Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101356013 / 2010
Majitel účtu:
Montessori Spálov Spolek
Název účtu:
Montessori Spálov Spolek
| Stav k: 16.02.2026 | Stav k: 16.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 088,56 CZK | 446 759,56 CZK | 26 516,00 CZK | -45 845,00 CZK | -19 329,00 CZK | 446 759,56 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Chodurová |
Sofie,Emilly, Amálka Chodurové
|
Pavlína Chodurová | |||
| 13.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lašáková Lucie |
Školné březen- David Lašák
|
0000 | Lašáková Lucie | ||
| 13.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ ŠULC |
JIRI SULC
|
JIŘÍ ŠULC | |||
| 13.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANEŽKA SCHUGOVÁ |
SCHUGOVÁ ROSALIE
|
ANEŽKA SCHUGOVÁ | |||
| 13.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ NEČAS |
TOBIÁŠ NEČAS
|
JIŘÍ NEČAS | |||
| 13.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA HANÁKOVÁ |
PŘÍSPĚVEK MS MARCEL HAVRAN
|
0000 | 0 | 0 | ANDREA HANÁKOVÁ |
| 13.03.2026 | -2 796,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3156750958 | 26.2026.285.ZS.NB (doprava OV ČT) | ||||
| 11.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA HANÁKOVÁ |
PŘÍSPĚVEK MS HAVRANOVÁ ADRIANA
|
0000 | 0 | 0 | ANDREA HANÁKOVÁ |
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Dudová |
Chottová 3/2026
|
Ludmila Dudová | |||
| 06.03.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Konrádová, Veronika |
Zuzka a Vašek Konrádovi
|
Zuzka a Vašek Konrádovi | |||
| 04.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK PETR |
Eliška Dvořáčková
|
DVOŘÁČEK PETR | |||
| 04.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK PETR |
Anička Dvořáčková
|
DVOŘÁČEK PETR | |||
| 02.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristýna Fardová |
Eliška a Jan Fardovi
|
0000 | Kristýna Fardová | ||
| 02.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CEJKA ONDREJ |
Anna Marie Čejková
|
0 | CEJKA ONDREJ | ||
| 27.02.2026 | -3 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA EKOPROGRAM NARADI SE NEBOJIME KRMITKO SI
|
0308 | 26200003 | 25.2026.284.ZS.TL (Slunakov vstup) | ||
| 27.02.2026 | -4 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2026003
|
2026003 | 24.2026.283.ZS.NB (workshop) | |||
| 27.02.2026 | -4 928,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ÚHRADA FAKTURY Č. 2026030
|
2026030 | 23.2026.282.ZS.JL (doprava angl. divadlo) | |||
| 27.02.2026 | -5 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600200036 | 22.2026.281.ZS.JL (vstup 6, 7, 8, 9 - angl. divadlo) | ||||
| 27.02.2026 | -4 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600200033 | 18.2026.277.ZS.JL (vstup 3, 4, 5, - angl. divadlo) | ||||
| 25.02.2026 | 2 016,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TIGRESSA s.r.o. |
vratka platby TIGRESSA s.r.o.
|
0000 | 2026029 | TIGRESSA s.r.o. | |
| 24.02.2026 | -7 094,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM SLUZBY DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 26100090 | 21.2026.280.ZS.JH (Expozice casu doprava) | ||
| 24.02.2026 | -2 520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 226020 | 20.2026.279.ZS.JH (Expozice casu vstup) | |||
| 24.02.2026 | -2 656,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 19.2026.278.ZS.KF (ikea nakup do tridy) | |||||
| 24.02.2026 | -2 016,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ÚHRADA FAKTURY Č. 2026029
|
2026029 | 18.2026.277.ZS.JL (doprava angl. divadlo) | |||
| 24.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK PETR |
Jakub Dvořáček
|
DVOŘÁČEK PETR | |||
| 24.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Kozubík Pavel |
Amélie a Eliáš Kozubíkovi Montessori spolek
|
0000 | MgA.Kozubík Pavel | ||
| 23.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Adam Dohnálek |
Vincent Dohnálek
|
Petr Adam Dohnálek | |||
| 23.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Adam Dohnálek |
František Dohnálek
|
Petr Adam Dohnálek | |||
| 23.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Adam Dohnálek |
Anastázie Dohnálková
|
Petr Adam Dohnálek | |||
| 19.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Terezie Lukšíková |
Lukšíkovi
|
Terezie Lukšíková | |||
| 18.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lašáková Lucie |
Školné únor - David Lašák
|
0000 | Lašáková Lucie | ||
| 18.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Janičková |
Marek Janiček
|
0000 | Petra Janičková | ||
| 18.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Janičková |
Adam Janiček
|
0000 | Petra Janičková | ||
| 18.02.2026 | -795,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 17.2026.276.ZS.RH (potreby siti) | |||||
| 18.02.2026 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0926 | 558 | 16.2026.275.ZS.MP (dramadilny) | |||
| 18.02.2026 | -3 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCETNI SLUZBY 1/2026
|
0308 | 26022 | 15.2026.274.ZS (ucetni) | ||
| 18.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Levová Kateřina |
Ondřej a Dita Levovi
|
0000 | Levová Kateřina | ||
| 17.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA HANÁKOVÁ | ANDREA HANÁKOVÁ | ||||
| 17.02.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miles Leyshon | Miles Leyshon | ||||
| 17.02.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc., Mgr. Kozelská, Lucie |
Maxmilián Müller
|
Maxmilián Müller | |||
| 16.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon Mik |
Vojtech Mik
|
Šimon Mik | |||
| 16.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pařenicová Michaela | 0000 | Pařenicová Michaela | |||
| 16.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORSAG IVANKOVA KATAR |
Rozárka Orságová+ Ina Orságová
|
0 | ORSAG IVANKOVA KATAR | ||
| 16.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERZOGOVÁ JANA |
Kristian Herzog
|
HERZOGOVÁ JANA | |||
| 16.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
ZOJA ZEMÁNKOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
| 16.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA FABÍKOVÁ |
Tomáš a Matouš Fabík poplatek
|
MARKÉTA FABÍKOVÁ | |||
| 16.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
INA ZEMÁNKOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
| 16.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA VLČKOVÁ |
Michalel+Richard Vlčkovi
|
0000 | 0 | 0 | IVANA VLČKOVÁ |
| 16.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pohludková Veronika |
Adéla a Antonín Pohludkovi
|
0000 | Pohludková Veronika |