Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101182455 / 2010
Majitel účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
Název účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
| Stav k: 13.09.26 | Stav k: 13.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 596,35 CZK | 36 919,01 CZK | 1 045 155,45 CZK | -1 649 832,79 CZK | -604 677,34 CZK | 36 919,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.26 | 3 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SCHREIBER SAMUEL |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601514 | SCHREIBER SAMUEL | |
| 12.10.26 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schmidt, Philipp-André |
FAKTURUJEME VAM VYLET DO BESKYD
|
0308 | 2601524 | FAKTURUJEME VAM VYLET DO BESKYD | |
| 12.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV LAURIK |
FAKTURA ZA VYTVARNOU VYCHOVU Anežka
|
0308 | 2601578 | STANISLAV LAURIK | |
| 12.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MICHALCOVÁ |
FAKTURA ZA VYTVARNOU VYCHOVU
|
0308 | 2601576 | JANA MICHALCOVÁ | |
| 12.10.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV LAURIK |
FAKTURUJEME VAM VYLET DO BESKYD Anežka
|
0308 | 2601521 | STANISLAV LAURIK | |
| 12.10.26 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2026
|
0308 | 2601535 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 12.10.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2026
|
0308 | 2601553 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 12.10.26 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYZNER VOJTECH | 0 | RYZNER VOJTECH | |||
| 10.10.26 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0308 | 2601554 | Kroutilová Hana | ||
| 09.10.26 | -5 524,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 05412889 | Kooperativa, pojistovna, a.s. | ||
| 09.10.26 | -16 833,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaros Marek
|
0138 | 751019 | Jaros Marek | ||
| 09.10.26 | -29 527,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Surova Kveta
|
0138 | 866109 | Surova Kveta | ||
| 09.10.26 | -17 112,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Drafi Sebastien
|
0138 | 941119 | Drafi Sebastien | ||
| 09.10.26 | -11 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Slabitska Nadiia
|
0138 | 865210 | Slabitska Nadiia | ||
| 09.10.26 | -21 646,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kukalova Ludmila
|
0138 | 786206 | Kukalova Ludmila | ||
| 09.10.26 | -27 284,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Judina Marie
|
0138 | 835324 | Judina Marie | ||
| 09.10.26 | -10 098,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michalkova Marketa
|
0138 | 845426 | Michalkova Marketa | ||
| 09.10.26 | -11 559,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hana Ondrej
|
0138 | 840927 | Hana Ondrej | ||
| 09.10.26 | -8 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Broulikova Kamila
|
0138 | 925620 | Broulikova Kamila | ||
| 09.10.26 | -6 592,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Senkyrik Matej
|
0138 | 880130 | Senkyrik Matej | ||
| 09.10.26 | -21 885,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holiencinova Barbora
|
0138 | 925615 | Holiencinova Barbora | ||
| 09.10.26 | -6 694,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaburkova Lenka
|
0138 | 202609 | Jaburkova Lenka | ||
| 09.10.26 | -26 340,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Machova Cihanska Alexandra
|
0138 | 855310 | Machova Cihanska Alexandra | ||
| 09.10.26 | -26 282,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hornikova Anna
|
0138 | 270619 | Hornikova Anna | ||
| 09.10.26 | -10 098,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vanisova Apolena
|
0138 | 865919 | Vanisova Apolena | ||
| 09.10.26 | -30 915,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prindova Eva
|
0138 | 805619 | Prindova Eva | ||
| 09.10.26 | -2 385,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fischer Martin
|
0138 | 970404 | Fischer Martin | ||
| 09.10.26 | -23 663,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hahnel Regina Lydia
|
0138 | 875623 | Hahnel Regina Lydia | ||
| 09.10.26 | -24 964,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jablonska Tereza
|
0138 | 845226 | Jablonska Tereza | ||
| 09.10.26 | -26 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bilkova Katerina
|
0138 | 885705 | Bilkova Katerina | ||
| 09.10.26 | -4 373,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
3558 | 0541288900 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
| 09.10.26 | -3 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
3558 | 0541288900 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 09.10.26 | -21 847,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 0541288900 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 09.10.26 | -27 976,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
3558 | 0541288900 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 09.10.26 | -128 849,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1112108855 | OSSZ | ||
| 09.10.26 | -6 328,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 09.10.26 | -53 528,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 09.10.26 | 530 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Záloha
|
Záloha | |||
| 09.10.26 | 3 315,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Rýzner |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601500 | Vojtěch Rýzner | |
| 09.10.26 | -43 230,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 202600055
|
202600055 | michal nedbal | |||
| 09.10.26 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Předplatné systému Edookit na 1 rok od 01.10.2026
|
3326900822 | Předplatné systému Edookit na 1 rok od 01.10.2026 | |||
| 09.10.26 | -11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fakturujeme Vám za ubytování na chalupě Skurečená, Čeladná-Podolánky 172 ve dnech 21. - 25.9.2026.
