Číslo účtu: 2101356013 / 2010
Majitel účtu: Montessori Spálov Spolek
Název účtu: Montessori Spálov Spolek

Stav k: 26.11.2024 Stav k: 26.12.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
467 177,69 CZK 453 207,19 CZK 43 680,00 CZK -57 650,50 CZK -13 970,50 CZK 453 207,19 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
20.12.2024 -1 380,00 CZK Okamžitá odchozí platba
UCETNI SLUZBY 12/2024
0308 24165 92.2024.129.ZS (ucetni 11)
20.12.2024 2 480,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Montessori Spálov Spolek
Platbu jsem mela poslat z uctu MS, ale omylem jsem poslala z uctu ZS. Proto preposilam castku z MS na ucet ZS.
0000 Platbu jsem mela poslat z uctu MS, ale omylem jsem poslala z uctu ZS. Proto preposilam castku z MS na ucet ZS.
20.12.2024 -2 480,00 CZK Okamžitá odchozí platba 202404 42.2024.99.MS (kornouty) Platbu jsem mela poslat z uctu MS, ale omylem jsem poslala z uctu ZS. Proto preposilam castku z MS na ucet ZS.
20.12.2024 -1 891,00 CZK Okamžitá odchozí platba 91.2024.128.ZS.TL (hry)
20.12.2024 -1 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba 90.2024.127.ZS.TL (vstupne Roznov)
20.12.2024 -14 600,00 CZK Okamžitá odchozí platba 202400092 89.2024.126.ZS.TL (doprava Roznov)
20.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Petr Adam Dohnálek
František Dohnálek
Petr Adam Dohnálek
20.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Petr Adam Dohnálek
Anastázie Dohnálková
Petr Adam Dohnálek
19.12.2024 -1 980,00 CZK Okamžitá odchozí platba 88.2024.125.ZS.KB (Woca Bee)
19.12.2024 -2 058,00 CZK Okamžitá odchozí platba 87.2024.124.ZS.NB (aktivity pod stromek)
19.12.2024 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Pavlína Chodurová
Sofie,Emilly Chodurove
Pavlína Chodurová
18.12.2024 -1 400,00 CZK Okamžitá odchozí platba
vstupne Roznov
86.2024.123.ZS.KF (vstupne Roznov)
18.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Petra Janičková
Marek Janiček
0000 Petra Janičková
18.12.2024 -4 999,00 CZK Okamžitá odchozí platba
fa 20246, var.s. na fakture 202446
85.2024.122.ZS.JH (DVPP Laboratorium hry)
18.12.2024 -1 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba 84.2024.121.ZS.JH (vstupne Roznov)
18.12.2024 -2 770,00 CZK Okamžitá odchozí platba
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
0308 240002552 83.2024.120.ZS.KF (pomucky CJ)
18.12.2024 -2 310,00 CZK Okamžitá odchozí platba
PLATBA ZALOHY
0008 244473 82.2024.119.ZS.KF (globus)
18.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem JANOSTIK RADEK 0 JANOSTIK RADEK
18.12.2024 -3 240,00 CZK Okamžitá odchozí platba 1292024 81.2024.118.ZS.RH (divadlo NJ)
18.12.2024 -1 039,00 CZK Bezhotovostní platba 80.2024.117.ZS.MP (papir. potreby 2. troj.)
17.12.2024 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Bc. Gavelčík, Dalibor
členský příspěvek Gavelčíkovi
členský příspěvek Gavelčíkovi
17.12.2024 7 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Bc. Gavelčík, Dalibor
Šimon, Metoděj a Gaja Gavelčíkovi 1/2 rok
Šimon, Metoděj a Gaja Gavelčíkovi 1/2 rok
16.12.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Terezie Lukšíková
Magdaléna a Iva Lukšíkovi
Terezie Lukšíková
16.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem IVANKOVA KATARINA 0 IVANKOVA KATARINA
16.12.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem IVANA VLČKOVÁ
Michael+Richard Vlčkovi
IVANA VLČKOVÁ
16.12.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem HERZOGOVÁ JANA
Herzogovi Jo+Ki
HERZOGOVÁ JANA
16.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Pařenicová Michaela 0000 Pařenicová Michaela
16.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem HANÁKOVÁ ANDREA
PŘÍSPĚVEK MS MARCEL HAVRAN
0000 0 0 HANÁKOVÁ ANDREA
13.12.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JIŘÍ ŠULC
JIRI SULC
JIŘÍ ŠULC
13.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem JIŘÍ NEČAS
TOBIÁŠ NEČAS
JIŘÍ NEČAS
13.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO
ZOJA ZEMÁNKOVÁ
0000 0 0 LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO
13.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO
INA ZEMÁNKOVÁ
0000 0 0 LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO
12.12.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Marek Ščigel
Adam Ščigel - příspěvek Montessori září - listopad 2024
Marek Ščigel
12.12.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem VERONIKA DUŠKOVÁ
EMA + ŠIMON DUŠKOVI
VERONIKA DUŠKOVÁ
12.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem HANÁKOVÁ ANDREA
PŘÍSPĚVEK MS HAVRANOVÁ ADRIANA
0000 0 0 HANÁKOVÁ ANDREA
11.12.2024 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Baran Michal
Matyas Baran
0000 Baran Michal
11.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem NECASOVA KATERINA
Mikeš Nečas
0 NECASOVA KATERINA
09.12.2024 10 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba ČECHOVÁ JANA
Švancerovi Marie a Vítek
0000 0000000000 0000000000 ČECHOVÁ JANA
08.12.2024 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ludmila Dudová
Chottová 12/2024
Ludmila Dudová
07.12.2024 -1 329,00 CZK Okamžitá odchozí platba 79.2024.116.ZS.JH (hud.nastroje)
07.12.2024 -2 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
FAKTURUJEME VAM: PROGRAM FAIR PLAY TRIDA
0308 2401041 78.2024.115.ZD.KF (program fair play)
06.12.2024 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Montessori Spálov Spolek
Jemelkovi - clensky prispevek, omylem poslano Jemelkovymi na ucet monte MS, tudiz preposilam na monte ucet ZS.
0000 Jemelkovi - clensky prispevek, omylem poslano Jemelkovymi na ucet monte MS, tudiz preposilam na monte ucet ZS.
04.12.2024 5 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba CICKO PAVEL
Kryštof Cicko
CICKO PAVEL
04.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem DVOŘÁČEK PETR
Anička Dvořáčková
DVOŘÁČEK PETR
04.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem DVOŘÁČEK PETR
Eliška Dvořáčková
DVOŘÁČEK PETR
03.12.2024 1 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Konrádová, Veronika
Zuzanka a Vašek Konrádovi
Zuzanka a Vašek Konrádovi
02.12.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Kristýna Fardová
Eliška a Jan Fardovi
0000 Kristýna Fardová
02.12.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem CEJKA ONDREJ
Anna Marie Čejková
0 CEJKA ONDREJ
28.11.2024 -1 774,50 CZK Okamžitá odchozí platba 77.2024.114.ZS.NB (jizdne burza skol)
28.11.2024 -6 400,00 CZK Okamžitá odchozí platba 202400078 76.2024.113.ZS.JH.TL (doprava Hukvaldy)
28.11.2024 -3 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 202402 75.2024.112.ZD.RH (kriticke mysleni)
26.11.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Nina Kománková
Filip Komanek
0000 Nina Kománková