Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101674548 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 09.07.26 | Stav k: 09.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 214,50 CZK | 206 885,34 CZK | 50 476,00 CZK | -40 805,16 CZK | 9 670,84 CZK | 206 885,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.26 | -2 014,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 6.8.2026, částka 2014.50 CZK
|
0283 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 6.8.2026, částka 2014.50 CZK | |||
| 08.08.26 | -939,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Opavska ul., Kravare, 74721, CZE, dne 7.8.2026, částka 939.00 CZK
|
0283 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Opavska ul., Kravare, 74721, CZE, dne 7.8.2026, částka 939.00 CZK | |||
| 07.08.26 | -1 550,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Opavska ul., Kravare, 74721, CZE, dne 6.8.2026, částka 1550.66 CZK
|
0283 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Opavska ul., Kravare, 74721, CZE, dne 6.8.2026, částka 1550.66 CZK | |||
| 06.08.26 | -287,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 6.8.2026, částka 287.00 CZK
|
0283 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 6.8.2026, částka 287.00 CZK | |||
| 06.08.26 | -2 979,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVISSIMO KRAVARE S., HLUCINSKA 47/158, KRAVARE - KO, 74721, CZE, dne 5.8.2026, částka 2979.00 CZK
|
0283 | Nákup: BARVISSIMO KRAVARE S., HLUCINSKA 47/158, KRAVARE - KO, 74721, CZE, dne 5.8.2026, částka 2979.00 CZK | |||
| 05.08.26 | -545,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISka.cz, 28. rijna 3388/111, Ostrava, 70200, CZE, dne 4.8.2026, částka 545.00 CZK
|
0283 | Nákup: ODISka.cz, 28. rijna 3388/111, Ostrava, 70200, CZE, dne 4.8.2026, částka 545.00 CZK | |||
| 20.07.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivo Hudec | 0000 | Ivo Hudec | |||
| 18.07.26 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OPAVSKA 150, DOLNI BENESOV, 74722, CZE, dne 17.7.2026, částka 15000.00 CZK
|
0283 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OPAVSKA 150, DOLNI BENESOV, 74722, CZE, dne 17.7.2026, částka 15000.00 CZK | |||
| 17.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drastíková Veronika | 0000 | Drastíková Veronika | |||
| 17.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kobliha František |
Příspěvek - František Kobliha
|
0000 | 690919 | Kobliha František | |
| 15.07.26 | -16 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Klokánek Dolní Benešov
|
2026018 | úhrada faktury FD /26 Ubytování 2 - Chata Eliška - děti Klokánek | |||
| 15.07.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBIS TOMAS |
Klokánek DB
|
0 | KUBIS TOMAS | ||
| 14.07.26 | 29 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírka na prázdniny Farnost Hať a Darkovice | 0558 | Sbírka na prázdniny Farnost Hať a Darkovice | |||
| 14.07.26 | 4 100,00 CZK | Vklad v hotovosti | zámek Kravaře z toho Klokart 850,- | 0558 | zámek Kravaře z toho Klokart 850,- | |||
| 14.07.26 | 6 126,00 CZK | Vklad v hotovosti | zámek Kravaře - kasička | 0558 | zámek Kravaře - kasička | |||
| 14.07.26 | 3 500,00 CZK | Vklad v hotovosti | Den rodiny - Vřesina z toho 510,- Klokart | 0558 | Den rodiny - Vřesina z toho 510,- Klokart | |||
| 14.07.26 | 6 500,00 CZK | Vklad v hotovosti | Velikonoce na zámku | 0558 | Velikonoce na zámku | |||
| 10.07.26 | -1 290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DRMAX.CZ, Nove sady 996/25, BRNO, 60200, CZE, dne 9.7.2026, částka 1290.00 CZK
|
0283 | Nákup: DRMAX.CZ, Nove sady 996/25, BRNO, 60200, CZE, dne 9.7.2026, částka 1290.00 CZK |