Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100891663
/ 2010
Majitel účtu:
Společně k úsměvu, z. s.
Název účtu:
Společně k úsměvu, z. s.
| Stav k: 19.06.2019 | Stav k: 19.07.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 921,49 CZK | 339 487,98 CZK | 81 782,00 CZK | -68 215,51 CZK | 13 566,49 CZK | 339 487,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2019 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTĚPÁN MICHLÍČEK |
Stepan Michlicek
|
ŠTĚPÁN MICHLÍČEK | |||
| 17.07.2019 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | oncomed manufacturin | 24711667 | oncomed manufacturin - sponzorský dar benefiční koncert | |||
| 17.07.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALAN JARRAR |
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2019 - ALAN JARRAR
|
ALAN JARRAR | |||
| 16.07.2019 | -2 299,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společně k úsměvu - inzerce v časopise Šalina
|
0308 | 19216073 | Společně k úsměvu - náklady - benefiční koncert | ||
| 16.07.2019 | -1 535,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kancelářské potřeby - dotace nadace ČEZ | |||||
| 16.07.2019 | -1 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPFO-srážková daň 06/2019
|
04472349 | DPFO-srážková daň 06/2019 | |||
| 16.07.2019 | -2 994,51 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura za skartovač a papír office Depot
|
0008 | 4119035207 | Faktura za skartovač a papír office Depot - dotace z nadace ČEZ | ||
| 16.07.2019 | -5 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměna zaměstnanci - projektový management, vedení spolku
|
Projektový management, vedení a správa spolku | ||||
| 15.07.2019 | -2 437,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0708945939 | Platba za fakturu společnosti Vodafone, Společně k úsměvu, z.s. | |||
| 05.07.2019 | -350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba za pronájem skautského institutu
|
0008 | 101992019 | Platba za pronájem skautského institutu pro projekt Svépomocných skupin | ||
| 05.07.2019 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: PHARRO, PRAŽSKÁ 7, ZNOJMO, 669 02, CZ, dne 4.7.2019, částka 10000.00 CZK
|
1078 | Výběr z bankomatu: PHARRO, PRAŽSKÁ 7, ZNOJMO, 669 02, CZ, dne 4.7.2019, částka 10000.00 CZK - vklad do kasy | |||
| 04.07.2019 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOUSER JIRI,74 | 0379 | 1992 | HOUSER JIRI,74 | ||
| 24.06.2019 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tisk brožur - Společně k úsměvu - dotace nadace Čez
|
Tisk brožur - Společně k úsměvu - dotace z nadace ČEZ | ||||
| 24.06.2019 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tisk a rámování příběhů - Společně k úsměvu - dotace nadace Čez
|
Tisk a rámování příběhů - Společně k úsměvu - dotace z nadace ČEZ | ||||
| 24.06.2019 | -5 663,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společně k úsměvu - nákup her
|
dar Petr Slíva - nákup her | ||||
| 24.06.2019 | -596,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *MAXIKOVY-HRACK, VSECHROMY 75, STRANCICE, 25163, CZE, dne 23.6.2019, částka 596.00 CZK
|
1078 | dar Petr Slíva - nákup her na Kliniku dětské onkologie | |||
| 24.06.2019 | -1 052,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ComGate*knihydaniela, MASARYKOVO NáMESTí 100, Bene ov, 256 01, CZE, dne 23.6.2019, částka 1052.00 CZK
|
1078 | dar Petr Slíva - nákup her na Kliniku dětské onkologie | |||
| 21.06.2019 | -1 789,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba za pojištění dobrovolníků v projektu Moudrý průvodce
|
0308 | 5019004 | Platba za pojištění dobrovolníků v projektu Moudrý průvodce | ||
| 20.06.2019 | -1 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPFO-srážková daň 05/2019
|
04472349 | DPFO-srážková daň 05/2019 | |||
| 20.06.2019 | -6 375,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměna zaměstnanci - dotace z nadace ČEZ 5/2019
|
Odměna zaměstnanci - dotace z nadace ČEZ 5/2019 | ||||
| 20.06.2019 | 11 282,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHARITATIVE FUND EMP |
Dar zamestnancu Equa bank
|
CHARITATIVE FUND EMP |