Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
303 184,33 CZK | 367 303,13 CZK | 241 750,00 CZK | -177 631,20 CZK | 64 118,80 CZK | 367 303,13 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2025 | -3 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájem 2025 - zahrádka č.6 - děkujeme
|
zahrada 6/25 | ||||
15.04.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koordinace programů, admin a průvodcovské zajištění programů SP a Edu březen
|
záloha 4/25 Lenka Belcherová | ||||
15.04.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní článek Hnutí Brontosaurus Satalický pramí |
Martina Freiová březen( poslano z uctu SP)
|
Martina Freiová březen( poslano z uctu SP) | |||
15.04.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
březen koordinace rodiče / skola
|
MARTINA FREIOVÁ | ||||
14.04.2025 | -2 360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 13.4.2025, částka 2360.00 CZK
|
9711 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 13.4.2025, částka 2360.00 CZK | |||
14.04.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TIMOTHY BELCHER | TIMOTHY BELCHER | ||||
14.04.2025 | -1 933,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHLUMECKA 765/6, PRAHA 9, 198 18, CZE, dne 13.4.2025, částka 1933.90 CZK
|
9711 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHLUMECKA 765/6, PRAHA 9, 198 18, CZE, dne 13.4.2025, částka 1933.90 CZK | |||
12.04.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 12.4.2025, částka 1000.00 CZK
|
9711 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 12.4.2025, částka 1000.00 CZK | |||
12.04.2025 | -119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA, CHLUMECKA 765/6, PRAHA 9, 19800, CZE, dne 11.4.2025, částka 119.00 CZK
|
9711 | Nákup: DECATHLON PRAHA, CHLUMECKA 765/6, PRAHA 9, 19800, CZE, dne 11.4.2025, částka 119.00 CZK | |||
12.04.2025 | -502,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SILMET HP, MLADOBOLESLAVSKA 610, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 10.4.2025, částka 502.50 CZK
|
9711 | Nákup: SILMET HP, MLADOBOLESLAVSKA 610, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 10.4.2025, částka 502.50 CZK | |||
11.04.2025 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Darja Valenta |
Letní tábor doplatek Sofia Valenta
|
Darja Valenta | |||
11.04.2025 | -2 323,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEEPL* SUB:199SXBUHYI5, Maarweg 165, KOLN, 50825, DEU, dne 10.4.2025, částka 89.88 EUR
|
9711 | Nákup: DEEPL* SUB:199SXBUHYI5, Maarweg 165, KOLN, 50825, DEU, dne 10.4.2025, částka 89.88 EUR | |||
10.04.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ČVANČARA |
Marie Čvančarová lpt doplatek
|
JAN ČVANČARA | |||
10.04.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Cendelín |
školkovné a obědy - Laura Cendelínová
|
Martin Cendelín | |||
10.04.2025 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLACHY JAROSLAV |
Gabriela Plachá LPT doplatek (2x)
|
0 | PLACHY JAROSLAV | ||
10.04.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLACHY JAROSLAV |
Patrik Plachý LPT doplatek
|
0 | PLACHY JAROSLAV | ||
10.04.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Smékal |
Obedy vincent smekal
|
Josef Smékal | |||
10.04.2025 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Cendelín |
Laura Cendelínová - LPT doplatek
|
Martin Cendelín | |||
10.04.2025 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MICHALA RÁZKOVÁ |
Rázková Monika OBEDY
|
Ing. MICHALA RÁZKOVÁ | |||
10.04.2025 | 9 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MICHALA RÁZKOVÁ |
Rázková Monika ŠKOLKA 3+4/2025
|
Ing. MICHALA RÁZKOVÁ | |||
09.04.2025 | 56 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hnutí Brontosaurus | 1 | ||||
09.04.2025 | 6 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktor Pecha |
LPT - Natálka a Adriana Pechová (doplatek včetně obědů)
|
Viktor Pecha | |||
08.04.2025 | 1 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUBOVÁ ZUZANA |
Eliaš Kouba obědy 03-04/25
|
KOUBOVÁ ZUZANA | |||
08.04.2025 | 5 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUBOVÁ ZUZANA |
Eliaš Kouba ČP 03/25
|
KOUBOVÁ ZUZANA | |||
08.04.2025 | 5 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB TROJAK |
DOPLATEK LPT MAGDALENA A ANEŽKA TROJÁKOVY
|
JAKUB TROJAK | |||
07.04.2025 | 8 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dvořáková |
Otakar Dvořák letní tábory 3x
|
Zuzana Dvořáková | |||
07.04.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Buřič |
Alex Buřič doplatek
|
David Buřič | |||
