Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101184645 / 2010
Majitel účtu:
Branné oddíly ČR z. s.
Název účtu:
Branné oddíly ČR z. s.
| Stav k: 03.05.2023 | Stav k: 30.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 033,78 CZK | 149 869,14 CZK | 377 302,68 CZK | -698 467,32 CZK | -321 164,64 CZK | 225 944,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.3.2024, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.3.2024, částka 59.99 CZK | |||
| 26.03.2024 | -116 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Spolupráce na zabezpečení dětského tábora Boot camp 2023
|
Spolupráce na zabezpečení dětského tábora Boot camp 2023 | ||||
| 26.03.2024 | -76 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolupráce na zabezpečení dětského tábora Cadet Academy 2023
|
Spolupráce na zabezpečení dětského tábora Cadet Academy 2023 | ||||
| 21.03.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KREISL DAVID |
Matěj Kreisl, Uherský Brod
|
0 | KREISL DAVID | ||
| 06.03.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šoman, Robert |
Šoman, oddíl Valašské Klobouky
|
Šoman, oddíl Valašské Klobouky | |||
| 28.02.2024 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 28.2.2024, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 28.2.2024, částka 59.99 CZK | |||
| 22.02.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAJ VYSOČINA |
KUJIXP1RPWJ5
|
0308 | 28620082 | KRAJ VYSOČINA | |
| 14.02.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANKA MOŠTKOVÁ |
Martin Švub, Oddíl gen. V.B. Luži, Uh. Brod
|
BLANKA MOŠTKOVÁ | |||
| 09.02.2024 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pronájem učebny 01/24 oddíl Olomouc
|
0008 | 2024001 | Pronájem učebny 01/24 oddíl Olomouc | ||
| 02.02.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINHART PAVEL |
PAVEL LINHART - BEZ ODDÍLU
|
0000 | 0 | 0 | LINHART PAVEL |
| 31.01.2024 | -1 099,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decasport s.r.o., Turkova 1272/7, Prague, 14900, CZE, dne 30.1.2024, částka 1099.00 CZK
|
8319 | Nákup: Decasport s.r.o., Turkova 1272/7, Prague, 14900, CZE, dne 30.1.2024, částka 1099.00 CZK | |||
| 29.01.2024 | -1 510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Anténa dipol
|
18570 | Anténa dipol | |||
| 28.01.2024 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 28.1.2024, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 28.1.2024, částka 59.99 CZK | |||
| 26.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pešina Martin |
Martin Pešina, Branny oddil gen. Karla Mareše Tábor
|
0000 | Pešina Martin | ||
| 23.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROKEŠOVÁ DANIELA |
Alex Prokeš- Tábor
|
PROKEŠOVÁ DANIELA | |||
| 23.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Terezie Babická |
Terezie Babická Tábor
|
Terezie Babická | |||
| 05.01.2024 | -5 909,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decasport s.r.o., Turkova 1272/7, Prague, 14900, CZE, dne 4.1.2024, částka 5909.00 CZK
|
8319 | Nákup: Decasport s.r.o., Turkova 1272/7, Prague, 14900, CZE, dne 4.1.2024, částka 5909.00 CZK | |||
| 05.01.2024 | -5 687,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS PS BPS MOBIL, V HLINKACH 1325/11A, OLOMOUC 9, 77900, CZE, dne 4.1.2024, částka 5687.00 CZK
|
8319 | Nákup: GLS PS BPS MOBIL, V HLINKACH 1325/11A, OLOMOUC 9, 77900, CZE, dne 4.1.2024, částka 5687.00 CZK | |||
| 03.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJÁČKOVÁ ANETA |
Pítr Matyáš, Valašské Meziříčí
|
911043111 | VOJÁČKOVÁ ANETA | ||
| 02.01.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE CEMUSOVA |
MICHALA STRNADOVÁ TÁBOR
|
LUCIE CEMUSOVA | |||
| 31.12.2023 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba za pronájem Airsoft park Grygov
|
0308 | 20230049 | Platba za pronájem Airsoft park Grygov | ||
| 30.12.2023 | -2 980,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 29.12.2023, částka 2980.00 CZK
|
8319 | Trackery, Dotace Zlín | |||
| 30.12.2023 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1231 OLOMOUC, CSOB 1231 OLOMOUC, Olomouc, 77900, CZE, dne 29.12.2023, částka 5000.00 CZK
|
8319 | Pronájem prostorů PGO Olomouc | |||
| 30.12.2023 | -6 095,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZASILKOVNA S.R.O. 928, HORNI LAN 7, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 29.12.2023, částka 6095.00 CZK
|
8319 | CAT, Dotace Zlín | |||
| 29.12.2023 | -556,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Medaile na branný závod Olomouc
|
2212023 | Medaile na branný závod Olomouc | |||
| 29.12.2023 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
V SOULADU SE SMLOUVOU O NAJMU PROSTOR UCEBNA ZE DNE 8. 12.
