Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101182455 / 2010
Majitel účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
Název účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
| Stav k: 26.09.2025 | Stav k: 26.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 059 971,07 CZK | 471 279,76 CZK | 245 609,00 CZK | -834 300,31 CZK | -588 691,31 CZK | 471 279,76 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | -46 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vesela Jindra_konzultantIV_škola
|
Vesela Jindra_konzultantIV_škola | ||||
| 23.10.2025 | 1 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | APOLENA VANIŠOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501430 | APOLENA VANIŠOVÁ | |
| 22.10.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
0308 | 2501460 | Kateřina Janková | |
| 22.10.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
0308 | 2501461 | Kateřina Janková | |
| 22.10.2025 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
2501486 | Kateřina Janková | ||
| 22.10.2025 | -9 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Alexandra Cihanská Machová
|
nákupy_září_Alexandra Cihanská Machová | ||||
| 22.10.2025 | -2 239,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Alexandra Cihanská Machová
|
nákupy_září_Alexandra Cihanská Machová | ||||
| 22.10.2025 | -445,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Komunardu, Praha 7, 17000, CZE, dne 21.10.2025, částka 445.20 CZK
|
3546 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Komunardu, Praha 7, 17000, CZE, dne 21.10.2025, částka 445.20 CZK | |||
| 21.10.2025 | 265,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA SCHMIDTOVÁ |
Monika Schmidtová Dar
|
0000000000 | MONIKA SCHMIDTOVÁ | ||
| 21.10.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikolaj Mokrý |
vincent mokry
|
2301377 | Nikolaj Mokrý | ||
| 20.10.2025 | -6 895,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA FAKTURY 9251011819
|
9251011819 | tierra verde | |||
| 20.10.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mgr. Helena Kumperová, Ph.D._činnost školního psychologa a spec. pedagoga
|
0308 | Mgr. Helena Kumperová, Ph.D._činnost školního psychologa a spec. pedagoga | |||
| 20.10.2025 | -2 471,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TRZBA ZA PRODANE VYROBKY
|
5027082 | skola taktik | |||
| 20.10.2025 | -3 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TRZBA ZA PRODANE VYROBKY
|
5026861 | taktik | |||
| 20.10.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE
|
0308 | Kamila Broulíková | ||
| 20.10.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE
|
0308 | Kamila Broulíková | ||
| 20.10.2025 | -10 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon
|
1353470002 | Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon | |||
| 19.10.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na novou budovu
|
na novou budovu | ||||
| 18.10.2025 | -126,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Terezie Honsová
|
nákupy_září_Terezie Honsová | ||||
| 18.10.2025 | -2 326,55 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Terezie Honsová
|
nákupy_září_Terezie Honsová | ||||
| 18.10.2025 | -101,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Zuzana Namyslov
|
nákupy_září_Zuzana Namyslov | ||||
| 18.10.2025 | -191,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Zuzana Namyslov
|
nákupy_září_Zuzana Namyslov | ||||
| 18.10.2025 | -144,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Vladimir Machinsky
|
nákupy_září_Vladimir Machinsky | ||||
| 18.10.2025 | -248,95 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Vladimir Machinsky
|
nákupy_září_Vladimir Machinsky | ||||
| 18.10.2025 | -163,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Brandon Lo
|
nákupy_září_Brandon Lo | ||||
| 18.10.2025 | -1 313,62 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Šárka Moudříková
|
nákupy_září_Šárka Moudříková | ||||
| 18.10.2025 | -182,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Anna Hyžová
|
nákupy_září_Anna Hyžová | ||||
| 18.10.2025 | -145,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Anna Hyžová
|
nákupy_září_Anna Hyžová | ||||
| 18.10.2025 | -579,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Soňa Sedláčková
|
nákupy_září_Soňa Sedláčková | ||||
| 18.10.2025 | -2 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Soňa Schreiber
|
nákupy_září_Soňa Sedláčková | ||||
| 18.10.2025 | -119,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Marika Lauriková
|
nákupy_září_Marika Lauriková | ||||
| 18.10.2025 | -116,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Klotylda Marková
|
nákupy_září_Klotylda Marková | ||||
| 18.10.2025 | -288,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Klotylda Marková
|
nákupy_září_Klotylda Marková | ||||
| 18.10.2025 | -55,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Klotylda Marková
|
nákupy_září_Klotylda Marková | ||||
| 18.10.2025 | -115,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Klotylda Marková
|
nákupy_září_Klotylda Marková | ||||
| 18.10.2025 | -134,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Klotylda Marková
|
nákupy_září_Klotylda Marková | ||||
