Stav k: 07.04.2024 | Stav k: 07.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 230 710,18 CZK | 1 225 008,68 CZK | 16 196,50 CZK | -21 898,00 CZK | -5 701,50 CZK | 1 225 008,68 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2024 | -4 362,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování služeb 2023
|
5931101 | Vyúčtování služeb 2023, Kaplanová | |||
06.05.2024 | -537,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023, 593/9
|
0308 | 5930902 | Vyúčtování služeb 2023, Mašínová | ||
06.05.2024 | -1 065,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023
|
5930701 | Vyúčtování služeb 2023, Křivský | |||
06.05.2024 | -2 948,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023, 592/6
|
0308 | 5920601 | Vyúčtování služeb 2023, Jahelka | ||
06.05.2024 | -573,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023
|
5920303 | Vyúčtování služeb 2023, Štumpfová | |||
06.05.2024 | -2 271,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023, 592/2
|
0308 | 5920201 | Vyúčtování služeb 2023, Antošová | ||
06.05.2024 | -6 724,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023
|
5920101 | Vyúčtování služeb 2023, Svršek | |||
05.05.2024 | 255,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaňková Jitka | 0308 | 5920401 | Vaňková Jitka | ||
29.04.2024 | 1 191,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kaplanová, Magdalena | 5931101 | ||||
24.04.2024 | -3 138,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyúčtování služeb 2023
|
5930801 | Vyúčtování služeb 2023, Šilinek | |||
23.04.2024 | 1 546,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAHELKA ROMAN |
Rex nájemné za Máchova 592 Jahelka
|
5920601 | JAHELKA ROMAN | ||
22.04.2024 | 1 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hermann Antonín | 0000 | 5931202 | Hermann Antonín | ||
22.04.2024 | 1 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘIVSKÝ VLADIMÍR |
ZÁLOHA NA SLUŽBY
|
0308 | 5930701 | 0 | KŘIVSKÝ VLADIMÍR |
15.04.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Svršek Radomír | 0308 | 5920101 | 0 | Ing.Svršek Radomír | |
15.04.2024 | 1 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubá Alena | 0000 | 5931001 | 0 | Hrubá Alena | |
11.04.2024 | 1 291,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTOŠOVÁ ALENA | 0000 | 5920201 | 0 | ANTOŠOVÁ ALENA | |
10.04.2024 | 975,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Mašínová | 5930902 | Jana Mašínová | |||
09.04.2024 | 4 826,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 2/2024, 592-3
|
0308 | 59200 | SIPO 2/2024, 592-3 | |
09.04.2024 | -140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika, 592
|
4674912800 | Záloha elektrika, 592 | |||
09.04.2024 | -140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika 593
|
4674911900 | Záloha elektrika 593 |