Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100913201 / 2010
Majitel účtu:
Spolek táborníků Čmuďajs
Název účtu:
Spolek táborníků Čmuďajs
| Stav k: 12.09.26 | Stav k: 12.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 251,11 CZK | 215 690,51 CZK | 473,00 CZK | -92 033,60 CZK | -91 560,60 CZK | 215 690,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.26 | -1 601,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Podnik.PRODEJNA LE&CO, Na Ochoze 432, Jesenice u P., 25242, CZE, dne 2.10.2026, částka 1601.00 CZK
|
0834 | Nákup: Podnik.PRODEJNA LE&CO, Na Ochoze 432, Jesenice u P., 25242, CZE, dne 2.10.2026, částka 1601.00 CZK | |||
| 03.10.26 | -2 077,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MASO-TREBOVLE Jesenic, Budejovicka, Jesenice, 25242, CZE, dne 2.10.2026, částka 2077.64 CZK
|
0834 | Nákup: MASO-TREBOVLE Jesenic, Budejovicka, Jesenice, 25242, CZE, dne 2.10.2026, částka 2077.64 CZK | |||
| 03.10.26 | -3 000,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VIDENSKA 178, VESTEC U PRA., 25242, CZE, dne 2.10.2026, částka 3000.80 CZK
|
0834 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VIDENSKA 178, VESTEC U PRA., 25242, CZE, dne 2.10.2026, částka 3000.80 CZK | |||
| 02.10.26 | -839,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Za Pivovarem, Za Pivovarem 1656, Dobris, 26301, CZE, dne 1.10.2026, částka 839.30 CZK
|
0834 | Nákup: Penny Za Pivovarem, Za Pivovarem 1656, Dobris, 26301, CZE, dne 1.10.2026, částka 839.30 CZK | |||
| 29.09.26 | -34 041,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR224A5ZQJG, RYANAIR DUBLIN OFFIC, SWORDS, IRL, dne 28.9.2026, částka 1355.07 EUR
|
0834 | Nákup: RYANAIR224A5ZQJG, RYANAIR DUBLIN OFFIC, SWORDS, IRL, dne 28.9.2026, částka 1355.07 EUR | |||
| 23.09.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Náhradu za užívání areálu Duhy Miřetín v Miřetíně u Skutče (Spolek táborníků Čmuďajs)
|
2610 | Náhradu za užívání areálu Duhy Miřetín v Miřetíně u Skutče (Spolek táborníků Čmuďajs) | |||
| 21.09.26 | -235,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/O/2609210324, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 21.9.2026, částka 235.00 CZK
|
1358 | Nákup: BOLT.EU/O/2609210324, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 21.9.2026, částka 235.00 CZK | |||
| 21.09.26 | 238,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Starý Ondřej,Ph. | 0000 | Mgr.Starý Ondřej,Ph. | |||
| 21.09.26 | 235,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Starý Ondřej,Ph. | 0000 | Mgr.Starý Ondřej,Ph. | |||
| 21.09.26 | -238,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRISTAV 18600, ROHANSKY OSTROV 8, PRAHA 8, 18000, CZE, dne 20.9.2026, částka 238.00 CZK
|
1358 | Nákup: PRISTAV 18600, ROHANSKY OSTROV 8, PRAHA 8, 18000, CZE, dne 20.9.2026, částka 238.00 CZK |