Stav k: 01.04.2024 | Stav k: 01.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
560 023,77 CZK | 620 183,91 CZK | 104 275,14 CZK | -44 115,00 CZK | 60 160,14 CZK | 620 183,91 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2024 | 10 183,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lyubomyr Roshkanyuk | 15 | Lyubomyr Roshkanyuk | |||
29.04.2024 | -726,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 240110 | Vedení účetnictví a daňové evidence, 01-03/2024, Dipas | |||
29.04.2024 | -7 686,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 240110 | Vedení účetnictví a daňové evidence, 01-03/2024, Dipas | |||
26.04.2024 | 2 671,14 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4857068800 4857068800DOC. 3100 2706 202420009206
|
0308 | 4857068800 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
23.04.2024 | 31 311,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Česká podnik.poj. - |
CPPVYPLATA POJISTNE UDALOSTI
|
0308 | 2236037766 | 2805317339 | Česká podnik.poj. - |
20.04.2024 | 2 686,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bednář, Radim |
předpis měsíčních plateb
|
24 | předpis měsíčních plateb | ||
19.04.2024 | -28 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SERVISNI PRACE 616270/24
|
0308 | 2420388 | Oprava garážových vrat - PORT | ||
18.04.2024 | 5 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ndukwe Munachiso Ony | 0000 | 16 | Ndukwe Munachiso Ony | ||
16.04.2024 | 3 599,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lyubomyr Roshkanyuk | 15 | Lyubomyr Roshkanyuk | |||
16.04.2024 | 2 709,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPAČKOVÁ VERONIKA | 0000 | 28 | 0 | ŠPAČKOVÁ VERONIKA | |
15.04.2024 | 2 409,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FALTEJSKOVA DANIELA |
Faltejskovi, záloha na sl. byt agaráž
|
0308 | 21 | FALTEJSKOVA DANIELA | |
15.04.2024 | 2 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ludmila Veselá |
Veselá Ludmila
|
22 | Ludmila Veselá | ||
15.04.2024 | 2 174,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martincová Kateřina |
byt 32
|
0000 | 32 | 0 | Martincová Kateřina |
15.04.2024 | 1 479,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopčáková Věra | 0000 | 12 | 0 | Kopčáková Věra | |
15.04.2024 | 2 777,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKLENÁŘOVÁ JANA |
BYT_1.3; GS_12,13 - MES.ZALOHA
|
0308 | 13 | 0 | SKLENÁŘOVÁ JANA |
14.04.2024 | 2 751,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ | 35 | ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ | |||
12.04.2024 | 4 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Římal | 14 | Marek Římal | |||
12.04.2024 | 2 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Černá Romana | 0000 | 36 | Černá Romana | ||
12.04.2024 | 2 306,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUCHLIK JOSEF | 0558 | 26 | STUCHLIK JOSEF | ||
12.04.2024 | 3 541,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PharmDr.Pospíšil Mir |
Pospíšilovi - předpis plateb
|
0308 | 11 | 0 | PharmDr.Pospíšil Mir |
12.04.2024 | 2 385,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TICHÝ RADOMÍR |
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ FOND
|
0000 | 37 | 0 | TICHÝ RADOMÍR |
12.04.2024 | 2 445,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENCL JAROSLAV |
PŘEDPIS MĚS.PLATEB HK
|
0000 | 27 | 0 | MENCL JAROSLAV |
10.04.2024 | -741,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 03909867 | zálohová, srážková daň (FÚ) | |||
10.04.2024 | -478,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0390986700 | zdrav. pojištění (ČPZP) | |||
10.04.2024 | -136,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0390986700 | zdrav. pojištění (VZP) | |||
10.04.2024 | -345,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202403 | Úklid vnější - Veselá Ludmila | |||
10.04.2024 | -402,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202403 | Výbor - Špačková V. | |||
10.04.2024 | -402,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202403 | Výbor - Ndukwe M. | |||
10.04.2024 | -2 849,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 202403 | Výbor - Bednář R. | |||
10.04.2024 | 2 438,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLICKOVA ZDENKA | 34 | HAVLICKOVA ZDENKA | |||
10.04.2024 | 3 197,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Menclová Monika | 0000 | 25 | 0 | Menclová Monika | |
10.04.2024 | 2 060,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martinec Tomáš | 0558 | 31 | Martinec Tomáš | ||
10.04.2024 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rybín Josef | 0000 | 23 | 0 | Rybín Josef | |
10.04.2024 | 2 879,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zezen, Inna |
Zezen
|
38 | Zezen | ||
08.04.2024 | 1 905,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAK PAVEL | 33 | DVORAK PAVEL | |||
04.04.2024 | -1 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 292024 | vnitřní úklid R. Andrýs 03/2024 |