Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100806211 / 2010
Majitel účtu:
Základní článek Hnutí Brontosaurus Satalický pramínek
Název účtu:
Základní článek Hnutí Brontosaurus Satalický pramínek
| Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 383 122,27 CZK | 345 818,35 CZK | 124 749,00 CZK | -162 052,92 CZK | -37 303,92 CZK | 345 818,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | -220,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz Budovatelska, Budovatelska 286, Strashice, 19015, CZE, dne 6.6.2025, částka 220.00 CZK
|
9711 | Nákup: Alza.cz Budovatelska, Budovatelska 286, Strashice, 19015, CZE, dne 6.6.2025, částka 220.00 CZK | |||
| 06.06.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOROTA MALÁ |
Benjamin Maly kveten, cerven
|
DOROTA MALÁ | |||
| 04.06.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Tvrdík |
Mia Tvrdíková LPT
|
Daniel Tvrdík | |||
| 04.06.2025 | -13 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zajištění ,opravy SP
|
JS | ||||
| 04.06.2025 | -9 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Výpomoc v SP a příprava tvořivých programů záloha
|
ICH | ||||
| 03.06.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koordinace programů, admin a průvodcovské zajištění programů SP a Edu 5/25
|
dopl faktura Lenka Belcherová 5/25 | ||||
| 03.06.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka Tereza Š sráž. dan( posláno z chybného účtu
|
vratka Tereza Š sráž. dan( posláno z chybného účtu | ||||
| 03.06.2025 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
drobná administrativní podpora - květen 5/25
|
MG admin | ||||
| 03.06.2025 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
podpora a org programu pro předškolní děti v Satalickém pramínku 5/25
|
TŠ 5/25 | ||||
| 03.06.2025 | -6 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
podpora a org programu pro předškolní děti v Satalickém pramínku 5/25
|
DŽ5/25 | ||||
| 03.06.2025 | -16 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
podpora a org programu pro předškolní děti v Satalickém pramínku květen
|
JM 5/25 | ||||
| 03.06.2025 | -227,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *SCRIBD.COM 517, 460 Bryant St, #100, 4029357733, 94107, USA, dne 1.6.2025, částka 227.38 CZK
|
9711 | Nákup: PAYPAL *SCRIBD.COM 517, 460 Bryant St, #100, 4029357733, 94107, USA, dne 1.6.2025, částka 227.38 CZK | |||
| 02.06.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fišerová Romana |
Beáta Fišerová- 4.8. - 8.8. 2025
|
0000 | Fišerová Romana | ||
| 02.06.2025 | -4 230,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájem LŠ 6/25
|
nájem LŠ | ||||
| 02.06.2025 | 34 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní článek Hnutí Brontosaurus Satalický pramí |
Dorota malá vrácení na účat(posláno z chybného účtu)
|
Dorota malá vrácení na účat(posláno z chybného účtu) | |||
| 02.06.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
bonus 5/25
|
DM 5/25 | ||||
| 02.06.2025 | -28 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zajištění programu lesní školky a vedení skupiny dětí květen
|
DM 5/25 | ||||
| 02.06.2025 | -424,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NORMA 7029, MLADOBOLESLAVSKA 551, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 1.6.2025, částka 424.60 CZK
|
9711 | Nákup: NORMA 7029, MLADOBOLESLAVSKA 551, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 1.6.2025, částka 424.60 CZK | |||
| 01.06.2025 | -1 223,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 31.5.2025, částka 1223.00 CZK
|
9711 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 31.5.2025, částka 1223.00 CZK | |||
| 31.05.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9711 | poplatek za pojištění | |||
| 31.05.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAREŠOVÁ MARKÉTA |
Maty Jareš školné
|
JAREŠOVÁ MARKÉTA | |||
| 31.05.2025 | 9 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAREŠOVÁ MARKÉTA |
Maty Jareš školné
|
JAREŠOVÁ MARKÉTA | |||
| 31.05.2025 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *NLCYTRL8C2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.5.2025, částka 70.00 CZK
|
9711 | Nákup: FACEBK *NLCYTRL8C2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.5.2025, částka 70.00 CZK | |||
| 29.05.2025 | -145,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *WBD HELP.MAX.C, Jankovcova 1037/49, 35314369001, 17000, CZE, dne 28.5.2025, částka 145.00 CZK
|
9711 | Nákup: PAYPAL *WBD HELP.MAX.C, Jankovcova 1037/49, 35314369001, 17000, CZE, dne 28.5.2025, částka 145.00 CZK | |||
| 29.05.2025 | -11 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | kancelář - admin | |||||
