Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101259432 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Perun Litvínov, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Perun Litvínov, z. s.
| Stav k: 20.05.2025 | Stav k: 20.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 515 858,48 CZK | 614 854,18 CZK | 123 850,00 CZK | -24 854,30 CZK | 98 995,70 CZK | 614 854,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV TOJNAR, DIS. |
GR ORLI - VAŠEK TOJNAR
|
VACLAV TOJNAR, DIS. | |||
| 17.06.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RŮTOVÁ |
GR Orli Kominkova Eliska
|
LENKA RŮTOVÁ | |||
| 17.06.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kulhánková |
Kulhánková Adéla
|
0005 | Lucie Kulhánková | ||
| 17.06.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kulhánková |
Kulhánková Klára
|
0005 | Lucie Kulhánková | ||
| 16.06.2025 | 3 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL UHLÍŘ |
GR Orli Máček a Emma
|
MICHAL UHLÍŘ | |||
| 16.06.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA POPELKOVÁ |
GR Orli David, Lukáš , Honzulda Popelkovi
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ALENA POPELKOVÁ |
| 15.06.2025 | -1 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PLATBA ZA SLUZBU
|
1200014693 | zálohy Yello elektřina | |||
| 12.06.2025 | -90,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Litvinov, CZ, dne 11.6.2025, částka 90.30 CZK
|
9395 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Litvinov, CZ, dne 11.6.2025, částka 90.30 CZK | |||
| 11.06.2025 | -154,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 10.6.2025, částka 154.80 CZK
|
9395 | Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 10.6.2025, částka 154.80 CZK | |||
| 11.06.2025 | -232,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Litvinov, CZ, dne 10.6.2025, částka 232.20 CZK
|
9395 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Litvinov, CZ, dne 10.6.2025, částka 232.20 CZK | |||
| 11.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA JOSÍFOVÁ |
GR Orli Josíf Josef Jan, Josíf Jan Josef
|
MONIKA JOSÍFOVÁ | |||
| 10.06.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Syrová |
GR Orli Mirek Linda
|
Lenka Syrová | |||
| 10.06.2025 | -309,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 9.6.2025, částka 309.60 CZK
|
9395 | Nákup: Tesco Litvinov, Litvinov, CZ, dne 9.6.2025, částka 309.60 CZK | |||
| 10.06.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1719050002 | zálohy plyn | ||||
| 10.06.2025 | -120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha voda
|
7104862513 | záloha voda | |||
| 09.06.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL PODLENA |
GR Orli Kryštof Pavel Podlena
|
PAVEL PODLENA | |||
| 09.06.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAS RACEK |
GRO ORLI RACKOVI
|
TOMAS RACEK | |||
| 06.06.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaculíková, Kateřina |
GR Orli Tomas Vaculik
|
GR Orli Tomas Vaculik | |||
| 05.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUREŠ ZDENĚK |
Tabor Havrani skaly
|
BUREŠ ZDENĚK | |||
| 05.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ZEMČÍKOVÁ |
Tabor Havrani skaly
|
095312 | JANA ZEMČÍKOVÁ | ||
| 05.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Poláček Petr |
Tabor Havrani skaly
|
0000 | Poláček Petr | ||
| 05.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR JASANSKÝ |
Kačka Jasanská tábor
|
0308 | 05062025 | PETR JASANSKÝ | |
| 04.06.2025 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hoblíková, Lucie |
Tabor Havrani skaly
|
Tabor Havrani skaly | |||
| 04.06.2025 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hoblíková, Lucie |
Tabor Havrani skaly
|
Tabor Havrani skaly | |||
| 02.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA KOZOVÁ |
Tabor 2025 Sofie Kozová
|
086118 | MARTA KOZOVÁ | ||
| 02.06.2025 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAILTEST, a.s. |
dar
|
0558 | 25498916 | RAILTEST, a.s. | |
| 02.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JARMILA BUBÁKOVÁ |
Tabor Havrani skaly Rejcova
|
JARMILA BUBÁKOVÁ | |||
| 02.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Večeřová |
Tabor Havrani skaly Misa Kacerovska
|
Simona Večeřová | |||
| 02.06.2025 | -559,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 944857 | Internet (INTERCONNECT) | ||||
| 01.06.2025 | -3 523,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA SLUZBU
|
1200014693 | zálohy Yello elektřina | |||
| 30.05.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREINER PACKAGING S. |
0518052943 0230062770PRISPEVEK NA LETNI TABOR RENE LOWY0000137269JUNAK- CESKY SKAUT
|
0308 | 2025008 | 0 | GREINER PACKAGING S. |
| 28.05.2025 | -1 150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOUNTFIELD AS, MOST, CZ, dne 27.5.2025, částka 1150.00 CZK
|
9395 | Nákup: MOUNTFIELD AS, MOST, CZ, dne 27.5.2025, částka 1150.00 CZK | |||
| 28.05.2025 | -12 664,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOUNTFIELD AS, MOST, CZ, dne 27.5.2025, částka 12664.00 CZK
|
9395 | Nákup: MOUNTFIELD AS, MOST, CZ, dne 27.5.2025, částka 12664.00 CZK | |||
| 28.05.2025 | -3 440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*STOA-Zahradni Zab, Zlonin, CZ, dne 27.5.2025, částka 3440.00 CZK
|
9395 | Nákup: SHOPTET*STOA-Zahradni Zab, Zlonin, CZ, dne 27.5.2025, částka 3440.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Salač Karel |
Nela Salačová
|
0000 | Salač Karel | ||
| 25.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOŠ ZÁDĚRA |
Záděra Patrik - tábor
|
130805 | MILOŠ ZÁDĚRA | ||
| 23.05.2025 | -491,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Peddy Group s.r.o., Litvinov 1, CZ, dne 22.5.2025, částka 491.40 CZK
|
9395 | Nákup: Peddy Group s.r.o., Litvinov 1, CZ, dne 22.5.2025, částka 491.40 CZK | |||
| 20.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Motl Martin |
motlová natalie
|
0000 | 155113 | Motl Martin |