Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101004341 / 2010
Majitel účtu:
FBC Hranice, z.s.
Název účtu:
FBC Hranice, z.s.
| Stav k: 09.05.2025 | Stav k: 09.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 975,46 CZK | 35 497,66 CZK | 70 952,00 CZK | -267 429,80 CZK | -196 477,80 CZK | 35 497,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 2 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA NEMCOVA |
NAVRATIL DALIBOR - PRIMESTSKY SPORTOVNI TABOR 25.8. - 29.8.
|
2502353 | EVA NEMCOVA | ||
| 09.06.2025 | 2 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠEŠULKA |
Sesulka Stepan - Primestsky SPORTOVNI TABOR 25.8. - 29.8. 20
|
2502339 | MARTIN ŠEŠULKA | ||
| 09.06.2025 | 2 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠEŠULKA |
Sesulka Filip - Primestsky SPORTOVNI TABOR 25.8. - 29.8. 202
|
2502340 | MARTIN ŠEŠULKA | ||
| 07.06.2025 | -2 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Uhrada faktury
|
0308 | 202500127 | Medaile MAKA medaile | ||
| 07.06.2025 | -1 292,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPINOVA PIZZA HRANICE, ul.Zborovska 1185, Hranice I-Mes, 753 01, CZE, dne 6.6.2025, částka 1292.00 CZK
|
5315 | Nákup: PEPINOVA PIZZA HRANICE, ul.Zborovska 1185, Hranice I-Mes, 753 01, CZE, dne 6.6.2025, částka 1292.00 CZK | |||
| 07.06.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
trenéři listopad 2023
|
052025 | trenéři listopad 2023 | |||
| 07.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÝŽA TOMÁŠ | 0000 | 2502327 | HÝŽA TOMÁŠ | ||
| 05.06.2025 | 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pátek Vladimír |
Patkova Veronika - Cepel Freez
|
0000 | 2502375 | Pátek Vladimír | |
| 03.06.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Knichalová Veron |
Knichalova Karla - Ostrava Cup 13.- 15. cervna 2025 mladsi
|
0000 | 2502372 | Ing.Knichalová Veron | |
| 03.06.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Český florbal |
Dobropis ( k WF 2502620) - Školení trenérů Školení odbornosti D - Litovel - Jan Klučka (2109150431
|
0000 | 7000156063 | 0000000000 | Dobropis ( k WF 2502620) - Školení trenérů Školení odbornosti D - Litovel - Jan Klučka (2109150431 |
| 03.06.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DORNICOVÁ LENKA |
Dornicova Amalie - Ostrava Cup 13. - 15. cervna 2025 mladsi
|
2502367 | DORNICOVÁ LENKA | ||
| 01.06.2025 | -236,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tr. 1. maje 1901, Tr. 1. maje, Hranice na Mo, 75301, CZE, dne 31.5.2025, částka 236.30 CZK
|
5315 | Nákup: Penny Tr. 1. maje 1901, Tr. 1. maje, Hranice na Mo, 75301, CZE, dne 31.5.2025, částka 236.30 CZK | |||
| 31.05.2025 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+FBCHRANICE.CZ++09.06.2025+-+08.06.2026
|
3125199731 | DOMENA+FBCHRANICE.CZ++09.06.2025+-+08.06.2026 | |||
| 31.05.2025 | -578,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *EXESPORT.NET, V Brizach 808, MILOVICE, 28924, CZE, dne 30.5.2025, částka 578.00 CZK
|
5315 | Nákup: GOPAY *EXESPORT.NET, V Brizach 808, MILOVICE, 28924, CZE, dne 30.5.2025, částka 578.00 CZK | |||
| 29.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Jungová Markéta |
Junga Adam - Omotavka FREEZ
|
0000 | 2502370 | Bc.Jungová Markéta | |
| 24.05.2025 | -308,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2110, Druzstevni 2034, HRANICE, 75301, CZE, dne 23.5.2025, částka 308.20 CZK
|
5315 | Nákup: KAUFLAND CZ 2110, Druzstevni 2034, HRANICE, 75301, CZE, dne 23.5.2025, částka 308.20 CZK | |||
| 23.05.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Startovné Ostrava Cup 2025
|
0308 | 25059 | mladší žačky | ||
| 23.05.2025 | -627,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100589 | dresy Omnia | ||
| 23.05.2025 | -2 827,71 CZK | Inkaso |
100000000701696DDINKS
|
0308 | 8007837245 | 124501 | Datové služby | |
| 22.05.2025 | 182,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠEŠULKA |
Šešulka poštovné
|
371 | MARTIN ŠEŠULKA | ||