| 28.05.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | faktura Lenka Belcherová | |||||
| 27.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN LEHOVSKÝ |
Viktorie Lehovská
|
MARTIN LEHOVSKÝ | |||
| 25.05.2025 | -2 741,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 24.5.2025, částka 2741.00 CZK
|
9711 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 24.5.2025, částka 2741.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -338,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANTBASED MEMBERSHIP, 948 Uprock Dr, CARY, 27519, USA, dne 23.5.2025, částka 15.00 USD
|
9711 | Nákup: PLANTBASED MEMBERSHIP, 948 Uprock Dr, CARY, 27519, USA, dne 23.5.2025, částka 15.00 USD | |||
| 24.05.2025 | 1 549,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alza cz a s, U Pergamenky 1522/2, Praha, 170 00, CZE, dne 23.5.2025, částka 1549.00 CZK
|
9711 | Kredit: Alza cz a s, U Pergamenky 1522/2, Praha, 170 00, CZE, dne 23.5.2025, částka 1549.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | -2 999,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 23.5.2025, částka 2999.99 CZK
|
9711 | Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 23.5.2025, částka 2999.99 CZK | |||
| 21.05.2025 | -269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICROSOFT*MICROSOFT 36, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 20.5.2025, částka 269.00 CZK
|
9711 | Nákup: MICROSOFT*MICROSOFT 36, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 20.5.2025, částka 269.00 CZK | |||
| 20.05.2025 | 5 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA KOUBOVÁ |
Eliaš Kouba ČP 5/25
|
ZUZANA KOUBOVÁ | |||
| 20.05.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2025120183 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120113 | 2025120183 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | ||
| 19.05.2025 | -909,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *LIVINGCHURC, 12365 Sams Wash Rd Box 8812 HCR 063, 4029357733, 84021, USA, dne 17.5.2025, částka 909.67 CZK
|
9711 | Nákup: PAYPAL *LIVINGCHURC, 12365 Sams Wash Rd Box 8812 HCR 063, 4029357733, 84021, USA, dne 17.5.2025, částka 909.67 CZK | |||
| 17.05.2025 | 1 530,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dvořáková |
Otakar Dvořák obědy
|
Zuzana Dvořáková | |||
| 17.05.2025 | -2 249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza cz a s, U Pergamenky 1522/2, Praha, 170 00, CZE, dne 16.5.2025, částka 2249.00 CZK
|
9711 | Nákup: Alza cz a s, U Pergamenky 1522/2, Praha, 170 00, CZE, dne 16.5.2025, částka 2249.00 CZK | |||
| 14.05.2025 | 1 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA FREIOVÁ |
Jonáš Frei obědy 05+06/2025
|
MARTINA FREIOVÁ | |||
| 13.05.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Šenel |
Agáta Šenelová - LPT
|
Petr Šenel | |||
| 12.05.2025 | 1 610,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA KOUBOVÁ |
Eliaš Kouba obědy 5-6/25
|
ZUZANA KOUBOVÁ | |||
| 12.05.2025 | 5 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA KOUBOVÁ |
Eliaš Kouba ČP 4/25
|
ZUZANA KOUBOVÁ | |||
| 12.05.2025 | 14 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Coufalová |
Vítězslav Ouzký docházka květen červen a obedy
|
Marie Coufalová | |||
| 12.05.2025 | 1 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLACHY JAROSLAV |
Gabriela Placháobědy květen + červen
|
0 | PLACHY JAROSLAV | ||
| 12.05.2025 | 10 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLACHY JAROSLAV |
Gabriela Placháškolkovné květen + červen
|
0 | PLACHY JAROSLAV | ||
| 11.05.2025 | 7 640,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA FREIOVÁ |
Jonáš Frei Školka 05+06/2025
|
MARTINA FREIOVÁ | |||
| 11.05.2025 | -439,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHLUMECKA 765/6, PRAHA 9, 198 18, CZE, dne 10.5.2025, částka 439.50 CZK
|
9711 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHLUMECKA 765/6, PRAHA 9, 198 18, CZE, dne 10.5.2025, částka 439.50 CZK | |||
| 09.05.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poplatek ODP24
|
1148 | 04078489 | poplatek ODP24 | ||
| 09.05.2025 | 10 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KONOPÁSEK |
ŠKOLKA - EDUARD KONOPÁSEK
|
JAN KONOPÁSEK | |||
| 08.05.2025 | 560,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šafránková, Tereza |
Tobias Tenzer obedy
|
Tobias Tenzer obedy | |||
| 08.05.2025 | -956,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA KBELY, Tauferova 1041/2, Praha 9, 19700, CZE, dne 7.5.2025, částka 956.00 CZK
|
9711 | Nákup: LEKARNA KBELY, Tauferova 1041/2, Praha 9, 19700, CZE, dne 7.5.2025, částka 956.00 CZK |