Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101182455 / 2010
Majitel účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
Název účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
| Stav k: 13.11.2025 | Stav k: 13.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 534 541,02 CZK | 156 147,13 CZK | 400 046,96 CZK | -1 778 440,85 CZK | -1 378 393,89 CZK | 156 147,13 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0308 | 2501564 | Kroutilová Hana | ||
| 12.12.2025 | -12 870,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Marie Judina
|
Marie Judina | ||||
| 12.12.2025 | -3 194,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 2500199 | tonery | |||
| 12.12.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
lektorská dílna Ven z izolace dne 5.12.2025
|
202500861 | lektorská dílna Ven z izolace dne 5.12.2025 | |||
| 12.12.2025 | -3 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM KOMINICKE PRACE DLE CENIKU PLATNEHO OD 1.1.2
|
0308 | 250100774 | FAKTURUJEME VAM KOMINICKE PRACE DLE CENIKU PLATNEHO OD 1.1.2 | ||
| 12.12.2025 | -2 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
14 vstupenek ? 180 Kč na představení Svět z papíru v rámci Festivalu Feet Forward dne 9.10.2025 v 11:00
|
20250008 | 14 vstupenek ? 180 Kč na představení Svět z papíru v rámci Festivalu Feet Forward dne 9.10.2025 v 11:00 | |||
| 12.12.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER SAMUEL |
školné Selma
|
0308 | 2501387 | SCHREIBER SAMUEL | |
| 11.12.2025 | -4 348,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michalkova Marketa
|
0138 | 845426 | Michalkova Marketa | ||
| 11.12.2025 | -5 049,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Markova Klotylda
|
0138 | 906109 | Markova Klotylda | ||
| 11.12.2025 | -11 461,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hana Ondrej
|
0138 | 840927 | Hana Ondrej | ||
| 11.12.2025 | -9 678,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vanisova Apolena
|
0138 | 865919 | Vanisova Apolena | ||
| 11.12.2025 | -41 392,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prindova Eva
|
0138 | 805619 | Prindova Eva | ||
| 11.12.2025 | -9 678,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Machova Cihanska Alexandra
|
0138 | 855310 | Machova Cihanska Alexandra | ||
| 11.12.2025 | -10 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jindrova Anna
|
0138 | 906030 | Jindrova Anna | ||
| 11.12.2025 | -6 732,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fischer Martin
|
0138 | 970404 | Fischer Martin | ||
| 11.12.2025 | -28 352,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jablonska Tereza
|
0138 | 845226 | Jablonska Tereza | ||
| 11.12.2025 | -24 873,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bilkova Katerina
|
0138 | 885705 | Bilkova Katerina | ||
| 11.12.2025 | -17 795,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Broulikova Kamila
|
0138 | 925620 | Broulikova Kamila | ||
| 11.12.2025 | -8 688,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Senkyrik Matej
|
0138 | 880130 | Senkyrik Matej | ||
| 11.12.2025 | -25 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holiencinova Barbora
|
0138 | 925615 | Holiencinova Barbora | ||
| 11.12.2025 | -5 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaburkova Lenka
|
0138 | 202511 | Jaburkova Lenka | ||
| 11.12.2025 | -26 658,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaros Marek
|
0138 | 751019 | Jaros Marek | ||
| 11.12.2025 | -30 665,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hornikova Anna
|
0138 | 270619 | Hornikova Anna | ||
| 11.12.2025 | -12 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 0541288900 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 11.12.2025 | -26 127,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
3558 | 0541288900 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 11.12.2025 | -87 015,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1112108855 | OSSZ | ||
| 11.12.2025 | -8 753,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 11.12.2025 | -42 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 11.12.2025 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 11.12.2025 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Jindřich Dočkal_stipendium
|
Jindřich Dočkal_stipendium | |||
| 11.12.2025 | 5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Ester Antalová_stipendium
|
Ester Antalová_stipendium | |||
| 10.12.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 09/2025
|
0308 | 2501374 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 10.12.2025 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Jasan Hons_příspěvek školné
