Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101309137 / 2010
Majitel účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
Název účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
| Stav k: 18.08.26 | Stav k: 18.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 396,92 EUR | 151 552,83 EUR | 6 860,00 EUR | -19 704,09 EUR | -12 844,09 EUR | 151 552,83 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.26 | -508,14 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Transfer between accounts
|
Transfer between accounts | ||||
| 16.09.26 | -5 323,54 EUR | Karetní transakce |
Nákup: RIVIERA, BATUMI, BATUMI, 0160, GEO, dne 16.9.2026, částka 15294.75 GEL
|
8258 | Nákup: RIVIERA, BATUMI, BATUMI, 0160, GEO, dne 16.9.2026, částka 15294.75 GEL | |||
| 15.09.26 | -502,67 EUR | Karetní transakce |
Nákup: GREEN INVEST LTD, 40,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 14.9.2026, částka 1452.00 GEL
|
8258 | Nákup: GREEN INVEST LTD, 40,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 14.9.2026, částka 1452.00 GEL | |||
| 15.09.26 | -383,34 EUR | Bezhotovostní platba |
MZ202608
|
0138 | 26078 | PP salary | ||
| 15.09.26 | -2 502,15 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Transfer between Accounts
|
Transfer between Accounts | ||||
| 14.09.26 | -747,18 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 2155.95 GEL
|
8258 | Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 2155.95 GEL | |||
| 14.09.26 | -1 708,40 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 4929.54 GEL
|
8258 | Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 4929.54 GEL | |||
| 14.09.26 | -214,87 EUR | Karetní transakce |
Nákup: DONA 2005 LTD, 121,KING FARNAVAZ STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 620.00 GEL
|
8258 | Nákup: DONA 2005 LTD, 121,KING FARNAVAZ STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 620.00 GEL | |||
| 14.09.26 | -450,54 EUR | Karetní transakce |
Nákup: GREEN INVEST LTD, 40,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 1300.00 GEL
|
8258 | Nákup: GREEN INVEST LTD, 40,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 1300.00 GEL | |||
| 14.09.26 | -149,16 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Sheraton Reception, 28 Rustaveli Str, Batumi, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 432.00 GEL
|
8258 | Nákup: Sheraton Reception, 28 Rustaveli Str, Batumi, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 432.00 GEL | |||
| 14.09.26 | -64,64 EUR | Karetní transakce |
Nákup: 8000 vintages, batumi, gogebashvilis 30, Batumi, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 186.35 GEL
|
8258 | Nákup: 8000 vintages, batumi, gogebashvilis 30, Batumi, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 186.35 GEL | |||
| 11.09.26 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostní příjem | RIGAS STRADINA UNIVE |
Invoice 2026130 from 16.08.2026. Institutional Membership Fee 2026
|
RIGAS STRADINA UNIVE | |||
| 11.09.26 | -9,13 EUR | Poplatek | ||||||
| 11.09.26 | -1 827,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Invoice B0005
|
Batumi Garden Excursion | ||||
| 11.09.26 | 500,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | RIGAS TEHNISKA UNIVE |
2026003, 40142991
|
RIGAS TEHNISKA UNIVE | |||
| 10.09.26 | 250,00 EUR | Bezhotovostní příjem | RIGAS STRADINA UNIVE |
Invoice Nr. 20260091 no 04.09.2026. Inguna Blese, participation fee Pkom0878/2026
|
RIGAS STRADINA UNIVE | |||
| 08.09.26 | -450,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Transfer to Czech account
|
Transfer to Czech account | ||||
| 04.09.26 | 4 110,00 EUR | Bezhotovostní příjem | STATE TREASURY LEPL |
GRANT IV TRAN PARTNER ORGANIZAT. PROJECT RESPONSIBLE CONDUCT OF RESEARCH INTEGRITY AND ETHICS IN GEORGIAN UNIVESIT. (ETHICS)
|
STATE TREASURY LEPL | |||
| 03.09.26 | -8,27 EUR | Poplatek | ||||||
| 03.09.26 | -1 121,20 EUR | Bezhotovostní platba |
invoive N5261
|
ECEIA branded items | ||||
| 01.09.26 | -280,29 EUR | Platba cizoměnová či zahraniční | 202603451 | Accounting services | ||||
| 25.08.26 | -513,10 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Transfer between accounts
|
Transfer between accounts | ||||
| 24.08.26 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | QUALITY AND QUALIFIC |
, QQI EFT 21/08/2026 4
|
QUALITY AND QUALIFIC | |||
| 23.08.26 | -128,18 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Transfer to Czech account
|
Transfer to Czech account | ||||
| 20.08.26 | -2 407,50 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Invoice 2026007
|
Invoice 2026007 | ||||
| 20.08.26 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | MYKOLO ROMERIO UNIVE |
Invoice No. 2026061 2026-06-19, 5894
|
MYKOLO ROMERIO UNIVE | |||
| 19.08.26 | -404,79 EUR | Karetní transakce |
Nákup: BKG*BOOKING.COM HOTEL, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 18.8.2026, částka 1666.18 AED
|
8258 | Nákup: BKG*BOOKING.COM HOTEL, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 18.8.2026, částka 1666.18 AED |