Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101182455 / 2010
Majitel účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
Název účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
| Stav k: 28.02.2026 | Stav k: 28.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 305,98 CZK | 1 099 961,20 CZK | 1 025 863,00 CZK | -841 207,78 CZK | 184 655,22 CZK | 1 099 961,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 4 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikolaj Mokrý |
FAKTURUJEME VAM SKOLNI VYLET DO VARSAVY
|
0308 | 2601181 | Nikolaj Mokrý | |
| 26.03.2026 | 116 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
FINANCNI DAR NA POKRYTI NAKLADU SKOLNIHO ROKU 2025/2026 DLE DAROVACI SMLOUVY C. 18/MCP7-DS-OVPR/2026
|
0558 | 182026 | 0 | Městská část Praha 7 |
| 25.03.2026 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA HRBÁČOVÁ |
Ester Antalova
|
0308 | 2601141 | VERONIKA HRBÁČOVÁ | |
| 24.03.2026 | 6 534,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Pošivač |
Posivac ZA HORY 2026
|
0308 | 2601113 | Filip Pošivač | |
| 23.03.2026 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTIMÁK JAN |
Vít Štimák školné březen 26
|
2601164 | ŠTIMÁK JAN | ||
| 23.03.2026 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTIMÁK JAN |
Vít Štimák školné únor
|
0308 | 2601103 | ŠTIMÁK JAN | |
| 23.03.2026 | 2 249,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHARVÁTOVÁ BLANKA |
Alexander Weber hory
|
2601125 | CHARVÁTOVÁ BLANKA | ||
| 23.03.2026 | 1 939,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHARVÁTOVÁ BLANKA |
Alexander Weber div.klub únor - červen
|
2601062 | CHARVÁTOVÁ BLANKA | ||
| 23.03.2026 | 585 347,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hl. město Praha P-1 |
GPIDMHMPXPRB65V61GPORCK
|
0558 | 1679 | 375 | Hl. město Praha P-1 |
| 22.03.2026 | 857,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA MICHÁLKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026
|
0308 | 2601118 | MARKÉTA MICHÁLKOVÁ | |
| 21.03.2026 | -271,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_leden_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_leden_Zuzana Tychtlová | ||||
| 21.03.2026 | -189,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_leden_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_leden_Zuzana Tychtlová | ||||
| 20.03.2026 | -724,79 CZK | Bezhotovostní platba |
O2_internet_provoz Pavilon
|
5244231056 | O2_internet_provoz Pavilon | |||
| 20.03.2026 | -10 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon
|
1353470002 | Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon | |||
| 19.03.2026 | 4 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | APOLENA VANIŠOVÁ |
FAKTURUJEME VAM SKOLNI VYLET DO VARSAVY
|
0308 | 2601182 | APOLENA VANIŠOVÁ | |
| 19.03.2026 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Figalová, Lenka |
Jindra Dočkal_školné
|
2401034 | Jindra Dočkal_školné | ||
| 19.03.2026 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na novou budovu
|
na novou budovu | ||||
| 18.03.2026 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Goetzová |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
0308 | 2601166 | Julie Goetzová | |
| 18.03.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRATINKA PETR |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
0308 | 2601127 | BRATINKA PETR | |
| 18.03.2026 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA SVOBODOVA |
Svobodovi_DAR plavani
|
OLGA SVOBODOVA | |||
| 18.03.2026 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE
|
0308 | Kamila Broulíková | ||
| 18.03.2026 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE
|
0308 | Kamila Broulíková | ||
| 18.03.2026 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikolaj Mokrý |
vincent mokry
|
2301377 | Nikolaj Mokrý | ||
| 17.03.2026 | -212 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod uhrazených záloh
|
Převod uhrazených záloh | ||||
| 17.03.2026 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKOVÁ KLOTYLDA |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
2601136 | MARKOVÁ KLOTYLDA | ||
| 17.03.2026 | 2 147,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Matoušová |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026 Matoušová
|
0308 | 2601126 | Kateřina Matoušová | |
| 17.03.2026 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 26051 | účetní | ||
| 17.03.2026 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 26050 | účetní | ||
| 17.03.2026 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 26049 | účetní | ||
| 17.03.2026 | -17 352,61 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Využívání systému zavedeného hl. m. Prahou pro nakládání s komunálním odpadem
|
0308 | 2631005829 | Využívání systému zavedeného hl. m. Prahou pro nakládání s komunálním odpadem | ||
| 17.03.2026 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rybák Jan | 0308 | 2601159 | Rybák Jan | ||