07.04.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Buřič |
Jan Borek Buřič doplatek
|
David Buřič | |||
07.04.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZANOVA JANKA |
Jakub Kulik doplatek LPT
|
0 | KRIZANOVA JANKA | ||
06.04.2025 | -111,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B038, Mladoboleslavska 347, Prague, 197 00, CZE, dne 6.4.2025, částka 111.70 CZK
|
9711 | Nákup: Action B038, Mladoboleslavska 347, Prague, 197 00, CZE, dne 6.4.2025, částka 111.70 CZK | |||
06.04.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
drobná administrativní podpora - březen narozeninový bonus
|
MG admin bonus | ||||
06.04.2025 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
podpora a org programu pro předškolní děti v Satalickém pramínku březen
|
DŽ 3/25 | ||||
06.04.2025 | -8 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
podpora a org programu pro předškolní děti v Satalickém pramínku březen 25
|
AS 3/25 | ||||
06.04.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
05.04.2025 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Sůvová |
Mája Vondráčková Tábor 11.-15.8. doplatek
|
Eva Sůvová | |||
05.04.2025 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Benčová |
Tabory bencovky
|
Veronika Benčová | |||
05.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Tejkalová |
LTP doplatek Karel Kuliš
|
Tereza Tejkalová | |||
05.04.2025 | 5 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Palírová, Petra |
Nika Sofie Palírová doplatek LPT 11-15/8; 18-22/8
|
Nika Sofie Palírová doplatek LPT 11-15/8; 18-22/8 | |||
04.04.2025 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA BRYNYCHOVÁ |
LPT Brynychovi, 2 tábory
|
LENKA BRYNYCHOVÁ | |||
04.04.2025 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
drobná administrativní podpora brezen 25
|
MG admin | ||||
04.04.2025 | 28 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní článek Hnutí Brontosaurus Satalický pramí |
vratka Dorota Malá březen-
|
vratka Dorota Malá březen- | |||
04.04.2025 | -28 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
příprava a vedení programů klubu Eduardus 3/25
|
DM | ||||
04.04.2025 | -34 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
podpora a org programu pro předškolní děti v Satalickém pramínku březem
|
JM/3/25 | ||||
03.04.2025 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mokrošová Šárka |
Doplatek LPT Simon Mokros, 2 tabory
|
0000 | Mokrošová Šárka | ||
03.04.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIERA PACURAROVÁ |
RjaškoLPTdoplatek18.-22.8.
|
VIERA PACURAROVÁ | |||
03.04.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIERA PACURAROVÁ |
RjaškováLPTdoplatek18.-22.8.
|
VIERA PACURAROVÁ | |||
03.04.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIERA PACURAROVÁ |
RjaškováLPTdoplatek21.-25.7.
|
VIERA PACURAROVÁ | |||
03.04.2025 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIERA PACURAROVÁ |
RjaškováLPTdoplatekl21.-25.7.
|
VIERA PACURAROVÁ | |||
03.04.2025 | -238,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *SCRIBD.COM 517, 460 Bryant St, #100, 4029357733, 94107, USA, dne 1.4.2025, částka 238.83 CZK
|
9711 | Nákup: PAYPAL *SCRIBD.COM 517, 460 Bryant St, #100, 4029357733, 94107, USA, dne 1.4.2025, částka 238.83 CZK | |||
02.04.2025 | -35 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koordinace programů, admin a průvodcovské zajištění programů SP a Edu březen
|
faktura Lenka Belcherová | ||||
01.04.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chudá Ilona |
Doplatek 2. tábory , Andělka Chudá
|
0000 | Chudá Ilona | ||
01.04.2025 | -1 016,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PayPro SA *ALLEGRO S, Wierzbiecice 1B, Poznan, 61-569, POL, dne 31.3.2025, částka 1016.00 CZK
|
9711 | Nákup: PayPro SA *ALLEGRO S, Wierzbiecice 1B, Poznan, 61-569, POL, dne 31.3.2025, částka 1016.00 CZK | |||
01.04.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 31.3.2025, částka 149.00 CZK
|
9711 | Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 31.3.2025, částka 149.00 CZK | |||
01.04.2025 | -50,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *8ALFDMU8C2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.3.2025, částka 50.26 CZK
|
9711 | Nákup: FACEBK *8ALFDMU8C2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.3.2025, částka 50.26 CZK | |||
31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9711 | poplatek za pojištění | |||
31.03.2025 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAREŠOVÁ MARKÉTA |
Maty Jareš školné
|
JAREŠOVÁ MARKÉTA | |||