| 18.10.2025 | -233,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Klotylda Marková
|
nákupy_září_Klotylda Marková | ||||
| 18.10.2025 | -730,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_září_Zuzana Tychtlová | ||||
| 18.10.2025 | -761,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_září_Zuzana Tychtlová | ||||
| 18.10.2025 | -303,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_září_Zuzana Tychtlová | ||||
| 18.10.2025 | -740,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_září_Zuzana Tychtlová | ||||
| 18.10.2025 | -982,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_září_Veronika Hrbáčová | ||||
| 18.10.2025 | -373,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_září_Veronika Hrbáčová | ||||
| 18.10.2025 | -1 017,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_září_Veronika Hrbáčová | ||||
| 18.10.2025 | -607,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_září_Veronika Hrbáčová | ||||
| 18.10.2025 | -149,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_září_Veronika Hrbáčová | ||||
| 18.10.2025 | -118,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_září_Veronika Hrbáčová | ||||
| 18.10.2025 | -730,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_září_Veronika Hrbáčová | ||||
| 18.10.2025 | -2 166,37 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Erika Pleskotová
|
nákupy_září_Erika Pleskotová | ||||
| 18.10.2025 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Apolena Vanišová
|
nákupy_září_Apolena Vanišová | ||||
| 18.10.2025 | -305,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Apolena Vanišová
|
nákupy_září_Apolena Vanišová | ||||
| 18.10.2025 | -293,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Apolena Vanišová
|
nákupy_září_Apolena Vanišová | ||||
| 18.10.2025 | -329,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Apolena Vanišová
|
nákupy_září_Apolena Vanišová | ||||
| 18.10.2025 | -190,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Lenka Figalová
|
nákupy_září_Lenka Figalová | ||||
| 18.10.2025 | -388,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_září_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 18.10.2025 | -238,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_září_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 18.10.2025 | -527,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_září_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 18.10.2025 | -824,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_září_Lenka Figalová
|
nákupy_září_Lenka Figalová | ||||
| 18.10.2025 | -4 032,97 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Nikolaj Mokrý
|
nákupy_září_Nikolaj Mokrý | ||||
| 18.10.2025 | -39,46 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Sarah Watkins
|
nákupy_září_Sarah Watkins | ||||
| 18.10.2025 | -382,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_září_Kateryna Kohoutová | ||||
| 18.10.2025 | -233,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_září_Kateryna Kohoutová | ||||
| 18.10.2025 | -261,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_září_Kateryna Kohoutová | ||||
| 18.10.2025 | -285,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_září_Kateryna Kohoutová | ||||
| 18.10.2025 | -194,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Kateřina Janková
|
nákupy_září_Kateřina Janková | ||||
| 18.10.2025 | -198,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Kateřina Janková
|
nákupy_září_Kateřina Janková | ||||
| 18.10.2025 | -143,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Kateřina Janková
|
nákupy_září_Kateřina Janková | ||||
| 18.10.2025 | -109,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Kateřina Janková
|
nákupy_září_Kateřina Janková | ||||
| 18.10.2025 | -375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Kateřina Janková
|
nákupy_září_Kateřina Janková | ||||
| 18.10.2025 | -207,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Kateřina Janková
|
nákupy_září_Kateřina Janková | ||||
| 18.10.2025 | -227,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Kateřina Janková
|
nákupy_září_Kateřina Janková | ||||
| 17.10.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025 Eliška
|
0308 | 2501466 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 17.10.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025 Anežka
|
0308 | 2501465 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 17.10.2025 | 2 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rybák Jan |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501447 | Rybák Jan | |
| 16.10.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Goetzová |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
0308 | 2501480 | Julie Goetzová | |
| 16.10.2025 | 2 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA MICHÁLKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501446 | MARKÉTA MICHÁLKOVÁ | |
| 16.10.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bratrská Škola - Cír | 0308 | 48546119 | Bratrská Škola - Cír | ||
| 16.10.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rybák Jan |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
0308 | 2501473 | Rybák Jan | |
| 15.10.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0308 | 2501463 | Kroutilová Hana | ||
