Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101356013 / 2010
Majitel účtu:
Montessori Spálov Spolek
Název účtu:
Montessori Spálov Spolek
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 503 866,98 CZK | 479 756,00 CZK | 4 000,00 CZK | -28 110,98 CZK | -24 110,98 CZK | 479 756,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | -2 617,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ÚHRADA FA Č. 2102400019
|
34.2024.71.ZS (doplatek doprava Z Group) | ||||
| 23.07.2024 | -6 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ÚHRADA FA Č. 2483034
|
0308 | 2483034 | 35.2024.72.ZS.KF (lanove centrum vylet) | ||
| 15.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ ŠULC |
JIRI SULC
|
JIŘÍ ŠULC | |||
| 12.07.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baran Michal |
Matyas Baran
|
0000 | Baran Michal | ||
| 12.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANÁKOVÁ ANDREA |
PŘÍSPĚVEK MS HAVRANOVÁ ADRIANA
|
0000 | 0 | 0 | HANÁKOVÁ ANDREA |
| 11.07.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Chodurová |
Emilly Chodurová
|
Pavlína Chodurová | |||
| 11.07.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Chodurová |
Sofie Chodurova
|
Pavlína Chodurová | |||
| 07.07.2024 | -7 151,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ÚHRADA FA Č. 202400035
|
202400035 | 33.2024.70.ZS.KF (doprava Ol) | |||
| 02.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristýna Fardová |
Eliška a Jan Fardovi
|
0000 | Kristýna Fardová | ||
| 27.06.2024 | -7 262,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ÚHRADA FA Č. 24046
|
24046 | 32.2024.69.ZS (NB vodactvi doplatek) | |||
| 27.06.2024 | -3 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 31.2024.68.ZS.NB (kemp vylet 8. a 9.B) | |||||
| 27.06.2024 | -1 190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30.2024.67.ZS.JH (vstupne Velehrad 2.B) |