31.03.2025 | 9 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAREŠOVÁ MARKÉTA |
Maty Jareš školné
|
JAREŠOVÁ MARKÉTA | |||
31.03.2025 | -210,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Zaclerska, Zaclerska, Praha - Kbely, 19700, CZE, dne 30.3.2025, částka 210.24 CZK
|
9711 | Nákup: Billa Zaclerska, Zaclerska, Praha - Kbely, 19700, CZE, dne 30.3.2025, částka 210.24 CZK | |||
30.03.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA KREJČOVÁ |
Matyas a Jonas Krejca, LPT doplatek
|
DANIELA KREJČOVÁ | |||
30.03.2025 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Ston |
doplatek příměstský tábor Martin a Míša Stonovi
|
David Ston | |||
29.03.2025 | -628,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Mladoboleslavska, ul Mladoboleslavska, Praha - Vinor, 19000, CZE, dne 28.3.2025, částka 628.40 CZK
|
9711 | Nákup: Billa Mladoboleslavska, ul Mladoboleslavska, Praha - Vinor, 19000, CZE, dne 28.3.2025, částka 628.40 CZK | |||
29.03.2025 | -1 892,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 28.3.2025, částka 1892.00 CZK
|
9711 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 28.3.2025, částka 1892.00 CZK | |||
29.03.2025 | -2 688,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 28.3.2025, částka 2688.00 CZK
|
9711 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 28.3.2025, částka 2688.00 CZK | |||
29.03.2025 | -187,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 444, MLADOBOLESLAVSK? UL., Praha Vinor, 19017, CZE, dne 28.3.2025, částka 187.50 CZK
|
9711 | Nákup: dm drogerie markt 444, MLADOBOLESLAVSK? UL., Praha Vinor, 19017, CZE, dne 28.3.2025, částka 187.50 CZK | |||
29.03.2025 | -11 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | kancelář - admin | |||||
28.03.2025 | -457,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEWMINDSTART.COM, 447 Broadway, NEW YORK, 10013, USA, dne 28.3.2025, částka 457.35 CZK
|
9711 | Nákup: NEWMINDSTART.COM, 447 Broadway, NEW YORK, 10013, USA, dne 28.3.2025, částka 457.35 CZK | |||
27.03.2025 | -443,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI CENDA V, MLADOBOLESLAVSKA 370, PRAHA 9, 19017, CZE, dne 26.3.2025, částka 443.00 CZK
|
9711 | Nákup: ZELEZARSTVI CENDA V, MLADOBOLESLAVSKA 370, PRAHA 9, 19017, CZE, dne 26.3.2025, částka 443.00 CZK | |||
26.03.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2025120144 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120113 | 2025120144 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | ||
26.03.2025 | -4 570,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250027 JIME LEPE S.R.O.
|
0308 | 20250027 | 20250027 JIME LEPE S.R.O. | ||
26.03.2025 | -6 925,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240174 JIME LEPE S.R.O.
|
0308 | 20240174 | 20240174 JIME LEPE S.R.O. | ||
26.03.2025 | -300,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SILMET HP, MLADOBOLESLAVSKA 610, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 24.3.2025, částka 300.50 CZK
|
9711 | Nákup: SILMET HP, MLADOBOLESLAVSKA 610, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 24.3.2025, částka 300.50 CZK | |||
25.03.2025 | -263,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Mladoboleslavska, ul Mladoboleslavska, Praha - Vinor, 19000, CZE, dne 24.3.2025, částka 263.81 CZK
|
9711 | Nákup: Billa Mladoboleslavska, ul Mladoboleslavska, Praha - Vinor, 19000, CZE, dne 24.3.2025, částka 263.81 CZK | |||
25.03.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KONOPASEK |
EDUARD KONOPÁSEK - LPT (PRVNÍ TERMÍN), DOPLATEK
|
JAN KONOPASEK | |||
24.03.2025 | -355,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANTBASED MEMBERSHIP, 948 Uprock Dr, CARY, 27519, USA, dne 23.3.2025, částka 15.00 USD
|
9711 | Nákup: PLANTBASED MEMBERSHIP, 948 Uprock Dr, CARY, 27519, USA, dne 23.3.2025, částka 15.00 USD | |||
23.03.2025 | -1 176,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 22.3.2025, částka 1176.00 CZK
|
9711 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 22.3.2025, částka 1176.00 CZK | |||
21.03.2025 | -269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICROSOFT*MICROSOFT 36, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 20.3.2025, částka 269.00 CZK
|
9711 | Nákup: MICROSOFT*MICROSOFT 36, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 20.3.2025, částka 269.00 CZK | |||
19.03.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Melichar |
Richard Melichar, LPT Cestou šamana
|
Robert Melichar | |||
19.03.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Melichar |
Ester Melicharová, LPT Cestou šamana
|
Robert Melichar |