Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100859479 / 2010
Majitel účtu:
Šonovské depozitum, z.s.
Název účtu:
Šonovské depozitum, z.s.
| Stav k: 11.07.26 | Stav k: 11.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 420,43 CZK | 1 685,61 CZK | 6 759,47 CZK | -41 494,29 CZK | -34 734,82 CZK | 1 685,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.26 | 632,04 CZK | Karetní transakce |
Kredit: zooplus CZ 458771999, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 10.8.2026, částka 632.04 CZK
|
5227 | Kredit: zooplus CZ 458771999, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 10.8.2026, částka 632.04 CZK | |||
| 10.08.26 | -103,28 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010520051 | ZASILKOVNA QR | |||
| 05.08.26 | -101,95 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010512368 | ZASILKOVNA QR | |||
| 05.08.26 | -209,24 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010499800 | ZASILKOVNA QR | |||
| 05.08.26 | -307,19 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010487552 | ZASILKOVNA QR | |||
| 01.08.26 | 758,43 CZK | Karetní transakce |
Kredit: zooplus CZ 458146924, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 31.7.2026, částka 758.43 CZK
|
5227 | Kredit: zooplus CZ 458146924, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 31.7.2026, částka 758.43 CZK | |||
| 30.07.26 | -3 502,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zooplus CZ 458771999, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 30.7.2026, částka 3502.00 CZK
|
5227 | Nákup: zooplus CZ 458771999, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 30.7.2026, částka 3502.00 CZK | |||
| 27.07.26 | -610,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 27.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA HÝBNEROVÁ |
dar
|
VĚRA HÝBNEROVÁ | |||
| 27.07.26 | -130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 27.07.26 | -5 082,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zooplus CZ 458146924, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 27.7.2026, částka 5082.30 CZK
|
5227 | Nákup: zooplus CZ 458146924, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 27.7.2026, částka 5082.30 CZK | |||
| 25.07.26 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENEMASTR S R O, ELISKY KRASNOHORSKE, NACHOD 1, 54701, CZE, dne 24.7.2026, částka 300.00 CZK
|
5227 | Nákup: BENEMASTR S R O, ELISKY KRASNOHORSKE, NACHOD 1, 54701, CZE, dne 24.7.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -1 191,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VETERINARNI KLINIKA H, TICHA 59/2, HRADEC KRALO, 50003, CZE, dne 23.7.2026, částka 1191.00 CZK
|
5227 | Nákup: VETERINARNI KLINIKA H, TICHA 59/2, HRADEC KRALO, 50003, CZE, dne 23.7.2026, částka 1191.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENEMASTR S R O, ELISKY KRASNOHORSKE, NACHOD 1, 54701, CZE, dne 23.7.2026, částka 300.00 CZK
|
5227 | Nákup: BENEMASTR S R O, ELISKY KRASNOHORSKE, NACHOD 1, 54701, CZE, dne 23.7.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 23.07.26 | -1 887,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENEMASTR S R O, ELISKY KRASNOHORSKE, NACHOD 1, 54701, CZE, dne 22.7.2026, částka 1887.00 CZK
|
5227 | Nákup: BENEMASTR S R O, ELISKY KRASNOHORSKE, NACHOD 1, 54701, CZE, dne 22.7.2026, částka 1887.00 CZK | |||
| 23.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR KUDELOVÁ |
Dáša Kudelová
|
2604 | DAGMAR KUDELOVÁ | ||
| 22.07.26 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUDLAC KAREL |
Kudláčová dar
|
0308 | 2604 | KUDLAC KAREL | |
| 21.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAVA BRŮNOVÁ |
ADOPCE-EMICKA
|
0000 | 0 | 0 | JAROSLAVA BRŮNOVÁ |
| 21.07.26 | -4 536,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENEMASTR S R O, ELISKY KRASNOHORSKE, NACHOD 1, 54701, CZE, dne 20.7.2026, částka 4536.00 CZK
|
