Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101356013 / 2010
Majitel účtu:
Montessori Spálov Spolek
Název účtu:
Montessori Spálov Spolek
| Stav k: 23.09.2024 | Stav k: 23.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 526 208,00 CZK | 500 962,44 CZK | 61 000,00 CZK | -86 245,56 CZK | -25 245,56 CZK | 500 962,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BACHOREC PETR |
Členský příspěvek Bachorecovi
|
0308 | 22102024 | BACHOREC PETR | |
| 21.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Adam Dohnálek |
František Dohnálek
|
Petr Adam Dohnálek | |||
| 21.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Adam Dohnálek |
Anastázie Dohnálková
|
Petr Adam Dohnálek | |||
| 20.10.2024 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malá Bohuslava |
Tereza Malá,Kateřina Malá 24/25
|
0000 | Malá Bohuslava | ||
| 18.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOSTIK RADEK | 0 | JANOSTIK RADEK | |||
| 17.10.2024 | -2 742,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 130420894 | 60.2024.97.ZS.NB (cestovne OV) | ||||
| 16.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Terezie Lukšíková |
Magdaléna a Iva Lukšíkovi
|
Terezie Lukšíková | |||
| 16.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA VLČKOVÁ |
Michael+Richard Vlčkovi
|
IVANA VLČKOVÁ | |||
| 16.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANKOVA KATARINA | 0 | IVANKOVA KATARINA | |||
| 16.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANÁKOVÁ ANDREA |
PŘÍSPĚVEK MS MARCEL HAVRAN
|
0000 | 0 | 0 | HANÁKOVÁ ANDREA |
| 15.10.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MgA.Kozubík Pavel |
Členský poplatek Kozubíkovi
|
0000 | MgA.Kozubík Pavel | ||
| 15.10.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MgA.Kozubík Pavel |
Platba škola Amélie Kozubíková půl roku
|
0000 | MgA.Kozubík Pavel | ||
| 15.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ ŠULC |
JIRI SULC
|
JIŘÍ ŠULC | |||
| 15.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ NEČAS |
TOBIÁŠ NEČAS
|
JIŘÍ NEČAS | |||
| 14.10.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANÁKOVÁ ANDREA |
Havran M a Havranová A.
|
HANÁKOVÁ ANDREA | |||
| 14.10.2024 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Klezla, Petr |
Tereza Klezlová Montessori Skola
|
Tereza Klezlová Montessori Skola | |||
| 14.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ NEČAS |
MIKEŠ NEČAS
|
JIŘÍ NEČAS | |||
| 14.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERZOGOVÁ JANA |
Herzogovi Jo+Ki
|
HERZOGOVÁ JANA | |||
| 14.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
ZOJA ZEMÁNKOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
| 14.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
INA ZEMÁNKOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
| 14.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANÁKOVÁ ANDREA |
PŘÍSPĚVEK MS HAVRANOVÁ ADRIANA
|
0000 | 0 | 0 | HANÁKOVÁ ANDREA |
| 13.10.2024 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA VÁŇOVÁ |
Příspěvek 1. pololetí Kryštof,Ondřej, Hynek Váňovi
|
BARBORA VÁŇOVÁ | |||
| 11.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baran Michal |
Matyas Baran
|
0000 | Baran Michal | ||
| 11.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA DUŠKOVÁ |
EMA + ŠIMON DUŠKOVI
|
VERONIKA DUŠKOVÁ | |||
| 09.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Dudová |
Chottová 10/2024
|
Ludmila Dudová | |||
| 09.10.2024 | -4 539,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 59.2024.96.ZS.JH (handpan, vyzdoba, pomucky) | |||||
| 09.10.2024 | -340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCETNI SLUZBY 9/2024
|
0308 | 24135 | 58.2024.95.ZSaMS (ucetni sluzby 8.2024) | ||
| 09.10.2024 | -3 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10172733 | 57.2024.94.ZS.NB (sesity 3. trojroci) | ||||
| 05.10.2024 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc., Mgr. Kozelská, Lucie |
M.Müller - 1.pololetí
|
M.Müller - 1.pololetí | |||
| 04.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK PETR |
Eliška Dvořáčková
|
DVOŘÁČEK PETR | |||
| 04.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK PETR |
Anička Dvořáčková
|
DVOŘÁČEK PETR | |||
| 03.10.2024 | -3 091,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 56.2024.93.ZS.JH (regaly ikea) | |||||
| 03.10.2024 | -1 581,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 55.2024.92.ZS.JH (sesity mat 2.tr.) | |||||
| 03.10.2024 | -2 236,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 54.2024.91.ZS.MP (sesity 2. troj.) | |||||
| 03.10.2024 | -3 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 53.2024.90.ZS.RH (kurz Pianeta 8.2024) | |||||
| 03.10.2024 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 52.2024.89.ZS.JH (kurz Pianeta 8.2024) | |||||
| 03.10.2024 | -1 798,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 51.2024.88.ZS.NB (jizdenky burza strednich skol) | |||||
| 03.10.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Konrádová, Veronika |
Zuzanka a Vašek Konrádovi
|
Zuzanka a Vašek Konrádovi | |||
| 30.09.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CICKO PAVEL |
Kryštof Cicko
|
CICKO PAVEL | |||
| 30.09.2024 | -10 636,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FA C. 7002411279
|
7002411279 | 50.2024.87.ZS (papirnictvi Optys) | |||
| 26.09.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nina Kománková |
Filip Komanek
|
0000 | Nina Kománková | ||
| 26.09.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ MARTINÁT |
školné Anna Martinátová mankovice 170
|
LUKÁŠ MARTINÁT | |||
| 26.09.2024 | 10 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NELA BALÁŽOVÁ |
Členský poplatek Balazova, celorocni prispevek Katerina a Michaela
|
NELA BALÁŽOVÁ | |||
| 26.09.2024 | -20 661,00 CZK | Bezhotovostní platba | 640452665 | 49.2024.86.ZS (1. a 2. trojroci papirnictvi) | ||||
| 25.09.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miles Leyshon |
Emily a Melanie a James Leyshon
|
Miles Leyshon | |||
| 23.09.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Večeřová Silvie |
Vojta Večeřa
|
0000 | Večeřová Silvie | ||
| 23.09.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Večeřová Silvie |
člensky poplatek Večeřovi
|
0000 | Večeřová Silvie | ||
| 23.09.2024 | -858,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 48.2024.85.ZS.TL (koberecek) | |||||
| 23.09.2024 | -2 070,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10172490 | 47.2024.84.ZS (sesity 3. trojroci) | ||||
| 23.09.2024 | -3 968,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10172491 | 46.2024.83.ZS (sesity 2. trojroci) | ||||
| 23.09.2024 | -690,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10172062 | 45.2024.82.ZS (sesity 2. trojroci) | ||||
| 23.09.2024 | -12 807,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 17013909 | 44.2024.81.ZS.TL (montessori pomucky) | ||||
| 23.09.2024 | -7 613,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1110370 | 43.224.80.ZS.TL (lecive nastroje) |