| 15.10.2025 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKOVÁ KLOTYLDA |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
2501492 | MARKOVÁ KLOTYLDA | ||
| 15.10.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRANDON LO |
Příspěvek do Fondu oprav pro Hedviku Petákovou (záloha 3 000 + 1 000 za září + 1 000 za říjen)
|
0308 | BRANDON LO | ||
| 15.10.2025 | 2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaněk, Vojtěch |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
0308 | 2501494 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025 | |
| 14.10.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER SAMUEL |
školné Selma
|
0308 | 2501387 | SCHREIBER SAMUEL | |
| 14.10.2025 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Špesová Nikola |
Samuel Tychtl
|
2401359 | Špesová Nikola | ||
| 14.10.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moudřík, Josef |
Emílie Moudříková_příspěvek_školka
|
Emílie Moudříková_příspěvek_školka | |||
| 13.10.2025 | 1 215,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Honsová, Terezie |
Honsova seznamovak
|
2501443 | Honsova seznamovak | ||
| 13.10.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Honsová, Terezie |
Honsova skolne 10/25
|
2501459 | Honsova skolne 10/25 | ||
| 13.10.2025 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Honsová, Terezie |
Honsova skolne 9/25
|
2501371 | Honsova skolne 9/25 | ||
| 13.10.2025 | 1 410,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501435 | Kateřina Janková | |
| 13.10.2025 | 1 273,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2501411 | Kateřina Janková | |
| 13.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRATINKA PETR |
Josef Bratinka rijen
|
0308 | 2501483 | BRATINKA PETR | |
| 13.10.2025 | -2 634,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 5412889 | Kooperativa, pojistovna, a.s. - odpovědnost 4.q | ||
| 13.10.2025 | -3 226,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 845426 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -19 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 840927 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -17 795,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 925620 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -8 976,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 880130 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -28 968,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 925615 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -5 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 202509 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -11 385,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 855310 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -14 059,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 751019 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -18 820,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 270619 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -9 678,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 865919 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -32 094,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 805619 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -3 647,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 970404 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -40 576,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 845226 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -31 783,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 885705 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -8 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 0541288900 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 13.10.2025 | -27 001,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
3558 | 0541288900 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 13.10.2025 | -79 628,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1112108855 | OSSZ | ||
| 13.10.2025 | -5 433,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 13.10.2025 | -26 165,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 11.10.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
0308 | 2501470 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025 | |
| 11.10.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
0308 | 2501469 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025 | |
| 11.10.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
0308 | 2501471 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025 | |
| 11.10.2025 | 1 860,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501438 | FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND | |
| 11.10.2025 | 2 546,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2501417 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB | |
| 11.10.2025 | 3 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Watkins Sarah Beth |
Watkins školka 10/25
|
0308 | 2501495 | Watkins Sarah Beth | |
| 11.10.2025 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Jindřich Dočkal_stipendium
|
Jindřich Dočkal_stipendium | |||
| 11.10.2025 | 5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Ester Antalová_stipendium
|
Ester Antalová_stipendium | |||