|
2026007 | Fakturujeme Vám za ubytování na chalupě Skurečená, Čeladná-Podolánky 172 ve dnech 21. - 25.9.2026. | |||
| 09.10.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Ing. Soňa Sedl |
školné. - Stella Schreiber
|
2501389 | JUDr. Ing. Soňa Sedl | ||
| 09.10.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Ing. Soňa Sedl |
školné Sofie Schreiber
|
0308 | 2501388 | JUDr. Ing. Soňa Sedl | |
| 08.10.26 | -5 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
obj. č.. 401050926_ Účtujeme Vám za čištěni koberců 5ks
|
obj. č.. 401050926_ Účtujeme Vám za čištěni koberců 5ks | ||||
| 08.10.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KOČÍ ŠABACH |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2026
|
2601534 | KATEŘINA KOČÍ ŠABACH | ||
| 08.10.26 | 1 962,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machinskiy, Vladimir |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601502 | FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND | |
| 08.10.26 | 744,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Goetzová |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601508 | Julie Goetzová | |
| 08.10.26 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honzík Jan,PhD. |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2026
|
0308 | 2601574 | Honzík Jan,PhD. | |
| 08.10.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MICHALCOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2026
|
2601537 | JANA MICHALCOVÁ | ||
| 08.10.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Nikola Večerka_příspěvek fond_školné
|
Nikola Večerka_příspěvek fond_školné | |||
| 07.10.26 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2026
|
0308 | 2601561 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2026 | |
| 07.10.26 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2026
|
0308 | 2601560 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2026 | |
| 07.10.26 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2026
|
0308 | 2601559 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2026 | |
| 07.10.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klotylda Marková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2026
|
0308 | 2601558 | Klotylda Marková | |
| 07.10.26 | 2 436,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Vaněk |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601506 | Vojtěch Vaněk | |
| 06.10.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2026
|
0308 | 2601213 | Kateřina Janková | |
| 06.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 09/2026
|
0308 | 2601460 | Kateřina Janková | |
| 06.10.26 | 2 706,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601487 | Kateřina Janková | |
| 06.10.26 | -254,81 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyúčtování O2
|
5297160679 | internet | |||
| 06.10.26 | 5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schmidt, Philipp-André |
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil
|
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil | |||
| 05.10.26 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Erika Pleskotová |
Školné Hafiekovi
|
Erika Pleskotová | |||
| 05.10.26 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANEK LUKAS |
Staňková Kamila - školné
|
0308 | 2601479 | STANEK LUKAS | |
| 05.10.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANEK LUKAS |
Staňkovi - fond oprav
|
0308 | 2601479 | STANEK LUKAS | |
| 05.10.26 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANEK LUKAS |
Staňková Jasmína - školné
|
0308 | 2601478 | STANEK LUKAS | |
| 05.10.26 | 3 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stránská, Kristina |
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka
|
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka | |||
| 04.10.26 | -14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Delta Green_elektřina zálohy
|
16814 | Delta Green_elektřina zálohy | |||
| 04.10.26 | -38 633,00 CZK | Bezhotovostní platba |
7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon
|
0139101001 | 7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon | |||
| 03.10.26 | 1 230,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machová Cihanská, Alexandra |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2601438 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB | |
| 03.10.26 | 2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machová Cihanská, Alexandra |
FAKTURUJEME VAM UCAST NA VODE 2026
|
0308 | 2601330 | FAKTURUJEME VAM UCAST NA VODE 2026 | |
| 03.10.26 | 3 483,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machová Cihanská, Alexandra |
dar
|
Vratka IKEA | |||
| 02.10.26 | -594,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HESTIE-BRICKSLAND, Sokolovska 1165/266, Praha 9 - Lib, 190 00, CZE, dne 1.10.2026, částka 594.00 CZK
|
3546 | Nákup: HESTIE-BRICKSLAND, Sokolovska 1165/266, Praha 9 - Lib, 190 00, CZE, dne 1.10.2026, částka 594.00 CZK | |||
| 02.10.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYZNER VOJTECH |
rekonstrukce 1/3
|
0 | RYZNER VOJTECH | ||
| 01.10.26 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Clair, Elena |
