Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101182455 / 2010
Majitel účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
Název účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 170 400,48 CZK | 894 655,94 CZK | 222 151,00 CZK | -497 895,54 CZK | -275 744,54 CZK | 894 655,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOTUS, z.s., Praha 7, CZ, dne 15.4.2025, částka 2000.00 CZK
|
8603 | Nákup: MOTUS, z.s., Praha 7, CZ, dne 15.4.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machinskiy, Vladimir |
FAKTURUJEME VAM EXPEDICI DO BANATU
|
0308 | 2501194 | FAKTURUJEME VAM EXPEDICI DO BANATU | |
| 16.04.2025 | -10 565,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fakturace energii FA2025009430
|
16814 | Fakturace energii FA2025009430 elektřina nedoplatek | |||
| 16.04.2025 | -8 675,70 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 2500070 | cartridge | |||
| 16.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikolaj Mokrý |
FAKTURUJEME VAM EXPEDICI DO BANATU
|
0308 | 2501193 | Nikolaj Mokrý | |
| 15.04.2025 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaněk, Vojtěch |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025
|
0308 | 2501158 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025 | |
| 15.04.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Knihobot, Dukelskych hrdinu 359/21, Praha 7, 170 00, CZE, dne 14.4.2025, částka 199.00 CZK
|
3546 | Nákup: Knihobot, Dukelskych hrdinu 359/21, Praha 7, 170 00, CZE, dne 14.4.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 15.04.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEPAN JABLONSKY |
BANAT ANEZKA JABLONSKA
|
2501195 | STEPAN JABLONSKY | ||
| 14.04.2025 | -1 027,29 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
geomall.cz ZCJY-XLMW-SA08
|
1511016387 | kose_velka ucebna | |||
| 14.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0308 | 2501190 | Kroutilová Hana | ||
| 14.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0308 | 2501173 | Kroutilová Hana | ||
| 14.04.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Goetzová |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025
|
0308 | 2501182 | Julie Goetzová | |
| 14.04.2025 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machinskiy, Vladimir |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025
|
0308 | 2501168 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025 | |
| 14.04.2025 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Špesová Nikola |
Samuel Tychtl
|
2401359 | Špesová Nikola | ||
| 14.04.2025 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honzík Jan,PhD. |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025
|
0308 | 2501180 | Honzík Jan,PhD. | |
| 14.04.2025 | 2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moudřík, Josef |
Emílie Moudříková_příspěvek_školka
|
Emílie Moudříková_příspěvek_školka | |||
| 14.04.2025 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Jindřich Dočkal_stipendium
|
Jindřich Dočkal_stipendium | |||
| 13.04.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalousová Marie |
FAKTURUJEME VAM EXPEDICI DO BANATU
|
0308 | 2501196 | Kalousová Marie | |
| 13.04.2025 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM EXPEDICI DO BANATU
|
0308 | 2501197 | FAKTURUJEME VAM EXPEDICI DO BANATU | |
| 13.04.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025
|
0308 | 2501175 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025 | |
| 13.04.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025
|
0308 | 2501176 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025 | |
| 13.04.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025
|
0308 | 2501174 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025 | |
| 12.04.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB2119 JANKOVCOVA 31, Praha 7, CZ, dne 10.4.2025, částka 10000.00 CZK
|
8603 | Výběr z bankomatu: MMB2119 JANKOVCOVA 31, Praha 7, CZ, dne 10.4.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 12.04.2025 | -2 070,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ptáci nad Prahou
|
1005495 | Ptáci nad Prahou | |||
| 10.04.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHARVÁTOVÁ BLANKA |
Alexander Weber
|
CHARVÁTOVÁ BLANKA | |||
| 10.04.2025 | -1 771,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 5412889 | Kooperativa, pojistovna, a.s. - odpovědnost 2.q | ||
| 10.04.2025 | -5 417,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaros Marek
|
0138 | 751019 | Jaros Marek | ||
| 10.04.2025 | -9 158,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pryshchepa Liliia
|
0138 | 745116 | Pryshchepa Liliia | ||
| 10.04.2025 | -24 605,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hyzova Anna
|
0138 | 270619 | Hyzova Anna | ||
| 10.04.2025 | -8 415,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vanisova Apolena
|
0138 | 865919 | Vanisova Apolena | ||
| 10.04.2025 | -19 571,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prindova Eva
|
0138 | 805619 | Prindova Eva | ||
| 10.04.2025 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fischer Martin
|
0138 | 970404 | Fischer Martin | ||
| 10.04.2025 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jablonska Tereza
|
0138 | 845226 | Jablonska Tereza | ||
