Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101414228 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Dvojka Praha, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Dvojka Praha, z. s.
| Stav k: 19.07.26 | Stav k: 19.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 876,50 CZK | 22 205,21 CZK | 2 619,00 CZK | -79 290,29 CZK | -76 671,29 CZK | 22 205,21 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šejba |
Vratka za neuznaný výdaj PD-T-054 (parkování)
|
Jakub Šejba | |||
| 10.08.26 | 356,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šejba |
Vratka za neuznaný výdaj PD-T-047
|
Jakub Šejba | |||
| 04.08.26 | -1 561,13 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CERPANI PITNE VODY
|
6001003914 | PD Tábor - ČEVAK | |||
| 02.08.26 | 298,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Heran |
Vratka za neuznaný doklad původně proplacený 28.07.2026 s dalšími doklady PD-T-077
|
Michael Heran - Vratka za neuznaný doklad původně proplacený 28. 7. 26 s dalšími doklady PD-T-077 | |||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3200 | poplatek za pojištění | |||
| 29.07.26 | 1 935,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Melenovský, Antonín |
Vratka chybné platby ze dne 29.07. 2026
|
Vratka chybné platby ze dne 29.07. 2026 | |||
| 29.07.26 | -1 395,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PD Tábor - Ostatní služby, Polygrafické služby, doklady vyplaceny na účet Antonín Melenovský (doklad PD-T-082)
|
PD Tábor - Ostatní služby, Polygrafické služby, doklady vyplaceny na účet Antonín Melenovský (doklad PD-T-082) | ||||
| 29.07.26 | -1 935,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PD Tábor - Ostatní služby, Polygrafické služby, doklady vyplaceny na účet Antonín Melenovský (doklad PD-T-082)
|
Chybná platba, vráceno dne 27.07.2026 z účtu Antonín Melenovský | ||||
| 29.07.26 | -119,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PD Tábor - Jízdné - doklady vyplaceny na účet Vladimír Vidim (doklad PD-T-081)
|
PD Tábor - Jízdné - doklady vyplaceny na účet Vladimír Vidim (doklad PD-T-081) | ||||
| 28.07.26 | -6 998,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PD Ta?bor - Cestovne?, cestovni? pr?i?kaz, hrazeno z oddi?love?ho u?c?tu pro Filip Šindelář (doklad PD-T-079)
|
PD Tábor - Cestovné, cestovní příkaz, hrazeno z oddílového účtu pro Filip Šindelář (doklad PD-T-079) | ||||
| 28.07.26 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PD Ta?bor - Cestovne?, cestovni? pr?i?kaz, hrazeno z oddi?love?ho u?c?tu pro Jakub Šejba (doklad PD-T-078)
|
PD Tábor - Cestovné, cestovní příkaz, hrazeno z oddílového účtu pro Jakub Šejba (doklad PD-T-078) | ||||
| 28.07.26 | -1 086,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PD Tábor - Potraviny + Materiál, doklady vyplaceny na účet Michael Heran (doklad PD-T-077)
|
PD Tábor - Potraviny + Materiál, doklady vyplaceny na účet Michael Heran (doklad PD-T-077) | ||||
| 28.07.26 | -5 514,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PD Ta?bor - Cestovne?, cestovni? pr?i?kaz, hrazeno z oddi?love?ho u?c?tu pro Michael Heran (doklad PD-T-076)
|
PD Tábor - Cestovné, cestovní příkaz, hrazeno z oddílového účtu pro Michael Heran (doklad PD-T-076) | ||||
| 28.07.26 | -1 277,76 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVOZ KOMUNALNIHO ODPADU
|
0308 | 26070887 | PD Tábor - Ostatní služby, Svoz komunálního odpadu (doklad PD-T-80) | ||
| 28.07.26 | -3 096,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260728 PD Ta?bor - Cestovne?, cestovni? pr?i?kaz, hrazeno z oddi?love?ho u?c?tu pro Antonín Jirásek (doklad PD-T-075)
|
20260728 PD Tábor - Cestovné, cestovní příkaz, hrazeno z oddílového účtu pro Antonín Jirásek (doklad PD-T-075) | ||||
| 28.07.26 | -3 194,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PD Ta?bor - Cestovne?, cestovni? pr?i?kaz, hrazeno z oddi?love?ho u?c?tu pro Matya?s? Pudlovsky? (doklad PD-T-074)
|
PD Tábor - Cestovné, cestovní příkaz, hrazeno z oddílového účtu pro Matyáš Pudlovský (doklad PD-T-074) | ||||
| 28.07.26 | -3 920,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
126009 - JUNAK - CESKY SKAUT- STREDISKO DVOJKA PRAHA- Z. S.