|
Jasan Hons_příspěvek školné | |||
| 10.12.2025 | 2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Nikola Večerka_příspěvek fond_školné
|
Nikola Večerka_příspěvek fond_školné | |||
| 10.12.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Matvej Mačinskij_stipendium
|
Matvej Mačinskij_stipendium | |||
| 09.12.2025 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machinskiy, Vladimir |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 12/2025
|
0308 | 2501567 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 12/2025 | |
| 09.12.2025 | -425,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4980557762 | 53 | pískový obraz_dárek_škola | |||
| 09.12.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Ing. Soňa Sedl |
školné. - Stella Schreiber
|
2501389 | JUDr. Ing. Soňa Sedl | ||
| 09.12.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Ing. Soňa Sedl |
školné Sofie Schreiber
|
0308 | 2501388 | JUDr. Ing. Soňa Sedl | |
| 09.12.2025 | -3 146,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 120255431 | bozp | ||||
| 08.12.2025 | -36 510,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZAKLADNI SKOLA MAMATATA Z S
|
20250041 | Regina Lydia Hahnel | |||
| 07.12.2025 | -1 348,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 573825407 NA ALZA.CZ
|
0308 | 573825407 | alza_škola_skolnirozpoctovytym | ||
| 06.12.2025 | 3 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Watkins Sarah Beth |
Marek Watkins - 12/2025
|
0308 | 2501553 | Watkins Sarah Beth | |
| 06.12.2025 | 5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schmidt, Philipp-André |
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil
|
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil | |||
| 05.12.2025 | 3 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PHILIPP ANDRÉ SCHMID |
Transfer
|
2501147 | PHILIPP ANDRÉ SCHMID | ||
| 05.12.2025 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKOVÁ KLOTYLDA |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 12/2025
|
2501551 | MARKOVÁ KLOTYLDA | ||
| 05.12.2025 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Erika Pleskotová |
Školné Hafiekovi
|
Erika Pleskotová | |||
| 05.12.2025 | -940,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 325, U PR?HONU 1588/11A, Praha 7, 17000, CZE, dne 4.12.2025, částka 940.00 CZK
|
3546 | Nákup: dm drogerie markt 325, U PR?HONU 1588/11A, Praha 7, 17000, CZE, dne 4.12.2025, částka 940.00 CZK | |||
| 05.12.2025 | -169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 325, U PR?HONU 1588/11A, Praha 7, 17000, CZE, dne 4.12.2025, částka 169.00 CZK
|
3546 | Nákup: dm drogerie markt 325, U PR?HONU 1588/11A, Praha 7, 17000, CZE, dne 4.12.2025, částka 169.00 CZK | |||
| 05.12.2025 | -1 799,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, U pruhonu 800/13, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 4.12.2025, částka 1799.60 CZK
|
3546 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, U pruhonu 800/13, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 4.12.2025, částka 1799.60 CZK | |||
| 04.12.2025 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MICHALCOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 12/2025
|
2501550 | JANA MICHALCOVÁ | ||
| 04.12.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MICHALCOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 12/2025
|
2501549 | JANA MICHALCOVÁ | ||
| 04.12.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honzík Jan,PhD. |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 12/2025
|
0308 | 2501581 | Honzík Jan,PhD. | |
| 04.12.2025 | -3 016,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
activa.cz JJJV-T5VV-EMU6
|
1290331078 | material skola | |||
| 04.12.2025 | -6 864,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Umime to
|
2025414015 | Umime to | |||
| 04.12.2025 | -3 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Revize OPZ U Průhonu 139/17a
|
24225 | Revize OPZ U Průhonu 139/17a | |||
| 04.12.2025 | -14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Delta Green_elektřina zálohy
|
16814 | Delta Green_elektřina zálohy | |||
| 04.12.2025 | -35 486,00 CZK | Bezhotovostní platba |
7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon
|
0139101001 | 7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon | |||
| 03.12.2025 | -6 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2520187 | skolka lezeni | |||
| 03.12.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklidové práce_listopad
|
úklidové práce_listopad | ||||
| 03.12.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklidové práce
|
úklidové práce_říjen | ||||