| 19.05.2025 | -1 390,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 18.5.2025, částka 1390.00 CZK
|
5315 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 18.5.2025, částka 1390.00 CZK | |||
| 18.05.2025 | -4 637,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bazantovna Suzies, Kounicova 10, Brno, 602 00, CZE, dne 18.5.2025, částka 4637.00 CZK
|
5315 | Nákup: Bazantovna Suzies, Kounicova 10, Brno, 602 00, CZE, dne 18.5.2025, částka 4637.00 CZK | |||
| 18.05.2025 | -8 400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sprava Koleji A Menz,, Kohoutova 11, Brno 13, 613 00, CZE, dne 17.5.2025, částka 8400.00 CZK
|
5315 | Nákup: Sprava Koleji A Menz,, Kohoutova 11, Brno 13, 613 00, CZE, dne 17.5.2025, částka 8400.00 CZK | |||
| 18.05.2025 | -2 540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LA STRADA RESTAURANT, KOUNICOVA 53, BRNO, 60200, CZE, dne 17.5.2025, částka 2540.00 CZK
|
5315 | Nákup: LA STRADA RESTAURANT, KOUNICOVA 53, BRNO, 60200, CZE, dne 17.5.2025, částka 2540.00 CZK | |||
| 17.05.2025 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | FBC Hranice, z.s. | |||||
| 16.05.2025 | 2 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOUŠKOVÁ MARKÉTA |
Sousek Tomas - Primestsky SPORTOVNI TABOR 25.8. - 29.8. 2025
|
2502333 | SOUŠKOVÁ MARKÉTA | ||
| 15.05.2025 | -4 735,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
účetní práce 12/2024
|
0308 | 2410131 | účetní práce 12/2024 | ||
| 15.05.2025 | -3 608,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
účetní práce 09-12/2024
|
0308 | 2410100 | účetní práce 09-12/2024 | ||
| 15.05.2025 | -1 585,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 13.5.2025, částka 1585.00 CZK
|
5315 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 13.5.2025, částka 1585.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA ORSAGOVA |
PLATBA
|
372 | MARTINA ORSAGOVA | ||
| 15.05.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Hranice, KB ATM trida 1. maje 1901, HRANICE, 75301, CZE, dne 13.5.2025, částka 10000.00 CZK
|
5315 | Výběr z bankomatu: KB ATM Hranice, KB ATM trida 1. maje 1901, HRANICE, 75301, CZE, dne 13.5.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 14.05.2025 | 2 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DORNICOVÁ LENKA |
Dornicova Amalie - Primestsky SPORTOVNI TABOR 25.8. - 29.8.
|
2502347 | DORNICOVÁ LENKA | ||
| 14.05.2025 | -1 200,00 CZK | Inkaso |
030525406149000
|
0308 | 0052704101 | Kancelář 2 | ||
| 13.05.2025 | -10 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájem tělocvična 05/2025
|
25025 | nájem tělocvična 05/2025 | |||
| 13.05.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2510087 SERVIS 23.CZ S.R.O.
|
0308 | 2510087 | nájem kancelář 05/2025 | ||
| 13.05.2025 | -6 101,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cestovné turnaje BŘEZEN 2025 Štěpán Potsch
|
cestovné turnaje BŘEZEN 2025 Štěpán Potsch | ||||
| 13.05.2025 | -4 068,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cestovné turnaje BŘEZEN 2025 Roman Mik
|
cestovné turnaje BŘEZEN 2025 Roman Mik | ||||
| 12.05.2025 | -49 604,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FBC Hranice - pronájem haly DUBEN 2025
|
0308 | 254030 | FBC Hranice - pronájem haly DUBEN 2025 | ||
| 12.05.2025 | -83 468,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FBC Hranice - pronájem haly BŘEZEN 2025
|
0308 | 254024 | FBC Hranice - pronájem haly BŘEZEN 2025 | ||
| 12.05.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
trenéři DUBEN 2025
|
042025 | trenéři DUBEN 2025 | |||
| 12.05.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
trenéři duben 2025
|
042025 | trenéři duben 2025 | |||
| 12.05.2025 | -3 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájem tělocvična 13/04/2025 - FBC Hranice
|
251000032 | nájem tělocvična 13/04/2025 - FBC Hranice | |||
| 12.05.2025 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
manažer klubu DUBEN 2025
|
042025 | 558 | manažer klubu DUBEN 2025 |