Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101182455 / 2010
Majitel účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
Název účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
| Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 133 490,34 CZK | 1 658 848,92 CZK | 251 275,00 CZK | -725 916,42 CZK | -474 641,42 CZK | 1 658 848,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schmidt, Philipp-André |
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil
|
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil | |||
| 06.06.2025 | 3 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKOVÁ KLOTYLDA |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 06/2025
|
2501281 | MARKOVÁ KLOTYLDA | ||
| 05.06.2025 | -172,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_červen_Apolena Vanišová
|
nákupy_červen_Apolena Vanišová | ||||
| 05.06.2025 | -5 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_červen_Apolena Vanišová
|
nákupy_červen_Apolena Vanišová | ||||
| 05.06.2025 | -4 668,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_červen_Apolena Vanišová
|
nákupy_červen_Apolena Vanišová | ||||
| 05.06.2025 | -1 628,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Petr Bratinka
|
nákupy_květen_Petr Bratinka | ||||
| 05.06.2025 | -188,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Lenka Figalová
|
nákupy_květen_Lenka Figalová | ||||
| 05.06.2025 | -137,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Anna Hyžová
|
nákupy_květen_Anna Hyžová | ||||
| 05.06.2025 | -127,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_květen_Kateryna Kohoutová | ||||
| 05.06.2025 | -305,57 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_květen_Kateryna Kohoutová | ||||
| 05.06.2025 | -335,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_květen_Kateryna Kohoutová | ||||
| 05.06.2025 | -340,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_květen_Kateryna Kohoutová | ||||
| 05.06.2025 | -191,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Marika Lauriková
|
nákupy_květen_Marika Lauriková | ||||
| 05.06.2025 | -746,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Šárka Moudříková
|
nákupy_květen_Šárka Moudříková | ||||
| 05.06.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_květen_Zuzana Tychtlová | ||||
| 05.06.2025 | -279,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Eva Přindová
|
nákupy_květen_Eva Přindová | ||||
| 05.06.2025 | -790,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Eva Přindová
|
nákupy_květen_Eva Přindová | ||||
| 05.06.2025 | -628,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Kateřina Janková
|
nákupy_květen_Kateřina Janková | ||||
| 05.06.2025 | -183,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Kateřina Janková
|
nákupy_květen_Kateřina Janková | ||||
| 05.06.2025 | -227,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Kateřina Janková
|
nákupy_květen_Kateřina Janková | ||||
| 05.06.2025 | -190,02 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Kateřina Janková
|
nákupy_květen_Kateřina Janková | ||||
| 05.06.2025 | -236,87 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Kateřina Janková
|
nákupy_květen_Kateřina Janková | ||||
| 05.06.2025 | -522,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_květen_Veronika Hrbáčová | ||||
| 05.06.2025 | -557,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_květen_Veronika Hrbáčová | ||||
| 05.06.2025 | -629,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_květen_Veronika Hrbáčová | ||||
| 05.06.2025 | -893,01 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_květen_Veronika Hrbáčová | ||||
| 05.06.2025 | -47,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Klotylda Marková
|
nákupy_květen_Klotylda Marková | ||||
| 05.06.2025 | -317,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Klotylda Marková
|
nákupy_květen_Klotylda Marková | ||||
| 05.06.2025 | -249,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Klotylda Marková
|
nákupy_květen_Klotylda Marková | ||||
| 05.06.2025 | -138,94 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Klotylda Marková
|
nákupy_květen_Klotylda Marková | ||||
| 05.06.2025 | -141,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Klotylda Marková
|
nákupy_květen_Klotylda Marková | ||||
| 05.06.2025 | -134,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Klotylda Marková
|
nákupy_květen_Klotylda Marková | ||||
