Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101117987 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Mládeže čp. 732
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Mládeže čp. 732
| Stav k: 20.05.2025 | Stav k: 20.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 853 219,95 CZK | 871 347,95 CZK | 71 861,00 CZK | -53 733,00 CZK | 18 128,00 CZK | 871 347,95 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | 2 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bednář, Radim |
předpis měsíčních plateb
|
24 | předpis měsíčních plateb | ||
| 18.06.2025 | 5 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ndukwe Munachiso Ony | 0000 | 16 | Ndukwe Munachiso Ony | ||
| 16.06.2025 | 2 976,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FALTEJSKOVA DANIELA |
Mládeže 732, Faltejskovi, záloha nasl. byt a garáž
|
0308 | 21 | FALTEJSKOVA DANIELA | |
| 16.06.2025 | 2 983,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rybín Josef | 0000 | 23 | 0 | Rybín Josef | |
| 16.06.2025 | 1 902,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martincová Kateřina |
byt 32
|
0000 | 32 | 0 | Martincová Kateřina |
| 14.06.2025 | 3 494,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Sklenář, Petr |
byt_732/13, garáž 12+13
|
0308 | 13 | byt_732/13, garáž 12+13 | |
| 13.06.2025 | 2 892,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPAČKOVÁ VERONIKA |
PLATBA
|
0000 | 28 | 0 | ŠPAČKOVÁ VERONIKA |
| 13.06.2025 | 2 939,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ | 35 | ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ | |||
| 13.06.2025 | -6 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 38 | přeplatek z roku 2024, Zezen | ||||
| 13.06.2025 | -3 610,00 CZK | Bezhotovostní platba | 37 | přeplatek z roku 2024, SJM Tiší | ||||
| 13.06.2025 | -3 087,00 CZK | Bezhotovostní platba | 36 | přeplatek z roku 2024, Černá | ||||
| 13.06.2025 | -1 203,00 CZK | Bezhotovostní platba | 35 | přeplatek z roku 2024, Dvořáčková | ||||
| 13.06.2025 | -1 224,00 CZK | Bezhotovostní platba | 32 | přeplatek z roku 2024, Martincová K. | ||||
| 13.06.2025 | -1 673,00 CZK | Bezhotovostní platba | 31 | přeplatek z roku 2024, SJM Martincovi | ||||
| 13.06.2025 | -1 982,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28 | přeplatek z roku 2024, Špačková | ||||
| 13.06.2025 | -392,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25 | přeplatek z roku 2024, Mencl, Menclová | ||||
| 13.06.2025 | -1 364,00 CZK | Bezhotovostní platba | 23 | přeplatek z roku 2024, Rybín | ||||
| 13.06.2025 | -1 247,00 CZK | Bezhotovostní platba | 22 | přeplatek z roku 2024, Veselá | ||||
| 13.06.2025 | -2 942,00 CZK | Bezhotovostní platba | 13 | přeplatek z roku 2024, Sklenář | ||||
| 13.06.2025 | -1 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 12 | přeplatek z roku 2024, Kopčáková | ||||
| 13.06.2025 | -1 739,00 CZK | Bezhotovostní platba | 11 | přeplatek z roku 2024, SJM Pospíšilovi | ||||
| 13.06.2025 | -893,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 03909867 | zálohová, srážková daň (FÚ) | |||
| 13.06.2025 | -544,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0390986700 | zdrav. pojištění (ČPZP) | |||
| 13.06.2025 | -136,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0390986700 | zdrav. pojištění (VZP) | |||
| 13.06.2025 | -796,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 251900034 | Úklid vnější - Veselá Ludmila | |||
| 13.06.2025 | -402,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 251900033 | Výbor - Špačková V. | |||
| 13.06.2025 | -402,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 251900031 | Výbor - Ndukwe M. | |||
| 13.06.2025 | -3 241,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 251900032 | Výbor - Bednář R. | |||
| 13.06.2025 | 4 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Římal | 14 | Marek Římal | |||
| 13.06.2025 | 2 422,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ludmila Veselá |
Veselá Ludmila
|
22 | Ludmila Veselá | ||
| 13.06.2025 | 2 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Černá Romana | 0000 | 36 | Černá Romana | ||
| 13.06.2025 | 1 559,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopčáková Věra | 0000 | 12 | 0 | Kopčáková Věra | |
| 12.06.2025 | 3 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VATER MICHAEL | 38 | VATER MICHAEL | |||
| 12.06.2025 | 2 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUCHLIK JOSEF | 0558 | 26 | STUCHLIK JOSEF | ||
| 12.06.2025 | 3 843,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PharmDr.Pospíšil Mir |
Pospíšilovi - předpis plateb
|
0308 | 11 | 0 | PharmDr.Pospíšil Mir |
| 12.06.2025 | 2 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TICHÝ RADOMÍR |
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ FOND
|
0000 | 37 | 0 | TICHÝ RADOMÍR |
| 11.06.2025 | 2 622,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENCL JAROSLAV |
PŘEDPIS MĚS.PLATEB HK
|
0000 | 27 | 0 | MENCL JAROSLAV |
| 10.06.2025 | 2 661,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLICKOVA ZDENKA | 34 | HAVLICKOVA ZDENKA | |||
| 10.06.2025 | 2 173,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martinec Tomáš | 0558 | 31 | Martinec Tomáš | ||
| 10.06.2025 | 3 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Menclová Monika | 0000 | 25 | 0 | Menclová Monika | |
| 09.06.2025 | 1 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAK PAVEL | 33 | DVORAK PAVEL | |||
| 03.06.2025 | -1 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 812025 | vnitřní úklid R. Andrýs 05/2025 | ||||
| 02.06.2025 | 3 444,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA NGUYENOVÁ |
Jednotka 26
|
26 | ANDREA NGUYENOVÁ | ||
| 27.05.2025 | 3 798,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lyubomyr Roshkanyuk |
byt plotisce
|
15 | Lyubomyr Roshkanyuk | ||
| 24.05.2025 | -1 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha za dodávku elektřiny_ČEZ
|
0308 | 4857068800 | Záloha za dodávku elektřiny_ČEZ (měsíční) | ||
| 22.05.2025 | -968,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2025002333 | dům online | |||
| 20.05.2025 | -5 967,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000 | 2025012 | oprava fasády po ptácích, Petřík Pavel | |||
| 20.05.2025 | 2 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bednář, Radim |
předpis měsíčních plateb
|
24 | předpis měsíčních plateb | ||
| 20.05.2025 | -7 603,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8068288917 | pojištění BD od ČSOB, Renomia, a.s. |