Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101182455 / 2010
Majitel účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
Název účtu:
Základní škola Mamatata z. s.
| Stav k: 25.07.26 | Stav k: 25.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 798 802,25 CZK | 15 561,09 CZK | 422 586,00 CZK | -2 205 827,16 CZK | -1 783 241,16 CZK | 15 561,09 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.26 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN JABLONSKÝ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2601424 | ŠTĚPÁN JABLONSKÝ | |
| 22.08.26 | -362,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VODAFREE.CZ
|
9289657846 | prislusenstvi k IBC | |||
| 20.08.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRATINKA PETR |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026
|
0308 | 2601378 | BRATINKA PETR | |
| 20.08.26 | -724,79 CZK | Bezhotovostní platba |
O2_internet_provoz Pavilon
|
5244231056 | O2_internet_provoz Pavilon | |||
| 20.08.26 | -9 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon
|
1353470002 | Pražská plynárenská a. s._plyn_provoz Pavilon | |||
| 19.08.26 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jistota čajovna
|
3112111218 | Jistota čajovna | |||
| 19.08.26 | -13 075,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nájem čajovna
|
3112111218 | Nájem čajovna | |||
| 19.08.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Goetzová |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026
|
0308 | 2601414 | Julie Goetzová | |
| 19.08.26 | -5 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 26168 | ucetni 2 | ||
| 19.08.26 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 26167 | ucetni | ||
| 19.08.26 | -59 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ubytování v Chatové osadě Pohádka v Bělé pod Bezdězem pronájem areálu pro dětský letní tábor v termínu 4.- 6.9.2026
|
0000 | 202601 | ubytování v Chatové osadě Pohádka v Bělé pod Bezdězem pronájem areálu pro dětský letní tábor v termínu 4.- 6.9.2026 | ||
| 19.08.26 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAKLADNI SKOLA MAMATATA Z S
|
20260294 | dvpp | |||
| 19.08.26 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Figalová, Lenka |
Jindra Dočkal_školné
|
2401034 | Jindra Dočkal_školné | ||
| 19.08.26 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na novou budovu
|
na novou budovu | ||||
| 19.08.26 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2601440 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB | |
| 19.08.26 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2601427 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB | |
| 19.08.26 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026
|
0308 | 2601405 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026 | |
| 19.08.26 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026
|
0308 | 2601404 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026 | |
| 19.08.26 | 4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olmer, Petr |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026
|
0308 | 2601403 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026 | |
| 18.08.26 | -15 718,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9288360447 | 9000010004 | ikea | |||
| 18.08.26 | -1 582,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ - doplatek slevy na SP - 05/2026 - p. Kukalová
|
0000 | 1112108855 | OSSZ - doplatek slevy na SP - 05/2026 - p. Kukalová | ||
| 18.08.26 | -1 623,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ - doplatek slevy na SP - 03/2026 - p. Kukalová
|
0000 | 1112108855 | OSSZ - doplatek slevy na SP - 03/2026 - p. Kukalová | ||
| 18.08.26 | -1 027,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ - doplatek slevy na SP - 02/2026 - p. Kukalová
|
0000 | 1112108855 | OSSZ - doplatek slevy na SP - 02/2026 - p. Kukalová | ||
| 18.08.26 | -1 355,57 CZK | Okamžitá odchozí platba |
EOBALY.CZ
|
9288096167 | krabice | |||
| 18.08.26 | -947,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OSSZ - doplatek slevy na SP - 07/2025 - p. Drafi
|
0000 | 1112108855 | OSSZ - doplatek slevy na SP - 07/2025 - p. Drafi | ||
| 18.08.26 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE
|
0308 | Kamila Broulíková | ||
| 18.08.26 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Broulíková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE
|
0308 | Kamila Broulíková | ||
| 18.08.26 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikolaj Mokrý |
vincent mokry
|
2301377 | Nikolaj Mokrý | ||
| 17.08.26 | 2 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SCHREIBER SAMUEL |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2601433 | SCHREIBER SAMUEL | |
| 17.08.26 | -473,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026166859 | Držák na papír | ||||
| 16.08.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kroutilová Hana | 0308 | 2601399 | Kroutilová Hana | ||
| 16.08.26 | 2 736,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schmidt, Philipp-André |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2601423 | FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB | |
