Číslo účtu: 2101184645 / 2010
Majitel účtu: Branné oddíly ČR z. s.
Název účtu: Branné oddíly ČR z. s.

Stav k: 21.06.2019 Stav k: 21.07.2019 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
644 290,06 CZK 650 459,53 CZK 49 570,00 CZK -43 400,53 CZK 6 169,47 CZK 650 459,53 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
18.07.2019 -10 496,63 CZK Karetní transakce
Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 17.7.2019, částka 10496.63 CZK
8319 Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 17.7.2019, částka 10496.63 CZK
17.07.2019 -840,00 CZK Karetní transakce
Nákup: B-TEL, S.R.O., U FORTNY, UHERSKY BROD, 688 01, CZE, dne 16.7.2019, částka 840.00 CZK
8319 Nákup: B-TEL, S.R.O., U FORTNY, UHERSKY BROD, 688 01, CZE, dne 16.7.2019, částka 840.00 CZK
12.07.2019 -3 910,69 CZK Karetní transakce
Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 11.7.2019, částka 3910.69 CZK
8319 Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 11.7.2019, částka 3910.69 CZK
11.07.2019 7 370,00 CZK Bezhotovostní příjem Muzeum Olomoucké pev 0308 20190019 Muzeum Olomoucké pev
10.07.2019 -6 115,14 CZK Karetní transakce
Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 9.7.2019, částka 6115.14 CZK
8319 Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 9.7.2019, částka 6115.14 CZK
10.07.2019 -479,50 CZK Karetní transakce
Nákup: Tesco Uhersky Brod, Tesco Uhersky Brod, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 9.7.2019, částka 479.50 CZK
8319 Nákup: Tesco Uhersky Brod, Tesco Uhersky Brod, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 9.7.2019, částka 479.50 CZK
09.07.2019 5 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Žitňanský, Petr
Adam Žitňanský- II turnus
0308 0504066266 Adam Žitňanský- II turnus
09.07.2019 -1 063,78 CZK Karetní transakce
Nákup: Tesco Uhersky Brod, Tesco Uhersky Brod, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 8.7.2019, částka 1063.78 CZK
8319 Nákup: Tesco Uhersky Brod, Tesco Uhersky Brod, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 8.7.2019, částka 1063.78 CZK
09.07.2019 -2 685,27 CZK Karetní transakce
Nákup: Kaufland CZ 4610, Vlcnovska 2514, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 8.7.2019, částka 2685.27 CZK
8319 Nákup: Kaufland CZ 4610, Vlcnovska 2514, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 8.7.2019, částka 2685.27 CZK
08.07.2019 5 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Vetengl, Pavel
Filip Vetengl
0512124195 Filip Vetengl
06.07.2019 -3 249,97 CZK Karetní transakce
Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 5.7.2019, částka 3249.97 CZK
8319 Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 5.7.2019, částka 3249.97 CZK
06.07.2019 -6 991,45 CZK Karetní transakce
Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 5.7.2019, částka 6991.45 CZK
8319 Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 5.7.2019, částka 6991.45 CZK
06.07.2019 -1 130,10 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, VLCNOVSKA 2462, UHERSKY BROD, 68801, CZE, dne 5.7.2019, částka 1130.10 CZK
8319 Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, VLCNOVSKA 2462, UHERSKY BROD, 68801, CZE, dne 5.7.2019, částka 1130.10 CZK
01.07.2019 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem CARDBOX PACKAGING S. 0308 20190020 CARDBOX PACKAGING S.
01.07.2019 3 300,00 CZK Bezhotovostní příjem PETR SENK
DAVID ŠENK
612066807 PETR SENK
01.07.2019 5 100,00 CZK Bezhotovostní příjem KOČÍ KATEŘINA
Metoděj Kočí
0000 702196781 0 KOČÍ KATEŘINA
28.06.2019 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Hradská Renata
Štaud Filip
0000 Hradská Renata
28.06.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Sekulová Monika
MILAN SEKULA TABOR 2019
0000 209024486 Sekulová Monika
27.06.2019 5 100,00 CZK Bezhotovostní příjem LEMFELD LIBOR
Lukáš Lemfeld
0000 206212556 0 LEMFELD LIBOR
25.06.2019 3 900,00 CZK Bezhotovostní příjem LIBOR SCHULLA
TOBIÁŠ SCHULLA - VOJENSKÁ AKADEMIE
904243670 LIBOR SCHULLA
24.06.2019 4 500,00 CZK Bezhotovostní příjem KOŘENEK JOSEF 162135743 KOŘENEK JOSEF
21.06.2019 5 100,00 CZK Bezhotovostní příjem HAMKOVO S.R.O. 0000 512016780 0 HAMKOVO S.R.O.
21.06.2019 -6 438,00 CZK Karetní transakce
Nákup: ELECTRO WORLD Olomouc, Kafkova 466/5, Olomouc, 779 00, CZE, dne 20.6.2019, částka 6438.00 CZK
8319 Nákup: ELECTRO WORLD Olomouc, Kafkova 466/5, Olomouc, 779 00, CZE, dne 20.6.2019, částka 6438.00 CZK