5227 | Nákup: BENEMASTR S R O, ELISKY KRASNOHORSKE, NACHOD 1, 54701, CZE, dne 20.7.2026, částka 4536.00 CZK | |||
| 21.07.26 | -5 000,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zooplus CZ 457146781, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 20.7.2026, částka 5000.40 CZK
|
5227 | Nákup: zooplus CZ 457146781, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 20.7.2026, částka 5000.40 CZK | |||
| 21.07.26 | -126,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna, B. Nemcove 738, Nachod, 54701, CZE, dne 20.7.2026, částka 126.09 CZK
|
5227 | Nákup: Lekarna, B. Nemcove 738, Nachod, 54701, CZE, dne 20.7.2026, částka 126.09 CZK | |||
| 20.07.26 | -1 133,48 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010471156 | ZASILKOVNA QR | |||
| 20.07.26 | -3 956,32 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010455695 | ZASILKOVNA QR | |||
| 18.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schmuckerová Silvie |
Dar - Kutilka Luca
|
0000 | 2604 | Schmuckerová Silvie | |
| 18.07.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Bednářová |
Aukce Kamila Bednářová
|
Kamila Bednářová | |||
| 18.07.26 | -3 452,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENEMASTR S R O, ELISKY KRASNOHORSKE, NACHOD 1, 54701, CZE, dne 17.7.2026, částka 3452.00 CZK
|
5227 | Nákup: BENEMASTR S R O, ELISKY KRASNOHORSKE, NACHOD 1, 54701, CZE, dne 17.7.2026, částka 3452.00 CZK | |||
| 17.07.26 | 239,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Řeháková, Jana Karin |
Pilátová
|
2604 | Pilátová | ||
| 17.07.26 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA HÝBNEROVÁ | 2603 | VĚRA HÝBNEROVÁ | |||
| 17.07.26 | -3 230,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENEMASTR S R O, ELISKY KRASNOHORSKE, NACHOD 1, 54701, CZE, dne 16.7.2026, částka 3230.00 CZK
|
5227 | Nákup: BENEMASTR S R O, ELISKY KRASNOHORSKE, NACHOD 1, 54701, CZE, dne 16.7.2026, částka 3230.00 CZK | |||
| 16.07.26 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDŘIŠKA ŠIZLINGOVÁ | 2604 | JINDŘIŠKA ŠIZLINGOVÁ | |||
| 16.07.26 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: krteckem.cz, Slezska 1135 Cesky Tesin, Cesky Tesin, 737 01, CZE, dne 15.7.2026, částka 800.00 CZK
|
5227 | Nákup: krteckem.cz, Slezska 1135 Cesky Tesin, Cesky Tesin, 737 01, CZE, dne 15.7.2026, částka 800.00 CZK | |||
| 16.07.26 | -2 505,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: krteckem.cz, Slezska 1135 Cesky Tesin, Cesky Tesin, 737 01, CZE, dne 15.7.2026, částka 2505.04 CZK
|
5227 | Nákup: krteckem.cz, Slezska 1135 Cesky Tesin, Cesky Tesin, 737 01, CZE, dne 15.7.2026, částka 2505.04 CZK | |||
| 15.07.26 | -3 031,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 4260003867 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 15.07.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILENA PAŠŤÁLKOVÁ |
Pašťálková Milena DAR
|
0558 | 2604 | MILENA PAŠŤÁLKOVÁ | |
| 15.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Stradiotová |
Dorotka adopce
|
Helena Stradiotová | |||
| 15.07.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Abbassi |
Pro Pepinku
|
Dana Abbassi | |||
| 15.07.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Abbassi |
Pro Klárku
|
Dana Abbassi | |||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA BENDOVÁ |
Dar/ Lenka Bendová
|
2604 | LENKA BENDOVÁ | ||
| 14.07.26 | 199,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zehnalová, Marie |
dar
|
2604 | dar | ||
| 14.07.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAJEROVÁ MONIKA |
Monika Charlie
|
2604 | BAJEROVÁ MONIKA | ||
| 13.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJKOVÁ MARIE |
Dar Marie Matějková
|
2604 | MATĚJKOVÁ MARIE | ||
| 13.07.26 | 1 391,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Úsporný balík s.r.o. | 0308 | 901177838 | 901177838 | ||
| 13.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA JITKA |
Dar
|
2604 | VOLNA JITKA |