| 03.12.2025 | -4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dafa Puppet Theater s.r.o
|
Dafa Puppet Theater s.r.o | ||||
| 03.12.2025 | -2 289,32 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. 25456_kontrola a kalibrace plynu pro detekci CH4 v kotelně: Na Maninách 48, Praha7
|
Faktura č. 25456_kontrola a kalibrace plynu pro detekci CH4 v kotelně: Na Maninách 48, Praha7 | ||||
| 03.12.2025 | -2 267,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9200002978 | 9000010004 | ikea | |||
| 03.12.2025 | -189,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 325, U PR?HONU 1588/11A, Praha 7, 17000, CZE, dne 2.12.2025, částka 189.40 CZK
|
3546 | Nákup: dm drogerie markt 325, U PR?HONU 1588/11A, Praha 7, 17000, CZE, dne 2.12.2025, částka 189.40 CZK | |||
| 03.12.2025 | -179,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, U pruhonu 800/13, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 2.12.2025, částka 179.40 CZK
|
3546 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, U pruhonu 800/13, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 2.12.2025, částka 179.40 CZK | |||
| 03.12.2025 | 325,96 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1785286964 | Comgate a.s. | |||
| 01.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRANDON LO |
Příspěvek do Fondu oprav pro Hedviku Petákovou (prosinec)
|
0308 | BRANDON LO | ||
| 01.12.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRANDON LO |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 12/2025
|
0308 | 2501472 | BRANDON LO | |
| 01.12.2025 | -4 246,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
GOPAY
|
9199162305 | svačiny grizzly | |||
| 30.11.2025 | -4 041,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVELEKTRO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 29.11.2025, částka 4041.79 CZK
|
8603 | Nákup: KVELEKTRO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 29.11.2025, částka 4041.79 CZK | |||
| 29.11.2025 | -1 878,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
www.tifan.cz OUMJ-JWPN-4HOW
|
1781217549 | ponožky | |||
| 28.11.2025 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 25182 | FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM: | ||
| 28.11.2025 | -4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 25179 | FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM: | ||
| 28.11.2025 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 25181 | FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM: | ||
| 28.11.2025 | -1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
záloha - dotace
|
záloha - dotace | ||||
| 28.11.2025 | -18 587,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 571896021 NA ALZA.CZ
|
0308 | 571896021 | OBJEDNAVKA 571896021 NA ALZA.CZ | ||
| 28.11.2025 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Goetzová |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
0308 | 2501525 | Julie Goetzová | |
| 26.11.2025 | 1 875,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL HAVRDA |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
2501529 | PAVEL HAVRDA | ||
| 26.11.2025 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 10/2025 Matyáš
|
0308 | 2501489 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 25.11.2025 | -1 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9250002393 | škola_horniny a minerály | ||||
| 25.11.2025 | -4 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VSTUPENKY NA PREDSTAVENI GUIDE 3.12.2025 VE
|
0308 | 1250170 | skolni divadelni klub_guide | ||
| 25.11.2025 | -410,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 202500036
|
202500036 | Michal Nedbal_ Kam po mmtt | |||
| 25.11.2025 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machinskiy, Vladimir |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
0308 | 2501512 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025 | |
| 24.11.2025 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
0308 | 2501532 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 24.11.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
0308 | 2501507 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 24.11.2025 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Exkurze na Letišti VH Praha dne 21.11.2025
|
9250906406 | Exkurze na Letišti VH Praha dne 21.11.2025 | |||
| 24.11.2025 | -1 626,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 571077754 NA ALZA.CZ
|
0308 | 571077754 | OBJEDNAVKA 571077754 NA ALZA.CZ | ||
| 24.11.2025 | -1 827,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
677145
|
4931741320 | 34 | 677145 | ||
| 24.11.2025 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_listopad_Barbora Holienčinová