|
0008 | 202336 | Pronájem učebny 12/23 oddíl Olomouc | ||
| 29.12.2023 | -3 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tech. zabezpečení a ozvučení závodu mocného tyra Fa č. 17/23
|
Tech. zabezpečení a ozvučení závodu mocného tyra Fa č. 17/23 | ||||
| 28.12.2023 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.12.2023, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.12.2023, částka 59.99 CZK | |||
| 22.12.2023 | -3 229,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 1950293 PARCELSHOP, HORNI LAN 1196/9, OLOMOUC 9, 77900, CZE, dne 21.12.2023, částka 3229.00 CZK
|
8319 | Replika Sten Mk.II | |||
| 20.12.2023 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pronájem prostor šk.rok 2023/24 oddíl V.Meziříčí
|
Pronájem prostor šk.rok 2023/24 oddíl V.Meziříčí | ||||
| 11.12.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PŘÍHODOVÁ LUDMILA |
VAL_MEZ_Příhoda Štěpán
|
PŘÍHODOVÁ LUDMILA | |||
| 06.12.2023 | -361,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Údržba domény Active24
|
0308 | 2220821232 | Údržba domény Active24 | ||
| 29.11.2023 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.11.2023, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.11.2023, částka 59.99 CZK | |||
| 29.11.2023 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svoboda Václav |
Václav Svoboda, Tábor
|
0000 | Svoboda Václav | ||
| 28.11.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojkůvka Ondřej |
Valašské Meziříčí - wojkys
|
0000 | Vojkůvka Ondřej | ||
| 28.11.2023 | -2 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výukový materiál oddíl Valašské Klobouky
|
257488 | Výukový materiál oddíl Valašské Klobouky | |||
| 26.11.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Oplištilová |
Jakub Zdobinský Liberec
|
Hana Oplištilová | |||
| 23.11.2023 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křižanová Věra |
Krizan Jan VM
|
0000 | Křižanová Věra | ||
| 22.11.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Heralt Jiří |
Heralt Jiří 2007, Bočr ValMez
|
0000 | Heralt Jiří | ||
| 22.11.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křižanová Věra | 0000 | Křižanová Věra | |||
| 22.11.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hanáková, Olga |
VALMEZ Vít Hanák
|
VALMEZ Vít Hanák | |||
| 17.11.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horká Kateřina |
Premysl Knotek, 9.6.2010, UH Gen.Bogotaje, branne oddíly, doplatek
|
0000 | Horká Kateřina | ||
| 14.11.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Urban, Roman |
Michal Urban Uherske Hradiste
|
Michal Urban Uherske Hradiste | |||
| 13.11.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrňa Jan |
Jan Hrňa - ValMez
|
0000 | Hrňa Jan | ||
| 13.11.2023 | -5 094,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nášivky oddíl V. Klobouky
|
202300932 | Nášivky oddíl V. Klobouky | |||
| 11.11.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fischer Adam | 0000 | Fischer Adam | |||
| 11.11.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Nevřelová |
Petr Nevřela Olomouc
|
Soňa Nevřelová | |||
| 10.11.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedláčková Jana |
Členský příspěvek 2023/2024 Matěj Marek oddíl Liberec
|
0000 | Sedláčková Jana | ||
| 10.11.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rataj Tadeáš |
Tomáš Rataj, Olomouc
|
0000 | Rataj Tadeáš | ||
| 08.11.2023 | -6 973,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Airsoft zbraně a příslušenství Olm.
|
7802023 | Airsoft zbraně a příslušenství Olm. | |||
| 08.11.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslava Dubová |
od Marian Herák
|
Jaroslava Dubová | |||
| 07.11.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Glogarová Veroni |
Jakub Frys Olomouc
|
0000 | Mgr.Glogarová Veroni | ||
| 06.11.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Boháčová |
Oliver Bohac, Olomouc
|
Helena Boháčová | |||
| 05.11.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrášik František |
Andrášik Jakub, Olomouc
|
0000 | Andrášik František | ||
| 02.11.2023 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zálešáková Petra |
Filip Zálešák, oddíl Josefa Bublíka
|
0000 | Zálešáková Petra | ||
| 31.10.2023 | -955,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.knifestock.cz, LOVEC, EINSTEINOVA 18, BRATISLAVA, 85101, SVK, dne 30.10.2023, částka 955.00 CZK
|
8319 | Nákup: www.knifestock.cz, LOVEC, EINSTEINOVA 18, BRATISLAVA, 85101, SVK, dne 30.10.2023, částka 955.00 CZK | |||
| 31.10.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Šmerda |
Doplatek Erik Šmerda, oddíl Brno
|
Jiří Šmerda | |||
| 31.10.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTEK KAREL |
Karel Bartek Uherský Brod
|
BARTEK KAREL | |||
| 30.10.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLCKOVA MONIKA |
Mikula Michal ,Liberec
|
0 | VLCKOVA MONIKA | ||
| 28.10.2023 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Storage, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.10.2023, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Storage, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.10.2023, částka 59.99 CZK | |||
| 28.10.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Šmerda |
Erik Šmerda, oddíl Brno
|
Jiří Šmerda | |||
| 25.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Franc |
Linda Francová, oddíl Brno
|
Tomáš Franc | |||
| 25.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HORÁKOVÁ |
Samuel Horák Brno
|
KATEŘINA HORÁKOVÁ | |||
| 25.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IRYNA HUSLINKOVA | IRYNA HUSLINKOVA | ||||
| 25.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pokorná Silvie |
Filip Pokorný Liberec
|
0000 | Pokorná Silvie | ||