ElenaClair-dar
|
ElenaClair-dar | |||
| 01.10.26 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRANDON LO |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2026
|
0308 | 2501472 | BRANDON LO | |
| 30.09.26 | -1 475,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cars on Booking, Amsterdam, NL, dne 29.9.2026, částka 1475.59 CZK
|
8603 | Nákup: Cars on Booking, Amsterdam, NL, dne 29.9.2026, částka 1475.59 CZK | |||
| 30.09.26 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stránská, Kristina |
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka
|
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka | |||
| 30.09.26 | -254,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Grada Publishing, a.s., U Pruhonu 22, Praha 7, 170 00, CZE, dne 29.9.2026, částka 254.00 CZK
|
3546 | Nákup: Grada Publishing, a.s., U Pruhonu 22, Praha 7, 170 00, CZE, dne 29.9.2026, částka 254.00 CZK | |||
| 29.09.26 | 3 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Goetzová |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 09/2026
|
0308 | 2601483 | Julie Goetzová | |
| 29.09.26 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYZNER VOJTECH |
Alois Rýzner - školné září
|
0 | RYZNER VOJTECH | ||
| 26.09.26 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machová Cihanská, Alexandra |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2601417 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB | |
| 26.09.26 | 2 841,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machová Cihanská, Alexandra |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601511 | FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND | |
| 26.09.26 | -496,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 2600148 | tonery | ||
| 26.09.26 | -5 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 26184 | účetní | ||
| 26.09.26 | -35 234,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 26183 | účetní | ||
| 26.09.26 | -1 230,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Roman Wurz
|
nákupy_září_Roman Wurz | ||||
| 26.09.26 | 3 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | APOLENA VANIŠOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601494 | APOLENA VANIŠOVÁ | |
| 26.09.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pobyt v termínu 27.1.-31.1..2027 na horské chatě U Pašeráka v Rejdicích 1070, Kořenově
|
pobyt v termínu 27.1.-31.1..2027 na horské chatě U Pašeráka v Rejdicích 1070, Kořenově | ||||
| 26.09.26 | -7 242,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm dekuje za Vas naku, U pruhonu 1588/11a, Praha 7, 17000, CZE, dne 25.9.2026, částka 7242.50 CZK
|
3546 | Nákup: dm dekuje za Vas naku, U pruhonu 1588/11a, Praha 7, 17000, CZE, dne 25.9.2026, částka 7242.50 CZK | |||
| 23.09.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikolaj Mokrý |
SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2601429 | Nikolaj Mokrý | |
| 23.09.26 | 2 841,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikolaj Mokrý |
SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601490 | Nikolaj Mokrý | |
| 23.09.26 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTIMÁK JAN |
Vít Štimák školné září 2026
|
2601481 | ŠTIMÁK JAN | ||
| 23.09.26 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTIMÁK JAN |
Vít Štimák školné srpen 2026
|
2601412 | ŠTIMÁK JAN | ||
| 23.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KOČÍ ŠABACH |
doplatek
|
KATEŘINA KOČÍ ŠABACH | |||
| 23.09.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHARVÁTOVÁ BLANKA |
Alexander Weber příspěvek
|
CHARVÁTOVÁ BLANKA | |||
| 21.09.26 | 3 315,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAMYSLOVOVÁ ZUZANA |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601498 | NAMYSLOVOVÁ ZUZANA | |
| 21.09.26 | -3 062,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJ. 2026/2070335134 - Z-082433 - QR
|
2070335134 | activa_papirnictvi_material | |||
| 21.09.26 | 3 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BcA.Hásková Marie |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601495 | BcA.Hásková Marie | |
| 20.09.26 | 2 706,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ STANĚK |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601503 | LUKÁŠ STANĚK | |
| 20.09.26 | -724,79 CZK | Bezhotovostní platba |
O2_internet_provoz Pavilon
|
5244231056 | O2_internet_provoz Pavilon | |||
| 20.09.26 | -9 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon
|
1353470002 | Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon | |||
| 19.09.26 | -999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_srpen_Alexandra Cihanská Machová
|
nákupy_srpen_Alexandra Cihanská Machová | ||||
| 19.09.26 | -1 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_srpen_Apolena Vanišová
|
nákupy_srpen_Apolena Vanišová | ||||
| 19.09.26 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Clair, Elena |
Jindra Dočkal_školné
|
2401034 | Jindra Dočkal_školné | ||
| 19.09.26 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na novou budovu
|
na novou budovu | ||||
| 18.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 09/2026
|