| 05.06.2025 | -691,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 05.06.2025 | -691,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 05.06.2025 | -691,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 05.06.2025 | -147,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 05.06.2025 | -591,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 05.06.2025 | -441,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 05.06.2025 | -441,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 05.06.2025 | -1 744,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 05.06.2025 | -560,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 05.06.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 05.06.2025 | -999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_květen_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 05.06.2025 | -349,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Apolena Vanišová
|
nákupy_květen_Apolena Vanišová | ||||
| 05.06.2025 | -302,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Apolena Vanišová
|
nákupy_květen_Apolena Vanišová | ||||
| 05.06.2025 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Apolena Vanišová
|
nákupy_květen_Apolena Vanišová | ||||
| 05.06.2025 | -1 013,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Apolena Vanišová
|
nákupy_květen_Apolena Vanišová | ||||
| 05.06.2025 | -6 125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_květen_Apolena Vanišová
|
nákupy_květen_Apolena Vanišová | ||||
| 05.06.2025 | -1 125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAKLADNI SKOLA MAMATATA Z S
|
20250603 | simona koutna | |||
| 05.06.2025 | -2 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Lidovka netradičně 29. 11. 2024 od 10:00 h | |||||
| 05.06.2025 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Erika Pleskotová |
Školné Hafiekovi
|
Erika Pleskotová | |||
| 05.06.2025 | 1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA EXPEDICI PO LUZNICI
|
0308 | 2501268 | FAKTURUJEME VAM ZA EXPEDICI PO LUZNICI | |
| 05.06.2025 | 2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stránská, Kristina |
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka
|
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka | |||
| 04.06.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 06/2025
|
0308 | 2501288 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 04.06.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 06/2025
|
0308 | 2501312 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 04.06.2025 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
2501237 | JAROSLAV KOHOUT | ||
| 04.06.2025 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Delta Green_elektřina zálohy
|
16814 | Delta Green_elektřina zálohy | |||
| 04.06.2025 | -35 486,00 CZK | Bezhotovostní platba |
7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon
|
0139101001 | 7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon | |||
| 03.06.2025 | 3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machinskiy, Vladimir |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
2501250 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE | ||
| 03.06.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 4190 PRAHA 7, CSOB 4190 PRAHA 7, Praha 7, 17000, CZE, dne 2.6.2025, částka 5000.00 CZK
|
3546 | Výběr z bankomatu: CSOB 4190 PRAHA 7, CSOB 4190 PRAHA 7, Praha 7, 17000, CZE, dne 2.6.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 03.06.2025 | -226,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 325, U PR?HONU 1588/11A, Praha 7, 17000, CZE, dne 2.6.2025, částka 226.20 CZK
|
3546 | Nákup: dm drogerie markt 325, U PR?HONU 1588/11A, Praha 7, 17000, CZE, dne 2.6.2025, částka 226.20 CZK | |||
| 03.06.2025 | -574,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Delnicka ul., Praha, 17000, CZE, dne 2.6.2025, částka 574.02 CZK
|
3546 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Delnicka ul., Praha, 17000, CZE, dne 2.6.2025, částka 574.02 CZK | |||
| 03.06.2025 | -346,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Delnicka ul., Praha, 17000, CZE, dne 2.6.2025, částka 346.50 CZK
|
3546 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Delnicka ul., Praha, 17000, CZE, dne 2.6.2025, částka 346.50 CZK | |||
| 03.06.2025 | -288,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, U pruhonu 800/13, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 2.6.2025, částka 288.98 CZK
|
3546 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, U pruhonu 800/13, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 2.6.2025, částka 288.98 CZK | |||
| 02.06.2025 | -1 067,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, U pruhonu 800/13, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 1.6.2025, částka 1067.56 CZK
|
3546 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, U pruhonu 800/13, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 1.6.2025, částka 1067.56 CZK | |||
| 02.06.2025 | 3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přindová, Eva |
Bartoloměj Přinda_škola v přírodě
|
2501248 | Bartoloměj Přinda_škola v přírodě | ||
