Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101674572 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 10.04.26 | Stav k: 10.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 736 356,75 CZK | 785 282,05 CZK | 121 600,00 CZK | -72 674,70 CZK | 48 925,30 CZK | 785 282,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mejta, Daniel |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
Stovka na prazdniny u vody a na horach | |||
| 07.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Nováková |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
Martina Nováková | |||
| 07.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA HEROUTOVÁ BOBO |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | LENKA HEROUTOVÁ BOBO |
| 07.05.26 | -1 086,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za stravné a ubytování na internátu za 1 dítě na SŠ - duben, FD 481/26
|
0308 | 508 | Platba za stravné a ubytování na internátu za 1 dítě na SŠ - duben, FD 481/26 | ||
| 07.05.26 | -2 244,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Deratizace v areálu Klokánku, KF Trans s.r.o., FD 479/26
|
20260530 | Deratizace v areálu Klokánku, KF Trans s.r.o., FD 479/26 | |||
| 06.05.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Holoubek |
Pro Klokanka od Holoubku
|
0000 | Jaroslav Holoubek | ||
| 05.05.26 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EGEREROVÁ MIROSLAVA |
Příspěvek dětem na prázdniny + různé
|
0000 | 0 | 0 | EGEREROVÁ MIROSLAVA |
| 05.05.26 | -992,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba práce technika Telco, Interconnect s.r.o, FD 447/26
|
0308 | 26100531 | Platba práce technika Telco, Interconnect s.r.o, FD 447/26 | ||
| 05.05.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba školného v MŠ za 1 dítě - květen
|
2299 | Platba školného v MŠ za 1 dítě - květen | |||
| 05.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Nováková | Lucie Nováková | ||||
| 04.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Podrazká | 0308 | 1234 | Monika Podrazká | ||
| 04.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vít Šafář | 0000 | Vít Šafář | |||
| 04.05.26 | -2 700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INFOCENTRUM MUSTEK, 28. RIJNA,VESTIBUL, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 3.5.2026, částka 2700.00 CZK
|
2717 | Nákup: INFOCENTRUM MUSTEK, 28. RIJNA,VESTIBUL, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 3.5.2026, částka 2700.00 CZK | |||
| 01.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÁL PAVEL |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
HÁL PAVEL | |||
| 01.05.26 | -487,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba výletu pro 1 dítě v MŠ
|
2300 | Platba výletu pro 1 dítě v MŠ | |||
| 01.05.26 | -487,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba výletu pro 1 dítě v MŠ
|
2298 | Platba výletu pro 1 dítě v MŠ | |||
| 01.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kyselica |
Pro děti
|
Michal Kyselica | |||
| 30.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šusterová Alena |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
0000 | Šusterová Alena | ||
| 29.04.26 | -2 095,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Deratizace v areálu Klokánku, KF Trans s.r.o., FD 427/26
|
20260501 | Deratizace v areálu Klokánku, KF Trans s.r.o., FD 427/26 | |||
| 28.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Bednářová |
Dar
|
Martina Bednářová | |||
| 28.04.26 | -2 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dezinsekce herny v Klokánku, KF Trans s.r.o., FD 420/26
|
0308 | 20260494 | Dezinsekce herny v Klokánku, KF Trans s.r.o., FD 420/26 | ||
| 28.04.26 | -2 985,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 119, NAKUPNI 389/3, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 27.4.2026, částka 2985.00 CZK
|
2717 | Nákup: BENU lekarna 119, NAKUPNI 389/3, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 27.4.2026, částka 2985.00 CZK | |||
| 24.04.26 | -7 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura za dezinsekci, KF Trans, s.r.o., Praha 11, FD 416/26
|
0308 | 20260488 | Faktura za dezinsekci, KF Trans, s.r.o., Praha 11, FD 416/26 | ||
| 24.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Skoupá | Marcela Skoupá | ||||
| 23.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA FIALOVÁ |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JANA FIALOVÁ |
| 23.04.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba družiny za 1 dítě - květen
|
92026 | Platba družiny za 1 dítě - květen | |||
| 23.04.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba družiny za 1 dítě - duben
|
92026 | Platba družiny za 1 dítě - duben | |||
| 22.04.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKOKÁNKOVÁ VERONIKA |
Stovka na prazdniny u vody a na horach (Cisco CZ tym prispevek)
|
SKOKÁNKOVÁ VERONIKA | |||
| 22.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KUSALA |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
TOMÁŠ KUSALA | |||
| 22.04.26 | -878,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 21.4.2026, částka 878.00 CZK
|
2717 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 21.4.2026, částka 878.00 CZK | |||
