické poliklinice za 1 dítě, FD 3/26 | |||
| 05.01.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba školného v MŠ za 1 dítě - leden
|
2283 | Platba školného v MŠ za 1 dítě - leden | |||
| 04.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Podrazká | 0308 | 1234 | Monika Podrazká | ||
| 03.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Dvořáček |
Klokanek sterboholy
|
Adam Dvořáček |