| 24.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Svoboda |
Alan Svoboda Uherský Brod
|
Pavel Svoboda | |||
| 24.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOČÍ KATEŘINA |
Prokop Kočí, Uherský Brod
|
KOČÍ KATEŘINA | |||
| 24.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOČÍ KATEŘINA |
Metoděj Kočí, Uherský Brod
|
KOČÍ KATEŘINA | |||
| 22.10.2023 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Josefík, Libor |
Branné oddíly ČR z.s._Libor Josefík_Uherský Brod
|
Branné oddíly ČR z.s._Libor Josefík_Uherský Brod | |||
| 20.10.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDRAZILOVA TEREZA |
Vojtěch Štěrbáček - Brno
|
0 | ZDRAZILOVA TEREZA | ||
| 19.10.2023 | -7 156,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HURAMOBIL, BELEHRADSKA 47, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 18.10.2023, částka 7156.00 CZK
|
8319 | Nákup: HURAMOBIL, BELEHRADSKA 47, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 18.10.2023, částka 7156.00 CZK | |||
| 18.10.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURAN JAN |
Šimon Buráň, sídlo oddílu Uherský Brod
|
0 | BURAN JAN | ||
| 18.10.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VITKOVA PETRA |
Štěpán Maňák, branný oddíl gen. R. Pernicvkého, Poličná 757 01
|
0 | VITKOVA PETRA | ||
| 17.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HA MINH TÚ |
Tu Ha Minh, V. B. Luži Uh Brod
|
HA MINH TÚ | |||
| 16.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kundrata Michal |
Vojtěch Kundrata oddíl Uherský Brod
|
0000 | Kundrata Michal | ||
| 16.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŇOVSKÝ MARTIN |
Martin Kaňovský (Uherské Hradiště)
|
KAŇOVSKÝ MARTIN | |||
| 16.10.2023 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PIKNER TOMÁŠ |
Tomáš Pikner
|
PIKNER TOMÁŠ | |||
| 15.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlastimil Hulín |
Martin Hulín Uherský Brod
|
Vlastimil Hulín | |||
| 13.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamil Podhorný |
Tonda Podhorný - ValMez
|
Kamil Podhorný | |||
| 12.10.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA DOKTOROVA |
MATĚJ DOKTOR-BRNO
|
JANA DOKTOROVA | |||
| 10.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Malinová Kateřin |
Malina Pavel, Starý Hrozenkov (Olomouc)
|
0000 | Mgr.Malinová Kateřin | ||
| 10.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Malinová Kateřin |
Malina Michal, Starý Hrozenkov (Olomouc)
|
0000 | Mgr.Malinová Kateřin | ||
| 10.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štveráková Lenka |
Tomáš Skýpala ,Valašské Meziříčí
|
0000 | Štveráková Lenka | ||
| 10.10.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horká Kateřina |
Premysl Knotek oddíl gen. BogotajeUH
|
0000 | Horká Kateřina | ||
| 09.10.2023 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Mikšíková |
Jan Jankůj
|
Renata Mikšíková | |||
| 09.10.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCEROVA SARKA |
Tomáš Kučera, Uherský Brod
|
0 | KUCEROVA SARKA | ||
| 08.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEVAŘIL JOSEF |
Josef Nevařil, Uherský Brod
|
NEVAŘIL JOSEF | |||
| 06.10.2023 | -2 750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ZSNAVYSLUNI PA, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.10.2023, částka 2750.00 CZK
|
8319 | Nákup: PAYPAL *ZSNAVYSLUNI PA, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.10.2023, částka 2750.00 CZK | |||
| 02.10.2023 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *KZR3PUFAH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 30.9.2023, částka 3000.00 CZK
|
8319 | Nákup: FACEBK *KZR3PUFAH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 30.9.2023, částka 3000.00 CZK | |||
| 02.10.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Dvořáková |
Tomáš Dvořák Olomouc
|
Zuzana Dvořáková | |||
| 02.10.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Dvořáková |
Matyáš Dvořák Olomouc
|
Zuzana Dvořáková | |||
| 01.10.2023 | -11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pronájem areálu - závod TYR 09/2023
|
23032 | Pronájem areálu - závod TYR 09/2023 | |||
| 01.10.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Dercová |
Jan Derco, Olomouc
|
27042008 | Kamila Dercová | ||
| 01.10.2023 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šoman, Robert |
Vojtěch Šoman oddíl Valašské Klobouky
|
Vojtěch Šoman oddíl Valašské Klobouky | |||
| 29.09.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠANOVSKÝ STANISLAV |
Šanovský Denis Branné oddíly Olomouc
|
ŠANOVSKÝ STANISLAV | |||
| 28.09.2023 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 28.9.2023, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 28.9.2023, částka 59.99 CZK | |||
| 26.09.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malinová Zuzana,DiS. |
Dominik Malina, Krhov-Starý Hrozenkov (Olomouc)
|
0000 | Malinová Zuzana,DiS. | ||
| 24.09.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Lekavá |
Erik Langer - Olomouc
|
Adéla Lekavá | |||
| 22.09.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUDA JIRI |
Jiří Hruda oddíly Olomouc
|
0 | HRUDA JIRI | ||
| 21.09.2023 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Penam pečivo tábory
|
5001730835 | Penam pečivo tábory | |||
| 19.09.2023 | -4 746,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.knifestock.cz, LOVEC, EINSTEINOVA 18, BRATISLAVA, 85101, SVK, dne 18.9.2023, částka 4746.00 CZK
|
8319 | Nákup: www.knifestock.cz, LOVEC, EINSTEINOVA 18, BRATISLAVA, 85101, SVK, dne 18.9.2023, částka 4746.00 CZK | |||
| 19.09.2023 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kozubík, Petr |
Členský poplatek Petr Kozubík a Karolína Kozubíková Brumov za Branný oddíl plk. Josefa Vačíka Valašské Klobouky.
