Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
8 192,50 CZK | 20 076,50 CZK | 14 500,00 CZK | -2 616,00 CZK | 11 884,00 CZK | 20 076,50 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2024 | 10 200,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/5 |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 30.4.2024, částka 10200.00 CZK
|
5898 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 30.4.2024, částka 10200.00 CZK | ||
30.04.2024 | -638,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
29.04.2024 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dehner, Marek |
Jakub Dehner
|
Jakub Dehner | |||
25.04.2024 | -1 358,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
23.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARGARETA KRISTÝNKOV | MARGARETA KRISTÝNKOV | ||||
20.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Alena Chmelová |
Katka Nešutová
|
Ing. Alena Chmelová | |||
19.04.2024 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1034 OPAVA, CSOB 1034 OPAVA, Opava, 74601, CZE, dne 18.4.2024, částka 500.00 CZK
|
5898 | Výběr z bankomatu: CSOB 1034 OPAVA, CSOB 1034 OPAVA, Opava, 74601, CZE, dne 18.4.2024, částka 500.00 CZK | |||
16.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍTEK PETR |
Jan Vítek
|
0558 | 412303243 | VÍTEK PETR | |
10.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN DOLEŽÍ |
Eva Doleží - třídní fond
|
ROMAN DOLEŽÍ | |||
10.04.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Celtová Miková, Markéta | |||||
08.04.2024 | -120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Benzín |