Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101356013 / 2010
Majitel účtu:
Montessori Spálov Spolek
Název účtu:
Montessori Spálov Spolek
| Stav k: 07.08.26 | Stav k: 07.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 752,24 CZK | 402 086,69 CZK | 4 000,00 CZK | -25 665,55 CZK | -21 665,55 CZK | 402 086,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.26 | -5 770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
objednavka cislo: 1788183925
|
1788183925 | 79.2026.338.ZS.NB (vytvarne potreby) | |||
| 31.08.26 | -950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCETNI SLUZBY 8/2026
|
0308 | 26117 | 78.2026.337.ZS (ucetni 8/26) | ||
| 31.08.26 | -998,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 77.2026.336.ZS.KF (zidlicky) | |||||
| 31.08.26 | -2 938,70 CZK | Okamžitá odchozí platba | 75.2026.334.ZS.TL (boxy, sesity) | |||||
| 31.08.26 | -1 190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 74.2026.333.ZS.KF (sada karet) | |||||
| 28.08.26 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1126500907 | 73.2026.332.ZS.TL (ucitelnice) | ||||
| 27.08.26 | -4 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 260411 | 72.2026.331.ZS (papiry) | |||
| 27.08.26 | -2 625,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za objednavku 2655562148 na EVA.cz
|
2655562148 | 71.2026.330.ZS (kapesnicky) | |||
| 19.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DVOŘÁČEK PETR |
Nedoplatek Montessori Dvořáčkovi
|
DVOŘÁČEK PETR | |||
| 18.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Janičková |
Marek Janiček
|
0000 | Petra Janičková | ||
| 18.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Janičková |
Adam Janiček
|
0000 | Petra Janičková | ||
| 14.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI SULC |
JIRI SULC
|
JIRI SULC | |||
| 07.08.26 | -4 743,85 CZK | Okamžitá odchozí platba | 70.2026.329.ZS.MP (tan.revue, dopr.hriste, naroz.den, darky pro deti) |