| 22.04.26 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 21.4.2026, částka 249.00 CZK
|
2717 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 21.4.2026, částka 249.00 CZK | |||
| 21.04.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Součást společností, z.s. | |||||
| 21.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Theodoros Tyramanis |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
Theodoros Tyramanis | |||
| 21.04.26 | -25 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Deratizace v areálu Klokánku, KF Trans s.r.o., FD 406/26
|
0308 | 20260461 | Deratizace v areálu Klokánku, KF Trans s.r.o., FD 406/26 | ||
| 20.04.26 | -1 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba stravného v MŠ za 1 dítě - duben a květen
|
2299 | Platba stravného v MŠ za 1 dítě - duben a květen | |||
| 20.04.26 | -1 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba stravného v MŠ za 1 dítě - duben a květen
|
2300 | Platba stravného v MŠ za 1 dítě - duben a květen | |||
| 20.04.26 | -1 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba stravného v MŠ za 1 dítě - duben a květen
|
2298 | Platba stravného v MŠ za 1 dítě - duben a květen | |||
| 20.04.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV KRAUS |
Dar 2026 - Stanislav Kraus
|
STANISLAV KRAUS | |||
| 20.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oksana Molnarová | Oksana Molnarová | ||||
| 20.04.26 | -7 899,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za opravu auta Roomster, Milan Posolda, FD 399/26
|
0308 | 26027 | Platba za opravu auta Roomster, Milan Posolda, FD 399/26 | ||
| 20.04.26 | -1 072,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba obědů na ZŠ za 2 děti - duben a květen
|
Platba obědů na ZŠ za 2 děti - duben a květen | ||||
| 20.04.26 | -924,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba obědů na ZŠ za 1 dítě - květen
|
2033580 | Platba obědů na ZŠ za 1 dítě - květen | |||
| 20.04.26 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba družiny za 2 děti - duben i květen
|
Platba družiny za 2 děti - duben i květen | ||||
| 20.04.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba školného v MŠ za 1 dítě - duben
|
2299 | Platba školného v MŠ za 1 dítě - duben | |||
| 19.04.26 | -479,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 17.4.2026, částka 479.00 CZK
|
2717 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 17.4.2026, částka 479.00 CZK | |||
| 17.04.26 | -1 920,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Kutnohorska 531, Praha - Sterb, 109 00, CZE, dne 16.4.2026, částka 1920.00 CZK
|
2717 | Nákup: DR. MAX, ul.Kutnohorska 531, Praha - Sterb, 109 00, CZE, dne 16.4.2026, částka 1920.00 CZK | |||
| 17.04.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | eXellent s.r.o. |
dar spol. eXellent s.r.o.
|
dar spol. eXellent s.r.o. | |||
| 16.04.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANEČKOVÁ OLGA |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
JANEČKOVÁ OLGA | |||
| 16.04.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šmídová, Uljana |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
Stovka na prazdniny u vody a na horach | |||
| 16.04.26 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAVA HOLUBOVÁ |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
JAROSLAVA HOLUBOVÁ | |||
| 16.04.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Šafránková | Michala Šafránková | ||||
| 16.04.26 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÉ VODOVODY A K |
J26006047
|
0308 | 25656635 | 0 | PRAŽSKÉ VODOVODY A K |
| 15.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLÍŠKOVÁ PETRA | 0906 | PLÍŠKOVÁ PETRA | |||
| 13.04.26 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha - | 0554 | 152026 | 0 | Městská část Praha - | |
| 13.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanušová Eliška |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
0000 | Hanušová Eliška | ||
| 13.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIE STUNOVÁ |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SILVIE STUNOVÁ |
| 13.04.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POUROVA ANDREA |
Stovka na prazdniny u vody a nahorach
|
0 | POUROVA ANDREA | ||
| 13.04.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Režnárková Daniela | 0000 | Režnárková Daniela | |||
| 13.04.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Coubalová Petra | 0000 | Coubalová Petra | |||
| 11.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Dvořáček |
FOD
|
Adam Dvořáček | |||
| 10.04.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTEFÁČKOVÁ HANA |
Stovka na prazdniny u vody a na horach
|
ŠTEFÁČKOVÁ HANA | |||
| 10.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLOKTEX help nadační |
KlokTex help NF - fin. Klokánek Štěrboholy Fashion Aréna
|
0308 | 08354006 | KLOKTEX help nadační | |
| 10.04.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Bárta | 0000 | Stanislav Bárta | |||
| 10.04.26 | -957,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 9.4.2026, částka 957.00 CZK
|
2717 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, N?kupn? 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 9.4.2026, částka 957.00 CZK |