Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101674572 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 24.05.26 | Stav k: 24.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 774 797,55 CZK | 651 969,87 CZK | 47 612,00 CZK | -170 439,68 CZK | -122 827,68 CZK | 651 969,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.26 | -1 294,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doplatek školy v přírodě za 2 děti na ZŠ
|
626 | Doplatek školy v přírodě za 2 děti na ZŠ | |||
| 24.06.26 | -696,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 119, NAKUPNI 389/3, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 23.6.2026, částka 696.32 CZK
|
2717 | Nákup: BENU lekarna 119, NAKUPNI 389/3, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 23.6.2026, částka 696.32 CZK | |||
| 23.06.26 | -870,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MIRAKULUM - GASTRO, Topolova 629, Milovice nad, 289 24, CZE, dne 22.6.2026, částka 870.00 CZK
|
2717 | Nákup: MIRAKULUM - GASTRO, Topolova 629, Milovice nad, 289 24, CZE, dne 22.6.2026, částka 870.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -335,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MIRAKULUM - GASTRO, Topolova 629, Milovice nad, 289 24, CZE, dne 22.6.2026, částka 335.00 CZK
|
2717 | Nákup: MIRAKULUM - GASTRO, Topolova 629, Milovice nad, 289 24, CZE, dne 22.6.2026, částka 335.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -900,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MIRAKULUM - GASTRO, Topolova 629, Milovice nad, 289 24, CZE, dne 22.6.2026, částka 900.00 CZK
|
2717 | Nákup: MIRAKULUM - GASTRO, Topolova 629, Milovice nad, 289 24, CZE, dne 22.6.2026, částka 900.00 CZK | |||
| 22.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Podrazká | 0308 | 1234 | Monika Podrazká | ||
| 22.06.26 | 392,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZŠ a SŠ Praha 10,Vac |
Vratka z doplatku (kapesné) ozdravný pobyt na účet FOD
|
0000 | 1626 | ZŠ a SŠ Praha 10,Vac | |
| 22.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Prášek |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
Jan Prášek | |||
| 22.06.26 | -392,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby omylem zaslána ze ZŠ z jiného účtu, než měla být zaslána.
|
1626 | Vratka platby omylem zaslána ze ZŠ z jiného účtu, než měla být zaslána. | |||
| 21.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATRIN SCHAUEROVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | KATRIN SCHAUEROVÁ |
| 19.06.26 | 392,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola a Stř |
vratka z doplatku (kapesné) na ozdravný pobyt na účet FOD
|
0000 | 1626 | Základní škola a Stř | |
| 18.06.26 | 328,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZŠ a SŠ Praha 10,Vac |
vratka z doplatku (kapesné) ozdravný pobyt na účet FOD
|
0000 | 2626 | ZŠ a SŠ Praha 10,Vac | |
| 17.06.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | eXellent s.r.o. |
dar spol. eXellent s.r.o.
|
dar spol. eXellent s.r.o. | |||
| 16.06.26 | -981,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za stravné a ubytování na internátu za 1 dítě na SŠ - květen
|
0308 | 514 | dítě z Klokánku | ||
| 16.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Šafránková | Michala Šafránková | ||||
| 14.06.26 | -274,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POP MAJALAND RESTAUR, KE KOPANINE 421, TUCHOMERICE, 252 67, CZE, dne 13.6.2026, částka 274.00 CZK
|
2717 | Nákup: POP MAJALAND RESTAUR, KE KOPANINE 421, TUCHOMERICE, 252 67, CZE, dne 13.6.2026, částka 274.00 CZK | |||
| 14.06.26 | -405,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POP MAJALAND RESTAUR, KE KOPANINE 421, TUCHOMERICE, 252 67, CZE, dne 13.6.2026, částka 405.00 CZK
|
2717 | Nákup: POP MAJALAND RESTAUR, KE KOPANINE 421, TUCHOMERICE, 252 67, CZE, dne 13.6.2026, částka 405.00 CZK | |||
| 14.06.26 | -540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POP MAJALAND RESTAUR, KE KOPANINE 421, TUCHOMERICE, 252 67, CZE, dne 13.6.2026, částka 540.00 CZK
|
2717 | Nákup: POP MAJALAND RESTAUR, KE KOPANINE 421, TUCHOMERICE, 252 67, CZE, dne 13.6.2026, částka 540.00 CZK | |||
| 14.06.26 | -1 125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POP MAJALAND RESTAUR, KE KOPANINE 421, TUCHOMERICE, 252 67, CZE, dne 13.6.2026, částka 1125.00 CZK
|
2717 | Nákup: POP MAJALAND RESTAUR, KE KOPANINE 421, TUCHOMERICE, 252 67, CZE, dne 13.6.2026, částka 1125.00 CZK | |||
| 13.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK VODIČKA |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
ZDENĚK VODIČKA | |||
| 12.06.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Škodová, Zlata |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
Stovka na prazdniny u vody a na horach | |||
| 12.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Coubalová Petra | 0000 | Coubalová Petra | |||
| 12.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Režnárková Daniela | 0000 | Režnárková Daniela | |||
| 11.06.26 | -76 672,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Štěrboholy
|
260291 | úhrada faktury FD 589/26 -bezpečnostní kamerový systém | |||
| 10.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Štecová |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
Jana Štecová | |||
| 10.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Bárta | 0000 | Stanislav Bárta | |||
| 10.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL |
vratka kauce DM Kolářský Samuel
|
0000 | 0 | 0 | STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL |
| 09.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Dvořáček | Adam Dvořáček | ||||
| 09.06.26 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 129254 05.06.2026 č 1003MĚŤNKA/KNIHOVNAODOLENA V ODACV* 2
|
0000 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 08.06.26 | -48 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za tábor pro 5 dětí, Zážitková agentura SideQuest, s.r.o., FZ 67/26