| 14.08.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV LAURIK |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026 Eliška
|
0308 | 2601401 | STANISLAV LAURIK | |
| 14.08.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV LAURIK |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026 Anežka
|
0308 | 2601400 | STANISLAV LAURIK | |
| 14.08.26 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV LAURIK |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026 Matyáš
|
0308 | 2601383 | STANISLAV LAURIK | |
| 14.08.26 | 1 930,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přindová, Eva |
Bartoloměj Přinda_školní divadelní klub
|
2601419 | Bartoloměj Přinda_školní divadelní klub | ||
| 14.08.26 | 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLIENČINOVÁ BARBO |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNI DIVADELNI KLUB
|
0308 | 2601439 | HOLIENČINOVÁ BARBO | |
| 14.08.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER SAMUEL |
školné Selma
|
0308 | 2501387 | SCHREIBER SAMUEL | |
| 14.08.26 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Špesová Nikola |
Samuel Tychtl
|
2401359 | Špesová Nikola | ||
| 14.08.26 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rybák Jan | 0308 | Rybák Jan | |||
| 14.08.26 | 1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moudřík, Josef |
Emílie Moudříková_příspěvek_školka
|
Emílie Moudříková_příspěvek_školka | |||
| 13.08.26 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klotylda Marková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026
|
2601386 | Klotylda Marková | ||
| 13.08.26 | -2 398,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY
|
2621252 | zásuvky | |||
| 13.08.26 | -15 996,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Drafi Sebastien
|
0138 | 941119 | Drafi Sebastien | ||
| 13.08.26 | -11 484,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Slabitska Nadiia
|
0138 | 865210 | Slabitska Nadiia | ||
| 13.08.26 | -26 709,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kukalova Ludmila
|
0138 | 786206 | Kukalova Ludmila | ||
| 13.08.26 | -9 678,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Judina Marie
|
0138 | 835324 | Judina Marie | ||
| 13.08.26 | -14 183,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hana Ondrej
|
0138 | 840927 | Hana Ondrej | ||
| 13.08.26 | -20 958,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Broulikova Kamila
|
0138 | 925620 | Broulikova Kamila | ||
| 13.08.26 | -9 117,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Senkyrik Matej
|
0138 | 880130 | Senkyrik Matej | ||
| 12.08.26 | -7 230,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vstupenky.staraci
|
0008 | 0000010527 | 2007125287 | sdk | |
| 12.08.26 | -24 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PLATBU ZA ROCNI KURZ MEDIACE A NENASILNE KOM
|
100322026 | DVPP_nenasilka | |||
| 10.08.26 | -1 339,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákupy_červenec_Jana Michalcová
|
nákupy_červenec_Jana Michalcová | ||||
| 10.08.26 | -3 027,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákupy_červenec_Regina Lydia Hahnel
|
nákupy_červenec_Regina Lydia Hahnel | ||||
| 10.08.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Ing. Soňa Sedl |
školné Sofie Schreiber
|
0308 | 2501388 | JUDr. Ing. Soňa Sedl | |
| 10.08.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Ing. Soňa Sedl |
školné. - Stella Schreiber
|
2501389 | JUDr. Ing. Soňa Sedl | ||
| 10.08.26 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Jindřich Dočkal_stipendium
|
Jindřich Dočkal_stipendium | |||
| 10.08.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
Matvej Mačinskij_stipendium
|
Matvej Mačinskij_stipendium | |||
| 08.08.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KOČÍ ŠABACH |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026
|
2301381 | KATEŘINA KOČÍ ŠABACH | ||
| 07.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA MICHÁLKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM UCAST NA VODE 2026
|
0308 | 2601325 | MARKÉTA MICHÁLKOVÁ | |
| 06.08.26 | -5 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 26156 | FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM: | ||
| 06.08.26 | -5 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 26155 | FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM: | ||
| 06.08.26 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 26154 | FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM: | ||
| 06.08.26 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM:
|
0308 | 26153 | FAKTURUJEME VAM UCET ZA NASE SLUZBY A UCTUJEME VAM: | ||
| 06.08.26 | -25 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 202600034
|
202600034 | Michal Nedbal | |||
| 06.08.26 | 250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mamatata z. s. |
převod čtvrtiny zálohy zpět
|
převod čtvrtiny zálohy zpět | |||
| 06.08.26 | 5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schmidt, Philipp-André |
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil
|
Viki Schmidt Prisp Skola Pavil | |||