0308 | 2601459 | Kateřina Janková | |
| 18.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 09/2026
|
0308 | 2601460 | Kateřina Janková | |
| 18.09.26 | 2 552,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2601420 | Kateřina Janková | |
| 18.09.26 | 3 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA HRBÁČOVÁ | 0308 | 2601505 | VERONIKA HRBÁČOVÁ | ||
| 18.09.26 | 3 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601499 | FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND | |
| 18.09.26 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 07/2026
|
0308 | 2601366 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 07/2026 | |
| 18.09.26 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 07/2026
|
0308 | 2601365 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 07/2026 | |
| 18.09.26 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 07/2026
|
0308 | 2601364 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 07/2026 | |
| 18.09.26 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikolaj Mokrý |
vincent mokry
|
2301377 | Nikolaj Mokrý | ||
| 18.09.26 | -289,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TISKARNA KOLAR PAVEL, DELNICKA 29, PRAHA, 17000, CZE, dne 17.9.2026, částka 289.00 CZK
|
3546 | Nákup: TISKARNA KOLAR PAVEL, DELNICKA 29, PRAHA, 17000, CZE, dne 17.9.2026, částka 289.00 CZK | |||
| 18.09.26 | -242,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 17.9.2026, částka 242.00 CZK
|
3546 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 17.9.2026, částka 242.00 CZK | |||
| 17.09.26 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA SCHMIDTOVÁ |
Schmidtová dar
|
MONIKA SCHMIDTOVÁ | |||
| 17.09.26 | 2 706,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLIENČINOVÁ BARBO |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601491 | HOLIENČINOVÁ BARBO | |
| 17.09.26 | -9 592,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.9.2026, částka 9592.00 CZK
|
3546 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.9.2026, částka 9592.00 CZK | |||
| 16.09.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 09/2026 Eliška
|
0308 | 2601465 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 16.09.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 09/2026 Anežka
|
0308 | 2601464 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 16.09.26 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 09/2026 Matyáš
|
0308 | 2601444 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 16.09.26 | 2 436,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV LAURIK |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601507 | STANISLAV LAURIK | |
| 16.09.26 | 2 232,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA ŠPESOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601497 | NIKOLA ŠPESOVÁ | |
| 16.09.26 | 2 436,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MICHALCOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601504 | JANA MICHALCOVÁ | |
| 16.09.26 | 1 353,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honzík Jan,PhD. |
Seznamovak Honzík Terra
|
0308 | 2601510 | Honzík Jan,PhD. | |
| 16.09.26 | 1 353,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Watkins Sarah Beth |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601496 | Watkins Sarah Beth | |
| 16.09.26 | 2 841,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601509 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 16.09.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 09/2026
|
0308 | 2601461 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 16.09.26 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 09/2026
|
0308 | 2601443 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 16.09.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026
|
0308 | 2601398 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 16.09.26 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026
|
0308 | 2601382 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 16.09.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 07/2026
|
0308 | 2601359 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 16.09.26 | 940,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 07/2026
|
0308 | 2601341 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 16.09.26 | 2 841,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Bílková |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601489 | Kateřina Bílková | |
| 16.09.26 | 3 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN JABLONSKÝ |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601492 | ŠTĚPÁN JABLONSKÝ | |
| 16.09.26 | 1 962,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přindová, Eva |
Přindovi_seznamovací víkend
|
2601488 | Přindovi_seznamovací víkend | ||
| 16.09.26 | 2 706,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SEZNAMOVACI VIKEND
|
0308 | 2601486 | Kamila Broulíková | |
| 15.09.26 | -15 932,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Drafi Sebastien
|
0138 | 941119 | Drafi Sebastien | ||
| 15.09.26 | -11 484,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Slabitska Nadiia
|
0138 | 865210 | Slabitska Nadiia | ||
