Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101004341 / 2010
Majitel účtu:
FBC Hranice, z.s.
Název účtu:
FBC Hranice, z.s.
| Stav k: 26.06.2025 | Stav k: 26.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 883,05 CZK | 382 685,60 CZK | 37 440,00 CZK | -205 637,45 CZK | -168 197,45 CZK | 382 685,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Hranice, KB ATM Zborovska 2008, Hranice, 75301, CZE, dne 23.7.2025, částka 20000.00 CZK
|
5315 | Výběr z bankomatu: KB ATM Hranice, KB ATM Zborovska 2008, Hranice, 75301, CZE, dne 23.7.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 24.07.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Hranice, KB ATM Zborovska 2008, Hranice, 75301, CZE, dne 23.7.2025, částka 5000.00 CZK
|
5315 | Výběr z bankomatu: KB ATM Hranice, KB ATM Zborovska 2008, Hranice, 75301, CZE, dne 23.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 23.07.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB BITTER |
Platba tábor
|
JAKUB BITTER | |||
| 23.07.2025 | -2 879,24 CZK | Inkaso |
100000000749072DDINKS
|
0308 | 8007944008 | 124501 | Datové služby | |
| 22.07.2025 | -35 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha ubytování Budišov soustředění Tábor
|
0308 | 202537 | záloha ubytování Budišov soustředění + tábor | ||
| 21.07.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÝŽA TOMÁŠ | 0000 | 377 | HÝŽA TOMÁŠ | ||
| 20.07.2025 | -15 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3000157579 | licence ČF družstva | ||||
| 17.07.2025 | -1 575,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Avg *AGP1623286346, Pikrtova 1737/1a, Prague 4, 14000, CZE, dne 16.7.2025, částka 1575.00 CZK
|
5315 | Nákup: Avg *AGP1623286346, Pikrtova 1737/1a, Prague 4, 14000, CZE, dne 16.7.2025, částka 1575.00 CZK | |||
| 17.07.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | 0000 | 20240007 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | |
| 14.07.2025 | -1 200,00 CZK | Inkaso |
030525842853000
|
0308 | 0052704101 | Kancelář 2 | ||
| 11.07.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skála Jaroslav | 0000 | 376 | Skála Jaroslav | ||
| 10.07.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klučková Lucie |
Dres-triko Jan Klučka
|
0000 | Klučková Lucie | ||
| 09.07.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250007 | odměna manager červen 2025 | ||||
| 08.07.2025 | 820,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. NELA JANÍKOVÁ | 374 | Mgr. NELA JANÍKOVÁ | |||
| 06.07.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠENKOVÁ MONIKA | 373 | ŠENKOVÁ MONIKA | |||
| 05.07.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2510127 SERVIS 23.CZ S.R.O.
|
0308 | 2510127 | nájem kancelář 06/2025 | ||
| 05.07.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2510128 SERVIS 23.CZ S.R.O.
|
0308 | 2510128 | kancelář 07/2025 | ||
| 03.07.2025 | 2 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zmeškal, Jiří |
Zmeskal Ondrej - Primestsky SPORTOVNI TABOR 25.8. - 29.8. 20
|
2502371 | Zmeskal Ondrej - Primestsky SPORTOVNI TABOR 25.8. - 29.8. 20 | ||
| 01.07.2025 | -892,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna, Zborovska 1245, Hranice 1, 753 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 892.40 CZK
|
5315 | Nákup: Lekarna, Zborovska 1245, Hranice 1, 753 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 892.40 CZK | |||
| 01.07.2025 | -1 047,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 02, ul.Zborovska 2008, Hranice, 753 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 1047.01 CZK
|
5315 | Nákup: DR. MAX 02, ul.Zborovska 2008, Hranice, 753 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 1047.01 CZK | |||
| 01.07.2025 | -288,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZBOROVSKA 2008, HRANICE, 75301, CZE, dne 30.6.2025, částka 288.50 CZK
|
5315 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZBOROVSKA 2008, HRANICE, 75301, CZE, dne 30.6.2025, částka 288.50 CZK | |||
| 30.06.2025 | -27 640,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYUZITI MULTIFUNKCNI HALY A SKYBOXU - KVETEN
|
0308 | 254043 | Naparie 05 2025 | ||
| 28.06.2025 | -53 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 6000156767 | startovné 2025/26 | ||||
| 26.06.2025 | -840,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stami Hranice, Skalni 1942, Hranice 1, 753 01, CZE, dne 25.6.2025, částka 840.00 CZK
|
5315 | Nákup: Stami Hranice, Skalni 1942, Hranice 1, 753 01, CZE, dne 25.6.2025, částka 840.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | -345,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZBOROVSKA 2008, HRANICE, 75301, CZE, dne 25.6.2025, částka 345.30 CZK
|
5315 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZBOROVSKA 2008, HRANICE, 75301, CZE, dne 25.6.2025, částka 345.30 CZK |