Stav k: 20.08.2024 | Stav k: 20.09.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
95 431,01 CZK | 39 871,85 CZK | 83 009,80 CZK | -138 568,96 CZK | -55 559,16 CZK | 39 871,85 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | -938,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Breclav, Breclav, CZ, dne 18.9.2024, částka 938.40 CZK
|
1692 | Nákup: Tesco Breclav, Breclav, CZ, dne 18.9.2024, částka 938.40 CZK | |||
18.09.2024 | -1 104,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DROGERIE SCHMIED, BRECLAV, CZ, dne 17.9.2024, částka 1104.70 CZK
|
1692 | Nákup: DROGERIE SCHMIED, BRECLAV, CZ, dne 17.9.2024, částka 1104.70 CZK | |||
17.09.2024 | -18 094,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, Praha, CZ, dne 16.9.2024, částka 18094.00 CZK
|
1692 | Nákup: IKEA CZ ecom, Praha, CZ, dne 16.9.2024, částka 18094.00 CZK | |||
16.09.2024 | 730,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Strnadová Nikola |
Č. 73
|
0000 | Strnadová Nikola | ||
16.09.2024 | -510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Telefon MV
|
9040257371 | Telefon MV | |||
16.09.2024 | -510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Telefon MV
|
904025737 | Telefon MV | |||
11.09.2024 | 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horňáková Kristýna |
Objednávky č. 74
|
0000 | Horňáková Kristýna | ||
07.09.2024 | -836,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIKY - NC BRECLAV - BRE, BRECLAV, CZ, dne 6.9.2024, částka 836.00 CZK
|
1692 | Nákup: WIKY - NC BRECLAV - BRE, BRECLAV, CZ, dne 6.9.2024, částka 836.00 CZK | |||
07.09.2024 | -849,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Richter + Frenzel S.R.O.,, Breclav 1, CZ, dne 6.9.2024, částka 849.00 CZK
|
1692 | Nákup: Richter + Frenzel S.R.O.,, Breclav 1, CZ, dne 6.9.2024, částka 849.00 CZK | |||
07.09.2024 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Přesun na pokladnu
|
Přesun na pokladnu | ||||
06.09.2024 | -149,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Tr. 1. maje 2, Breclav, CZ, dne 5.9.2024, částka 149.80 CZK
|
1692 | Nákup: Billa Tr. 1. maje 2, Breclav, CZ, dne 5.9.2024, částka 149.80 CZK | |||
06.09.2024 | 149,80 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ČERNÁ |
Vrácení platby
|
LENKA ČERNÁ | |||
06.09.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACENOVSKÁ LENA |
MODRÁ VÁŽKA
|
0000 | 0 | 0 | VACENOVSKÁ LENA |
04.09.2024 | -5 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MOŽNOSTI DIALOGU - vzdělávání Brno - Ing. Lenka Černá
|
MOŽNOSTI DIALOGU - vzdělávání | ||||
03.09.2024 | -1 016,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Smero - kancelářské potřeby
|
4160004608 | Smero - kancelářské potřeby | |||
03.09.2024 | -11 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Strava za tábory MV - červenec + srpen 2024 - děkujeme MV
|
202681 | Strava za tábory MV - červenec + srpen 2024 | |||
03.09.2024 | 80 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
03.09.2024 | 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA HETFLEISCH |
Objednávka č.72 lahev autistka
|
ADÉLA HETFLEISCH | |||
03.09.2024 | -990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Obrázky - IKEA
|
Obrázky - IKEA - materiál pro děti | ||||
27.08.2024 | -415,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Macoun - Bv s.r.o., Breclav 2, CZ, dne 26.8.2024, částka 415.00 CZK
|
1692 | Nákup: Macoun - Bv s.r.o., Breclav 2, CZ, dne 26.8.2024, částka 415.00 CZK | |||
25.08.2024 | -6 776,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Materiály pro rodiče a osvětu - dotace z JMK
|
0308 | 20240279 | Materiály pro rodiče a osvětu - dotace z JMK | ||
25.08.2024 | -404,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Telefon MV
|
9040257371 | Telefon MV | |||
22.08.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Náklady na cestu pro Lukáš Hrdličku - ubytování, strava
|
Náklady na cestu pro Lukáš Hrdličku - ubytování, strava | ||||
22.08.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEUROLOGIE MIKULOV |
Běhůnková Hana
|
NEUROLOGIE MIKULOV | |||
20.08.2024 | -950,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SMERO SPOL.S.R.O., BRECLAV, CZ, dne 19.8.2024, částka 950.00 CZK
|
1692 | Nákup: SMERO SPOL.S.R.O., BRECLAV, CZ, dne 19.8.2024, částka 950.00 CZK | |||
20.08.2024 | -80 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 |