| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 589,81 CZK | 17 292,81 CZK | 0,00 CZK | -52 297,00 CZK | -52 297,00 CZK | 17 292,81 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.26 | -40 030,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 26012047 | Firesport: hadice a rozdelovac | ||
| 27.10.26 | -12 267,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pozarni Bezpecnost s.r.o., Opava 1, CZ, dne 26.10.2026, částka 12267.00 CZK
|
4393 | Nákup: Pozarni Bezpecnost s.r.o., Opava 1, CZ, dne 26.10.2026, částka 12267.00 CZK |