|
0308 | 126009 | PD Tábor - Tábor, cestovní příkaz - Adam Krůžela (doklad PD-T-073) | ||
| 28.07.26 | -457,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PD Tábor - Materiál, doklady vyplaceny na účet Antonín Kremlík (doklad PD-T-072)
|
PD Tábor - Materiál, doklady vyplaceny na účet Antonín Kremlík (doklad PD-T-072) | ||||
| 27.07.26 | -2 860,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 24.7.2026, částka 2860.00 CZK
|
1679 | PD Tábor - Doprava osob a materiálu, vlak VB -> Praha (doklad PD-T-071) | |||
| 27.07.26 | -39,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hron - Smisene zbozi, Loucovice, CZ, dne 24.7.2026, částka 39.00 CZK
|
1679 | PD Tábor - Materiál, staveb. mat. (doklad PD-T-070) | |||
| 26.07.26 | -6 793,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA ZA ZBOZI
|
1145020809 | PD Tábor - Potraviny, Makro nákup 6 (doklad PD-T-069) | |||
| 26.07.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem louky pro tábor Pražské Dvojky
|
PD Tábor - Nájem, Pronájem táborové louky (doklad PD-T-068) | ||||
| 24.07.26 | -648,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2300, CESKE BUDEJOV, CZ, dne 23.7.2026, částka 648.00 CZK
|
3200 | PD Tábor - Potraviny, Kaufland nákup 5 (doklad PD-T-067) | |||
| 24.07.26 | -94,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA KAPLICE 087, VYSSI BROD, CZ, dne 23.7.2026, částka 94.90 CZK
|
1679 | PD Tábor - Materiál, COOP nákup 6 (doklad PD-T-066) | |||
| 22.07.26 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MILAN CENTER s.r.o., Ceske Budejov, CZ, dne 21.7.2026, částka 75.00 CZK
|
1679 | PD Tábor - Materiál (doklad PD-T-065) | |||
| 21.07.26 | -89,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA KAPLICE 093, LIPNO N/VLT., CZ, dne 20.7.2026, částka 89.40 CZK
|
1679 | Nákup: JEDNOTA KAPLICE 093, LIPNO N/VLT., CZ, dne 20.7.2026, částka 89.40 CZK | |||
| 21.07.26 | -139,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA KAPLICE 087, VYSSI BROD, CZ, dne 20.7.2026, částka 139.80 CZK
|
1679 | PD Tábor - Materiál, COOP nákup 5 (doklad PD-T-062) | |||
| 21.07.26 | -224,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA KAPLICE 087, VYSSI BROD, CZ, dne 20.7.2026, částka 224.11 CZK
|
1679 | PD Tábor - Potraviny + Materiál, COOP nákup 4 (doklad PD-T-061) | |||
| 21.07.26 | -3 100,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, 307, Lipno nad Vlt, CZ, dne 20.7.2026, částka 3100.00 CZK
|
1679 | PD Tábor - výběr z bankomatu do oddílové pokladny | |||
| 20.07.26 | -110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lenka Potraviny, Vyssi Brod, CZ, dne 19.7.2026, částka 110.00 CZK
|
1679 | PD Tábor - Potraviny (doklad PD-T-058) | |||
| 20.07.26 | -884,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA KAPLICE 087, VYSSI BROD, CZ, dne 19.7.2026, částka 884.90 CZK
|
1679 | PD Tábor - Potraviny, COOP nákup 3 (doklad PD-T-057) | |||
| 20.07.26 | -979,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6010, CESKY KRUMLOV, CZ, dne 18.7.2026, částka 979.80 CZK
|
1679 | PD Tábor - Materiál, Kaufland nákup 4 (doklad PD-T-056) | |||
| 20.07.26 | -8 707,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6010, CESKY KRUMLOV, CZ, dne 18.7.2026, částka 8707.70 CZK
|
1679 | PD Tábor - Potraviny, Kaufland nákup 3 (doklad PD-T-055) | |||
| 20.07.26 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Nemocnice C. K. Parkov, Cesky Krumlov, CZ, dne 18.7.2026, částka 30.00 CZK
|
1679 | PD Tábor - Ostatní služby, Poplatek za parkování (doklad PD-T-054) | |||
| 20.07.26 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Nemocnice C. K. Parkov, CESKY KRUMLOV, CZ, dne 18.7.2026, částka 90.00 CZK
|
1679 | PD Tábor - Ostatní služby, Nemocniční regulační poplatek (doklad PD-T-053) | |||
| 19.07.26 | -250,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PD Tábor - Potraviny + Materiál, doklady vyplaceny na účet Adam Krůžela (doklad PD-T-059)
|
PD Tábor - Potraviny + Materiál, doklady vyplaceny na účet Adam Krůžela (doklad PD-T-059) | ||||
| 19.07.26 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: Urbinska, Cesky Krumlov, CZ, dne 18.7.2026
|
1679 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: Urbinska, Cesky Krumlov, CZ, dne 18.7.2026 |