Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101019703 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Hurbanova 1171/5, Praha 4
Název účtu:
Společenství vlastníků Hurbanova 1171/5, Praha 4
| Stav k: 18.05.2025 | Stav k: 18.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 554 001,46 CZK | 375 855,33 CZK | 134 648,00 CZK | -312 794,13 CZK | -178 146,13 CZK | 375 855,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | -30 200,86 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172503053922025001 DOC. PT01 1051 2025
|
0308 | 9111962181 | 0000000000 | PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ | |
| 18.06.2025 | -33 501,73 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172503053932025001 DOC. PT01 1052 2025
|
0308 | 9111962182 | 0000000000 | PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ | |
| 17.06.2025 | 3 266,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Hrubý |
úhrada měsíčních nákladů včetně záloh na služby - červen
|
0308 | 117107 | Josef Hrubý | |
| 17.06.2025 | -19 271,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- ing. cerny jan
|
0308 | 1171032 | 0 | v24- ing. cerny jan | |
| 17.06.2025 | -2 486,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- ing. moravcova jaroslava,
|
0308 | 1171030 | 0 | v24- ing. moravcova jaroslava, | |
| 17.06.2025 | -2 737,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- malinsky tomas
|
0308 | 1171028 | 0 | v24- malinsky tomas | |
| 17.06.2025 | -2 491,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- hlavaty jiri
|
0308 | 1171027 | 0 | v24- hlavaty jiri | |
| 17.06.2025 | -515,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- sjm kolar stanislav ing. a
|
0308 | 1171024 | 0 | v24- sjm kolar stanislav ing. a | |
| 17.06.2025 | -4 746,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- gruner jan
|
0308 | 1171023 | 0 | v24- gruner jan | |
| 17.06.2025 | -3 177,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- svobodova dana
|
0308 | 1171022 | 0 | v24- svobodova dana | |
| 17.06.2025 | -1 903,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- suchan pavel
|
0308 | 1171021 | 0 | v24- suchan pavel | |
| 17.06.2025 | -3 315,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- bc. havlis milan
|
0308 | 1171019 | 0 | v24- bc. havlis milan | |
| 17.06.2025 | -7 346,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- sjm dynybylova milada a dy
|
0308 | 1171018 | 0 | v24- sjm dynybylova milada a dy | |
| 17.06.2025 | -18 158,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- sjm ing. novotny pavel a n
|
0308 | 1171016 | 0 | v24- sjm ing. novotny pavel a n | |
| 17.06.2025 | -25 639,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- bouma petr
|
0308 | 1171015 | 0 | v24- bouma petr | |
| 17.06.2025 | -1 835,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- bc. razkova daniela phdr.,
|
0308 | 1171013 | 0 | v24- bc. razkova daniela phdr., | |
| 17.06.2025 | -6 229,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- stoces ivan
|
0308 | 1171012 | 0 | v24- stoces ivan | |
| 17.06.2025 | -3 133,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- sjm ing. pekny petr a pekn
|
0308 | 1171009 | 0 | v24- sjm ing. pekny petr a pekn | |
| 17.06.2025 | -6 216,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- sjm ing. hruby josef a hru
|
0308 | 1171007 | 0 | v24- sjm ing. hruby josef a hru | |
| 17.06.2025 | -8 308,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- simon petr
|
0308 | 1171005 | 0 | v24- simon petr | |
| 17.06.2025 | -4 233,00 CZK | Bezhotovostní platba |
v24- cap martin
|
0308 | 1171004 | 0 | v24- cap martin | |
| 16.06.2025 | 3 486,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Božena Šléglová | 0000 | 117131 | Božena Šléglová | ||
| 16.06.2025 | 3 136,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Suchan | 117121 | Pavel Suchan | |||
| 16.06.2025 | 2 556,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SRBOVA MILOSLAVA |
Nájemní
|
1171013 | SRBOVA MILOSLAVA | ||
| 16.06.2025 | 5 171,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VONDRACKOVA LUCIE |
KRC-Vondr.=sl.0525-0326
|
117126 | VONDRACKOVA LUCIE | ||
| 16.06.2025 | 2 171,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čáp Pavel | 0000 | 117104 | Čáp Pavel | ||
| 16.06.2025 | 5 551,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMON PETR |
BYT
|
0558 | 5 | 0 | ŠIMON PETR |
| 15.06.2025 | -562,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad
|
05165393 | Finanční úřad | |||
| 15.06.2025 | -506,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
5165393 | VZP | |||
| 15.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1171 | kosejk | ||||
| 15.06.2025 | -1 018,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1171 | bouma | ||||
| 13.06.2025 | -23 738,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mistni poplatek PKO
|
3000351343 | 0004338255 | odpad 1 pololetí | ||