| 16.03.2026 | 2 738,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machová Cihanská, Alexandra |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026
|
0308 | 2601112 | FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026 | |
| 16.03.2026 | 4 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machová Cihanská, Alexandra |
FAKTURUJEME VAM SKOLNI VYLET DO VARSAVY
|
0308 | 2601187 | FAKTURUJEME VAM SKOLNI VYLET DO VARSAVY | |
| 16.03.2026 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bratrská Škola - Cír | 0308 | 48546119 | Bratrská Škola - Cír | ||
| 16.03.2026 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Špesová Nikola |
Samuel Tychtl
|
2401359 | Špesová Nikola | ||
| 15.03.2026 | 2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaněk, Vojtěch |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
0308 | 2601138 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026 | |
| 14.03.2026 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026 Eliška
|
0308 | 2601153 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 14.03.2026 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026 Anežka
|
0308 | 2601152 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 14.03.2026 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026 Matyáš
|
0308 | 2601133 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 14.03.2026 | 1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moudřík, Josef |
Emílie Moudříková_příspěvek_školka
|
Emílie Moudříková_příspěvek_školka | |||
| 13.03.2026 | 6 667,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026
|
0308 | 2601120 | Kateřina Janková | |
| 13.03.2026 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
2601130 | Kateřina Janková | ||
| 13.03.2026 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
0308 | 2601149 | Kateřina Janková | |
| 13.03.2026 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
0308 | 2601148 | Kateřina Janková | |
| 13.03.2026 | 4 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM SKOLNI VYLET DO VARSAVY
|
0308 | 2601180 | Kateřina Janková | |
| 13.03.2026 | -8 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJ. 2026/2068255762 - Z-082433 - QR
|
2068255762 | papírnictví_material_skola | |||
| 13.03.2026 | -835,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 908873627 | fixyJaponstina_material_skola | ||||
| 13.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petáková Eliška |
Depozit Hedvika Petakova
|
0308 | Petáková Eliška | ||
| 13.03.2026 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petáková Eliška |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
0308 | 2601033 | Petáková Eliška | |
| 13.03.2026 | 1 212,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machová Cihanská, Alexandra |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB UNOR - CERVEN
|
0308 | 2601043 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB UNOR - CERVEN | |
| 13.03.2026 | -1 174,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 978018977 | skola_material | ||||
| 13.03.2026 | -3 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
program v Národním filmovém muzeu NaFilM, komentovaná prohlídka s workshopy_6.3.
|
program v Národním filmovém muzeu NaFilM, komentovaná prohlídka s workshopy_6.3. | ||||
| 13.03.2026 | -5 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 26038 | účetní _ mzdy | ||
| 13.03.2026 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklidové práce_únor
|
úklidové práce_únor | ||||
| 13.03.2026 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER SAMUEL |
školné Selma
|
0308 | 2501387 | SCHREIBER SAMUEL | |
| 12.03.2026 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRATINKA PETR |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE:
|
2601172 | BRATINKA PETR | ||
| 12.03.2026 | -534,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Přeplatek za hory 2026
|
0308 | 260400001 | Přeplatek za hory 2026 | ||
| 12.03.2026 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Storno FV
|
0308 | 260400002 | Storno FV | ||
| 12.03.2026 | -839,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Přeplatek za hory 2026
|
0308 | 260400003 | Přeplatek za hory 2026 | ||
| 12.03.2026 | 2 247,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | APOLENA VANIŠOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026
|
0308 | 2601123 | APOLENA VANIŠOVÁ | |
| 12.03.2026 | 1 407,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | APOLENA VANIŠOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB UNOR - CERVEN
|
0308 | 2601052 | APOLENA VANIŠOVÁ | |
| 12.03.2026 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0308 | 2601151 | Kroutilová Hana | ||
| 12.03.2026 | 4 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0308 | 2601178 | Kroutilová Hana | ||
| 12.03.2026 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kino Lucerna, Vodickova 704 36,, Praha, 110 00, CZE, dne 11.3.2026, částka 800.00 CZK
|