|
0308 | 2023001 | Členský poplatek Petr Kozubík a Karolína Kozubíková Brumov za Branný oddíl plk. Josefa Vačíka Valašské Klobouky. | |
| 19.09.2023 | -10 720,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.anareus.cz, Fertekova 541/19, PRAHA, 18100, CZE, dne 18.9.2023, částka 10720.00 CZK
|
8319 | Nákup: www.anareus.cz, Fertekova 541/19, PRAHA, 18100, CZE, dne 18.9.2023, částka 10720.00 CZK | |||
| 19.09.2023 | -1 628,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.anareus.cz, Fertekova 541/19, PRAHA, 18100, CZE, dne 18.9.2023, částka 1628.00 CZK
|
8319 | Nákup: www.anareus.cz, Fertekova 541/19, PRAHA, 18100, CZE, dne 18.9.2023, částka 1628.00 CZK | |||
| 19.09.2023 | -3 247,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HURAMOBIL.CZ, Belehradska 68, PRAHA, 120 00, CZE, dne 18.9.2023, částka 3247.00 CZK
|
8319 | Nákup: HURAMOBIL.CZ, Belehradska 68, PRAHA, 120 00, CZE, dne 18.9.2023, částka 3247.00 CZK | |||
| 19.09.2023 | -1 553,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 18.9.2023, částka 1553.00 CZK
|
8319 | Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 18.9.2023, částka 1553.00 CZK | |||
| 19.09.2023 | -3 882,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň 08/2023
|
05823307 | Srážková daň 08/2023 | |||
| 19.09.2023 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Závodná Lenka BC srpen
|
DPP Závodná Lenka BC srpen | ||||
| 19.09.2023 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Denis Straka BC srpen
|
DPP Denis Straka BC srpen | ||||
| 19.09.2023 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Jan Mathon BC srpen
|
DPP Jan Mathon BC srpen | ||||
| 19.09.2023 | -6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP Nadymáček Vojtěch BC srpen
|
DPP Nadymáček Vojtěch BC srpen | ||||
| 19.09.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KNEBLOVA PETRA |
VALMEZ- Martin Krajíček
|
0 | KNEBLOVA PETRA | ||
| 15.09.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machálek Jiří |
Jiří Machálek-Uherské Hradiště
|
0000 | Machálek Jiří | ||
| 15.09.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Jarolímová | Tereza Jarolímová | ||||
| 14.09.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANKA TEPLANOVÁ |
Tomáš Teplan - Brno
|
BLANKA TEPLANOVÁ | |||
| 14.09.2023 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Strnková |
Jan Strnka,Daniel Strnka sídlo Valašské Klobouky-Smolina
|
Eva Strnková | |||
| 14.09.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘINA VIRČÍKOV |
Adámková Martina - Brno
|
Mgr. JIŘINA VIRČÍKOV | |||
| 11.09.2023 | -124,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *VGQK9S7K82, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 9.9.2023, částka 124.00 CZK
|
8319 | Nákup: FACEBK *VGQK9S7K82, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 9.9.2023, částka 124.00 CZK | |||
| 11.09.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁK DOMINIK |
Dominik Novák Oddíl Valašské Klobouky
|
NOVÁK DOMINIK | |||
| 11.09.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENÉ DRÁPALA |
Timothy Drapala - Valašské Klobouky
|
RENÉ DRÁPALA | |||
| 07.09.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Mikulandová Kateř |
Aleš Mikulanda, Tábor
|
0000 | Bc.Mikulandová Kateř | ||
| 05.09.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOUDEK ONDŘEJ |
Ondřej Houdek, Uherský Brod
|
HOUDEK ONDŘEJ | |||
| 03.09.2023 | -1 292,28 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Webové stránky BOČR Active24
|
0308 | 2220781835 | Webové stránky BOČR Active24 | ||
| 02.09.2023 | -653,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Ceska republika s., Budejovicka 3a, Praha, 14000, CZE, dne 1.9.2023, částka 653.00 CZK
|
8319 | Nákup: OBI Ceska republika s., Budejovicka 3a, Praha, 14000, CZE, dne 1.9.2023, částka 653.00 CZK | |||
| 31.08.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fischer Adam |
Tyr- poplatek
|
0000 | Fischer Adam | ||
| 31.08.2023 | -14 763,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň 07/2023
|
05823307 | Srážková daň 07/2023 | |||
| 31.08.2023 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Michalcová Blanka BC
|
DPP Michalcová Blanka BC | ||||
| 31.08.2023 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP Netopilová Jiřina BC
|
DPP Netopilová Jiřina BC | ||||
| 31.08.2023 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hana Slaměníková BC
|
DPP Hana Slaměníková BC | ||||
| 31.08.2023 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Nevřela Petr BC
|
DPP Nevřela Petr BC | ||||
| 31.08.2023 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Adam Fischer BC
|
DPP Adam Fischer BC | ||||
| 31.08.2023 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Jílek Artur BC
|
DPP Jílek Artur BC | ||||
| 31.08.2023 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hradská Renata BC
|
DPP Hradská Renata BC | ||||
