Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101184645 / 2010
Majitel účtu:
Branné oddíly ČR z. s.
Název účtu:
Branné oddíly ČR z. s.
| Stav k: 02.07.26 | Stav k: 02.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 518 864,57 CZK | 515 571,64 CZK | 69 800,00 CZK | -73 092,93 CZK | -3 292,93 CZK | 515 571,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.26 | -106,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *NCZFCYZ9H2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 31.7.2026, částka 106.60 CZK
|
8319 | Nákup: FACEBK *NCZFCYZ9H2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 31.7.2026, částka 106.60 CZK | |||
| 01.08.26 | -4 376,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 14, T??DA 3. KV?TNA, Zlin, 76302, CZE, dne 31.7.2026, částka 4376.23 CZK
|
8319 | Nákup: Makro 14, T??DA 3. KV?TNA, Zlin, 76302, CZE, dne 31.7.2026, částka 4376.23 CZK | |||
| 31.07.26 | -12 336,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 14, T??DA 3. KV?TNA, Zlin, 76302, CZE, dne 30.7.2026, částka 12336.72 CZK
|
8319 | Nákup: Makro 14, T??DA 3. KV?TNA, Zlin, 76302, CZE, dne 30.7.2026, částka 12336.72 CZK | |||
| 29.07.26 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácená platba za tábor BC Filip Šopík (- storno poplatek)
|
Vrácená platba za tábor BC Filip Šopík (- storno poplatek) | ||||
| 28.07.26 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.7.2026, částka 59.99 CZK
|
8319 | Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.7.2026, částka 59.99 CZK | |||
| 27.07.26 | -1 155,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 14, T??DA 3. KV?TNA, Zlin, 76302, CZE, dne 26.7.2026, částka 1155.95 CZK
|
8319 | Nákup: Makro 14, T??DA 3. KV?TNA, Zlin, 76302, CZE, dne 26.7.2026, částka 1155.95 CZK | |||
| 27.07.26 | -5 546,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 14, T??DA 3. KV?TNA, Zlin, 76302, CZE, dne 26.7.2026, částka 5546.97 CZK
|
8319 | Nákup: Makro 14, T??DA 3. KV?TNA, Zlin, 76302, CZE, dne 26.7.2026, částka 5546.97 CZK | |||
| 24.07.26 | -1 616,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Uherske Hradiste, Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 23.7.2026, částka 1616.50 CZK
|
8319 | Nákup: Tesco Uherske Hradiste, Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 23.7.2026, částka 1616.50 CZK | |||
| 23.07.26 | -2 316,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Uherske Hradiste, Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 22.7.2026, částka 2316.03 CZK
|
8319 | Nákup: Tesco Uherske Hradiste, Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 22.7.2026, částka 2316.03 CZK | |||
| 23.07.26 | -1 629,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Penam pečivo ACA 1
|
5005054935 | Penam pečivo ACA 1 | |||
| 22.07.26 | -1 270,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Uherske Hradiste, Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 21.7.2026, částka 1270.68 CZK
|
8319 | Nákup: Tesco Uherske Hradiste, Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 21.7.2026, částka 1270.68 CZK | |||
| 21.07.26 | -6 464,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bidfood potraviny
|
742275821 | Bidfood potraviny | |||
| 21.07.26 | -2 038,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Uherske Hradiste, Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 20.7.2026, částka 2038.36 CZK
|
8319 | Nákup: Tesco Uherske Hradiste, Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 20.7.2026, částka 2038.36 CZK | |||
| 20.07.26 | -435,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY HROZENKOV, Stary Hrozenkov 115, St. Hrozenkov, 68774, CZE, dne 19.7.2026, částka 435.00 CZK
|
8319 | Nákup: POTRAVINY HROZENKOV, Stary Hrozenkov 115, St. Hrozenkov, 68774, CZE, dne 19.7.2026, částka 435.00 CZK | |||
| 19.07.26 | -3 655,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kafkova ul., Olomouc, 77900, CZE, dne 18.7.2026, částka 3655.29 CZK
|
8319 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kafkova ul., Olomouc, 77900, CZE, dne 18.7.2026, částka 3655.29 CZK | |||
| 18.07.26 | 6 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÁJKOVÁ VĚRA |
Vojtěch Zápeca
|
080923 | HÁJKOVÁ VĚRA | ||
| 18.07.26 | -4 186,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 323, Kafkova 465/47a, Olomouc 18, 78301, CZE, dne 17.7.2026, částka 4186.10 CZK
|
8319 | Nákup: BENU lekarna 323, Kafkova 465/47a, Olomouc 18, 78301, CZE, dne 17.7.2026, částka 4186.10 CZK | |||
| 18.07.26 | -497,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 06, ul.Kafkova 1223/8, Olomouc, 779 00, CZE, dne 17.7.2026, částka 497.20 CZK
|
8319 | Nákup: DR. MAX 06, ul.Kafkova 1223/8, Olomouc, 779 00, CZE, dne 17.7.2026, částka 497.20 CZK | |||
| 16.07.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06XJT0D
|
0308 | 5226092018 | MĚSTO BRNO | |
| 13.07.26 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roubalová Dagmar |
Marek Beznoska
|
0000 | 131111 | Roubalová Dagmar | |
| 09.07.26 | -7 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Anareus materiál tábory
|
395780 | Anareus materiál tábory | |||
| 09.07.26 | 6 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DALIBOR JUŘÍK |
Dalibor Juřík
|
071012 | DALIBOR JUŘÍK | ||
| 08.07.26 | 6 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Josefík, Libor |
Libor Josefík - Boot camp
|
090601 | Libor Josefík - Boot camp | ||
| 08.07.26 | -4 276,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *ROCKPOINT.CZ, Vrazska 1507, PRAHA 5, 15300, CZE, dne 7.7.2026, částka 4276.00 CZK
|
8319 | ROCKPOINT.CZ, materiál na slaňování | |||
| 07.07.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČESKÁ STŘELECKÁ NADA | 432026 | ČESKÁ STŘELECKÁ NADA | |||
| 07.07.26 | 6 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslava Dubová |
od Marian Herák
|
100826 | Jaroslava Dubová | ||
| 06.07.26 | -6 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácená platba za tábor BC Pužová Markéta
|
Vrácená platba za tábor BC Pužová Markéta | ||||
| 04.07.26 | 6 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vopička, Radek |
Ondřej Vopička
|
110825 | Ondřej Vopička | ||
| 02.07.26 | -3 875,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *CHUTLUVAH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 1.7.2026, částka 3875.21 CZK
|
8319 | Nákup: FACEBK *CHUTLUVAH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 1.7.2026, částka 3875.21 CZK |