|
0138 | nákupy_listopad_Barbora Holienčinová | |||
| 21.11.2025 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
2501530 | Kateřina Janková | ||
| 21.11.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
0308 | 2501506 | Kateřina Janková | |
| 21.11.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
0308 | 2501505 | Kateřina Janková | |
| 20.11.2025 | 1 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLIENČINOVÁ BARBO | HOLIENČINOVÁ BARBO | ||||
| 20.11.2025 | -724,79 CZK | Bezhotovostní platba |
O2_internet_provoz Pavilon
|
5244231056 | O2_internet_provoz Pavilon | |||
| 20.11.2025 | -10 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon
|
1353470002 | Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon | |||
| 19.11.2025 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Tereza Jablonská
|
nákupy_září_Tereza Jablonská | ||||
| 19.11.2025 | -150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_září_Tereza Jablonská
|
nákupy_září_Tereza Jablonská | ||||
| 19.11.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_říjen_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_říjen_Veronika Hrbáčová | ||||
| 19.11.2025 | -202,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_říjen_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_říjen_Veronika Hrbáčová | ||||
| 19.11.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTIMÁK JAN |
Vít Štimák školné listopad 25
|
0308 | 2501523 | ŠTIMÁK JAN | |
| 19.11.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0308 | 2501508 | Kroutilová Hana | ||
| 19.11.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Figalová, Lenka |
Jindra Dočkal_školné
|
2401034 | Jindra Dočkal_školné | ||
| 19.11.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na novou budovu
|
na novou budovu | ||||
| 18.11.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rybák Jan |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
0308 | 2501518 | Rybák Jan | |
| 18.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
od Mamatata
|
2146484662 | art re use_ Nadace Via_Mamatata | |||
| 18.11.2025 | -12 276,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jakub Namyslov_organizační činnost
|
Jakub Namyslov_organizační činnost | ||||
| 18.11.2025 | -19 305,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jakub Namyslov_organizační činnost
|
Jakub Namyslov_organizační činnost | ||||
| 18.11.2025 | -9 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jakub Namyslov_organizační činnost
|
Jakub Namyslov_organizační činnost | ||||
| 18.11.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bratrská Škola - Cír | 0308 | 48546119 | Bratrská Škola - Cír | ||
| 18.11.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE
|
0308 | Kamila Broulíková | ||
| 18.11.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE
|
0308 | Kamila Broulíková | ||
| 18.11.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikolaj Mokrý |
vincent mokry
|
2301377 | Nikolaj Mokrý | ||
| 15.11.2025 | 2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaněk, Vojtěch |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
0308 | 2501539 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025 | |
| 14.11.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
0308 | 2501516 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025 | |
| 14.11.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
0308 | 2501514 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025 | |
| 14.11.2025 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
0308 | 2501515 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025 | |
| 14.11.2025 | 2 126,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHARVÁTOVÁ BLANKA |
Divadelní klub Charvatova a Weber
|
0308 | 2501421 | CHARVÁTOVÁ BLANKA | |
| 14.11.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHARVÁTOVÁ BLANKA |
Alexander Weber příspěvek
|
CHARVÁTOVÁ BLANKA | |||
| 14.11.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER SAMUEL |
školné Selma
|
0308 | 2501387 | SCHREIBER SAMUEL | |
| 14.11.2025 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Špesová Nikola |
Samuel Tychtl
|
2401359 | Špesová Nikola | ||
| 14.11.2025 | 1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moudřík, Josef |
Emílie Moudříková_příspěvek_školka
|
Emílie Moudříková_příspěvek_školka | |||
| 13.11.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petáková Eliška |
Depozit Hedvika Petakova
|
0308 | Petáková Eliška | ||
| 13.11.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petáková Eliška |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 11/2025
|
0308 | 2501517 | Petáková Eliška |