Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101356013 / 2010
Majitel účtu:
Montessori Spálov Spolek
Název účtu:
Montessori Spálov Spolek
| Stav k: 29.11.2025 | Stav k: 29.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 209,80 CZK | 482 284,80 CZK | 60 257,00 CZK | -44 182,00 CZK | 16 075,00 CZK | 482 284,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 15 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRÁL VLADIMÍR |
Montess Jakubikova Klara Zuzka Tereza
|
KRÁL VLADIMÍR | |||
| 29.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK PETR |
Jakub Dvořáček
|
DVOŘÁČEK PETR | |||
| 29.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Kozubík Pavel |
Amélie a Eliáš Kozubíkovi Montessori spolek
|
0000 | MgA.Kozubík Pavel | ||
| 22.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Adam Dohnálek |
František Dohnálek
|
Petr Adam Dohnálek | |||
| 22.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Adam Dohnálek |
Vincent Dohnálek
|
Petr Adam Dohnálek | |||
| 22.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Adam Dohnálek |
Anastázie Dohnálková
|
Petr Adam Dohnálek | |||
| 19.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Terezie Lukšíková |
Lukšíkovi
|
Terezie Lukšíková | |||
| 18.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Janičková |
Marek Janiček
|
0000 | Petra Janičková | ||
| 18.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Janičková |
Adam Janiček
|
0000 | Petra Janičková | ||
| 18.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Levová Kateřina |
Ondřej a Dita Levovi
|
0000 | Levová Kateřina | ||
| 17.12.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc., Mgr. Kozelská, Lucie |
Maxmilián Müller
|
Maxmilián Müller | |||
| 16.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA HARTLOVÁ |
Hartlovi - Štěpán a Tereza
|
RADKA HARTLOVÁ | |||
| 16.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ ŠULC |
JIRI SULC
|
JIŘÍ ŠULC | |||
| 16.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon Mik |
Vojtech Mik
|
Šimon Mik | |||
| 16.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA VLČKOVÁ |
Michalel+Richard Vlčkovi
|
0000 | 0 | 0 | IVANA VLČKOVÁ |
| 16.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA HANÁKOVÁ | ANDREA HANÁKOVÁ | ||||
| 16.12.2025 | -9 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Uhrada faktury SoyCa c. 2025055
|
0308 | 2025055 | 130.2025.259.ZS.JH.TL (Svickarna) | ||
| 16.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
ZOJA ZEMÁNKOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
| 16.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
INA ZEMÁNKOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
| 16.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA FABÍKOVÁ |
Tomáš a Matouš Fabík poplatek
|
MARKÉTA FABÍKOVÁ | |||
| 16.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORSAG IVANKOVA KATAR |
Rozárka Orságová+ Ina Orságová
|
0 | ORSAG IVANKOVA KATAR | ||
| 15.12.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Gavelčík, Dalibor |
Gaja Gavelčíková
|
Gaja Gavelčíková | |||
| 15.12.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Gavelčík, Dalibor |
Metoděj Gavelčík
|
Metoděj Gavelčík | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANEŽKA SCHUGOVÁ |
SCHUGOVÁ ROSALIE
|
ANEŽKA SCHUGOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ NEČAS |
TOBIÁŠ NEČAS
|
JIŘÍ NEČAS | |||
| 15.12.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miles Leyshon | Miles Leyshon | ||||
| 15.12.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Chodurová |
Sofie,Emilly, Amálka Chodurovi
|
Pavlína Chodurová | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA HANÁKOVÁ |
PŘÍSPĚVEK MS MARCEL HAVRAN
|
0000 | 0 | 0 | ANDREA HANÁKOVÁ |
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pařenicová Michaela | 0000 | Pařenicová Michaela | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERZOGOVÁ JANA |
Kristian Herzog
|
HERZOGOVÁ JANA | |||
| 13.12.2025 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MONTESSORI SPALOV SPOLEK
|
251231003 | 129.2025.258.ZS (zachranari) | |||
| 13.12.2025 | -4 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2500200344 | 128.2025.257.ZS.JL (divadlo cteni) | ||||
| 12.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTONÍN LAŠÁK |
David Lašák - prosinec
|
ANTONÍN LAŠÁK | |||
| 12.12.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malá Bohuslava |
Tereza a Kateřina Malé 25/26
|
0000 | Malá Bohuslava | ||
| 11.12.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Gavelčík, Dalibor |
Šimon Gavelčík
|
Šimon Gavelčík | |||
| 11.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA HANÁKOVÁ |
PŘÍSPĚVEK MS HAVRANOVÁ ADRIANA
|
0000 | 0 | 0 | ANDREA HANÁKOVÁ |
| 07.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Dudová |
Chottová 12/2025
|
Ludmila Dudová | |||
| 06.12.2025 | 1 417,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Montessori Spálov Spolek |
Omylem uhrazeno z Monte ZS uctu. Proto ted napravuji a preposilam - vracim z Monte MS uctu na Monte ZS ucet.
|
0000 | Omylem uhrazeno 1.12. z Monte ZS uctu a melo byt spravne z Monte MS. Proto napravuji a preposilam - vracim z Monte MS uctu na Monte ZS ucet. | ||
| 06.12.2025 | 2 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Montessori Spálov Spolek |
Omylem uhrazeno z Monte ZS uctu. Proto ted napravuji a preposilam - vracim z Monte MS uctu na Monte ZS ucet.
|
0000 | Omylem uhrazeno 1.12. z Monte ZS uctu a melo byt uhrazeno z Monte MS. Proto napravuji a preposilam - vracim z Monte MS uctu na Monte ZS ucet. | ||
| 06.12.2025 | -4 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 250610 | 127.2025.256.ZS (papiry) | |||
| 06.12.2025 | -1 338,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM SLUZBY:
|
0308 | 2501016 | 126.2025.255.NB (prednaska) | ||
| 06.12.2025 | -367,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 10181314 | 125.2025.254.ZS.MP (sesity 2. trojroci) | ||||
| 06.12.2025 | -7 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 202500453
|
202500453 | 124.2025.253.ZS.JH.TL (doprava Svickarna) | |||
| 06.12.2025 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCETNI SLUZBY 11/2025
|
0308 | 25157 | 123.2025.252.ZS (ucetnictvi 11.25) | ||
| 06.12.2025 | -2 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCETNI SLUZBY 10/2025
|
0308 | 25150 | 122.2025.251.ZS (ucetnictvi 10.25) | ||
| 06.12.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Konrádová, Veronika |
Zuzka a Vašek Konrádovi
|
Zuzka a Vašek Konrádovi | |||
| 04.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK PETR |
Eliška Dvořáčková
|
DVOŘÁČEK PETR | |||
| 04.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK PETR |
Anička Dvořáčková
|
DVOŘÁČEK PETR | |||
| 01.12.2025 | -2 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 29.2025.128.MS (Mik.balicky) | |||||
| 01.12.2025 | -1 417,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 28.2025.127.MS (ozdoby) | |||||
| 01.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristýna Fardová |
Eliška a Jan Fardovi
|
0000 | Kristýna Fardová | ||
| 01.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CEJKA ONDREJ |
Anna Marie Čejková
|
0 | CEJKA ONDREJ |