Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100823409 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Máchova 592 a 593 v Jaroměři
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Máchova 592 a 593 v Jaroměři
| Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 213 375,34 CZK | 1 219 350,04 CZK | 16 314,70 CZK | -10 340,00 CZK | 5 974,70 CZK | 1 219 350,04 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Svršek Radomír | 0308 | 5920101 | 0 | Ing.Svršek Radomír | |
| 16.06.2025 | 1 810,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubá Alena | 0000 | 5931001 | 0 | Hrubá Alena | |
| 10.06.2025 | 1 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Mašínová | 5930902 | Jana Mašínová | |||
| 10.06.2025 | 1 291,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTOŠOVÁ ALENA |
PLATBA
|
0000 | 5920201 | 0 | ANTOŠOVÁ ALENA |
| 09.06.2025 | -140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika 593
|
4674911900 | Záloha elektrika 593 | |||
| 09.06.2025 | -140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika, 592
|
4674912800 | Záloha elektrika, 592 | |||
| 30.05.2025 | 3 451,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 4/2025, 592-3
|
0308 | 59200 | SIPO 4/2025, 592-3 | |
| 29.05.2025 | 1 191,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kaplanová, Magdalena | 5931101 | ||||
| 23.05.2025 | 1 546,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAHELKA ROMAN |
Rex nájemné za Máchova 592 Jahelka
|
5920601 | JAHELKA ROMAN | ||
| 22.05.2025 | -2 822,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování služeb 2024
|
5931101 | Vyúčtování služeb 2024, Kaplanová | |||
| 22.05.2025 | -412,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyúčtování služeb 2024
|
5930701 | Vyúčtování služeb 2024, Křivský | |||
| 22.05.2025 | -1 335,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyúčtování služeb 2024, 592/6
|
0308 | 5920601 | Vyúčtování služeb 2024, Jahelka | ||
| 22.05.2025 | -1 159,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyúčtování služeb 2024, 592/2
|
0308 | 5920201 | Vyúčtování služeb 2024, Antošová | ||
| 22.05.2025 | -4 332,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyúčtování služeb 2024
|
5920101 | Vyúčtování služeb 2024, Svršek | |||
| 20.05.2025 | 1 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘIVSKÝ VLADIMÍR |
ZÁLOHA NA SLUŽBY
|
0308 | 5930701 | 0 | KŘIVSKÝ VLADIMÍR |
| 20.05.2025 | 1 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Šilinková Lucie | 0000 | 5930801 | Mgr.Šilinková Lucie | ||
| 20.05.2025 | 1 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hermann Antonín | 0000 | 5931202 | Hermann Antonín |