3546 | Nákup: Kino Lucerna, Vodickova 704 36,, Praha, 110 00, CZE, dne 11.3.2026, částka 800.00 CZK | |||
| 11.03.2026 | -14 825,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kukalova Ludmila
|
0138 | 786206 | Kukalova Ludmila | ||
| 11.03.2026 | -6 732,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Judina Marie
|
0138 | 835324 | Judina Marie | ||
| 11.03.2026 | -3 086,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michalkova Marketa
|
0138 | 845426 | Michalkova Marketa | ||
| 11.03.2026 | -1 683,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Markova Klotylda
|
0138 | 906109 | Markova Klotylda | ||
| 11.03.2026 | -10 137,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hana Ondrej
|
0138 | 840927 | Hana Ondrej | ||
| 11.03.2026 | -17 795,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Broulikova Kamila
|
0138 | 925620 | Broulikova Kamila | ||
| 11.03.2026 | -6 312,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Senkyrik Matej
|
0138 | 880130 | Senkyrik Matej | ||
| 11.03.2026 | -26 544,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holiencinova Barbora
|
0138 | 925615 | Holiencinova Barbora | ||
| 11.03.2026 | -6 885,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaburkova Lenka
|
0138 | 202602 | Jaburkova Lenka | ||
| 11.03.2026 | -9 678,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Machova Cihanska Alexandra
|
0138 | 855310 | Machova Cihanska Alexandra | ||
| 11.03.2026 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jindrova Anna
|
0138 | 906030 | Jindrova Anna | ||
| 11.03.2026 | -13 829,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaros Marek
|
0138 | 751019 | Jaros Marek | ||
| 11.03.2026 | -22 204,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hornikova Anna
|
0138 | 270619 | Hornikova Anna | ||
| 11.03.2026 | -9 678,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vanisova Apolena
|
0138 | 865919 | Vanisova Apolena | ||
| 11.03.2026 | -28 097,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prindova Eva
|
0138 | 805619 | Prindova Eva | ||
| 11.03.2026 | -3 787,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fischer Martin
|
0138 | 970404 | Fischer Martin | ||
| 11.03.2026 | -21 921,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hahnel Regina Lydia
|
0138 | 875623 | Hahnel Regina Lydia | ||
| 11.03.2026 | -11 022,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jablonska Tereza
|
0138 | 845226 | Jablonska Tereza | ||
| 11.03.2026 | -17 383,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bilkova Katerina
|
0138 | 885705 | Bilkova Katerina | ||
| 11.03.2026 | -14 098,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 0541288900 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 11.03.2026 | -18 667,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
3558 | 0541288900 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 11.03.2026 | -67 514,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1112108855 | OSSZ | ||
| 11.03.2026 | -8 439,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 11.03.2026 | -10 055,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 11.03.2026 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Jindřich Dočkal_stipendium
|
Jindřich Dočkal_stipendium | |||
| 10.03.2026 | 843,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Erika Pleskotová |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB UNOR - CERVEN
|
0308 | 2601058 | Erika Pleskotová | |
| 10.03.2026 | 2 842,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLIENČINOVÁ BARBO |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026
|
0308 | 2601114 | HOLIENČINOVÁ BARBO | |
| 10.03.2026 | -7 610,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026000241 | molekulycteni_material_skola | ||||
| 10.03.2026 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Nikola Večerka_sociální stipendium
|
Nikola Večerka_sociální stipendium | |||
| 10.03.2026 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Jasan Hons_příspěvek školné
|
Jasan Hons_příspěvek školné | |||
| 10.03.2026 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Matvej Mačinskij_stipendium
|
Matvej Mačinskij_stipendium | |||
| 10.03.2026 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Erika Pleskotová |
Školné Hafiekovi
|
Erika Pleskotová | |||
| 09.03.2026 | 4 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM SKOLNI VYLET DO VARSAVY
|
0308 | 2601177 | FAKTURUJEME VAM SKOLNI VYLET DO VARSAVY | |
| 09.03.2026 | 4 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM SKOLNI VYLET DO VARSAVY
|
0308 | 2601176 | FAKTURUJEME VAM SKOLNI VYLET DO VARSAVY | |
| 09.03.2026 | -5 175,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dekujeme
|
3178458345 | grizzly | |||
| 09.03.2026 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalousová Marie |
Anezka_Orrico_skolne_08/25
|
0000 | Kalousová Marie | ||
| 09.03.2026 | 4 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přindová, Eva |
Školní výlet Varšava_Bartoloměj Přinda
|
