Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101403895 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek U Hřiště 844 Velký Osek
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek U Hřiště 844 Velký Osek
| Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 595,63 CZK | 133 127,40 CZK | 58 729,00 CZK | -186 197,23 CZK | -127 468,23 CZK | 133 127,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 3 817,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Fousek | 2640101001 | 311000 | Zdeněk Fousek | ||
| 30.04.2024 | -7 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 Vyúčtování - Radek Barto
|
0000 | 8441502 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - Radek Barto | |
| 30.04.2024 | -10 706,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 Vyúčtování - Petr Pivoňk
|
0000 | 2640101401 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - Petr Pivoňk | |
| 30.04.2024 | -36,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
04/2024 Vyúčtování - Pavla Šnejb
|
0000 | 2640101301 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - Pavla Šnejb | |
| 30.04.2024 | -10 155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 Vyúčtování - Petra Šuler
|
0000 | 2640101101 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - Petra Šuler | |
| 30.04.2024 | -2 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 Vyúčtování - Zdeněk Fous
|
0000 | 2640101001 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - Zdeněk Fous | |
| 30.04.2024 | -6 449,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 Vyúčtování - Monika Vlas
|
0000 | 2640100901 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - Monika Vlas | |
| 30.04.2024 | -12 776,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 Vyúčtování - Maria Magač
|
0000 | 2640100801 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - Maria Magač | |
| 30.04.2024 | -6 670,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 Vyúčtování - Ondřej Kurk
|
0000 | 2640100701 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - Ondřej Kurk | |
| 30.04.2024 | -8 407,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 Vyúčtování - Jaroslava L
|
0000 | 2640100601 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - Jaroslava L | |
| 30.04.2024 | -10 951,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 Vyúčtování - Malý Jan, M
|
0000 | 2640100502 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - Malý Jan, M | |
| 30.04.2024 | -6 098,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 Vyúčtování - Vlastimil M
|
0000 | 2640100401 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - Vlastimil M | |
| 30.04.2024 | -15 135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 Vyúčtování - Karel Uher
|
0000 | 2640100301 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - Karel Uher | |
| 30.04.2024 | -12 199,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 Vyúčtování - Miroslava Š
|
0000 | 2640100201 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - Miroslava Š | |
| 30.04.2024 | -5 249,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 Vyúčtování - SJM Štefan
|
0000 | 2640100101 | 99 | 04/2024 Vyúčtování - SJM Štefan | |
| 22.04.2024 | 3 781,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KURKA ONDREJ |
Byt č. 7
|
2640100701 | 311000 | KURKA ONDREJ | |
| 22.04.2024 | 3 697,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pivoňka Petr |
Petr Pivoňka
|
0000 | 2640101401 | 311000 | Ing.Pivoňka Petr |
| 17.04.2024 | 3 434,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUŽÍK VLASTIMIL | 2640100401 | MUŽÍK VLASTIMIL | |||
| 17.04.2024 | 3 737,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUDVÍKOVÁ JAROSLAVA |
ZÁLOHA NA SLUŽBY
|
0000 | 2640100601 | 311000 | LUDVÍKOVÁ JAROSLAVA |
| 17.04.2024 | 4 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLASÁKOVÁ MONIKA |
POPLATKY ZA SLUŽBY BYT
|
0000 | 2640100901 | 311000 | VLASÁKOVÁ MONIKA |
| 16.04.2024 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAGAČOVÁ MÁRIA |
PŘEDPIS SLUŽEB
|
0008 | 2640100801 | 311000 | MAGAČOVÁ MÁRIA |
| 16.04.2024 | 2 645,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šnejberková, Pavla |
Predspis prispevku a zaloh sluzby
|
2640101301 | 311000 | Predspis prispevku a zaloh sluzby | |
| 15.04.2024 | 3 261,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTONICKOVA VLADIMI | 8441502 | BARTONICKOVA VLADIMI | |||
| 15.04.2024 | 4 285,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslava Šimáková | 0000 | 2640100201 | Miroslava Šimáková | ||
| 15.04.2024 | -22 069,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ U Hřiště 844 Velký Osek
|
03882 | Velký Osek - stočné 1.1.-31.3.2024 | |||
| 15.04.2024 | -3 657,23 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ U Hřiště 844 ve Velkém Oseku
|
9230000983 | ČEZ - revize 1. čtvrtletí 2024 | |||
| 15.04.2024 | -2 574,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ U Hřiště 844 Velký Osek
|
0308 | 2024199 | DZO - servisní poplatek výtahy 2. čtvrtletí | ||
| 15.04.2024 | 3 595,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Malý Jan | 0000 | 2640100502 | 311000 | Ing.Malý Jan | |
| 15.04.2024 | 5 583,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Uher Karel |
záloha Karel Uher byt č.3
|
0000 | 2640100301 | 311000 | Uher Karel |
| 15.04.2024 | 3 293,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sarvašová Dana | 0000 | 2640100101 | Sarvašová Dana | ||
| 15.04.2024 | -2 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ U Hřiště 844 Velký Osek
|
0008 | 7356777100 | 27232433 | EL - elektrina společných prostor | |
| 10.04.2024 | -31 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ U Hřiště 844 Velký Osek
|
1960388001 | TEPLO - záloha na plyn | |||
| 09.04.2024 | 4 958,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠULEROVÁ PETRA |
Platba byt 11- Šulerová
|
2640101101 | ŠULEROVÁ PETRA | ||
| 04.04.2024 | 4 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KELLEROVÁ VIKTORIE | 0000 | 2540101201 | 311000 | KELLEROVÁ VIKTORIE | |
| 03.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ U Hřiště 844 Velký Osek
|
3558 | 06726771 | VSC - zákonné pojištění | ||
| 03.04.2024 | -392,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ U Hřiště 844 Velký Osek
|
3558 | 0672677100 | VSC - zdr. pojištění VoZP | ||
| 03.04.2024 | -555,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ U Hřiště 844 Velký Osek
|
1148 | 06726771 | VSC - dr. daň FÚ | ||
| 03.04.2024 | -2 334,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ U Hřiště 844 Velký Osek
|
0138 | 1 | VSC - odměna předseda společenství | ||
| 03.04.2024 | -680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ U Hřiště 844 Velký Osek
|
0138 | 2 | SD - vedení účetnictví | ||
| 03.04.2024 | -4 995,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ U Hřiště 844 ve Velkém Oseku
|
9202400090 | Výměna vodoměrů a kalorimetrů - zavedení a aktivace systému |