Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101117987 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Mládeže čp. 732
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Mládeže čp. 732
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 833 008,86 CZK | 835 815,95 CZK | 65 544,00 CZK | -62 736,91 CZK | 2 807,09 CZK | 835 815,95 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | -1 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha za dodávku elektřiny_ČEZ
|
0308 | 4857068800 | Záloha za dodávku elektřiny_ČEZ (měsíční) | ||
| 23.04.2025 | -509,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
router pro kamerový systém, Alza nákup
|
router pro kamerový systém, Alza nákup | ||||
| 22.04.2025 | 284,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FALTEJSKOVA DANIELA |
Faltejskovi, navýšení zál. na sl.byt a garáž
|
0308 | 21 | FALTEJSKOVA DANIELA | |
| 22.04.2025 | 5 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ndukwe Munachiso Ony | 0000 | 16 | Ndukwe Munachiso Ony | ||
| 20.04.2025 | 2 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bednář, Radim |
předpis měsíčních plateb
|
24 | předpis měsíčních plateb | ||
| 16.04.2025 | 3 798,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lyubomyr Roshkanyuk | 15 | Lyubomyr Roshkanyuk | |||
| 15.04.2025 | 2 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FALTEJSKOVA DANIELA |
Faltejskovi, záloha na sl. byt agaráž
|
0308 | 21 | FALTEJSKOVA DANIELA | |
| 15.04.2025 | 2 892,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPAČKOVÁ VERONIKA |
PLATBA
|
0000 | 28 | 0 | ŠPAČKOVÁ VERONIKA |
| 15.04.2025 | 2 983,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rybín Josef | 0000 | 23 | 0 | Rybín Josef | |
| 14.04.2025 | 2 939,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ | 35 | ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ | |||
| 14.04.2025 | 4 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Římal | 14 | Marek Římal | |||
| 14.04.2025 | 2 422,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ludmila Veselá |
Veselá Ludmila
|
22 | Ludmila Veselá | ||
| 14.04.2025 | 2 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUCHLIK JOSEF | 0558 | 26 | STUCHLIK JOSEF | ||
| 14.04.2025 | 3 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VATER MICHAEL | 38 | VATER MICHAEL | |||
| 14.04.2025 | 1 559,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopčáková Věra | 0000 | 12 | 0 | Kopčáková Věra | |
| 14.04.2025 | 3 843,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PharmDr.Pospíšil Mir |
Pospíšilovi - předpis plateb
|
0308 | 11 | 0 | PharmDr.Pospíšil Mir |
| 14.04.2025 | 2 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Černá Romana | 0000 | 36 | Černá Romana | ||
| 14.04.2025 | 1 902,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martincová Kateřina |
byt 32
|
0000 | 32 | 0 | Martincová Kateřina |
| 14.04.2025 | 3 494,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Sklenář, Petr |
byt_732/13, garáž 12+13
|
0308 | 13 | byt_732/13, garáž 12+13 | |
| 14.04.2025 | 2 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TICHÝ RADOMÍR |
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ FOND
|
0000 | 37 | 0 | TICHÝ RADOMÍR |
| 11.04.2025 | 2 622,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENCL JAROSLAV |
PŘEDPIS MĚS.PLATEB HK
|
0000 | 27 | 0 | MENCL JAROSLAV |
| 10.04.2025 | 2 661,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLICKOVA ZDENKA | 34 | HAVLICKOVA ZDENKA | |||
| 10.04.2025 | 2 173,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martinec Tomáš | 0558 | 31 | Martinec Tomáš | ||
| 10.04.2025 | 3 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Menclová Monika | 0000 | 25 | 0 | Menclová Monika | |
| 09.04.2025 | -866,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 03909867 | zálohová, srážková daň (FÚ) | |||
| 09.04.2025 | -544,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0390986700 | zdrav. pojištění (ČPZP) | |||
| 09.04.2025 | -136,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0390986700 | zdrav. pojištění (VZP) | |||
| 09.04.2025 | -643,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202503 | Úklid vnější - Veselá Ludmila | |||
| 09.04.2025 | -402,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202503 | Výbor - Špačková V. | |||
| 09.04.2025 | -402,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202503 | Výbor - Ndukwe M. | |||
| 09.04.2025 | -3 241,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 202503 | Výbor - Bednář R. | |||
| 09.04.2025 | -42 639,91 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0014822100
|
4857068800 | nedoplatek za elektřinu ČEZ za období 04/2024-04/2025, hrazeno z pojistného plnění | |||
| 08.04.2025 | 1 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAK PAVEL | 33 | DVORAK PAVEL | |||
| 07.04.2025 | -85,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dopis D. Polášková, účetnictví
|
dopis D. Polášková, účetnictví | ||||
| 03.04.2025 | -859,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
světlo
|
0308 | světlo venkovní pro instalaci | |||
| 02.04.2025 | -1 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 462025 | vnitřní úklid R. Andrýs 03/2025 | ||||
| 31.03.2025 | -8 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 200144 | natažení kabeláže pro kamerový systém a výměna venkovního osvětlení - Jonáš Vojtěch |