| 31.08.2023 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Koukola Mojmír BC
|
DPP Koukola Mojmír BC | ||||
| 31.08.2023 | -6 175,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Kováčik Michal BC
|
DPP Kováčik Michal BC | ||||
| 30.08.2023 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKETA TISNOVSKA |
PLATBA ZA TYRA
|
MARKETA TISNOVSKA | |||
| 29.08.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machů Karel |
Jonáš Machů, Valašské Klobouky
|
0000 | Machů Karel | ||
| 28.08.2023 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 28.8.2023, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 28.8.2023, částka 59.99 CZK | |||
| 21.08.2023 | -215,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Penam pečivo tábory
|
5001749098 | Penam pečivo tábory | |||
| 18.08.2023 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvičná, Hana |
Konvičná Hana, Hranice-Tyr
|
Konvičná Hana, Hranice-Tyr | |||
| 18.08.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Benešová | Jana Benešová | ||||
| 17.08.2023 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčí Libor |
Libor Krejčí
|
0000 | 7298001 | Krejčí Libor | |
| 14.08.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAŤKA VIKTOR |
Viktor Baťka
|
BAŤKA VIKTOR | |||
| 14.08.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michalec Štěpán |
Štěpán Michalec Tyr
|
0000 | Michalec Štěpán | ||
| 12.08.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křižanová Věra |
Křižan Jan VM Tyr
|
0000 | Křižanová Věra | ||
| 09.08.2023 | -2 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Michaela Prášilová CA červenec
|
DPP Michaela Prášilová CA červenec | ||||
| 09.08.2023 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Denis Straka CA červenec
|
DPP Denis Straka CA červenec | ||||
| 09.08.2023 | -4 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Jan Mathon CA červenec
|
DPP Jan Mathon CA červenec | ||||
| 09.08.2023 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hynek Skok CA červenec
|
DPP Hynek Skok CA červenec | ||||
| 09.08.2023 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Adam Fischer CA červenec
|
DPP Adam Fischer CA červenec | ||||
| 09.08.2023 | -4 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Tišnovská Markéta CA červenec
|
DPP Tišnovská Markéta CA červenec | ||||
| 09.08.2023 | -4 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Závodná Lenka CA červenec
|
DPP Závodná Lenka CA červenec | ||||
| 09.08.2023 | -5 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP Nadymáček Vojtěch CA červenec
|
DPP Nadymáček Vojtěch CA červenec | ||||
| 09.08.2023 | -4 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Lenka Slabáková CA červenec
|
DPP Lenka Slabáková CA červenec | ||||
| 09.08.2023 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hávová Lenka CA červenec doplatek
|
DPP Hávová Lenka CA červenec doplatek | ||||
| 09.08.2023 | -5 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Hávová Lenka CA červenec
|
DPP Hávová Lenka CA červenec | ||||
| 08.08.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENIS STRAKA |
Tyr Denis Straka
|
DENIS STRAKA | |||
| 07.08.2023 | -12 129,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Penam pečivo tábory
|
5001718360 | Penam pečivo tábory | |||
| 06.08.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PIKNER TOMÁŠ |
Pikner-Závod mocného Tyra
|
PIKNER TOMÁŠ | |||
| 05.08.2023 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jedličková, Petra |
Jedlička Adam TYR
|
Jedlička Adam TYR | |||
| 03.08.2023 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pechová, Michaela |
Pech Tomáš TIR
|
Pech Tomáš TIR | |||
| 29.07.2023 | -8 303,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEPO OPAVA 95, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 28.7.2023, částka 8303.00 CZK
|
8319 | Nákup: DEPO OPAVA 95, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 28.7.2023, částka 8303.00 CZK | |||
| 28.07.2023 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Storage, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.7.2023, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Storage, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.7.2023, částka 59.99 CZK | |||
| 28.07.2023 | -1 836,35 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tekoo ovoce-zelenina
|
750452244 | Tekoo ovoce-zelenina | |||
| 28.07.2023 | -3 514,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Penam pečivo tábory
|
5001688153 | Penam pečivo tábory | |||
| 28.07.2023 | -1 310,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA STARY HROZENK, STARY HROZENKOV, STARY HROZENK, 687 74, CZE, dne 27.7.2023, částka 1310.00 CZK
|
8319 | Nákup: LEKARNA STARY HROZENK, STARY HROZENKOV, STARY HROZENK, 687 74, CZE, dne 27.7.2023, částka 1310.00 CZK | |||
| 28.07.2023 | -5 848,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEPO OPAVA 56, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.7.2023, částka 5848.00 CZK