| 10.10.2025 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MICHALCOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
2501490 | JANA MICHALCOVÁ | ||
| 10.10.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MICHALCOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
2501491 | JANA MICHALCOVÁ | ||
| 10.10.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
0308 | 2501462 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 10.10.2025 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
0308 | 2501488 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 10.10.2025 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KOČÍ ŠABACH |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
2501487 | KATEŘINA KOČÍ ŠABACH | ||
| 10.10.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0308 | 2501434 | Kroutilová Hana | ||
| 10.10.2025 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Jasan Hons_příspěvek školné
|
Jasan Hons_příspěvek školné | |||
| 10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Nikola Večerka_příspěvek fond_školné
|
Nikola Večerka_příspěvek fond_školné | |||
| 10.10.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Matvej Mačinskij_stipendium
|
Matvej Mačinskij_stipendium | |||
| 09.10.2025 | 870,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRANDON LO |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501452 | BRANDON LO | |
| 09.10.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRANDON LO |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
0308 | 2501472 | BRANDON LO | |
| 09.10.2025 | 1 003,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machinskiy, Vladimir |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2501413 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB | |
| 09.10.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Ing. Soňa Sedl |
školné Sofie Schreiber
|
0308 | 2501388 | JUDr. Ing. Soňa Sedl | |
| 09.10.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Ing. Soňa Sedl |
školné. - Stella Schreiber
|
2501389 | JUDr. Ing. Soňa Sedl | ||
| 08.10.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Figalová, Lenka |
Jindra/říjen25
|
2401034 | Jindra/říjen25 | ||
| 08.10.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honzík Jan,PhD. |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
0308 | 2501481 | Honzík Jan,PhD. | |
| 08.10.2025 | -30 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
AUDIT OSTATNI
|
1251920 | 22hlav | |||
| 08.10.2025 | 1 875,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Daňhelová |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
2501485 | Veronika Daňhelová | ||
| 07.10.2025 | 1 875,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL HAVRDA |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025
|
2501484 | PAVEL HAVRDA | ||
| 07.10.2025 | -18 591,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 563796967 NA ALZA.CZ
|
0308 | 563796967 | OBJEDNAVKA 563796967 NA ALZA.CZ | ||
| 07.10.2025 | -3 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 25138 | mzdy 07/25 | ||
| 07.10.2025 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 25142 | ucetnictvi 08/25 | ||
| 07.10.2025 | -3 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 25140 | mzdy 08/25 | ||
| 07.10.2025 | -3 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 25136 | mzdy 05/25 | ||
| 07.10.2025 | -3 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 25137 | mzdy 06/25 | ||
| 07.10.2025 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 25141 | ucetnictvi 07/25 | ||
| 07.10.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kontrola hasicích přístrojů a kontrola hydrantu
|
0308 | 2025106 | Kontrola hasicích přístrojů a kontrola hydrantu | ||
| 07.10.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklidové práce
|
úklidové práce | ||||
| 07.10.2025 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5183423136 | certifikat | |||
| 07.10.2025 | 1 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Tychtlová Zuzana |
Tychtl Samuel
|
0000 | 2501437 | Bc.Tychtlová Zuzana | |
| 06.10.2025 | 1 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikolaj Mokrý |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501433 | Nikolaj Mokrý | |
| 06.10.2025 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Erika Pleskotová |
Školné Hafiekovi
|
Erika Pleskotová | |||
| 06.10.2025 | 5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schmidt, Philipp-André |
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil
|
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil | |||
| 05.10.2025 | 2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stránská, Kristina |
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka
|
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka | |||
| 04.10.2025 | -14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Delta Green_elektřina zálohy
|
16814 | Delta Green_elektřina zálohy | |||
| 04.10.2025 | -35 486,00 CZK | Bezhotovostní platba |
7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon
|
0139101001 | 7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon | |||
| 03.10.2025 | -24 315,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 202500030
|
202500030 | michal nedbal | |||