| 02.06.2025 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kalousová Marie |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
0000 | 2501253 | Kalousová Marie | |
| 31.05.2025 | -7 463,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ECONIC HUB - RIDIC 2, BEROUN 1, CZ, dne 30.5.2025, částka 7463.00 CZK
|
8603 | Nákup: ECONIC HUB - RIDIC 2, BEROUN 1, CZ, dne 30.5.2025, částka 7463.00 CZK | |||
| 31.05.2025 | -5 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobropisujeme Vám za Expedici do Banátu částku
|
0308 | 2501235 | Dobropisujeme Vám za Expedici do Banátu částku | ||
| 31.05.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Bílková |
FAKTURUJEME VAM ZA EXPEDICI PO LUZNICI
|
0308 | 2501267 | Kateřina Bílková | |
| 31.05.2025 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Bílková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
2501258 | Kateřina Bílková | ||
| 31.05.2025 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Bílková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
2501244 | Kateřina Bílková | ||
| 30.05.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
2501202 | Kateřina Janková | ||
| 30.05.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
0308 | 2501216 | Kateřina Janková | |
| 30.05.2025 | -27 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karel Kunc_lektorská činnost_škola
|
203 | 0308 | Karel Kunc_lektorská činnost_škola | ||
| 28.05.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA HRBÁČOVÁ |
Ester Antalova
|
2501291 | VERONIKA HRBÁČOVÁ | ||
| 28.05.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA HRBÁČOVÁ |
Ester Antalova
|
2501210 | VERONIKA HRBÁČOVÁ | ||
| 28.05.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHARVÁTOVÁ BLANKA |
Alexander Weber příspěvek
|
CHARVÁTOVÁ BLANKA | |||
| 28.05.2025 | 3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schmidt, Philipp-André |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
2501251 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE | ||
| 27.05.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0308 | 2501276 | Kroutilová Hana | ||
| 27.05.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honzík Jan,PhD. |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 06/2025
|
0308 | 2501311 | Honzík Jan,PhD. | |
| 27.05.2025 | 3 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAVRDA PAVEL |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 06/2025
|
2501280 | HAVRDA PAVEL | ||
| 27.05.2025 | 3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
2501256 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE | ||
| 27.05.2025 | 3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
2501255 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE | ||
| 27.05.2025 | 3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
2501245 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE | ||
| 27.05.2025 | 3 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MICHALCOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 06/2025
|
2501285 | JANA MICHALCOVÁ | ||
| 27.05.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Jaroš |
FAKTURUJEME VAM ZA EXPEDICI PO LUZNICI
|
0308 | 2501274 | Marek Jaroš | |
| 27.05.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honzík Jan,PhD. |
FAKTURUJEME VAM ZA EXPEDICI PO LUZNICI
|
0308 | 2501275 | Honzík Jan,PhD. | |
| 27.05.2025 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0000 | 2501262 | Kroutilová Hana | ||
| 26.05.2025 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEPAN JABLONSKY |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
2501252 | STEPAN JABLONSKY | ||
| 26.05.2025 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEPAN JABLONSKY |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
2501240 | STEPAN JABLONSKY | ||
| 26.05.2025 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikolaj Mokrý |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
2501259 | Nikolaj Mokrý | ||
| 26.05.2025 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAMYSLOVOVÁ ZUZANA |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
2501260 | NAMYSLOVOVÁ ZUZANA | ||
| 26.05.2025 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honzík Jan,PhD. |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLU V PRIRODE
|
0000 | 2501238 | Honzík Jan,PhD. | |
| 23.05.2025 | 14 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOUP OPERA s.r.o. |
soup opera zálohy energie květen 2025
|
0000 | 123 | SOUP OPERA s.r.o. | |
| 22.05.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTIMÁK JAN |
Vít Štimák školné květen 25
|
0308 | 2501229 | ŠTIMÁK JAN | |
| 22.05.2025 | -32 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zvelebování prostor za období od 1. 1. do 31. 6. 2025
|
202504 | Zvelebování prostor za období od 1. 1. do 31. 6. 2025 | |||