|
8319 | Nákup: DEPO OPAVA 56, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.7.2023, částka 5848.00 CZK | |||
| 28.07.2023 | -5 381,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., KOSIK.CZ S.R.O., Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 25.7.2023, částka 5381.70 CZK
|
8319 | Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., KOSIK.CZ S.R.O., Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 25.7.2023, částka 5381.70 CZK | |||
| 26.07.2023 | -13 672,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEPO OPAVA 94, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 25.7.2023, částka 13672.00 CZK
|
8319 | Nákup: DEPO OPAVA 94, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 25.7.2023, částka 13672.00 CZK | |||
| 25.07.2023 | -2 992,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA STARY HROZENK, STARY HROZENKOV, STARY HROZENK, 687 74, CZE, dne 24.7.2023, částka 2992.00 CZK
|
8319 | Nákup: LEKARNA STARY HROZENK, STARY HROZENKOV, STARY HROZENK, 687 74, CZE, dne 24.7.2023, částka 2992.00 CZK | |||
| 25.07.2023 | -13 254,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEPO OPAVA 62, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.7.2023, částka 13254.00 CZK
|
8319 | Nákup: DEPO OPAVA 62, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.7.2023, částka 13254.00 CZK | |||
| 24.07.2023 | -3 929,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tekoo ovoce-zelenina
|
750451578 | Tekoo ovoce-zelenina | |||
| 22.07.2023 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vrácená platba za tábor CA Urbanec Filip bez storno poplatku
|
Vrácená platba za tábor CA Urbanec Filip bez storno poplatku | ||||
| 22.07.2023 | -2 321,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tekoo ovoce-zelenina
|
750451396 | Tekoo ovoce-zelenina | |||
| 22.07.2023 | -13 719,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEPO OPAVA 56, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.7.2023, částka 13719.00 CZK
|
8319 | Nákup: DEPO OPAVA 56, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 21.7.2023, částka 13719.00 CZK | |||
| 22.07.2023 | -7 011,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., KOSIK.CZ S.R.O., Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 20.7.2023, částka 7011.95 CZK
|
8319 | Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., KOSIK.CZ S.R.O., Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 20.7.2023, částka 7011.95 CZK | |||
| 20.07.2023 | -2 495,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decasport s.r.o., Turkova 1272/7, Prague, 14900, CZE, dne 19.7.2023, částka 2495.00 CZK
|
8319 | Nákup: Decasport s.r.o., Turkova 1272/7, Prague, 14900, CZE, dne 19.7.2023, částka 2495.00 CZK | |||
| 20.07.2023 | -1 495,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPORTISIMO - ESHOP vyd, Revnicka, 121/1, Praha 5, 155 00, CZE, dne 19.7.2023, částka 1495.00 CZK
|
8319 | Nákup: SPORTISIMO - ESHOP vyd, Revnicka, 121/1, Praha 5, 155 00, CZE, dne 19.7.2023, částka 1495.00 CZK | |||
| 20.07.2023 | -2 604,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: benu.cz, benu.cz Praha 10 - Hostiv, Praha 10 - Ho, 10200, CZE, dne 18.7.2023, částka 2604.00 CZK
|
8319 | Nákup: benu.cz, benu.cz Praha 10 - Hostiv, Praha 10 - Ho, 10200, CZE, dne 18.7.2023, částka 2604.00 CZK | |||
| 18.07.2023 | -2 709,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Materiál na závod Tyra
|
2308369 | Materiál na závod Tyra | |||
| 18.07.2023 | -2 971,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Materiál na závod Tyra
|
2053014653 | Materiál na závod Tyra | |||
| 18.07.2023 | -7 272,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nášivky BOČR
|
202300544 | Nášivky BOČR | |||
| 18.07.2023 | -775,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *BELABEL.CZ, Pod Akaty 131/13, belabel.cz/, 15900, CZE, dne 17.7.2023, částka 775.00 CZK
|
8319 | Nákup: GOPAY *BELABEL.CZ, Pod Akaty 131/13, belabel.cz/, 15900, CZE, dne 17.7.2023, částka 775.00 CZK | |||
| 15.07.2023 | -4 759,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEPO OPAVA 56, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 14.7.2023, částka 4759.00 CZK
|
8319 | Nákup: DEPO OPAVA 56, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 14.7.2023, částka 4759.00 CZK | |||
| 14.07.2023 | -12 608,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEPO OPAVA 94, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.7.2023, částka 12608.00 CZK
|
8319 | Nákup: DEPO OPAVA 94, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.7.2023, částka 12608.00 CZK | |||
| 12.07.2023 | 120,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.anareus.cz, Fertekova 541/19, PRAHA, 18100, CZE, dne 11.7.2023, částka 120.00 CZK
|
8319 | Kredit: www.anareus.cz, Fertekova 541/19, PRAHA, 18100, CZE, dne 11.7.2023, částka 120.00 CZK | |||
