Číslo účtu: 2101356013 / 2010
Majitel účtu: Montessori Spálov Spolek
Název účtu: Montessori Spálov Spolek

Stav k: 16.06.2024 Stav k: 16.07.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
508 756,98 CZK 488 813,00 CZK 11 800,00 CZK -31 743,98 CZK -19 943,98 CZK 488 813,00 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
15.07.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JIŘÍ ŠULC
JIRI SULC
JIŘÍ ŠULC
12.07.2024 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Baran Michal
Matyas Baran
0000 Baran Michal
12.07.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem HANÁKOVÁ ANDREA
PŘÍSPĚVEK MS HAVRANOVÁ ADRIANA
0000 0 0 HANÁKOVÁ ANDREA
11.07.2024 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Pavlína Chodurová
Emilly Chodurová
Pavlína Chodurová
11.07.2024 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Pavlína Chodurová
Sofie Chodurova
Pavlína Chodurová
07.07.2024 -7 151,98 CZK Okamžitá odchozí platba
ÚHRADA FA Č. 202400035
202400035 33.2024.70.ZS.KF (doprava Ol)
02.07.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Kristýna Fardová
Eliška a Jan Fardovi
0000 Kristýna Fardová
27.06.2024 -7 262,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
ÚHRADA FA Č. 24046
24046 32.2024.69.ZS (NB vodactvi doplatek)
27.06.2024 -3 450,00 CZK Okamžitá odchozí platba 31.2024.68.ZS.NB (kemp vylet 8. a 9.B)
27.06.2024 -1 190,00 CZK Okamžitá odchozí platba 30.2024.67.ZS.JH (vstupne Velehrad 2.B)
25.06.2024 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Iva Šmatelková
Členský poplatek
Iva Šmatelková
25.06.2024 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO
clensky poplatek
LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO
24.06.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Levová Kateřina 0000 Levová Kateřina
21.06.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem LUKÁŠ MARTINÁT
ANNA MARTINÁTOVÁ 1LK MONTESORY
0000 0 0 LUKÁŠ MARTINÁT
20.06.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Petr Adam Dohnálek
František Dohnálek
Petr Adam Dohnálek
20.06.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Petr Adam Dohnálek
Anastázie Dohnálková
Petr Adam Dohnálek
18.06.2024 -12 690,00 CZK Okamžitá odchozí platba
ÚHRADA FA Č. 24060
0308 24060 29.2024.66.ZS (vylet 6. a 7.B)
18.06.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Petra Janičková
Marek Janiček
0000 Petra Janičková
18.06.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Nina Kománková
Filip Komanek
0000 Nina Kománková
17.06.2024 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba DVOŘÁČKOVÁ ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ ZUZANA
17.06.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem IVANA MLCOCHOVA
BARBORA A KLÁRA MLČOCHOVÁ
IVANA MLCOCHOVA
17.06.2024 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Miles Leyshon
Emily a Melanie a James Leyshon
Miles Leyshon
17.06.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Terezie Lukšíková
Magdaléna a Iva Lukšíkovi
Terezie Lukšíková
17.06.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem FOLTAS VIT
Vít Foltas
0 FOLTAS VIT