| 22.05.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202511 | anna sigmundova | ||||
| 21.05.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Lišková |
Doplatek dluhu školného
|
Lucie Lišková | |||
| 21.05.2025 | -724,79 CZK | Bezhotovostní platba |
O2_internet_provoz Pavilon
|
5244231056 | O2_internet_provoz Pavilon | |||
| 20.05.2025 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOHOUT JAROSLAV |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
0308 | 2501207 | KOHOUT JAROSLAV | |
| 20.05.2025 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOHOUT JAROSLAV |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
0308 | 2501231 | KOHOUT JAROSLAV | |
| 20.05.2025 | -10 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon
|
1353470002 | Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon | |||
| 19.05.2025 | -84 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 19.05.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE
|
0308 | Kamila Broulíková | ||
| 19.05.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikolaj Mokrý |
vincent mokry
|
2301377 | Nikolaj Mokrý | ||
| 19.05.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE
|
0308 | Kamila Broulíková | ||
| 19.05.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Figalová, Lenka |
Jindra Dočkal_školné
|
2401034 | Jindra Dočkal_školné | ||
| 19.05.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na novou budovu
|
na novou budovu | ||||
| 16.05.2025 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machinskiy, Vladimir |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
0308 | 2501218 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025 | |
| 15.05.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025 Eliška
|
0308 | 2501234 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 15.05.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025 ANEŽKA
|
0308 | 2501217 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 15.05.2025 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025 Matyáš
|
0308 | 2501203 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 15.05.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
0308 | 2501224 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025 | |
| 15.05.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
0308 | 2501226 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025 | |
| 15.05.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
0308 | 2501225 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025 | |
| 15.05.2025 | -34 906,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Broulikova Kamila
|
0138 | 925620 | Broulikova Kamila | ||
| 15.05.2025 | -6 630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Senkyrik Matej
|
0138 | 880130 | Senkyrik Matej | ||
| 15.05.2025 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holiencinova Barbora
|
0138 | 925615 | Holiencinova Barbora | ||
| 15.05.2025 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaburkova Lenka
|
0138 | 202504 | Jaburkova Lenka | ||
| 15.05.2025 | -9 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Machova Cihanska Alexandra
|
0138 | 855310 | Machova Cihanska Alexandra | ||
| 15.05.2025 | -5 417,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaros Marek
|
0138 | 751019 | Jaros Marek | ||
| 15.05.2025 | -9 158,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pryshchepa Liliia
|
0138 | 745116 | Pryshchepa Liliia | ||
| 15.05.2025 | -24 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hyzova Anna
|
0138 | 270619 | Hyzova Anna | ||
| 15.05.2025 | -8 415,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vanisova Apolena
|
0138 | 865919 | Vanisova Apolena | ||
| 15.05.2025 | -19 571,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prindova Eva
|
0138 | 805619 | Prindova Eva | ||
| 15.05.2025 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fischer Martin
|
0138 | 970404 | Fischer Martin | ||
| 15.05.2025 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jablonska Tereza
|
0138 | 845226 | Jablonska Tereza | ||
| 15.05.2025 | -23 922,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bilkova Katerina
|
0138 | 885705 | Bilkova Katerina | ||
| 15.05.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
3558 | 0541288900 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
| 15.05.2025 | -5 936,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 0541288900 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 15.05.2025 | -14 385,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
3558 | 0541288900 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 15.05.2025 | -42 761,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1112108855 | OSSZ | ||