| 12.07.2023 | -18 199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: eshop-yachtmeni.cz, eshop-yachtmeni.cz, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 11.7.2023, částka 18199.00 CZK
|
8319 | Nákup: eshop-yachtmeni.cz, eshop-yachtmeni.cz, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 11.7.2023, částka 18199.00 CZK | |||
| 12.07.2023 | -6 871,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEPO OPAVA 56, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 11.7.2023, částka 6871.00 CZK
|
8319 | Nákup: DEPO OPAVA 56, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 11.7.2023, částka 6871.00 CZK | |||
| 11.07.2023 | -100,00 CZK | Poplatek |
Radovan Horvath 061124
|
Radovan Horvath 061124 | ||||
| 11.07.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA HORVATHOVA |
Radovan Horvath 061124
|
ANNA HORVATHOVA | |||
| 11.07.2023 | -7 166,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.anareus.cz, Fertekova 541/19, PRAHA, 18100, CZE, dne 10.7.2023, částka 7166.00 CZK
|
8319 | Nákup: www.anareus.cz, Fertekova 541/19, PRAHA, 18100, CZE, dne 10.7.2023, částka 7166.00 CZK | |||
| 11.07.2023 | -3 122,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.anareus.cz, Fertekova 541/19, PRAHA, 18100, CZE, dne 10.7.2023, částka 3122.00 CZK
|
8319 | Nákup: www.anareus.cz, Fertekova 541/19, PRAHA, 18100, CZE, dne 10.7.2023, částka 3122.00 CZK | |||
| 11.07.2023 | -9 580,63 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Makro potraviny
|
Makro potraviny | ||||
| 11.07.2023 | -8 580,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEPO OPAVA 94, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 10.7.2023, částka 8580.00 CZK
|
8319 | Nákup: DEPO OPAVA 94, PALHANECKA 15, OPAVA, 74601, CZE, dne 10.7.2023, částka 8580.00 CZK | |||
| 09.07.2023 | -12 737,33 CZK | Bezhotovostní platba |
Makro Fa č. 1471001579
|
Makro Fa č. 1471001579 | ||||
| 07.07.2023 | -18 632,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bidfood potraviny
|
741196036 | Bidfood potraviny | |||
| 05.07.2023 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácená platba za tábor BC Baďura
|
Vrácená platba za tábor BC Baďura | ||||
| 05.07.2023 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácená platba za tábor BC Pikner
|
Vrácená platba za tábor BC Pikner | ||||
| 04.07.2023 | 4 060,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BELOHRAD PETR |
Výlet 5.A - vstupné
|
0308 | 20230012 | BELOHRAD PETR | |
| 03.07.2023 | -20 999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ELECTRO WORLD Olomouc, Kafkova 466/5, Olomouc, 779 00, CZE, dne 2.7.2023, částka 20999.00 CZK
|
8319 | Nákup: ELECTRO WORLD Olomouc, Kafkova 466/5, Olomouc, 779 00, CZE, dne 2.7.2023, částka 20999.00 CZK | |||
| 28.06.2023 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Storage, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.6.2023, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Storage, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.6.2023, částka 59.99 CZK | |||
| 26.06.2023 | -5 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácená platba za tábor CA Hulín
|
Vrácená platba za tábor CA Hulín | ||||
| 23.06.2023 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘ Policie ZLK Zlín |
PYORD1003617854617854FKSP_DR_HULIN_69992
|
0558 | 20230011 | 0 | KŘ Policie ZLK Zlín |
| 19.06.2023 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedláčková Jana |
Matěj Marek
|
0000 | Sedláčková Jana | ||
| 19.06.2023 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlastimil Hulín |
Martin Hulín - doplatek FKSP
|
110415 | Vlastimil Hulín | ||
| 19.06.2023 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tech.muzeum Brno |
Branné oddíly TMB 134/2023
|
101435 | 0 | Tech.muzeum Brno | |
| 19.06.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GFŘ, OHS v Brně |
FKSP - dětský tábor "Boot camp" - Mgr. Marie Kedroová
|
20230010 | 0 | GFŘ, OHS v Brně | |
| 16.06.2023 | 44 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fond Zlínského kraje |
KUZLP01QB7GA
|
0558 | 27492023 | 0 | Fond Zlínského kraje |
| 12.06.2023 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácený přeplatek za CA Rataj Tomáš
|
Vrácený přeplatek za CA Rataj Tomáš | ||||
| 12.06.2023 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rataj Tomáš |
Rataj Tomáš
|
0000 | 101101 | Rataj Tomáš | |
| 12.06.2023 | 5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brabcová, Monika |
Štěpán Lemfeld
|
Štěpán Lemfeld | |||
| 09.06.2023 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Kadlec | 090916 | David Kadlec | |||
| 08.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Dercová |
Jan Derco
|
080427 | Kamila Dercová | ||
| 04.06.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN DRÁBEK |
Tomáš Drábek
|
041115 | JAN DRÁBEK | ||
