Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101651055 / 2010
Majitel účtu:
Modrá Vážka, z.s.
Název účtu:
Modrá Vážka, z.s.
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 830,03 CZK | 108 098,58 CZK | 21 940,00 CZK | -38 671,45 CZK | -16 731,45 CZK | 108 098,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA HANZLOVIČOVÁ |
Objednávka c.69
|
MARKÉTA HANZLOVIČOVÁ | |||
| 25.07.2024 | -61,35 CZK | Bezhotovostní platba |
Zásilkovna - e-shop 18
|
4010535943 | Zásilkovna - e-shop 18 | |||
| 25.07.2024 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FÚ Jihomoravský kraj - červen 2024
|
08153761 | FÚ Jihomoravský kraj - červen 2024 | |||
| 22.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEUROLOGIE MIKULOV |
Běhůnková Hana
|
NEUROLOGIE MIKULOV | |||
| 20.07.2024 | -367,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HRUSKA 565, BRECLAV, CZ, dne 19.7.2024, částka 367.40 CZK
|
1692 | Nákup: HRUSKA 565, BRECLAV, CZ, dne 19.7.2024, částka 367.40 CZK | |||
| 20.07.2024 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUMPARNA, BRECLAV 2, CZ, dne 19.7.2024, částka 199.00 CZK
|
1692 | Nákup: LUMPARNA, BRECLAV 2, CZ, dne 19.7.2024, částka 199.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | -822,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Tr. 1. maje 2, Breclav, CZ, dne 18.7.2024, částka 822.40 CZK
|
1692 | Nákup: Billa Tr. 1. maje 2, Breclav, CZ, dne 18.7.2024, částka 822.40 CZK | |||
| 16.07.2024 | -456,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DROGERIE SCHMIED, BRECLAV, CZ, dne 15.7.2024, částka 456.90 CZK
|
1692 | Nákup: DROGERIE SCHMIED, BRECLAV, CZ, dne 15.7.2024, částka 456.90 CZK | |||
| 16.07.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENEŠ PETR |
Dar
|
BENEŠ PETR | |||
| 15.07.2024 | -746,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Tr. 1. maje 2, Breclav, CZ, dne 14.7.2024, částka 746.60 CZK
|
1692 | Nákup: Billa Tr. 1. maje 2, Breclav, CZ, dne 14.7.2024, částka 746.60 CZK | |||
| 15.07.2024 | 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAN LEDERER |
objednávka č. 68
|
DAN LEDERER | |||
| 11.07.2024 | -455,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pojištění na tábory
|
5288331271 | Pojištění na tábory | |||
| 09.07.2024 | -2 132,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 8677221860 | 9000010004 | Potraviny na Cestu pro Modrou vážku II - srpen | |||
| 05.07.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černochová Lenka |
Timea Šimko-Černochová
|
0000 | Černochová Lenka | ||
| 04.07.2024 | -18 730,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vedení účetnictví rok 2023
|
0308 | 247196 | Vedení účetnictví rok 2023 | ||
| 04.07.2024 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mzda - MV - Lenka Černá - červen 2024
|
Mzda - MV - Lenka Černá - červen 2024 | ||||
| 04.07.2024 | -3 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mzda - MV - Romana Konrádová - červen 2024
|
Mzda - MV - Romana Konrádová - červen 2024 | ||||
| 04.07.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACENOVSKÁ LENA |
MODRÁ VÁŽKA
|
0000 | 0 | 0 | VACENOVSKÁ LENA |
| 03.07.2024 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Průdek, Ivan |
Martin Průdek Tábor
|
Martin Průdek Tábor | |||
| 03.07.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HREBACKOVA EDITA |
Jakub Buťa - tábor 7/24
|
0 | HREBACKOVA EDITA | ||
| 02.07.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Seigertschmidová |
Jola Vankova- tabor cervenec
|
Iva Seigertschmidová |