| 15.09.26 | -23 047,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kukalova Ludmila
|
0138 | 786206 | Kukalova Ludmila | ||
| 15.09.26 | -9 678,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Judina Marie
|
0138 | 835324 | Judina Marie | ||
| 15.09.26 | -22 841,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hana Ondrej
|
0138 | 840927 | Hana Ondrej | ||
| 15.09.26 | -29 508,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Broulikova Kamila
|
0138 | 925620 | Broulikova Kamila | ||
| 15.09.26 | 348,45 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. |
opravny danovy doklad
|
0308 | 2632001088 | 0 | PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. |
| 14.09.26 | -14 910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TRZBA ZA PRODANE VYROBKY
|
6026796 | Taktik_učebnice_material | |||
| 14.09.26 | 3 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRATINKA PETR |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 09/2026
|
0308 | 2601441 | BRATINKA PETR | |
| 14.09.26 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petáková Eliška |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 09/2026
|
0308 | 2601472 | Petáková Eliška | |
| 14.09.26 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
dočasně ze spořicího
|
dočasně ze spořicího | |||
| 14.09.26 | -9 678,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michalkova Marketa
|
0138 | 845426 | Michalkova Marketa | ||
| 14.09.26 | -9 678,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Senkyrik Matej
|
0138 | 880130 | Senkyrik Matej | ||
| 14.09.26 | -24 288,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holiencinova Barbora
|
0138 | 925615 | Holiencinova Barbora | ||
| 14.09.26 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaburkova Lenka
|
0138 | 202608 | Jaburkova Lenka | ||
| 14.09.26 | -9 677,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Machova Cihanska Alexandra
|
0138 | 855310 | Machova Cihanska Alexandra | ||
| 14.09.26 | -24 882,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaros Marek
|
0138 | 751019 | Jaros Marek | ||
| 14.09.26 | -32 164,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hornikova Anna
|
0138 | 270619 | Hornikova Anna | ||
| 14.09.26 | -9 564,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vanisova Apolena
|
0138 | 865919 | Vanisova Apolena | ||
| 14.09.26 | -71 304,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prindova Eva
|
0138 | 805619 | Prindova Eva | ||
| 14.09.26 | -7 293,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fischer Martin
|
0138 | 970404 | Fischer Martin | ||
| 14.09.26 | -29 038,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hahnel Regina Lydia
|
0138 | 875623 | Hahnel Regina Lydia | ||
| 14.09.26 | -36 179,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jablonska Tereza
|
0138 | 845226 | Jablonska Tereza | ||
| 14.09.26 | -59 861,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bilkova Katerina
|
0138 | 885705 | Bilkova Katerina | ||
| 14.09.26 | -3 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
3558 | 0541288900 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 14.09.26 | -27 277,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 0541288900 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 14.09.26 | -37 689,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
3558 | 0541288900 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 14.09.26 | -155 944,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1112108855 | OSSZ | ||
| 14.09.26 | -10 342,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 14.09.26 | -72 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 14.09.26 | 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machinskiy, Vladimir |
školní divadelní klub Machinsky Vladimir
|
0308 | 2601047 | školní divadelní klub Machinsky Vladimir | |
| 14.09.26 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0308 | 2601462 | Kroutilová Hana | ||
| 14.09.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER SAMUEL |
školné Selma
|
0308 | 2501387 | SCHREIBER SAMUEL | |
| 14.09.26 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Špesová Nikola |
Samuel Tychtl
|
2401359 | Špesová Nikola | ||
| 14.09.26 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rybák Jan | 0308 | Rybák Jan | |||
| 14.09.26 | -13 075,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem čajovna
|
3112111218 | Nájem čajovna | |||
| 13.09.26 | 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2601422 | Kamila Broulíková | |
| 13.09.26 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2601436 | Kamila Broulíková | |
| 13.09.26 | -4 692,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dekujeme
|
3204269324 | Grizzly | |||
| 13.09.26 | -6 823,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2300115022 | Mamechut | ||||
| 13.09.26 | -2 805,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba
|
7703210789 | Naklíčeno | |||
| 13.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalousová Marie |
14.8.2026 Fakturujeme Vám za školní divadelní klub Kalousová Marie 1 500,00 Kč
|
0308 | 2601051 | Kalousová Marie |