Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
138 523,65 CZK | 143 166,65 CZK | 28 370,00 CZK | -23 727,00 CZK | 4 643,00 CZK | 143 166,65 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KURATKOVA KATERINA | 0558 | 6 | KURATKOVA KATERINA | ||
22.04.2024 | 2 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Benc |
Bencovi
|
135802 | Tomáš Benc | ||
22.04.2024 | 2 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Dušková | 1 | Anna Dušková | |||
22.04.2024 | 2 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ DANA | 0308 | 3 | BEDNÁŘOVÁ DANA | ||
21.04.2024 | 3 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOLÍNOVÁ EMILIE | 13587 | KOLÍNOVÁ EMILIE | |||
18.04.2024 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁKOVÁ ALENA | 13585 | NOVÁKOVÁ ALENA | |||
15.04.2024 | 4 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tereza Nádvorníková | 13584 | Tereza Nádvorníková | |||
14.04.2024 | 7 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENC TOMÁŠ |
Uhrada predpisu
|
13582 | 99 | BENC TOMÁŠ | |
10.04.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 13585 | 99 | přeplatek 2023 | |||
10.04.2024 | -6 489,00 CZK | Bezhotovostní platba | 13584 | 99 | přeplatek 2023 | |||
10.04.2024 | -32,00 CZK | Bezhotovostní platba | 13583 | 99 | přeplatek 2023 | |||
10.04.2024 | -2 541,00 CZK | Bezhotovostní platba | 240226 | AJKA | ||||
08.04.2024 | -12 765,00 CZK | Bezhotovostní platba | 46871654 | 27507165 | ||||
06.04.2024 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4457357600 | záloha elektro spol.prostory |