| 15.05.2025 | -3 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 15.05.2025 | -11 933,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 15.05.2025 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaněk, Vojtěch |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
0308 | 2501208 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025 | |
| 15.05.2025 | 3 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKOVÁ KLOTYLDA |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
2501200 | MARKOVÁ KLOTYLDA | ||
| 14.05.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalousová Marie |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
0308 | 2501220 | Kalousová Marie | |
| 14.05.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0308 | 2501223 | Kroutilová Hana | ||
| 14.05.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honzík Jan,PhD. |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
0308 | 2501230 | Honzík Jan,PhD. | |
| 14.05.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Goetzová |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
0308 | 2501232 | Julie Goetzová | |
| 14.05.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Upominani energii
|
16814 | Upominani energii | |||
| 14.05.2025 | 3 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MICHALCOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 05/2025
|
2501204 | JANA MICHALCOVÁ | ||
| 14.05.2025 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Špesová Nikola |
Samuel Tychtl
|
2401359 | Špesová Nikola | ||
| 14.05.2025 | 2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moudřík, Josef |
Emílie Moudříková_příspěvek_školka
|
Emílie Moudříková_příspěvek_školka | |||
| 14.05.2025 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Jindřich Dočkal_stipendium
|
Jindřich Dočkal_stipendium | |||
| 12.05.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Watkins Sarah Beth |
Marek Watkins školka
|
0308 | 2501118 | Watkins Sarah Beth | |
| 11.05.2025 | -178,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_duben_Eva Přindová
|
nákupy_duben_Eva Přindová | ||||
| 11.05.2025 | -294,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_duben_Eva Přindová
|
nákupy_duben_Eva Přindová | ||||
| 11.05.2025 | -153,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Marika Lauriková
|
nákupy_duben_Marika Lauriková | ||||
| 11.05.2025 | -420,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Jana Michalcová
|
nákupy_duben_Jana Michalcová | ||||
| 11.05.2025 | -1 121,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_duben_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_duben_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 11.05.2025 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_duben_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_duben_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 11.05.2025 | -7 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_duben_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_duben_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 11.05.2025 | -216,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_duben_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_duben_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 11.05.2025 | -1 151,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_duben_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_duben_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 11.05.2025 | -367,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_duben_Zuzana Tychtlová | ||||
| 11.05.2025 | -431,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_duben_Zuzana Tychtlová | ||||
| 11.05.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_duben_Zuzana Tychtlová | ||||
| 11.05.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_duben_Zuzana Tychtlová | ||||
| 11.05.2025 | -187,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Klotylda Marková
|
nákupy_duben_Klotylda Marková | ||||
| 11.05.2025 | -160,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Klotylda Marková
|
nákupy_duben_Klotylda Marková | ||||
| 11.05.2025 | -188,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Klotylda Marková
|
nákupy_duben_Klotylda Marková | ||||
| 11.05.2025 | -681,87 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_duben_Veronika Hrbáčová | ||||
| 11.05.2025 | -569,01 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_duben_Veronika Hrbáčová | ||||
| 11.05.2025 | -106,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_duben_Marie Judina
|
nákupy_duben_Marie Judina | ||||
| 11.05.2025 | -618,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_duben_Marie Judina
|
nákupy_duben_Marie Judina | ||||
| 11.05.2025 | -351,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_duben_Kateryna Kohoutová | ||||