| 13.06.2025 | 6 621,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gries Margita | 0000 | 117114 | 0 | Gries Margita | |
| 12.06.2025 | 5 741,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDMILA VIKTOROVÁ | 117115 | LUDMILA VIKTOROVÁ | |||
| 12.06.2025 | 2 516,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Havliš |
HAVLIŠ - nájem byt č. 19_2023
|
0000 | 117119 | Milan Havliš | |
| 12.06.2025 | 5 351,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Havliš |
HAVLIŠ - nájem byt č. 3_2023
|
0000 | 11713 | Milan Havliš | |
| 12.06.2025 | 2 961,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslava Moravcová | 117130 | Jaroslava Moravcová | |||
| 12.06.2025 | 2 036,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svobodová Dana |
Nájemné Hurbanova 1171-Dana Svobodová-byt č. 22
|
0000 | 117122 | 0 | Svobodová Dana |
| 11.06.2025 | 3 186,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOTÁSKOVÁ DAGMAR |
Záloha Kotásková byt Hurbanova
|
117110 | KOTÁSKOVÁ DAGMAR | ||
| 11.06.2025 | 3 681,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STURMOVA HANA | 1171006 | STURMOVA HANA | |||
| 10.06.2025 | 5 583,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Kolář | 0000 | 117124 | Stanislav Kolář | ||
| 10.06.2025 | 2 536,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALINSKY TOMAS | 117128 | MALINSKY TOMAS | |||
| 10.06.2025 | 6 351,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dudáš Vojtěch | 0000 | 117108 | Dudáš Vojtěch | ||
| 10.06.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid domu
|
1171 | uklid domu | |||
| 10.06.2025 | -7 039,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
sprava a ucto
|
1171 | sprava a ucto | |||
| 09.06.2025 | 3 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMONOVÁ KATEŘINA |
NAJEMNE
|
0308 | 117101 | ŠIMONOVÁ KATEŘINA | |
| 09.06.2025 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kosejk, Martin |
zaloha sluzby byt c. 11 Hurbanova SVJ- doplatek kveten a červen
|
1171011 | zaloha sluzby byt c. 11 Hurbanova SVJ- doplatek kveten a červen | ||
| 09.06.2025 | 1 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kosejk, Martin |
doplatek zaloha sluzby byt c. 25 Martin Kosejk Hurbanova -za kveten a cerven
|
1171025 | doplatek zaloha sluzby byt c. 25 Martin Kosejk Hurbanova -za kveten a cerven | ||
| 09.06.2025 | 3 731,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pěkný Petr | 0558 | 117109 | 0 | Ing.Pěkný Petr | |
| 09.06.2025 | 3 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stočes Ivan |
Hurbanova 1171/5, byt 12 (Ing. IvanStočes)
|
0000 | 117112 | Stočes Ivan | |
| 09.06.2025 | 6 826,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Černý Jan |
SPRAK 117132 Cerny
|
0000 | 117132 | 0 | Černý Jan |
| 09.06.2025 | -16 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha vodne stocne
|
1171 | záloha vodne stocne | |||
| 05.06.2025 | 6 321,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Hlavatý |
hlavaty najem Hurbanova sro, byt c27
|
0558 | 1171027 | Jiří Hlavatý | |
| 05.06.2025 | 4 781,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grünerová Anna | 0308 | 117123 | 0 | Grünerová Anna | |
| 05.06.2025 | 5 541,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hejdová Ellen | 0029 | 117129 | Hejdová Ellen | ||
| 05.06.2025 | 2 856,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Novotná Eva |
Snížení zaloh
|
0000 | 1171016 | Novotná Eva | |
| 04.06.2025 | 3 571,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL DYNYBYL |
NÁJEMNÉ - HURBANOVA 1171 - BYT 18
|
117118 | PAVEL DYNYBYL | ||
| 04.06.2025 | -4 244,80 CZK | Bezhotovostní platba |
HURBANOVA 1171/5
|
0308 | 2530986 | výtah servis | ||
| 04.06.2025 | 3 861,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kosejk, Martin |
zaloha sluzby byt c. 11 Martin Kosejk Hurbanova SVJ
|
1171011 | zaloha sluzby byt c. 11 Martin Kosejk Hurbanova SVJ | ||
| 04.06.2025 | 4 366,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kosejk, Martin |
zaloha sluzby byt c. 25 Martin Kosejk Hurbanova SVJ (Stejskalova)
|
1171025 | zaloha sluzby byt c. 25 Martin Kosejk Hurbanova SVJ (Stejskalova) | ||
| 26.05.2025 | 5 581,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
NÁJEMNÉ
|
0308 | 117102 | 0 | PLATCE |
| 23.05.2025 | -612,94 CZK | Inkaso |
100000000706919DDINKS
|
0308 | 8007811652 | 170717 | VODAFONE CR A.S. | |
| 20.05.2025 | -30 610,36 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172802708732025001 DOC. PT01 1082 2025
|
0308 | 9111952086 | 0000000000 | PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ | |
| 20.05.2025 | -37 522,44 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172802708742025001 DOC. PT01 1083 2025
|
0308 | 9111952087 | 0000000000 | PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ | |
| 19.05.2025 | 3 261,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADEŘÁVEK PETR |
PLATBA
|
0000 | 117120 | 0 | KADEŘÁVEK PETR |