Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101352805 / 2010
Majitel účtu:
Pražskej serfovej klub, z.s.
Název účtu:
Pražskej serfovej klub, z.s.
| Stav k: 10.09.2024 | Stav k: 10.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 085,26 CZK | 146 866,94 CZK | 264 684,14 CZK | -243 902,46 CZK | 20 781,68 CZK | 146 866,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2024 | -377,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ASPIT RAPALLO -, CASELLO AUTOSTRADALE, PISA NORD, 56019, ITA, dne 9.10.2024, částka 14.50 EUR
|
9553 | Nákup: ASPIT RAPALLO -, CASELLO AUTOSTRADALE, PISA NORD, 56019, ITA, dne 9.10.2024, částka 14.50 EUR | |||
| 10.10.2024 | -1 907,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JONQUERA - NORTE, C. AT AUT AP-7 KM 7 000 00, JONQUERA, LA, 17700, ESP, dne 7.10.2024, částka 1907.27 CZK
|
9553 | Nákup: JONQUERA - NORTE, C. AT AUT AP-7 KM 7 000 00, JONQUERA, LA, 17700, ESP, dne 7.10.2024, částka 1907.27 CZK | |||
| 09.10.2024 | -52,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOROUTES DU S, 74 All{e de Beauport, VEDENE, 84270, FRA, dne 8.10.2024, částka 2.00 EUR
|
9553 | Nákup: AUTOROUTES DU S, 74 All{e de Beauport, VEDENE, 84270, FRA, dne 8.10.2024, částka 2.00 EUR | |||
| 08.10.2024 | -40 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1001 | 2023121 | Zajištění tréninků 2024 - PK | |||
| 07.10.2024 | -2 548,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CARBURANTES NAVAS MAMB, MONTA/ANA-PE/AFLOR, MONTA.ANA, 50059, ESP, dne 4.10.2024, částka 97.84 EUR
|
9553 | Nákup: CARBURANTES NAVAS MAMB, MONTA/ANA-PE/AFLOR, MONTA.ANA, 50059, ESP, dne 4.10.2024, částka 97.84 EUR | |||
| 04.10.2024 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ČFSAS příspěvky 2024 | |||||
| 04.10.2024 | -829,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: A6, PORTALEGRE, PORTALEGRE, 0016490031, PRT, dne 2.10.2024, částka 31.90 EUR
|
9553 | Nákup: A6, PORTALEGRE, PORTALEGRE, 0016490031, PRT, dne 2.10.2024, částka 31.90 EUR | |||
| 04.10.2024 | -77,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BIDEGI A8/A1 GIPUZKOA, C. PORTUETXE 53, DONOSTIA-SAN, 20008, ESP, dne 23.9.2024, částka 2.98 EUR
|
9553 | Nákup: BIDEGI A8/A1 GIPUZKOA, C. PORTUETXE 53, DONOSTIA-SAN, 20008, ESP, dne 23.9.2024, částka 2.98 EUR | |||
| 04.10.2024 | -1 300,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ES CASARRUBIOS MONTE, C. MENENDEZ PIDAL 43 EDIF0, MADRID, 28036, ESP, dne 3.10.2024, částka 50.00 EUR
|
9553 | Nákup: ES CASARRUBIOS MONTE, C. MENENDEZ PIDAL 43 EDIF0, MADRID, 28036, ESP, dne 3.10.2024, částka 50.00 EUR | |||
| 30.09.2024 | 6 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Návrat |
PETR NAVRAT
|
20240016 | Petr Návrat | ||
| 30.09.2024 | -29 463,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240607 SM PRODUCTION S.R.O.
