Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101259432 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Perun Litvínov, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Perun Litvínov, z. s.
| Stav k: 28.02.2026 | Stav k: 31.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 591 086,90 CZK | 480 045,23 CZK | 31 000,00 CZK | -142 041,67 CZK | -111 041,67 CZK | 480 045,23 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Lom |
VRATKA KAUCE KD
|
0000 | 305 | 0 | Město Lom |
| 22.03.2026 | -135,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7100, LITVINOV, CZ, dne 21.3.2026, částka 135.50 CZK
|
9395 | Nákup: KAUFLAND CZ 7100, LITVINOV, CZ, dne 21.3.2026, částka 135.50 CZK | |||
| 21.03.2026 | -290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7812, Litvinov, CZ, dne 20.3.2026, částka 290.00 CZK
|
9395 | Nákup: TEDi 7812, Litvinov, CZ, dne 20.3.2026, částka 290.00 CZK | |||
| 20.03.2026 | -425,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Litvinov, CZ, dne 19.3.2026, částka 425.20 CZK
|
9395 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Litvinov, CZ, dne 19.3.2026, částka 425.20 CZK | |||
| 19.03.2026 | -260,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pavla Vanickova, Litvinov 1, CZ, dne 18.3.2026, částka 260.00 CZK
|
9395 | Nákup: Pavla Vanickova, Litvinov 1, CZ, dne 18.3.2026, částka 260.00 CZK | |||
| 19.03.2026 | -172,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Litvinov, CZ, dne 18.3.2026, částka 172.65 CZK
|
9395 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Litvinov, CZ, dne 18.3.2026, částka 172.65 CZK | |||
| 18.03.2026 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Skautský ples - vratná kauce
|
Skautský ples - vratná kauce | ||||
| 18.03.2026 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Skautský ples - nájemné
|
Skautský ples - nájemné | ||||
| 17.03.2026 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUML Service s.r.o. | 0308 | 2026003 | RUML Service s.r.o. | ||
| 15.03.2026 | -1 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PLATBA ZA SLUZBU
|
1200014693 | zálohy Yello elektřina | |||
| 13.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUNAK-SSS CR,ST.SOJ. |
záloha na ubytování Sojčáci Děčín
|
0 | JUNAK-SSS CR,ST.SOJ. | ||
| 13.03.2026 | -701,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flegro ivt, s.r.o., K. J. Erbena 111/30, Most, 43401, CZE, dne 12.3.2026, částka 701.80 CZK
|
2584 | Nákup: Flegro ivt, s.r.o., K. J. Erbena 111/30, Most, 43401, CZE, dne 12.3.2026, částka 701.80 CZK | |||
| 12.03.2026 | -3 805,22 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QRE PLATBA ZA PLYN
|
1226151160 | QRE PLATBA ZA PLYN | |||
| 11.03.2026 | -202,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KM-PRONA, Pod Lajsnikem 1270/2, Most, 46401, CZE, dne 10.3.2026, částka 202.30 CZK
|
2584 | Nákup: KM-PRONA, Pod Lajsnikem 1270/2, Most, 46401, CZE, dne 10.3.2026, částka 202.30 CZK | |||
| 10.03.2026 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tichy Hanza S.R.O., Mlynska 34, Litvinov 8, 435 42, CZE, dne 9.3.2026, částka 750.00 CZK
|
2584 | Nákup: Tichy Hanza S.R.O., Mlynska 34, Litvinov 8, 435 42, CZE, dne 9.3.2026, částka 750.00 CZK | |||
| 10.03.2026 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1719050002 | zálohy plyn | ||||
| 10.03.2026 | -120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha voda
|
7104862513 | záloha voda | |||
| 05.03.2026 | -102 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Koupě stanů, doprava | |||||
| 02.03.2026 | -559,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 944857 | Internet (INTERCONNECT) |