| 10.04.2025 | -23 917,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bilkova Katerina
|
0138 | 885705 | Bilkova Katerina | ||
| 10.04.2025 | -9 248,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Broulikova Kamila
|
0138 | 925620 | Broulikova Kamila | ||
| 10.04.2025 | -8 415,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Senkyrik Matej
|
0138 | 880130 | Senkyrik Matej | ||
| 10.04.2025 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holiencinova Barbora
|
0138 | 925615 | Holiencinova Barbora | ||
| 10.04.2025 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaburkova Lenka
|
0138 | 202503 | Jaburkova Lenka | ||
| 10.04.2025 | -9 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Machova Cihanska Alexandra
|
0138 | 855310 | Machova Cihanska Alexandra | ||
| 10.04.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
3558 | 0541288900 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
| 10.04.2025 | -5 936,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 0541288900 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 10.04.2025 | -9 670,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
3558 | 0541288900 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 10.04.2025 | -33 369,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1112108855 | OSSZ | ||
| 10.04.2025 | -3 930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 10.04.2025 | -6 608,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 10.04.2025 | 3 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHALCOVA JANA |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025
|
2501154 | MICHALCOVA JANA | ||
| 10.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Watkins Sarah Beth |
Marek Watkins školka
|
0308 | 2501118 | Watkins Sarah Beth | |
| 10.04.2025 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Anežka Orrico Martinez_stipendium
|
Anežka Orrico Martinez_stipendium | |||
| 10.04.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Jasan Hons_stipendium
|
Jasan Hons_stipendium | |||
| 10.04.2025 | 2 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Hafiekovi_příspěvek_škola Mamatata
|
Hafiekovi_příspěvek_škola Mamatata | |||
| 10.04.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Nikola Večerka_příspěvek_škola
|
Nikola Večerka_příspěvek_škola | |||
| 09.04.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 202500004
|
202500004 | Bara Svarcova | |||
| 09.04.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalousová Marie |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025
|
0308 | 2501170 | Kalousová Marie | |
| 09.04.2025 | 14 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOUP OPERA s.r.o. |
soup opera zálohy energie duben 2025
|
0000 | 123 | SOUP OPERA s.r.o. | |
| 09.04.2025 | -2 025,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU - doplatek 12/2024
|
0000 | 05412889 | FU - doplatek 12/2024 | ||
| 09.04.2025 | -9 824,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy 12/2024 - doplatek Hähnel L.
|
0138 | 875623 | Mzdy 12/2024 - doplatek Hähnel L. | ||
| 09.04.2025 | -1 810,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP - doplatek 12/2024
|
3558 | 0541288900 | OZP - doplatek 12/2024 | ||
| 09.04.2025 | 962,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIKA LAURIKOVA |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY ANEŽKA
|
0308 | 2501094 | MARIKA LAURIKOVA | |
| 08.04.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025 Eliška
|
0308 | 2501184 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 08.04.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025 Anežka
|
0308 | 2501167 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 08.04.2025 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025 Matyáš
|
0308 | 2501153 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 08.04.2025 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vojtěch Leischner_ws pájení | |||||
| 07.04.2025 | -29 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZAKLADNI SKOLA MAMATATA Z S
|
20250018 | Regina Lydia Hahnel | |||
| 07.04.2025 | -9 510,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZAKLADNI SKOLA MAMATATA Z S
|
20250401 | Simona Koutná | |||
| 07.04.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025
|
0308 | 2501166 | Kateřina Janková | |
| 07.04.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025
|
0308 | 2501165 | Kateřina Janková | |
| 07.04.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025
|
2501152 | Kateřina Janková | ||
| 07.04.2025 | 164,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB NAMYSLOV |
JAKUB NAMYSLOV_DAR
|
JAKUB NAMYSLOV | |||
| 07.04.2025 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Erika Pleskotová |
Školné Hafiekovi
|
Erika Pleskotová | |||
| 06.04.2025 | 5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schmidt, Philipp-André |
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil
|
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil | |||
| 05.04.2025 | 2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stránská, Kristina |
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka
|
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka | |||
| 04.04.2025 | -206,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Věra Kubínová