2601184 | Školní výlet Varšava_Bartoloměj Přinda | ||
| 09.03.2026 | 4 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Pošivač |
Posivac - SKOLNI VYLET DO VARSAVY
|
0308 | 2601173 | Filip Pošivač | |
| 09.03.2026 | 4 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN JABLONSKÝ |
FAKTURUJEME VAM SKOLNI VYLET DO VARSAVY
|
0308 | 2601174 | ŠTĚPÁN JABLONSKÝ | |
| 09.03.2026 | 4 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN JABLONSKÝ |
FAKTURUJEME VAM SKOLNI VYLET DO VARSAVY
|
0308 | 2601175 | ŠTĚPÁN JABLONSKÝ | |
| 09.03.2026 | 4 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAMYSLOVOVÁ ZUZANA |
FAKTURUJEME VAM SKOLNI VYLET DO VARSAVY
|
0308 | 2601185 | NAMYSLOVOVÁ ZUZANA | |
| 09.03.2026 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Ing. Soňa Sedl |
školné. - Stella Schreiber
|
2501389 | JUDr. Ing. Soňa Sedl | ||
| 09.03.2026 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Ing. Soňa Sedl |
školné Sofie Schreiber
|
0308 | 2501388 | JUDr. Ing. Soňa Sedl | |
| 09.03.2026 | 5 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHALCOVA JANA |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026
|
0308 | 2601121 | MICHALCOVA JANA | |
| 08.03.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KOČÍ ŠABACH |
příspěvek na rekonstrukci 3/5
|
2501546 | KATEŘINA KOČÍ ŠABACH | ||
| 08.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KOČÍ ŠABACH |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
2601131 | KATEŘINA KOČÍ ŠABACH | ||
| 08.03.2026 | 1 549,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machová Cihanská, Alexandra |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB UNOR - CERVEN
|
0308 | 2601065 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB UNOR - CERVEN | |
| 08.03.2026 | 3 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Watkins Sarah Beth |
Marek Watkins ZA SKOLNE - 03/2026
|
0308 | 2601139 | Watkins Sarah Beth | |
| 08.03.2026 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
0308 | 2601157 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026 | |
| 08.03.2026 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
0308 | 2601156 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026 | |
| 08.03.2026 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
0308 | 2601155 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026 | |
| 08.03.2026 | 3 957,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026
|
0308 | 2601117 | FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026 | |
| 08.03.2026 | -631,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Jana Michalcová
|
nákupy_únor_Jana Michalcová | ||||
| 08.03.2026 | -119,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_únor_Anna Horníková
|
nákupy_únor_Anna Horníková | ||||
| 08.03.2026 | -311,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_únor_Anna Horníková
|
nákupy_únor_Anna Horníková | ||||
| 08.03.2026 | -212,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Markéta Michálková
|
nákupy_únor_Markéta Michálková | ||||
| 08.03.2026 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Markéta Michálková
|
nákupy_únor_Markéta Michálková | ||||
| 08.03.2026 | -433,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Jakub Namyslov
|
nákupy_únor_Jakub Namyslov | ||||
| 08.03.2026 | -392,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Jakub Namyslov
|
nákupy_únor_Jakub Namyslov | ||||
| 08.03.2026 | -202,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_únor_Kateryna Kohoutová | ||||
| 08.03.2026 | -355,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Kateryna Kohoutová
|
nákupy_únor_Kateryna Kohoutová | ||||
| 08.03.2026 | -1 000,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Tereza Jablonská
|
nákupy_únor_Tereza Jablonská | ||||
| 08.03.2026 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Zuzana Tychtlová
|
nákupy_únor_Zuzana Tychtlová | ||||
| 08.03.2026 | -1 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Barbora Holienčinová
|
0138 | nákupy_únor_Barbora Holienčinová | |||
| 08.03.2026 | -480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Barbora Holienčinová
|
0138 | nákupy_únor_Barbora Holienčinová | |||
| 08.03.2026 | -410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Barbora Holienčinová
|
0138 | nákupy_únor_Barbora Holienčinová | |||
| 08.03.2026 | -212,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Klotylda Marková
|
nákupy_únor_Klotylda Marková | ||||
| 08.03.2026 | -273,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Klotylda Marková
|
nákupy_únor_Klotylda Marková | ||||
| 08.03.2026 | -269,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Klotylda Marková
|
nákupy_únor_Klotylda Marková | ||||
| 08.03.2026 | -149,28 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Kateřina Janková
|
nákupy_únor_Kateřina Janková | ||||
| 08.03.2026 | -178,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Kateřina Janková
|
nákupy_únor_Kateřina Janková | ||||
