Číslo účtu: 2101651055 / 2010
Majitel účtu: Modrá Vážka, z.s.
Název účtu: Modrá Vážka, z.s.

Stav k: 20.08.2024 Stav k: 20.09.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
95 431,01 CZK 39 871,85 CZK 83 009,80 CZK -138 568,96 CZK -55 559,16 CZK 39 871,85 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
19.09.2024 -938,40 CZK Karetní transakce
Nákup: Tesco Breclav, Breclav, CZ, dne 18.9.2024, částka 938.40 CZK
1692 Nákup: Tesco Breclav, Breclav, CZ, dne 18.9.2024, částka 938.40 CZK
18.09.2024 -1 104,70 CZK Karetní transakce
Nákup: DROGERIE SCHMIED, BRECLAV, CZ, dne 17.9.2024, částka 1104.70 CZK
1692 Nákup: DROGERIE SCHMIED, BRECLAV, CZ, dne 17.9.2024, částka 1104.70 CZK
17.09.2024 -18 094,00 CZK Karetní transakce
Nákup: IKEA CZ ecom, Praha, CZ, dne 16.9.2024, částka 18094.00 CZK
1692 Nákup: IKEA CZ ecom, Praha, CZ, dne 16.9.2024, částka 18094.00 CZK
16.09.2024 730,00 CZK Okamžitá příchozí platba Strnadová Nikola
Č. 73
0000 Strnadová Nikola
16.09.2024 -510,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Telefon MV
9040257371 Telefon MV
16.09.2024 -510,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Telefon MV
904025737 Telefon MV
11.09.2024 390,00 CZK Okamžitá příchozí platba Horňáková Kristýna
Objednávky č. 74
0000 Horňáková Kristýna
07.09.2024 -836,00 CZK Karetní transakce
Nákup: WIKY - NC BRECLAV - BRE, BRECLAV, CZ, dne 6.9.2024, částka 836.00 CZK
1692 Nákup: WIKY - NC BRECLAV - BRE, BRECLAV, CZ, dne 6.9.2024, částka 836.00 CZK
07.09.2024 -849,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Richter + Frenzel S.R.O.,, Breclav 1, CZ, dne 6.9.2024, částka 849.00 CZK
1692 Nákup: Richter + Frenzel S.R.O.,, Breclav 1, CZ, dne 6.9.2024, částka 849.00 CZK
07.09.2024 -5 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Přesun na pokladnu
Přesun na pokladnu
06.09.2024 -149,80 CZK Karetní transakce
Nákup: Billa Tr. 1. maje 2, Breclav, CZ, dne 5.9.2024, částka 149.80 CZK
1692 Nákup: Billa Tr. 1. maje 2, Breclav, CZ, dne 5.9.2024, částka 149.80 CZK
06.09.2024 149,80 CZK Okamžitá příchozí platba LENKA ČERNÁ
Vrácení platby
LENKA ČERNÁ
06.09.2024 350,00 CZK Bezhotovostní příjem VACENOVSKÁ LENA
MODRÁ VÁŽKA
0000 0 0 VACENOVSKÁ LENA
04.09.2024 -5 750,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
MOŽNOSTI DIALOGU - vzdělávání Brno - Ing. Lenka Černá
MOŽNOSTI DIALOGU - vzdělávání
03.09.2024 -1 016,40 CZK Bezhotovostní platba
Smero - kancelářské potřeby
4160004608 Smero - kancelářské potřeby
03.09.2024 -11 275,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Strava za tábory MV - červenec + srpen 2024 - děkujeme MV
202681 Strava za tábory MV - červenec + srpen 2024
03.09.2024 80 000,00 CZK Vklad v hotovosti 0558
03.09.2024 390,00 CZK Okamžitá příchozí platba ADÉLA HETFLEISCH
Objednávka č.72 lahev autistka
ADÉLA HETFLEISCH
03.09.2024 -990,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Obrázky - IKEA
Obrázky - IKEA - materiál pro děti
27.08.2024 -415,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Macoun - Bv s.r.o., Breclav 2, CZ, dne 26.8.2024, částka 415.00 CZK
1692 Nákup: Macoun - Bv s.r.o., Breclav 2, CZ, dne 26.8.2024, částka 415.00 CZK
25.08.2024 -6 776,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Materiály pro rodiče a osvětu - dotace z JMK
0308 20240279 Materiály pro rodiče a osvětu - dotace z JMK
25.08.2024 -404,66 CZK Okamžitá odchozí platba
Telefon MV
9040257371 Telefon MV
22.08.2024 -3 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Náklady na cestu pro Lukáš Hrdličku - ubytování, strava
Náklady na cestu pro Lukáš Hrdličku - ubytování, strava
22.08.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem NEUROLOGIE MIKULOV
Běhůnková Hana
NEUROLOGIE MIKULOV
20.08.2024 -950,00 CZK Karetní transakce
Nákup: SMERO SPOL.S.R.O., BRECLAV, CZ, dne 19.8.2024, částka 950.00 CZK
1692 Nákup: SMERO SPOL.S.R.O., BRECLAV, CZ, dne 19.8.2024, částka 950.00 CZK
20.08.2024 -80 000,00 CZK Výběr v hotovosti 0558