| 11.05.2025 | -229,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_duben_Kateryna Kohoutová | ||||
| 11.05.2025 | -292,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_duben_Kateryna Kohoutová | ||||
| 11.05.2025 | -131,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_duben_Kateryna Kohoutová | ||||
| 11.05.2025 | -240,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Kateřina Janková
|
nákupy_duben_Kateřina Janková | ||||
| 11.05.2025 | -239,41 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Kateřina Janková
|
nákupy_duben_Kateřina Janková | ||||
| 11.05.2025 | -173,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Kateřina Janková
|
nákupy_duben_Kateřina Janková | ||||
| 11.05.2025 | -238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Kateřina Janková
|
nákupy_duben_Kateřina Janková | ||||
| 11.05.2025 | -139,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Kateřina Janková
|
nákupy_duben_Kateřina Janková | ||||
| 11.05.2025 | -222,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Kateřina Janková
|
nákupy_duben_Kateřina Janková | ||||
| 11.05.2025 | -1 047,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Apolena Vanišová
|
nákupy_duben_Apolena Vanišová | ||||
| 11.05.2025 | -784,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Apolena Vanišová
|
nákupy_duben_Apolena Vanišová | ||||
| 11.05.2025 | -239,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_duben_Apolena Vanišová
|
nákupy_duben_Apolena Vanišová | ||||
| 10.05.2025 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Anežka Orrico Martinez_stipendium
|
Anežka Orrico Martinez_stipendium | |||
| 10.05.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Jasan Hons_stipendium
|
Jasan Hons_stipendium | |||
| 10.05.2025 | 2 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Hafiekovi_příspěvek_škola Mamatata
|
Hafiekovi_příspěvek_škola Mamatata | |||
| 10.05.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Nikola Večerka_příspěvek_škola
|
Nikola Večerka_příspěvek_škola | |||
| 09.05.2025 | -4 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Beseda pro rodiče "Jak s dětmi mluvit o sexualitě"
|
20250506 | Beseda pro rodiče "Jak s dětmi mluvit o sexualitě" | |||
| 08.05.2025 | -31 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Faktura 92025
|
92025 | Banat_ubytovani | |||
| 08.05.2025 | -935,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 7, CZ, dne 7.5.2025, částka 935.70 CZK
|
8603 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 7, CZ, dne 7.5.2025, částka 935.70 CZK | |||
| 08.05.2025 | -2 271,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 7, CZ, dne 7.5.2025, částka 2271.90 CZK
|
8603 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 7, CZ, dne 7.5.2025, částka 2271.90 CZK | |||
| 08.05.2025 | -1 032,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha, CZ, dne 7.5.2025, částka 1032.70 CZK
|
8603 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha, CZ, dne 7.5.2025, částka 1032.70 CZK | |||
| 08.05.2025 | -633,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha, CZ, dne 7.5.2025, částka 633.20 CZK
|
8603 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha, CZ, dne 7.5.2025, částka 633.20 CZK | |||
| 08.05.2025 | -2 035,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha, CZ, dne 7.5.2025, částka 2035.84 CZK
|
8603 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha, CZ, dne 7.5.2025, částka 2035.84 CZK | |||
| 08.05.2025 | -1 890,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 325, Praha 7, CZ, dne 7.5.2025, částka 1890.70 CZK
|
8603 | Nákup: dm drogerie markt 325, Praha 7, CZ, dne 7.5.2025, částka 1890.70 CZK | |||
| 08.05.2025 | -2 100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MESSENGER a.s., Praha 5, CZ, dne 7.5.2025, částka 2100.00 CZK
|
8603 | Nákup: MESSENGER a.s., Praha 5, CZ, dne 7.5.2025, částka 2100.00 CZK | |||
| 08.05.2025 | -3 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VSTUPENKY NA PREDSTAVENI CLOUDS 8.6.2025 V
|
0308 | 1250054 | divadelni klub_archa | ||
| 08.05.2025 | -9 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada způsobené škody_vrata Na Maninách 1056/48
|
náhrada způsobené škody_vrata Na Maninách 1056/48 | ||||
| 08.05.2025 | -13 476,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZAKLADNI SKOLA MAMATATA Z S
|
20250024 | Lydia Hahnel | |||
| 08.05.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bilkova Katerina
|
Bilkova Katerina_reprezentace | ||||
| 08.05.2025 | -11 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZAKLADNI SKOLA MAMATATA Z S
|
20250503 | Simona Koutna | |||
| 08.05.2025 | -24 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
78
|
78 | Matous Holiencin | |||
| 08.05.2025 | -53 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | JosefHruza_cesta_Banát |