Stav k: 28.03.2024 | Stav k: 28.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
6 916,07 CZK | 7 398,07 CZK | 42 000,00 CZK | -41 518,00 CZK | 482,00 CZK | 7 398,07 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | -40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na spořicí účet
|
převod na spořicí účet | ||||
17.04.2024 | 42 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Libčice nad Vl |
AV:LIBCICKE OCHOTNICKE DIVADLO, Z.S
|
0000 | 322024 | Město Libčice nad Vl | |
05.04.2024 | -1 518,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1200240638 | DILIA - 4.3 a 20.3 |