Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101356013 / 2010
Majitel účtu:
Montessori Spálov Spolek
Název účtu:
Montessori Spálov Spolek
| Stav k: 26.11.2024 | Stav k: 26.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 467 177,69 CZK | 453 207,19 CZK | 43 680,00 CZK | -57 650,50 CZK | -13 970,50 CZK | 453 207,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | -1 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCETNI SLUZBY 12/2024
|
0308 | 24165 | 92.2024.129.ZS (ucetni 11) | ||
| 20.12.2024 | 2 480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Montessori Spálov Spolek |
Platbu jsem mela poslat z uctu MS, ale omylem jsem poslala z uctu ZS. Proto preposilam castku z MS na ucet ZS.
|
0000 | Platbu jsem mela poslat z uctu MS, ale omylem jsem poslala z uctu ZS. Proto preposilam castku z MS na ucet ZS. | ||
| 20.12.2024 | -2 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202404 | 42.2024.99.MS (kornouty) Platbu jsem mela poslat z uctu MS, ale omylem jsem poslala z uctu ZS. Proto preposilam castku z MS na ucet ZS. | ||||
| 20.12.2024 | -1 891,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 91.2024.128.ZS.TL (hry) | |||||
| 20.12.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 90.2024.127.ZS.TL (vstupne Roznov) | |||||
| 20.12.2024 | -14 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202400092 | 89.2024.126.ZS.TL (doprava Roznov) | ||||
| 20.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Adam Dohnálek |
František Dohnálek
|
Petr Adam Dohnálek | |||
| 20.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Adam Dohnálek |
Anastázie Dohnálková
|
Petr Adam Dohnálek | |||
| 19.12.2024 | -1 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 88.2024.125.ZS.KB (Woca Bee) | |||||
| 19.12.2024 | -2 058,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 87.2024.124.ZS.NB (aktivity pod stromek) | |||||
| 19.12.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Chodurová |
Sofie,Emilly Chodurove
|
Pavlína Chodurová | |||
| 18.12.2024 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vstupne Roznov
|
86.2024.123.ZS.KF (vstupne Roznov) | ||||
| 18.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Janičková |
Marek Janiček
|
0000 | Petra Janičková | ||
| 18.12.2024 | -4 999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 20246, var.s. na fakture 202446
|
85.2024.122.ZS.JH (DVPP Laboratorium hry) | ||||
| 18.12.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 84.2024.121.ZS.JH (vstupne Roznov) | |||||
| 18.12.2024 | -2 770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 240002552 | 83.2024.120.ZS.KF (pomucky CJ) | ||
| 18.12.2024 | -2 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZALOHY
|
0008 | 244473 | 82.2024.119.ZS.KF (globus) | ||
| 18.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOSTIK RADEK | 0 | JANOSTIK RADEK | |||
| 18.12.2024 | -3 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1292024 | 81.2024.118.ZS.RH (divadlo NJ) | ||||
| 18.12.2024 | -1 039,00 CZK | Bezhotovostní platba | 80.2024.117.ZS.MP (papir. potreby 2. troj.) | |||||
| 17.12.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Gavelčík, Dalibor |
členský příspěvek Gavelčíkovi
|
členský příspěvek Gavelčíkovi | |||
| 17.12.2024 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Gavelčík, Dalibor |
Šimon, Metoděj a Gaja Gavelčíkovi 1/2 rok
|
Šimon, Metoděj a Gaja Gavelčíkovi 1/2 rok | |||
| 16.12.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Terezie Lukšíková |
Magdaléna a Iva Lukšíkovi
|
Terezie Lukšíková | |||
| 16.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANKOVA KATARINA | 0 | IVANKOVA KATARINA | |||
| 16.12.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA VLČKOVÁ |
Michael+Richard Vlčkovi
|
IVANA VLČKOVÁ | |||
| 16.12.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERZOGOVÁ JANA |
Herzogovi Jo+Ki
|
HERZOGOVÁ JANA | |||
| 16.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pařenicová Michaela | 0000 | Pařenicová Michaela | |||
| 16.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANÁKOVÁ ANDREA |
PŘÍSPĚVEK MS MARCEL HAVRAN
|
0000 | 0 | 0 | HANÁKOVÁ ANDREA |
| 13.12.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ ŠULC |
JIRI SULC
|
JIŘÍ ŠULC | |||
| 13.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ NEČAS |
TOBIÁŠ NEČAS
|
JIŘÍ NEČAS | |||
| 13.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
ZOJA ZEMÁNKOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
| 13.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
INA ZEMÁNKOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
| 12.12.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Ščigel |
Adam Ščigel - příspěvek Montessori září - listopad 2024
|
Marek Ščigel | |||
| 12.12.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA DUŠKOVÁ |
EMA + ŠIMON DUŠKOVI
|
VERONIKA DUŠKOVÁ | |||
| 12.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANÁKOVÁ ANDREA |
PŘÍSPĚVEK MS HAVRANOVÁ ADRIANA
|
0000 | 0 | 0 | HANÁKOVÁ ANDREA |
| 11.12.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baran Michal |
Matyas Baran
|
0000 | Baran Michal | ||
| 11.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NECASOVA KATERINA |
Mikeš Nečas
|
0 | NECASOVA KATERINA | ||
| 09.12.2024 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČECHOVÁ JANA |
Švancerovi Marie a Vítek
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ČECHOVÁ JANA |
| 08.12.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Dudová |
Chottová 12/2024
|
Ludmila Dudová | |||
| 07.12.2024 | -1 329,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 79.2024.116.ZS.JH (hud.nastroje) | |||||
| 07.12.2024 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM: PROGRAM FAIR PLAY TRIDA
|
0308 | 2401041 | 78.2024.115.ZD.KF (program fair play) | ||
| 06.12.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Montessori Spálov Spolek |
Jemelkovi - clensky prispevek, omylem poslano Jemelkovymi na ucet monte MS, tudiz preposilam na monte ucet ZS.
|
0000 | Jemelkovi - clensky prispevek, omylem poslano Jemelkovymi na ucet monte MS, tudiz preposilam na monte ucet ZS. | ||
| 04.12.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CICKO PAVEL |
Kryštof Cicko
|
CICKO PAVEL | |||
| 04.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK PETR |
Anička Dvořáčková
|
DVOŘÁČEK PETR | |||
| 04.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK PETR |
Eliška Dvořáčková
|
DVOŘÁČEK PETR | |||
| 03.12.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Konrádová, Veronika |
Zuzanka a Vašek Konrádovi
|
Zuzanka a Vašek Konrádovi | |||
| 02.12.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristýna Fardová |
Eliška a Jan Fardovi
|
0000 | Kristýna Fardová | ||
| 02.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CEJKA ONDREJ |
Anna Marie Čejková
|
0 | CEJKA ONDREJ | ||
| 28.11.2024 | -1 774,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 77.2024.114.ZS.NB (jizdne burza skol) | |||||
| 28.11.2024 | -6 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202400078 | 76.2024.113.ZS.JH.TL (doprava Hukvaldy) | ||||
| 28.11.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202402 | 75.2024.112.ZD.RH (kriticke mysleni) | ||||
| 26.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nina Kománková |
Filip Komanek
|
0000 | Nina Kománková |