|
0308 | 20240607 | CCSO24 merch | ||
| 29.09.2024 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB CHOCHOLA |
CCSO24 merch
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JAKUB CHOCHOLA |
| 29.09.2024 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. arch. TOMÁŠ HAN |
CCSO24 merch
|
Ing. arch. TOMÁŠ HAN | |||
| 29.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alex Studnička |
CCSO24 merch
|
Alex Studnička | |||
| 29.09.2024 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Mlčochová |
CCSO24 merch
|
Kamila Mlčochová | |||
| 29.09.2024 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kašová | Jana Kašová | ||||
| 28.09.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HŘEBÍKOVÁ LUCIE |
Merch triko crop top
|
HŘEBÍKOVÁ LUCIE | |||
| 28.09.2024 | -336,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INTERBIAK /-MENDEB, C. ISLAS CANARIAS 19, BILBAO, 48015, ESP, dne 23.9.2024, částka 13.02 EUR
|
9553 | Nákup: INTERBIAK /-MENDEB, C. ISLAS CANARIAS 19, BILBAO, 48015, ESP, dne 23.9.2024, částka 13.02 EUR | |||
| 28.09.2024 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIKA KOTENOVÁ |
DOMINIKA KOTENOVA
|
20240015 | DOMINIKA KOTENOVÁ | ||
| 27.09.2024 | -3 059,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1620 | 5481257806 | CCSO24 pojištění | |||
| 27.09.2024 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Sapár |
Merch-taska
|
Ondřej Sapár | |||
| 27.09.2024 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR PEJCHAL |
Merch
|
LUBOMÍR PEJCHAL | |||
| 27.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Míl |
Marek merch - plátěnka
|
Marek Míl | |||
| 26.09.2024 | -9 923,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORBITUR CAPARICA, SETUBAL, SETUBAL, 0016490031, PRT, dne 25.9.2024, částka 384.50 EUR
|
9553 | Nákup: ORBITUR CAPARICA, SETUBAL, SETUBAL, 0016490031, PRT, dne 25.9.2024, částka 384.50 EUR | |||
| 26.09.2024 | -243,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: A8, LISBOA, LISBOA, 0016490031, PRT, dne 25.9.2024, částka 9.45 EUR
|
9553 | Nákup: A8, LISBOA, LISBOA, 0016490031, PRT, dne 25.9.2024, částka 9.45 EUR | |||
| 26.09.2024 | -2 477,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WORTEN PENICHE, LEIRIA, LEIRIA, 002520446, PRT, dne 25.9.2024, částka 95.98 EUR
|
9553 | Nákup: WORTEN PENICHE, LEIRIA, LEIRIA, 002520446, PRT, dne 25.9.2024, částka 95.98 EUR | |||
| 26.09.2024 | -2 657,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DISTRIPENICHE LDA, LEIRIA, LEIRIA, 002520000, PRT, dne 25.9.2024, částka 102.98 EUR
|
9553 | Nákup: DISTRIPENICHE LDA, LEIRIA, LEIRIA, 002520000, PRT, dne 25.9.2024, částka 102.98 EUR | |||
| 26.09.2024 | -387,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAMP..LEON 14:10:23, PLAZA DE SANTA BARBARA, LLANERA, 33428, ESP, dne 24.9.2024, částka 15.00 EUR
|
9553 | Nákup: CAMP..LEON 14:10:23, PLAZA DE SANTA BARBARA, LLANERA, 33428, ESP, dne 24.9.2024, částka 15.00 EUR | |||
| 25.09.2024 | 35 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTÍNEK JAN | 0308 | 20240012 | MARTÍNEK JAN | ||
| 25.09.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Sodomka |
Triko M Merch
|
Jakub Sodomka | |||
| 25.09.2024 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HŘEBÍKOVÁ LUCIE |
MERCH CCSO 24
|
HŘEBÍKOVÁ LUCIE | |||
| 25.09.2024 | 54 359,14 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY S.R.O. |
Vyuctovani - 9042681625
|
0000 | 9042681625 | 5058827009 | GOPAY S.R.O. |
| 25.09.2024 | -301,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: A15, LEIRIA, LEIRIA, 0016490031, PRT, dne 24.9.2024, částka 11.70 EUR
|
9553 | Nákup: A15, LEIRIA, LEIRIA, 0016490031, PRT, dne 24.9.2024, částka 11.70 EUR | |||
| 25.09.2024 | -2 088,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: E.S. MONTSACRO, C. PGN. I. DE RIAO I, PA0, ACEBAL, LA (L, 33920, ESP, dne 24.9.2024, částka 80.94 EUR
|
9553 | Nákup: E.S. MONTSACRO, C. PGN. I. DE RIAO I, PA0, ACEBAL, LA (L, 33920, ESP, dne 24.9.2024, částka 80.94 EUR | |||
| 24.09.2024 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Sofie Semigino |
KLARA SEMIGINOVSKA
|
20240010 | Klára Sofie Semigino | ||
| 24.09.2024 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR PEJCHAL |
LUBOMIR PEJCHAL
|
20240013 | LUBOMÍR PEJCHAL | ||
| 24.09.2024 | -1 830,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COFIROUTE, 1973 boulevard de la Defense, NANTERRE CEDE, 92757, FRA, dne 23.9.2024, částka 70.90 EUR
|
9553 | Nákup: COFIROUTE, 1973 boulevard de la Defense, NANTERRE CEDE, 92757, FRA, dne 23.9.2024, částka 70.90 EUR | |||
| 24.09.2024 | -49,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOROUTES DU S, 74 All{e de Beauport, VEDENE, 84270, FRA, dne 23.9.2024, částka 1.90 EUR
|
