Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101674572 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 11.10.26 | Stav k: 11.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 671 327,68 CZK | 659 600,68 CZK | 17 202,00 CZK | -28 929,00 CZK | -11 727,00 CZK | 659 600,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Bárta | 0000 | Stanislav Bárta | |||
| 07.11.26 | -2 448,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ocni Optika Horni Poce, Obchodni 2694/2, Praha 913, 193 00, CZE, dne 6.11.2026, částka 2448.00 CZK
|
2717 | Nákup: Ocni Optika Horni Poce, Obchodni 2694/2, Praha 913, 193 00, CZE, dne 6.11.2026, částka 2448.00 CZK | |||
| 06.11.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sechovcová, Michaela |
dar
|
dar | |||
| 06.11.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Holoubek |
Pro Klokanka od Holoubku
|
0000 | Jaroslav Holoubek | ||
| 05.11.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba školného za 1 dítě v MŠ - listopad
|
2348 | Platba školného za 1 dítě v MŠ - listopad | |||
| 05.11.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba školného za 1 dítě v MŠ - listopad
|
2353 | Platba školného za 1 dítě v MŠ - listopad | |||
| 05.11.26 | -2 700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SKALKA PM, NASTUPISTE AUTOBUS, PRAHA 10, 100 00, CZE, dne 4.11.2026, částka 2700.00 CZK
|
2717 | Nákup: SKALKA PM, NASTUPISTE AUTOBUS, PRAHA 10, 100 00, CZE, dne 4.11.2026, částka 2700.00 CZK | |||
| 03.11.26 | -2 244,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za kontrolu a doplnění deratizace, KF Trans s.r.o., FD 1289/26
|
0308 | 20261459 | Platba za kontrolu a doplnění deratizace, KF Trans s.r.o., FD 1289/26 | ||
| 02.11.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Podrazká | 0308 | 1234 | Monika Podrazká | ||
| 02.11.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vít Šafář | 0000 | Vít Šafář | |||
| 02.11.26 | -285,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 119, NAKUPNI 389/3, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 1.11.2026, částka 285.00 CZK
|
2717 | Nákup: BENU lekarna 119, NAKUPNI 389/3, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 1.11.2026, částka 285.00 CZK | |||
| 01.11.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kyselica |
Pro děti
|
Michal Kyselica | |||
| 27.10.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba plánovaných akcí v ZŠ za 1 dítě
|
7245089803 | Platba plánovaných akcí v ZŠ za 1 dítě | |||
| 27.10.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba plánovaných akcí v ZŠ za 1 dítě
|
7245089802 | Platba plánovaných akcí v ZŠ za 1 dítě | |||
| 27.10.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba plánovaných akcí v ZŠ za 1 dítě
|
7245089801 | Platba plánovaných akcí v ZŠ za 1 dítě | |||
| 24.10.26 | -518,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 119, NAKUPNI 389/3, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 23.10.2026, částka 518.00 CZK
|
2717 | Nákup: BENU lekarna 119, NAKUPNI 389/3, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 23.10.2026, částka 518.00 CZK | |||
| 23.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Dvořáček | Adam Dvořáček | ||||
| 23.10.26 | -1 741,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kosmetika na vlasy pro děti z Klokánku
|
200327534 | úhrada faktury FZ 138/26 ( FD 1281/26) Kosmetika na vlasy pro děti z Klokánku | |||
| 23.10.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA URBANOVA |
PRAVIDELNY PRISPEVEK
|
PETRA URBANOVA | |||
| 23.10.26 | -4 638,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ocni Optika Horni Poce, Obchodni 2694/2, Praha 913, 193 00, CZE, dne 22.10.2026, částka 4638.00 CZK
|
2717 | Nákup: Ocni Optika Horni Poce, Obchodni 2694/2, Praha 913, 193 00, CZE, dne 22.10.2026, částka 4638.00 CZK | |||
| 23.10.26 | 2 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ Nad Přehradou - Š | 0000 | 2475 | ZŠ Nad Přehradou - Š | ||
| 23.10.26 | 1 846,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ Nad Přehradou - Š | 0000 | 1967 | ZŠ Nad Přehradou - Š | ||
| 22.10.26 | -960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba stravného za 1 dítě v MŠ - listopad
|
2342 | Platba stravného za 1 dítě v MŠ - listopad | |||
| 22.10.26 | -960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba stravného za 1 dítě v MŠ - listopad
|
2348 | Platba stravného za 1 dítě v MŠ - listopad | |||
| 22.10.26 | -960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba stravného za 1 dítě v MŠ - listopad
|
2354 | Platba stravného za 1 dítě v MŠ - listopad | |||
| 22.10.26 | -960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba stravného za 1 dítě v MŠ - listopad
|
2353 | Platba stravného za 1 dítě v MŠ - listopad | |||
| 22.10.26 | -770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba obědů za 1 dítě na ZŠ - listopad
|
2550 | Platba obědů za 1 dítě na ZŠ - listopad | |||
| 22.10.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba družiny za 1 dítě v ZŠ - listopad
|
2026049 | 1 | Platba družiny za 1 dítě v ZŠ - listopad | ||
| 22.10.26 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba obědů za 1 dítě na ZŠ - listopad
|
2382 | Platba obědů za 1 dítě na ZŠ - listopad | |||
| 22.10.26 | -940,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba obědů za 1 dítě na ZŠ - listopad
|
12681 | Platba obědů za 1 dítě na ZŠ - listopad | |||
| 22.10.26 | -860,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba obědů za 1 dítě na ZŠ - listopad
|
12682 | Platba obědů za 1 dítě na ZŠ - listopad | |||
| 21.10.26 | -990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba výletu za 1 dítě na ZŠ
|
1108110971 | 5011 | Platba výletu za 1 dítě na ZŠ | ||
| 20.10.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dušková, Monika |
Malá podpora z Hořátve. Ať se Vám i Vašim dětem daří dobře :-)
|
Malá podpora z Hořátve. Ať se Vám i Vašim dětem daří dobře :-) | |||
| 17.10.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | eXellent s.r.o. |
dar spol. eXellent s.r.o.
|
dar spol. eXellent s.r.o. | |||
| 16.10.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Šafránková | Michala Šafránková | ||||
| 15.10.26 | -114,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pracovních sešitů za 1 dítě v ZŠ
|
2019031 | 2 | Platba pracovních sešitů za 1 dítě v ZŠ | ||
| 15.10.26 | -2 041,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba léků v lékarně pro děti z Klokánku Štěrboholy
|
266139886 | Platba léků v lékarně pro děti z Klokánku Štěrboholy ( Faktura FZ 132/26 , FD 1228/26) | |||
| 12.10.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Bárta | 0000 | Stanislav Bárta | |||
| 12.10.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Režnárková Daniela | 0000 | Režnárková Daniela | |||
| 12.10.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Coubalová Petra | 0000 | Coubalová Petra |