| 03.10.2025 | -1 510,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Keramikcz, S.R.O., Kolbenova 24, Praha 9, 190 00, CZE, dne 2.10.2025, částka 1510.00 CZK
|
3546 | Nákup: Keramikcz, S.R.O., Kolbenova 24, Praha 9, 190 00, CZE, dne 2.10.2025, částka 1510.00 CZK | |||
| 02.10.2025 | 2 786,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAMYSLOVOVÁ ZUZANA |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2501419 | NAMYSLOVOVÁ ZUZANA | |
| 02.10.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pobyt v termínu 28.1.-1.2..2026 na horské chatě U Pašeráka
|
2025056 | pobyt v termínu 28.1.-1.2..2026 na horské chatě U Pašeráka | |||
| 02.10.2025 | -14 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3325900865 | edookit | ||||
| 02.10.2025 | -23 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZAKLADNI SKOLA MAMATATA Z S
|
20250039 | Regina Lydia Hahnel | |||
| 02.10.2025 | -6 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dafa Puppet Theater s.r.o
|
Dafa Puppet Theater s.r.o | ||||
| 02.10.2025 | -698,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Knihobot, Dukelskych hrdinu 359/21, Praha 7, 170 00, CZE, dne 1.10.2025, částka 698.00 CZK
|
3546 | Nákup: Knihobot, Dukelskych hrdinu 359/21, Praha 7, 170 00, CZE, dne 1.10.2025, částka 698.00 CZK | |||
| 01.10.2025 | 1 470,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Erika Pleskotová |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501436 | Erika Pleskotová | |
| 01.10.2025 | 1 273,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Erika Pleskotová |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2501427 | Erika Pleskotová | |
| 01.10.2025 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. Ing. Soňa Sedl |
Soňa Sedláčková FOND OPRAV
|
JUDr. Ing. Soňa Sedl | |||
| 01.10.2025 | 2 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Bílková |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501432 | Kateřina Bílková | |
| 01.10.2025 | 1 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machová Cihanská, Alexandra | |||||
| 01.10.2025 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: fyft.cz, Osadni 774/35, Praha, 17000, CZE, dne 30.9.2025, částka 99.00 CZK
|
3546 | Nákup: fyft.cz, Osadni 774/35, Praha, 17000, CZE, dne 30.9.2025, částka 99.00 CZK | |||
| 30.09.2025 | -354,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 563007977 NA ALZA.CZ
|
0308 | 563007977 | OBJEDNAVKA 563007977 NA ALZA.CZ | ||
| 30.09.2025 | 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Figalová, Lenka |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501442 | FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND | |
| 30.09.2025 | 1 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN JABLONSKÝ |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501431 | ŠTĚPÁN JABLONSKÝ | |
| 30.09.2025 | 2 820,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAMYSLOVOVÁ ZUZANA |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501440 | NAMYSLOVOVÁ ZUZANA | |
| 30.09.2025 | 2 786,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2501422 | Kamila Broulíková | |
| 30.09.2025 | 2 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501429 | Kamila Broulíková | |
| 30.09.2025 | 1 530,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA HRBÁČOVÁ | 0308 | 2501453 | VERONIKA HRBÁČOVÁ | ||
| 29.09.2025 | 1 173,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
SKOLNI DIVADELNI KLUB Anežka Lauriková
|
0308 | 2501409 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 29.09.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
SEZNAMOVACI VIKEND Laurikovi
|
0308 | 2501441 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 29.09.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501449 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 29.09.2025 | 1 980,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SCHREIBER SAMUEL |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2501448 | SCHREIBER SAMUEL | |
| 29.09.2025 | -32 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM POBYT VE DNECH 5. - 7. 9. 2025 ZA 30 DETI A
|
0308 | 251000680 | seznamovák_chaloupky | ||
| 28.09.2025 | -5 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Minor 12500017 QR
|
0308 | 12500017 | šdk _ minor | ||
| 27.09.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Goetzová |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 09/2025
|
0308 | 2501392 | Julie Goetzová | |
| 26.09.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dragon dreaming
|
0308 | Dragon dreaming | |||
| 26.09.2025 | 1 003,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | APOLENA VANIŠOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2501416 | APOLENA VANIŠOVÁ | |
| 26.09.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PLATBU ZA VIKENDOVY KURZ NENASILNE KOMUNIKAC
|
100272025 | dvpp_donum felix | |||
| 26.09.2025 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schmidt, Philipp-André |
Schmidtová Viktoria divadelní klub
|
0308 | 2501414 | Schmidtová Viktoria divadelní klub | |
| 26.09.2025 | 2 786,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Bílková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNIKLUB
|
0308 | 2501420 | Kateřina Bílková |