|
20260163 | Platba za tábor pro 5 dětí, Zážitková agentura SideQuest, s.r.o., FZ 67/26 | |||
| 08.06.26 | -2 244,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Deratizace v areálu Klokánku, KF Trans s.r.o., FD 567/26
|
20260656 | Deratizace v areálu Klokánku, KF Trans s.r.o., FD 567/26 | |||
| 08.06.26 | -3 131,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za opravu auta Ford, Milan Posolda, FD 566/26
|
0308 | 26050 | Platba za opravu auta Ford, Milan Posolda, FD 566/26 | ||
| 08.06.26 | -10 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dezinsekce v Klokánku, KF Trans s.r.o., FD 565/26
|
0308 | 20260613 | Dezinsekce v Klokánku, KF Trans s.r.o., FD 565/26 | ||
| 08.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Holoubek |
Pro Klokanka od Holoubku
|
0000 | Jaroslav Holoubek | ||
| 08.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SHATALIN ALEXANDER |
Stovka na prazdniny u vody a nahorach
|
0 | SHATALIN ALEXANDER | ||
| 07.06.26 | -5 600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FTN GYNEKOLOGIE, VIDENSKA, PRAHA 4, 140 59, CZE, dne 5.6.2026, částka 5600.00 CZK
|
2717 | Nákup: FTN GYNEKOLOGIE, VIDENSKA, PRAHA 4, 140 59, CZE, dne 5.6.2026, částka 5600.00 CZK | |||
| 06.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Králík Adam |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
0000 | Králík Adam | ||
| 06.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Helena |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
0000 | Nováková Helena | ||
| 06.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Helena |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
0000 | Nováková Helena | ||
| 05.06.26 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doplatek školy v přírodě za 1 dítě na ZŠ
|
2626 | Doplatek školy v přírodě za 1 dítě na ZŠ | |||
| 05.06.26 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doplatek školy v přírodě za 1 dítě na ZŠ
|
1626 | Doplatek školy v přírodě za 1 dítě na ZŠ | |||
| 05.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Dvořák |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
Petr Dvořák | |||
| 04.06.26 | -1 130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FTN GYNEKOLOGIE, VIDENSKA, PRAHA 4, 140 59, CZE, dne 2.6.2026, částka 1130.00 CZK
|
2717 | Nákup: FTN GYNEKOLOGIE, VIDENSKA, PRAHA 4, 140 59, CZE, dne 2.6.2026, částka 1130.00 CZK | |||
| 03.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Neužil Jan |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
0000 | Ing.Neužil Jan | ||
| 02.06.26 | -458,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 1.6.2026, částka 458.00 CZK
|
2717 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 1.6.2026, částka 458.00 CZK | |||
| 01.06.26 | 10 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKOKÁNKOVÁ VERONIKA |
Stovka na prazdniny u vody a na horach (Cisco CZ tym prispevek)
|
0000 | 0 | 0 | SKOKÁNKOVÁ VERONIKA |
| 01.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vít Šafář | 0000 | Vít Šafář | |||
| 01.06.26 | -942,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba obědů na ZŠ za 3 děti - červen
|
Platba obědů na ZŠ za 3 děti - červen | ||||
| 30.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JANA SVATOŠOVÁ |
Prispevek na tabor
|
Ing. JANA SVATOŠOVÁ | |||
| 30.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kyselica |
Pro děti na Den dětí
|
Michal Kyselica | |||
| 30.05.26 | -1 341,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, NAKUPNI 389/1, PRAHA, 102 00, CZE, dne 28.5.2026, částka 1341.00 CZK
|
2717 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, NAKUPNI 389/1, PRAHA, 102 00, CZE, dne 28.5.2026, částka 1341.00 CZK | |||
| 30.05.26 | -1 610,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 29.5.2026, částka 1610.00 CZK
|
2717 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 29.5.2026, částka 1610.00 CZK | |||
| 29.05.26 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba družiny za 3 děti - červen
|
Platba družiny za 3 děti - červen | ||||
| 29.05.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba družiny za 1 dítě - červen
|
92026 | Platba družiny za 1 dítě - červen | |||
| 29.05.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za školu v přírodě pro 2 děti
|
0626 | platba za 2 děti z Klokánku | |||
| 29.05.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODOVA LEA |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
0 | SVOBODOVA LEA | ||
| 28.05.26 | -479,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 119, NAKUPNI 389/3, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 27.5.2026, částka 479.00 CZK
|
2717 | Nákup: BENU lekarna 119, NAKUPNI 389/3, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 27.5.2026, částka 479.00 CZK | |||
| 27.05.26 | -379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 119, NAKUPNI 389/3, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 26.5.2026, částka 379.00 CZK
|
2717 | Nákup: BENU lekarna 119, NAKUPNI 389/3, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 26.5.2026, částka 379.00 CZK | |||
| 27.05.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KACEROVA EVA |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
0 | KACEROVA EVA | ||
| 25.05.26 | -150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba do ZŠ za výlet do ZOO a fotografie za 1 dítě
|
dítě z Klokánku | ||||
| 25.05.26 | -180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba do ZŠ za výlet do ZOO a fotografie za 1 dítě
|
dítě z Klokánku | ||||
| 25.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Šterzlová Petra |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
0000 | Mgr.Šterzlová Petra | ||
| 24.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Rous |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
Ondřej Rous |