Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101356013 / 2010
Majitel účtu:
Montessori Spálov Spolek
Název účtu:
Montessori Spálov Spolek
| Stav k: 11.11.2024 | Stav k: 11.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 329,44 CZK | 472 274,19 CZK | 72 200,00 CZK | -125 255,25 CZK | -53 055,25 CZK | 472 274,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČECHOVÁ JANA |
Švancerovi Marie a Vítek
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ČECHOVÁ JANA |
| 08.12.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Dudová |
Chottová 12/2024
|
Ludmila Dudová | |||
| 07.12.2024 | -1 329,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 79.2024.116.ZS.JH (hud.nastroje) | |||||
| 07.12.2024 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM: PROGRAM FAIR PLAY TRIDA
|
0308 | 2401041 | 78.2024.115.ZD.KF (program fair play) | ||
| 06.12.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Montessori Spálov Spolek |
Jemelkovi - clensky prispevek, omylem poslano Jemelkovymi na ucet monte MS, tudiz preposilam na monte ucet ZS.
|
0000 | Jemelkovi - clensky prispevek, omylem poslano Jemelkovymi na ucet monte MS, tudiz preposilam na monte ucet ZS. | ||
| 04.12.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CICKO PAVEL |
Kryštof Cicko
|
CICKO PAVEL | |||
| 04.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK PETR |
Anička Dvořáčková
|
DVOŘÁČEK PETR | |||
| 04.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK PETR |
Eliška Dvořáčková
|
DVOŘÁČEK PETR | |||
| 03.12.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Konrádová, Veronika |
Zuzanka a Vašek Konrádovi
|
Zuzanka a Vašek Konrádovi | |||
| 02.12.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristýna Fardová |
Eliška a Jan Fardovi
|
0000 | Kristýna Fardová | ||
| 02.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CEJKA ONDREJ |
Anna Marie Čejková
|
0 | CEJKA ONDREJ | ||
| 28.11.2024 | -1 774,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 77.2024.114.ZS.NB (jizdne burza skol) | |||||
| 28.11.2024 | -6 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202400078 | 76.2024.113.ZS.JH.TL (doprava Hukvaldy) | ||||
| 28.11.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202402 | 75.2024.112.ZD.RH (kriticke mysleni) | ||||
| 26.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nina Kománková |
Filip Komanek
|
0000 | Nina Kománková | ||
| 25.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miles Leyshon |
Emily a Melanie a James Leyshon
|
Miles Leyshon | |||
| 21.11.2024 | -49 530,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Faktura 20240759
|
20240759 | 74.2024.111.ZS.JH (workshop nemmo) | |||
| 20.11.2024 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mollnhuberová, Eva |
Stela Ema Baďuříková
|
Stela Ema Baďuříková | |||
| 20.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Adam Dohnálek |
František Dohnálek
|
Petr Adam Dohnálek | |||
| 20.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Adam Dohnálek |
Anastázie Dohnálková
|
Petr Adam Dohnálek | |||
| 20.11.2024 | -3 201,75 CZK | Okamžitá odchozí platba | 73.2024.110.ZS.JH (vytvarne potreby) | |||||
| 18.11.2024 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA FABÍKOVÁ |
Tomáš a Matouš Fabíkovi poplatek
|
MARKÉTA FABÍKOVÁ | |||
| 18.11.2024 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 400240448 | 72.2024.109.ZS.TL, JH (Ekohubert) | |||
| 18.11.2024 | -44 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kurz Erudio Radka Hartlova
|
71.2024.108.ZS.RH (kurz Erudio) | ||||
| 18.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Janičková |
Marek Janiček
|
0000 | Petra Janičková | ||
| 18.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Terezie Lukšíková |
Magdaléna a Iva Lukšíkovi
|
Terezie Lukšíková | |||
| 18.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOSTIK RADEK | 0 | JANOSTIK RADEK | |||
| 18.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANKOVA KATARINA | 0 | IVANKOVA KATARINA | |||
| 18.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANÁKOVÁ ANDREA |
PŘÍSPĚVEK MS MARCEL HAVRAN
|
0000 | 0 | 0 | HANÁKOVÁ ANDREA |
| 17.11.2024 | -3 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 70.2024.107.ZS.TL (papirnictvi) | |||||
| 17.11.2024 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Montessori Spálov Spolek |
prevedeno na ucet ZS, dite Meda Pajurkova (za listopad)
|
0000 | prevedeno na ucet ZS, dite Meda Pajurkova (za listopad) | ||
| 17.11.2024 | 20 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Montessori Spálov Spolek |
prevedeno z monte MS na ucet monte ZS, deti Ondra, Klarka, Zuzka a Terezka Jakubikovi
|
0000 | prevedeno z monte MS na ucet monte ZS, deti Ondra, Klarka, Zuzka a Terezka Jakubikovi | ||
| 17.11.2024 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kristýna Fardová, kurz ČJ Praha, 1/2 z 3800 Kč, fa 20240309
|
69.2024.106.ZS.KF (kurz ČJ) | ||||
| 17.11.2024 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jana Herzogova, kurz ČJ Praha, 1/2 z 3800 Kč, fa 20240305
|
68.2024.105.ZS.JH (kurz ČJ) | ||||
| 15.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ ŠULC |
JIRI SULC
|
JIŘÍ ŠULC | |||
| 15.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ NEČAS |
TOBIÁŠ NEČAS
|
JIŘÍ NEČAS | |||
| 15.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA VLČKOVÁ |
Michael+Richard Vlčkovi
|
IVANA VLČKOVÁ | |||
| 14.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERZOGOVÁ JANA |
Herzogovi Jo+Ki
|
HERZOGOVÁ JANA | |||
| 14.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
ZOJA ZEMÁNKOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
| 14.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
INA ZEMÁNKOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | LENKA ZEMÁNKOVÁ JARO |
| 13.11.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mergental Zbyněk |
Oskar Mergental
|
0000 | Mergental Zbyněk | ||
| 13.11.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baran Michal |
Matyas Baran
|
0000 | Baran Michal | ||
| 13.11.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Chodurová |
Sofie chodurova
|
Pavlína Chodurová | |||
| 13.11.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Chodurová |
Emilly chodurova
|
Pavlína Chodurová | |||
| 13.11.2024 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7240602 | 67.2024.104.ZS.NB (exkurze OV) | |||
| 12.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA DUŠKOVÁ |
EMA + ŠIMON DUŠKOVI
|
VERONIKA DUŠKOVÁ | |||
| 12.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANÁKOVÁ ANDREA |
PŘÍSPĚVEK MS HAVRANOVÁ ADRIANA
|
0000 | 0 | 0 | HANÁKOVÁ ANDREA |
| 11.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NECASOVA KATERINA |
Mikeš Nečas
|
0 | NECASOVA KATERINA |