|
nákupy_březen_Věra Kubínová | ||||
| 04.04.2025 | -1 690,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_březen_Alexandra Cihanská Machová
|
nákupy_březen_Alexandra Cihanská Machová | ||||
| 04.04.2025 | -1 179,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Apolena Vanišová
|
nákupy_březen_Apolena Vanišová | ||||
| 04.04.2025 | -3 032,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Apolena Vanišová
|
nákupy_březen_Apolena Vanišová | ||||
| 04.04.2025 | -198,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Apolena Vanišová
|
nákupy_březen_Apolena Vanišová | ||||
| 04.04.2025 | -161,12 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_březen_Anna Hyžová
|
nákupy_březen_Anna Hyžová | ||||
| 04.04.2025 | -279,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Kateřina Bílková
|
nákupy_březen_Kateřina Bílková | ||||
| 04.04.2025 | -799,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Matěj Šenkyřík
|
0138 | 880130 | nákupy_březen_Matěj Šenkyřík | ||
| 04.04.2025 | -246,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Sarah Watkins
|
nákupy_březen_Sarah Watkins | ||||
| 04.04.2025 | -827,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Erika Pleskotová
|
nákupy_březen_Erika Pleskotová | ||||
| 04.04.2025 | -183,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Erika Pleskotová
|
nákupy_březen_Erika Pleskotová | ||||
| 04.04.2025 | -219,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Erika Pleskotová
|
nákupy_březen_Erika Pleskotová | ||||
| 04.04.2025 | -470,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_březen_Michal Nedbal
|
nákupy_březen_Michal Nedbal | ||||
| 04.04.2025 | -1 678,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_březen_Michal Nedbal
|
nákupy_březen_Michal Nedbal | ||||
| 04.04.2025 | -370,67 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_březen_Kateryna Kohoutová | ||||
| 04.04.2025 | -293,17 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_březen_Kateryna Kohoutová | ||||
| 04.04.2025 | -169,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_březen_Kateryna Kohoutová | ||||
| 04.04.2025 | -384,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_březen_Zuzana Tychtlová | ||||
| 04.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_březen_Zuzana Tychtlová | ||||
| 04.04.2025 | -550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_březen_Zuzana Tychtlová | ||||
| 04.04.2025 | -365,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_březen_Zuzana Tychtlová | ||||
| 04.04.2025 | -219,30 CZK | Bezhotovostní platba |
nákupy_březen_Klotylda Marková
|
nákupy_březen_Klotylda Marková | ||||
| 04.04.2025 | -58,90 CZK | Bezhotovostní platba |
nákupy_březen_Klotylda Marková
|
nákupy_březen_Klotylda Marková | ||||
| 04.04.2025 | -158,10 CZK | Bezhotovostní platba |
nákupy_březen_Klotylda Marková
|
nákupy_březen_Klotylda Marková | ||||
| 04.04.2025 | -121,40 CZK | Bezhotovostní platba |
nákupy_březen_Klotylda Marková
|
nákupy_březen_Klotylda Marková | ||||
| 04.04.2025 | -96,80 CZK | Bezhotovostní platba |
nákupy_březen_Klotylda Marková
|
nákupy_březen_Klotylda Marková | ||||
| 04.04.2025 | -99,70 CZK | Bezhotovostní platba |
nákupy_březen_Klotylda Marková
|
nákupy_březen_Klotylda Marková | ||||
| 04.04.2025 | -474,50 CZK | Bezhotovostní platba |
nákupy_březen_Klotylda Marková
|
nákupy_březen_Klotylda Marková | ||||
| 04.04.2025 | -712,77 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_březen_Veronika Hrbáčová | ||||
| 04.04.2025 | -460,62 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_březen_Veronika Hrbáčová | ||||
| 04.04.2025 | -627,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_březen_Veronika Hrbáčová | ||||
| 04.04.2025 | -695,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_březen_Veronika Hrbáčová | ||||
| 04.04.2025 | -633,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_březen_Veronika Hrbáčová | ||||
| 04.04.2025 | -68,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Marika Lauriková
|
nákupy_březen_Marika Lauriková | ||||
| 04.04.2025 | -49,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Marika Lauriková
|
nákupy_březen_Marika Lauriková | ||||
| 04.04.2025 | -352,71 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_březen_Eva Přindová
|
nákupy_březen_Eva Přindová | ||||
| 04.04.2025 | -194,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_březen_Eva Přindová
|
nákupy_březen_Eva Přindová | ||||
| 04.04.2025 | -156,61 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Kateřina Janková
|
nákupy_březen_Kateřina Janková | ||||
| 04.04.2025 | -157,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Kateřina Janková
|
nákupy_březen_Kateřina Janková | ||||
| 04.04.2025 | -172,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Kateřina Janková
|
nákupy_březen_Kateřina Janková | ||||
| 04.04.2025 | -175,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_březen_Kateřina Janková
|
nákupy_březen_Kateřina Janková | ||||
| 04.04.2025 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Delta Green_elektřina zálohy
|
16814 | Delta Green_elektřina zálohy | |||
| 04.04.2025 | -35 486,00 CZK | Bezhotovostní platba |
7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon
|
