Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101184645 / 2010
Majitel účtu:
Branné oddíly ČR z. s.
Název účtu:
Branné oddíly ČR z. s.
| Stav k: 21.12.2023 | Stav k: 30.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 374,10 CZK | 149 869,14 CZK | 18 900,00 CZK | -235 404,96 CZK | -216 504,96 CZK | 124 563,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.3.2024, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.3.2024, částka 59.99 CZK | |||
| 26.03.2024 | -116 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Spolupráce na zabezpečení dětského tábora Boot camp 2023
|
Spolupráce na zabezpečení dětského tábora Boot camp 2023 | ||||
| 26.03.2024 | -76 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolupráce na zabezpečení dětského tábora Cadet Academy 2023
|
Spolupráce na zabezpečení dětského tábora Cadet Academy 2023 | ||||
| 21.03.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KREISL DAVID |
Matěj Kreisl, Uherský Brod
|
0 | KREISL DAVID | ||
| 06.03.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šoman, Robert |
Šoman, oddíl Valašské Klobouky
|
Šoman, oddíl Valašské Klobouky | |||
| 28.02.2024 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 28.2.2024, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 28.2.2024, částka 59.99 CZK | |||
| 22.02.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAJ VYSOČINA |
KUJIXP1RPWJ5
|
0308 | 28620082 | KRAJ VYSOČINA | |
| 14.02.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANKA MOŠTKOVÁ |
Martin Švub, Oddíl gen. V.B. Luži, Uh. Brod
|
BLANKA MOŠTKOVÁ | |||
| 09.02.2024 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pronájem učebny 01/24 oddíl Olomouc
|
0008 | 2024001 | Pronájem učebny 01/24 oddíl Olomouc | ||
| 02.02.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINHART PAVEL |
PAVEL LINHART - BEZ ODDÍLU
|
0000 | 0 | 0 | LINHART PAVEL |
| 31.01.2024 | -1 099,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decasport s.r.o., Turkova 1272/7, Prague, 14900, CZE, dne 30.1.2024, částka 1099.00 CZK
|
8319 | Nákup: Decasport s.r.o., Turkova 1272/7, Prague, 14900, CZE, dne 30.1.2024, částka 1099.00 CZK | |||
| 29.01.2024 | -1 510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Anténa dipol
|
18570 | Anténa dipol | |||
| 28.01.2024 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 28.1.2024, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 28.1.2024, částka 59.99 CZK | |||
| 26.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pešina Martin |
Martin Pešina, Branny oddil gen. Karla Mareše Tábor
|
0000 | Pešina Martin | ||
| 23.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROKEŠOVÁ DANIELA |
Alex Prokeš- Tábor
|
PROKEŠOVÁ DANIELA | |||
| 23.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Terezie Babická |
Terezie Babická Tábor
|
Terezie Babická | |||
| 05.01.2024 | -5 909,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decasport s.r.o., Turkova 1272/7, Prague, 14900, CZE, dne 4.1.2024, částka 5909.00 CZK
|
8319 | Nákup: Decasport s.r.o., Turkova 1272/7, Prague, 14900, CZE, dne 4.1.2024, částka 5909.00 CZK | |||
| 05.01.2024 | -5 687,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS PS BPS MOBIL, V HLINKACH 1325/11A, OLOMOUC 9, 77900, CZE, dne 4.1.2024, částka 5687.00 CZK
|
8319 | Nákup: GLS PS BPS MOBIL, V HLINKACH 1325/11A, OLOMOUC 9, 77900, CZE, dne 4.1.2024, částka 5687.00 CZK | |||
| 03.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJÁČKOVÁ ANETA |
Pítr Matyáš, Valašské Meziříčí
|
911043111 | VOJÁČKOVÁ ANETA | ||
| 02.01.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE CEMUSOVA |
MICHALA STRNADOVÁ TÁBOR
|
LUCIE CEMUSOVA | |||
| 31.12.2023 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba za pronájem Airsoft park Grygov
|
0308 | 20230049 | Platba za pronájem Airsoft park Grygov | ||
| 30.12.2023 | -2 980,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 29.12.2023, částka 2980.00 CZK
|
8319 | Trackery, Dotace Zlín | |||
| 30.12.2023 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1231 OLOMOUC, CSOB 1231 OLOMOUC, Olomouc, 77900, CZE, dne 29.12.2023, částka 5000.00 CZK
|
8319 | Pronájem prostorů PGO Olomouc | |||
| 30.12.2023 | -6 095,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZASILKOVNA S.R.O. 928, HORNI LAN 7, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 29.12.2023, částka 6095.00 CZK
|
8319 | CAT, Dotace Zlín | |||
| 29.12.2023 | -556,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Medaile na branný závod Olomouc
|
2212023 | Medaile na branný závod Olomouc | |||
| 29.12.2023 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
V SOULADU SE SMLOUVOU O NAJMU PROSTOR UCEBNA ZE DNE 8. 12.
|
0008 | 202336 | Pronájem učebny 12/23 oddíl Olomouc | ||
| 29.12.2023 | -3 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tech. zabezpečení a ozvučení závodu mocného tyra Fa č. 17/23
|
Tech. zabezpečení a ozvučení závodu mocného tyra Fa č. 17/23 | ||||
| 28.12.2023 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.12.2023, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.12.2023, částka 59.99 CZK | |||
| 22.12.2023 | -3 229,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 1950293 PARCELSHOP, HORNI LAN 1196/9, OLOMOUC 9, 77900, CZE, dne 21.12.2023, částka 3229.00 CZK
|
8319 | Replika Sten Mk.II |