Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101184645
/ 2010
Majitel účtu:
Branné oddíly ČR z. s.
Název účtu:
Branné oddíly ČR z. s.
| Stav k: 21.06.2019 | Stav k: 21.07.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 644 290,06 CZK | 650 459,53 CZK | 49 570,00 CZK | -43 400,53 CZK | 6 169,47 CZK | 650 459,53 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2019 | -10 496,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 17.7.2019, částka 10496.63 CZK
|
8319 | Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 17.7.2019, částka 10496.63 CZK | |||
| 17.07.2019 | -840,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B-TEL, S.R.O., U FORTNY, UHERSKY BROD, 688 01, CZE, dne 16.7.2019, částka 840.00 CZK
|
8319 | Nákup: B-TEL, S.R.O., U FORTNY, UHERSKY BROD, 688 01, CZE, dne 16.7.2019, částka 840.00 CZK | |||
| 12.07.2019 | -3 910,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 11.7.2019, částka 3910.69 CZK
|
8319 | Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 11.7.2019, částka 3910.69 CZK | |||
| 11.07.2019 | 7 370,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Muzeum Olomoucké pev | 0308 | 20190019 | Muzeum Olomoucké pev | ||
| 10.07.2019 | -6 115,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 9.7.2019, částka 6115.14 CZK
|
8319 | Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 9.7.2019, částka 6115.14 CZK | |||
| 10.07.2019 | -479,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Uhersky Brod, Tesco Uhersky Brod, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 9.7.2019, částka 479.50 CZK
|
8319 | Nákup: Tesco Uhersky Brod, Tesco Uhersky Brod, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 9.7.2019, částka 479.50 CZK | |||
| 09.07.2019 | 5 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Žitňanský, Petr |
Adam Žitňanský- II turnus
|
0308 | 0504066266 | Adam Žitňanský- II turnus | |
| 09.07.2019 | -1 063,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Uhersky Brod, Tesco Uhersky Brod, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 8.7.2019, částka 1063.78 CZK
|
8319 | Nákup: Tesco Uhersky Brod, Tesco Uhersky Brod, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 8.7.2019, částka 1063.78 CZK | |||
| 09.07.2019 | -2 685,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 4610, Vlcnovska 2514, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 8.7.2019, částka 2685.27 CZK
|
8319 | Nákup: Kaufland CZ 4610, Vlcnovska 2514, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 8.7.2019, částka 2685.27 CZK | |||
| 08.07.2019 | 5 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vetengl, Pavel |
Filip Vetengl
|
0512124195 | Filip Vetengl | ||
| 06.07.2019 | -3 249,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 5.7.2019, částka 3249.97 CZK
|
8319 | Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 5.7.2019, částka 3249.97 CZK | |||
| 06.07.2019 | -6 991,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 5.7.2019, částka 6991.45 CZK
|
8319 | Nákup: MAKRO 14, TRIDA 3. KVETNA 1198, ZLIN, 76302, CZE, dne 5.7.2019, částka 6991.45 CZK | |||
| 06.07.2019 | -1 130,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, VLCNOVSKA 2462, UHERSKY BROD, 68801, CZE, dne 5.7.2019, částka 1130.10 CZK
|
8319 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, VLCNOVSKA 2462, UHERSKY BROD, 68801, CZE, dne 5.7.2019, částka 1130.10 CZK | |||
| 01.07.2019 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CARDBOX PACKAGING S. | 0308 | 20190020 | CARDBOX PACKAGING S. | ||
| 01.07.2019 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR SENK |
DAVID ŠENK
|
612066807 | PETR SENK | ||
| 01.07.2019 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOČÍ KATEŘINA |
Metoděj Kočí
|
0000 | 702196781 | 0 | KOČÍ KATEŘINA |
| 28.06.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hradská Renata |
Štaud Filip
|
0000 | Hradská Renata | ||
| 28.06.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sekulová Monika |
MILAN SEKULA TABOR 2019
|
0000 | 209024486 | Sekulová Monika | |
| 27.06.2019 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEMFELD LIBOR |
Lukáš Lemfeld
|
0000 | 206212556 | 0 | LEMFELD LIBOR |
| 25.06.2019 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBOR SCHULLA |
TOBIÁŠ SCHULLA - VOJENSKÁ AKADEMIE
|
904243670 | LIBOR SCHULLA | ||
| 24.06.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOŘENEK JOSEF | 162135743 | KOŘENEK JOSEF | |||
| 21.06.2019 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMKOVO S.R.O. | 0000 | 512016780 | 0 | HAMKOVO S.R.O. | |
| 21.06.2019 | -6 438,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ELECTRO WORLD Olomouc, Kafkova 466/5, Olomouc, 779 00, CZE, dne 20.6.2019, částka 6438.00 CZK
|
8319 | Nákup: ELECTRO WORLD Olomouc, Kafkova 466/5, Olomouc, 779 00, CZE, dne 20.6.2019, částka 6438.00 CZK |