0139101001 | 7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon | |||
| 03.04.2025 | -3 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZAKLADNI SKOLA MAMATATA Z S
|
250302 | veronika hokrova | |||
| 03.04.2025 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 25048 | FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM: | ||
| 03.04.2025 | -3 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 25045 | FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM: | ||
| 02.04.2025 | 3 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKOVÁ KLOTYLDA |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 04/2025
|
2501150 | MARKOVÁ KLOTYLDA | ||
| 01.04.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA HRBÁČOVÁ |
Ester Antalova
|
2501160 | VERONIKA HRBÁČOVÁ | ||
| 01.04.2025 | -5 351,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ doplatek 12/2024
|
0000 | 1112108855 | OSSZ doplatek 12/2024 | ||
| 31.03.2025 | -27 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 202500009
|
202500009 | Michal Nedbal | |||
| 31.03.2025 | -23 084,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0139101001 | nedoplatek voda | ||||
| 31.03.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR Faktura 20250005
|
20250005 | Eva Bártová | |||
| 31.03.2025 | -1 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2520053 | Jungle sport park | |||
| 29.03.2025 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Honsová, Terezie |
Honsova škola brezen
|
2501139 | Honsova škola brezen | ||
| 28.03.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Watkins Sarah Beth |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2025
|
0308 | 2401426 | Watkins Sarah Beth | |
| 25.03.2025 | 1 771,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY
|
0308 | 2501090 | Kamila Broulíková | |
| 25.03.2025 | 2 841,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY
|
0308 | 2501102 | FAKTURUJEME VAM ZA HORY | |
| 25.03.2025 | 3 867,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moudřík, Josef |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY
|
0308 | 2501107 | FAKTURUJEME VAM ZA HORY | |
| 25.03.2025 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 25034 | vedeni ucetnictvi | ||
| 25.03.2025 | -3 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 25035 | zpracovani mezd | ||
| 25.03.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA VSTUPENKY NA PREDSTAVENI HRDINKY 18.3.20
|
0308 | 2501059 | FAKTURUJEME VAM ZA VSTUPENKY NA PREDSTAVENI HRDINKY 18.3.20 | ||
| 25.03.2025 | 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONIKA SCHMIDTOVA |
MONIKA SCHMIDTOVÁ DAR
|
MONIKA SCHMIDTOVA | |||
| 24.03.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalousová Marie |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2025
|
0308 | 2501132 | Kalousová Marie | |
| 24.03.2025 | 4 192,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalousová Marie |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY
|
0308 | 2501097 | Kalousová Marie | |
| 24.03.2025 | 5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machinskiy, Vladimir |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2025
|
0308 | 2501130 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2025 | |
| 23.03.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mgr. Helena Kumperová, Ph.D._činnost školního psychologa a spec. pedagoga
|
0308 | Mgr. Helena Kumperová, Ph.D._činnost školního psychologa a spec. pedagoga | |||
| 22.03.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2025
|
0308 | 2501136 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2025 | |
| 22.03.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2025
|
0308 | 2501138 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2025 | |
| 22.03.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2025
|
0308 | 2501137 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2025 | |
| 21.03.2025 | -724,79 CZK | Bezhotovostní platba |
O2_internet_provoz Pavilon
|
5244231056 | O2_internet_provoz Pavilon | |||
| 21.03.2025 | -1 530,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ponrepo - Vstupenky, Bartolomejska 11, Praha, 110 00, CZE, dne 20.3.2025, částka 1530.00 CZK
|
3546 | Nákup: Ponrepo - Vstupenky, Bartolomejska 11, Praha, 110 00, CZE, dne 20.3.2025, částka 1530.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -10 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon
|
1353470002 | Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon | |||
| 19.03.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikolaj Mokrý |
vincent mokry
|
2301377 | Nikolaj Mokrý | ||
| 19.03.2025 | 4 154,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY
|
0308 | 2501093 | Kateřina Janková | |
| 19.03.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2025
|
0308 | 2501128 | Kateřina Janková | |
| 19.03.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2025
|
0308 | 2501127 | Kateřina Janková | |
| 19.03.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2025
|
2501114 | Kateřina Janková | ||
| 19.03.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Figalová, Lenka |
Jindra Dočkal_školné
|
2401034 | Jindra Dočkal_školné | ||
| 19.03.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na novou budovu
|
na novou budovu |