| 08.03.2026 | -199,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Kateřina Janková
|
nákupy_únor_Kateřina Janková | ||||
| 08.03.2026 | -351,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_únor_Veronika Hrbáčová | ||||
| 08.03.2026 | -631,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_únor_Veronika Hrbáčová | ||||
| 08.03.2026 | -1 296,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_únor_Veronika Hrbáčová
|
nákupy_únor_Veronika Hrbáčová | ||||
| 07.03.2026 | -1 600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOTUS, z.s., Praha 7, CZ, dne 6.3.2026, částka 1600.00 CZK
|
8603 | Nákup: MOTUS, z.s., Praha 7, CZ, dne 6.3.2026, částka 1600.00 CZK | |||
| 07.03.2026 | -699,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kofio, Tusarova 31, Prague, 170 00, CZE, dne 7.3.2026, částka 699.00 CZK
|
3546 | Nákup: Kofio, Tusarova 31, Prague, 170 00, CZE, dne 7.3.2026, částka 699.00 CZK | |||
| 07.03.2026 | 4 549,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Honsová, Terezie |
Honsova hory
|
2601109 | Honsova hory | ||
| 07.03.2026 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Honsová, Terezie |
Honsova skolne 11/25
|
2601109 | Honsova skolne 11/25 | ||
| 07.03.2026 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Honsová, Terezie |
Honsova skolne 03/26
|
2601147 | Honsova skolne 03/26 | ||
| 07.03.2026 | 2 066,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikolaj Mokrý |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB UNOR - CERVEN
|
0308 | 2601056 | Nikolaj Mokrý | |
| 06.03.2026 | -309,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 587295234 NA ALZA.CZ
|
0308 | 587295234 | kabel_material_skola | ||
| 06.03.2026 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honzík Jan,PhD. |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
0308 | 2601167 | Honzík Jan,PhD. | |
| 06.03.2026 | 1 875,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Daňhelová |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 03/2026
|
0308 | 2601129 | Veronika Daňhelová | |
| 06.03.2026 | 2 301,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Daňhelová |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026
|
0308 | 2601122 | Veronika Daňhelová | |
| 06.03.2026 | 5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schmidt, Philipp-André |
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil
|
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil | |||
| 05.03.2026 | 2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stránská, Kristina |
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka
|
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka | |||
| 04.03.2026 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Turek |
Dar
|
Aleš Turek | |||
| 04.03.2026 | -9 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 587049545 | alza_projektor_skola | ||||
| 04.03.2026 | 1 212,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machinskiy, Vladimir |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB UNOR - CERVEN
|
0308 | 2601047 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB UNOR - CERVEN | |
| 04.03.2026 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Nikola Večerka_příspěvek fond_školné
|
Nikola Večerka_příspěvek fond_školné | |||
| 04.03.2026 | -14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Delta Green_elektřina zálohy
|
16814 | Delta Green_elektřina zálohy | |||
| 04.03.2026 | -37 798,00 CZK | Bezhotovostní platba |
7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon
|
0139101001 | 7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon | |||
| 03.03.2026 | 861,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAMYSLOVOVÁ ZUZANA |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026
|
0308 | 2601111 | NAMYSLOVOVÁ ZUZANA | |
| 03.03.2026 | 258,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KOČÍ ŠABACH |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026
|
0308 | 2601116 | KATEŘINA KOČÍ ŠABACH | |
| 03.03.2026 | 759,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA LAURIKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026 Laurikovi
|
0308 | 2601115 | MARIKA LAURIKOVÁ | |
| 03.03.2026 | 10 709,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN JABLONSKÝ |
hory jablonsky
|
0000 | 2601119 | 0000000000 | ŠTĚPÁN JABLONSKÝ |
| 02.03.2026 | 5 193,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přindová, Eva |
Přindovi_HORY 2026
|
2601110 | Přindovi_HORY 2026 | ||
| 02.03.2026 | 7 598,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA HORY 2026
|
0308 | 2601108 | Kamila Broulíková | |
| 02.03.2026 | 1 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KOHOUT |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 02/2026
|
0308 | 2601071 | JAROSLAV KOHOUT | |
| 02.03.2026 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod
|
převod | ||||
| 01.03.2026 | -20 030,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 202600010
|
202600010 | michal nedbal |