9553 | Nákup: AUTOROUTES DU S, 74 All{e de Beauport, VEDENE, 84270, FRA, dne 23.9.2024, částka 1.90 EUR | |||
| 24.09.2024 | -72,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOROUTES DU S, 74 All{e de Beauport, VEDENE, 84270, FRA, dne 23.9.2024, částka 2.80 EUR
|
9553 | Nákup: AUTOROUTES DU S, 74 All{e de Beauport, VEDENE, 84270, FRA, dne 23.9.2024, částka 2.80 EUR | |||
| 24.09.2024 | -51,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOROUTES DU S, 74 All{e de Beauport, VEDENE, 84270, FRA, dne 23.9.2024, částka 2.00 EUR
|
9553 | Nákup: AUTOROUTES DU S, 74 All{e de Beauport, VEDENE, 84270, FRA, dne 23.9.2024, částka 2.00 EUR | |||
| 24.09.2024 | -51,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOROUTES DU S, 74 All{e de Beauport, VEDENE, 84270, FRA, dne 23.9.2024, částka 2.00 EUR
|
9553 | Nákup: AUTOROUTES DU S, 74 All{e de Beauport, VEDENE, 84270, FRA, dne 23.9.2024, částka 2.00 EUR | |||
| 24.09.2024 | -885,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOROUTES DU S, 74 All{e de Beauport, VEDENE, 84270, FRA, dne 23.9.2024, částka 34.30 EUR
|
9553 | Nákup: AUTOROUTES DU S, 74 All{e de Beauport, VEDENE, 84270, FRA, dne 23.9.2024, částka 34.30 EUR | |||
| 24.09.2024 | -110,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ATLANDES, 15 AVENUE LEONARD DE VINCI, 33615, 33615, FRA, dne 23.9.2024, částka 4.30 EUR
|
9553 | Nákup: ATLANDES, 15 AVENUE LEONARD DE VINCI, 33615, 33615, FRA, dne 23.9.2024, částka 4.30 EUR | |||
| 24.09.2024 | -110,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ATLANDES, 15 AVENUE LEONARD DE VINCI, 33615, 33615, FRA, dne 23.9.2024, částka 4.30 EUR
|
9553 | Nákup: ATLANDES, 15 AVENUE LEONARD DE VINCI, 33615, 33615, FRA, dne 23.9.2024, částka 4.30 EUR | |||
| 24.09.2024 | -3 035,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ESSO31711ROCBO, STATION ESSO AIRE DE VILLEROY, FOUCHERES, 89150, FRA, dne 23.9.2024, částka 117.73 EUR
|
9553 | Nákup: ESSO31711ROCBO, STATION ESSO AIRE DE VILLEROY, FOUCHERES, 89150, FRA, dne 23.9.2024, částka 117.73 EUR | |||
| 24.09.2024 | -2 755,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 3326, AIRE DE CESTAS OUEST PL, CESTAS, 33610, FRA, dne 23.9.2024, částka 106.84 EUR
|
9553 | Nákup: SHELL 3326, AIRE DE CESTAS OUEST PL, CESTAS, 33610, FRA, dne 23.9.2024, částka 106.84 EUR | |||
| 24.09.2024 | -123,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SANEF AUTOROUTE, RUE DE MEAUX, SENLIS, 60304, FRA, dne 22.9.2024, částka 4.80 EUR
|
9553 | Nákup: SANEF AUTOROUTE, RUE DE MEAUX, SENLIS, 60304, FRA, dne 22.9.2024, částka 4.80 EUR | |||
| 23.09.2024 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SURF TRAVEL S.R.O. |
SURF TRAVEL S R O
|
SURF TRAVEL S.R.O. | |||
| 21.09.2024 | -2 925,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 519119313 NA ALZA.CZ
|
0308 | 519119313 | Vybavení pro judges | ||
| 20.09.2024 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Müller, Filip |
FILIP MULLER
|
20240011 | FILIP MULLER | ||
| 20.09.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tablet pro judges | |||||
| 20.09.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Pokorný |
Mimoradny prispevek
|
Tomáš Pokorný | |||
| 20.09.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠRÁMEK ONDŘEJ |
prispevek na 2024
|
19940525 | ŠRÁMEK ONDŘEJ | ||
| 19.09.2024 | -94 918,67 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
proforma 04400/3712
|
3712 | 219284 | CCSO24 ubytování doplatek | ||
| 18.09.2024 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Augustýn Mikoláš |
Ubytování
|
0000 | 20240009 | Augustýn Mikoláš | |
| 17.09.2024 | -26 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240011 VLNA STVANICE Z.S.
|
0308 | 20240011 | vŠ členství srpen | ||
| 17.09.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka kreditu - plavecký poukaz | |||||
| 17.09.2024 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka kreditu - zrušené soustředění | |||||
| 16.09.2024 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Cestrová |
KATERINA CESTROVA
|
20240007 | Kateřina Cestrová | ||
| 16.09.2024 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Cestrová |
KATERINA CESTROVA
|
20240006 | Kateřina Cestrová | ||
| 16.09.2024 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kašová |
JANA KASOVA
|
20240008 | Jana Kašová | ||
| 12.09.2024 | -2 530,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QRPLATBA
|
249073929 | Fakturoid | |||
| 11.09.2024 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV ŠTĚPÁNEK |
prispevek na 2024 +doplatek trénink 10. 9. 2024
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | STANISLAV ŠTĚPÁNEK |
| 11.09.2024 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEOLIA ENERGIE ČR, A |
242016380
|
0000 | 20240005 | 0 | VEOLIA ENERGIE ČR, A |