| 06.08.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA HRBÁČOVÁ |
Ester Antalova
|
0308 | 2601390 | VERONIKA HRBÁČOVÁ | |
| 05.08.26 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MICHALCOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026
|
2601384 | JANA MICHALCOVÁ | ||
| 05.08.26 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MICHALCOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 08/2026
|
2601385 | JANA MICHALCOVÁ | ||
| 05.08.26 | 9 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Erika Pleskotová |
Školné Hafiekovi
|
Erika Pleskotová | |||
| 05.08.26 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stránská, Kristina |
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka
|
Daniel Zelenchuk_příspěvek_školka | |||
| 04.08.26 | -4 909,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michalkova Marketa
|
0138 | 845426 | Michalkova Marketa | ||
| 04.08.26 | -26 049,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holiencinova Barbora
|
0138 | 925615 | Holiencinova Barbora | ||
| 04.08.26 | -9 563,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaburkova Lenka
|
0138 | 202607 | Jaburkova Lenka | ||
| 04.08.26 | -9 677,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Machova Cihanska Alexandra
|
0138 | 855310 | Machova Cihanska Alexandra | ||
| 04.08.26 | -16 452,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaros Marek
|
0138 | 751019 | Jaros Marek | ||
| 04.08.26 | -24 772,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hornikova Anna
|
0138 | 270619 | Hornikova Anna | ||
| 04.08.26 | -9 698,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vanisova Apolena
|
0138 | 865919 | Vanisova Apolena | ||
| 04.08.26 | -46 086,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prindova Eva
|
0138 | 805619 | Prindova Eva | ||
| 04.08.26 | -5 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fischer Martin
|
0138 | 970404 | Fischer Martin | ||
| 04.08.26 | -30 871,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hahnel Regina Lydia
|
0138 | 875623 | Hahnel Regina Lydia | ||
| 04.08.26 | -30 533,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jablonska Tereza
|
0138 | 845226 | Jablonska Tereza | ||
| 04.08.26 | -41 905,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bilkova Katerina
|
0138 | 885705 | Bilkova Katerina | ||
| 04.08.26 | -3 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
3558 | 0541288900 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 04.08.26 | -22 099,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 0541288900 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 04.08.26 | -29 557,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
3558 | 0541288900 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 04.08.26 | -120 221,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1112108855 | OSSZ | ||
| 04.08.26 | -10 226,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 04.08.26 | -57 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 05412889 | FU | ||
| 04.08.26 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honzík Jan,PhD. |
Yannis Terra srpen 2026
|
0308 | 2601415 | Honzík Jan,PhD. | |
| 04.08.26 | -14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Delta Green_elektřina zálohy
|
16814 | Delta Green_elektřina zálohy | |||
| 04.08.26 | -38 633,00 CZK | Bezhotovostní platba |
7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon
|
0139101001 | 7U s.r.o._nájemné_vodné_Pavilon | |||
| 31.07.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 07/2026
|
0308 | 2601358 | Kateřina Janková | |
| 31.07.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 07/2026
|
0308 | 2601357 | Kateřina Janková | |
| 31.07.26 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM ZA SKOLNE - 07/2026
|
2601339 | Kateřina Janková | ||
| 31.07.26 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Janková |
FAKTURUJEME VAM UCAST NA VODE 2026
|
0308 | 2601327 | Kateřina Janková | |
| 29.07.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrubá Nella |
dar škole
|
0000 | Hrubá Nella | ||
| 28.07.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYZNER VOJTECH |
vratná záloha - Alois Rýzner
|
0 | RYZNER VOJTECH | ||
| 27.07.26 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Honsová, Terezie |
Jasan Hons vodak
|
2601324 | Jasan Hons vodak | ||
| 27.07.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Pošivač |
FAKTURUJEME VAM UCAST NA VODE 2026
|
0308 | 2601328 | Filip Pošivač | |
| 27.07.26 | -1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dotace
|
Dotace | ||||
| 25.07.26 | -152 790,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ACM_Denní údržba budovy a přilehlých prostor leden - červen
|
0138 | ACM_Denní údržba budovy a přilehlých prostor leden - červen | |||
| 25.07.26 | -34 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karel Kunc
|
207 | 0308 | Karel Kunc | ||
| 25.07.26 | -30 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
AUDIT OSTATNI
|
1262709 | audit | |||
| 25.07.26 | -70 125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2026-0014
|
20260014 | Petr Zabrodsky |