Stav k: 09.04.2024 | Stav k: 09.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
10 770,21 CZK | 4 007,08 CZK | 17 104,00 CZK | -23 867,13 CZK | -6 763,13 CZK | 4 007,08 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | -10 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
048830488
|
048830488 | Zálohy za dodávku tepla | |||
26.04.2024 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
spoření
|
spoření | ||||
25.04.2024 | 3 592,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Hocelíková |
Nájemné Hocelík 1576_1
|
15761 | Lucie Hocelíková | ||
25.04.2024 | 2 937,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Hocelíková |
Nájemné Hocelík
|
Lucie Hocelíková | |||
24.04.2024 | -139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICHAL GULA, MEZIBORSKA, LITVINOV, 436 01, CZE, dne 23.4.2024, částka 139.00 CZK
|
4463 | Nákup: MICHAL GULA, MEZIBORSKA, LITVINOV, 436 01, CZE, dne 23.4.2024, částka 139.00 CZK | |||
18.04.2024 | -250,00 CZK | Inkaso |
. 4911648300 PYORD7021211678 60003366
|
0308 | 4911648300 | 7021211678 | Zálohy ČEZ | |
16.04.2024 | 3 293,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NYVLT ALES |
nájem SKN 1576
|
0 | 1065581 | NYVLT ALES | |
15.04.2024 | -1 018,13 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Za spravu SKN 1576 4/2024
|
1576 | Za spravu 4/2024 DOSPRA | |||
15.04.2024 | 4 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hejkal Karel |
Hejkal, SKN Litvínov
|
0000 | 157603 | Hejkal Karel | |
15.04.2024 | -2 360,00 CZK | Inkaso | 0306 | 1000832743 | 0061695812 | Zálohy voda | ||
11.04.2024 | 3 002,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GRILLOVÁ DENISA |
Radek Šašek S.K.Neumanna 1576/1576
|
GRILLOVÁ DENISA |