| 01.06.2023 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodová Markéta |
Jiří Svoboda
|
0000 | 130419 | Svobodová Markéta | |
| 01.06.2023 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vrácená platba za tábor CA Talárek Ondřej
|
Vrácená platba za tábor CA Talárek Ondřej | ||||
| 31.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. |
GPIDA400P07HLS7J1GPORCK
|
0308 | 20230009 | 0 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 31.05.2023 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Neudörfl |
tabor max
|
120420 | Martin Neudörfl | ||
| 30.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDRÁKOVÁ MARKÉTA |
Šimon Mudrák
|
0000 | 61202 | 0 | MUDRÁKOVÁ MARKÉTA |
| 29.05.2023 | 6 222,68 CZK | Bezhotovostní příjem | Peter Vaculka |
/DO2023-05-26/SPPlatba za tabor
|
Peter Vaculka | |||
| 28.05.2023 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Storage, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.5.2023, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google Storage, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.5.2023, částka 59.99 CZK | |||
| 26.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZAHNOVÁ MARIE |
Vincent Zahn
|
071009 | ZAHNOVÁ MARIE | ||
| 24.05.2023 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PITUCHOVÁ MARTINA |
Tomáš Pitucha
|
110926 | PITUCHOVÁ MARTINA | ||
| 23.05.2023 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlastimil Hulín |
Martin Hulín
|
110415 | Vlastimil Hulín | ||
| 22.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAŤKA VLADISLAV |
Viktor Baťka
|
061206 | BAŤKA VLADISLAV | ||
| 22.05.2023 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Správa železnic,s.o. |
TDM - JENYS ROMANPYORD100147301920230006
|
0308 | 20230006 | 0 | Správa železnic,s.o. |
| 22.05.2023 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEJU LENKA |
Tomáš Matějů
|
110707 | MATEJU LENKA | ||
| 16.05.2023 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERÁK MARTIN |
od Marian Markus Herak
|
HERÁK MARTIN | |||
| 15.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOČÍ KATEŘINA |
Prokop Kočí
|
090426 | KOČÍ KATEŘINA | ||
| 15.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK DOMINIK |
Dominik Novák, Valašské Klobouky
|
0000 | 0 | 0 | NOVÁK DOMINIK |
| 15.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMOCNICE KYJOV, PŘÍ | 0308 | 20230003 | 0 | NEMOCNICE KYJOV, PŘÍ | |
| 14.05.2023 | -726,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: pcmega.cz, ul.Cajkovskeho 1348/18a, Olomouc, 779 00, CZE, dne 12.5.2023, částka 726.00 CZK
|
8319 | Nákup: pcmega.cz, ul.Cajkovskeho 1348/18a, Olomouc, 779 00, CZE, dne 12.5.2023, částka 726.00 CZK | |||
| 14.05.2023 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠANOVSKÝ STANISLAV |
Šanovský Denis
|
120713 | ŠANOVSKÝ STANISLAV | ||
| 12.05.2023 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benefit Management s | 20230007 | 8900052868 | Benefit Management s | ||
| 12.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nem. Na Homolce P-5 |
6579/FF 529
|
0308 | 20230008 | 0 | Nem. Na Homolce P-5 |
| 12.05.2023 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEPAN KOMAREK |
VÁCLAV KOMÁREK
|
120205 | STEPAN KOMAREK | ||
| 11.05.2023 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šmejkalová Dita |
Hynek Šmejkal
|
0000 | 130419 | Šmejkalová Dita | |
| 10.05.2023 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Janda Martin |
Martin Janda
|
0000 | 100521 | Ing.Janda Martin | |
| 10.05.2023 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.účt.638 Olom. |
GPIDA400P06VA18J1GPORCK
|
0308 | 20230004 | 153500 | Odd.vš.účt.638 Olom. |
| 09.05.2023 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SCHMIED JAN |
Jan Schmied
|
90926 | SCHMIED JAN | ||
| 09.05.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELIŠKOVÁ ZDEŇKA |
Petr Eliška
|
70107 | ELIŠKOVÁ ZDEŇKA | ||
| 09.05.2023 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRYGOVA RADKA |
Matouš Gryga
|
1103220217 | GRYGOVA RADKA | ||
| 09.05.2023 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Štábl |
Daniel Štábl
|
110222 | Petr Štábl | ||
| 05.05.2023 | -100,00 CZK | Poplatek |
RICHARD NOVAK 090821
|
RICHARD NOVAK 090821 | ||||
| 05.05.2023 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLINKOVA KATARINA |
RICHARD NOVAK 090821
|
HLINKOVA KATARINA | |||
| 04.05.2023 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLIER JIRI |
Jiri Glier platba za tabor.
|
130216 | GLIER JIRI | ||
| 03.05.2023 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Sekanina |
Šimon Sekanina
|
070221 | Eva Sekanina | ||
| 03.05.2023 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Fraštíková Krist | 0000 | 111212 | Ing.Fraštíková Krist | ||
| 03.05.2023 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Podškubka Barbora |
Vojtěch Podškubka
|
0000 | 101112 | Podškubka Barbora |