Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101352805 / 2010
Majitel účtu:
Pražskej serfovej klub, z.s.
Název účtu:
Pražskej serfovej klub, z.s.
| Stav k: 16.09.2025 | Stav k: 16.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 214,93 CZK | 188 443,03 CZK | 120 266,34 CZK | -166 038,24 CZK | -45 771,90 CZK | 188 443,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | -30 287,39 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
factura no bookinglayer/3039
|
CCSO25 Villa | ||||
| 14.10.2025 | -22 251,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250779 SM PRODUCTION S.R.O.
|
0308 | 20250779 | CCSO25 merch4u | ||
| 14.10.2025 | -6 125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRAZSKEJ SERFOVEJ KLUB ZS
|
20251003 | CCSO25 zinky | |||
| 14.10.2025 | 5 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Müller, Filip |
FILIP MULLER
|
20250008 | FILIP MULLER | ||
| 09.10.2025 | -2 928,58 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
proforma 04400/4088 de 09/10/25
|
CCSO25 Camp Orbitur | ||||
| 09.10.2025 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Balance Reality |
BALANCE REALITY SRO sponzoring
|
20250009 | Balance Reality | ||
| 09.10.2025 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Valečka |
LIBOR VALECKA sponzorink
|
20250011 | Libor Valečka | ||
| 08.10.2025 | -2 264,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1620 | 5889959799 | CCSO25 pojištění | |||
| 07.10.2025 | 325,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vítek | Jan Vítek | ||||
| 07.10.2025 | -5 405,86 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
proforma 04400/4082 de 06/10/25
|
CCSO25 Camp Orbitur | ||||
| 07.10.2025 | -239,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*WORKSPACE, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 6.10.2025, částka 239.99 CZK
|
9553 | Nákup: GOOGLE*WORKSPACE, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 6.10.2025, částka 239.99 CZK | |||
| 06.10.2025 | -100,00 CZK | Poplatek |
/ROC/4168696010012911///URI/ubytova ni
|
/ROC/4168696010012911///URI/ubytova ni | ||||
| 06.10.2025 | 5 454,09 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAMNA MICHAELA |
/ROC/4168696010012911///URI/ubytova ni
|
KRAMNA MICHAELA | |||
| 05.10.2025 | 4 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FREEDOMARTIN S.R.O. |
FREEDOMARTIN SRO
|
20250007 | FREEDOMARTIN S.R.O. | ||
| 04.10.2025 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Emr |
TOMAS EMR
|
20250010 | Tomáš Emr | ||
| 02.10.2025 | -689,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*GSUITE PRAZSKEJ, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 1.10.2025, částka 27.60 EUR
|
9553 | Nákup: GOOGLE*GSUITE PRAZSKEJ, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 1.10.2025, částka 27.60 EUR | |||
| 01.10.2025 | -22 555,96 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
factura no bookinglayer/2291
|
CCSO25 Villa | ||||
| 29.09.2025 | 14 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIRÁKOVÁ TETZELI BAR |
DAVID SEDLACEK
|
20250004 | JIRÁKOVÁ TETZELI BAR | ||
| 28.09.2025 | 5 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Bouda |
TEREZA KUPKOVA
|
20250005 | Michael Bouda | ||
| 25.09.2025 | -142,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 2025/08 mesic
|
1148 | 06506801 | DPH 8/2025 | ||
| 25.09.2025 | -48 284,44 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
proforma 04400/4062 de 24/09/25
|
CCSO25 Camp Orbitur | ||||
| 25.09.2025 | -10 155,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250298 CUSTOM FACTORY S.R.O.
|
0308 | 20250298 | Merch | ||
| 25.09.2025 | -4 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Finbreaker zdravotníci | |||||
| 25.09.2025 | 28 462,25 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
Vyuctovani - 9050271493
|
0000 | 9050271493 | 5070559774 | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
| 23.09.2025 | -484,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *UYCPP4MWU2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.9.2025, částka 484.90 CZK
|
9553 | Nákup: FACEBK *UYCPP4MWU2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.9.2025, částka 484.90 CZK | |||
| 22.09.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA KŘIKAVOVÁ |
prispevek na 2025
|
ALENA KŘIKAVOVÁ | |||
| 20.09.2025 | -4 861,88 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Factura FT 2025/219
|
CCSO25 lycry | ||||
| 20.09.2025 | -4 461,85 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Fatura FA A5/82
|
CCSO25 banner |