Číslo účtu: 2100806211 / 2010
Majitel účtu: Základní článek Hnutí Brontosaurus Lesní klub Satalice
Název účtu: Základní článek Hnutí Brontosaurus Lesní klub Satalice

Stav k: 29.02.2024 Stav k: 29.03.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
286 136,11 CZK 417 465,78 CZK 346 594,00 CZK -215 264,33 CZK 131 329,67 CZK 417 465,78 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
29.03.2024 -12 500,00 CZK Bezhotovostní platba kancelář - admin
29.03.2024 -737,70 CZK Karetní transakce
Nákup: Action B038, Mladoboleslavska 347, Prague, 197 00, CZE, dne 28.3.2024, částka 737.70 CZK
9711 Nákup: Action B038, Mladoboleslavska 347, Prague, 197 00, CZE, dne 28.3.2024, částka 737.70 CZK
28.03.2024 5 700,00 CZK Okamžitá příchozí platba Veronika Benčová
Tabory 3x ema a alice bencovky
Veronika Benčová
28.03.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Zdeňka Tinlová
Záloha Mariana Tinlová TÁBOR
Zdeňka Tinlová
28.03.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Zdeňka Tinlová
Záloha Tomáš Tinl TÁBOR
Zdeňka Tinlová
28.03.2024 3 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba CHUDÝ ALEŠ
Andelka Chuda - zaloha na 3 letni tabory
0558 9 0 CHUDÝ ALEŠ
28.03.2024 4 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. JANKA KRIŽANOVÁ
záloha tábor, Kulikovci
Ing. JANKA KRIŽANOVÁ
27.03.2024 4 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Olmr Stanislav
Záloha 2x LPT-Stanik, Elenka
0000 Olmr Stanislav
26.03.2024 200,00 CZK Bezhotovostní příjem IVANA HAJKOVA
TÁBOR 22.-26.7.2024 - HYNEK A BARBORA FIALKOVI (DOPLATEK REZERVACE)
IVANA HAJKOVA
26.03.2024 3 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba David Ston
Tábor Martin a Míša Stonovi
David Ston
26.03.2024 2 800,00 CZK Bezhotovostní příjem IVANA HAJKOVA
TÁBOR 22.-26.7.2024 - HYNEK A BARBORA FIALKOVI
IVANA HAJKOVA
26.03.2024 130,00 CZK Okamžitá příchozí platba JAREŠOVÁ MARKÉTA
Maty Jareš školné
JAREŠOVÁ MARKÉTA
26.03.2024 6 620,00 CZK Okamžitá příchozí platba JAREŠOVÁ MARKÉTA
Maty Jareš školné
JAREŠOVÁ MARKÉTA
26.03.2024 -2 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Satalický pramínek ČP 2024
2024110089 Díky )
26.03.2024 -2 400,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., ZIVANICKA 235, PRAHA-VINOR, 19017, CZE, dne 24.3.2024, částka 2400.00 CZK
9711 Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., ZIVANICKA 235, PRAHA-VINOR, 19017, CZE, dne 24.3.2024, částka 2400.00 CZK
25.03.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Cendelínová Petra
Tábor - Adéla Cendelínová
0000 25032024 Cendelínová Petra
25.03.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Fišerová Romana
Záloha Expedice I. - Beáta Fišerová
0000 Fišerová Romana
25.03.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Bc.Planková Martina
Záloha na lpt Expedice I. Mia Theodora Tvrdíková
0000 Bc.Planková Martina
25.03.2024 4 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba ČVANČARA JAN
Maruška Čvančaraová tábory
ČVANČARA JAN
25.03.2024 6 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Kubelka, Tomáš
Záloha tábor 2 X: Kubelková Tereza, Kubelková Rozárka
Záloha tábor 2 X: Kubelková Tereza, Kubelková Rozárka
25.03.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba PETRA CHADRABOVÁ
Záloha Jakub Fort TÁBOR
PETRA CHADRABOVÁ
25.03.2024 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Jitka Foučková
Zoe Foučková
Jitka Foučková
25.03.2024 6 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavel Soukup
Záloha na tábory Eliška a Lucinka Soukupovy (obě červenec a srpen)
Pavel Soukup
25.03.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Robert Melichar
Tábor Richard Melichar
Robert Melichar
25.03.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Robert Melichar
Tábor Ester Melicharová
Robert Melichar
25.03.2024 650,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mgr.Štočková Zuzana
Obědy Daniela Štočková
0000 Mgr.Štočková Zuzana
25.03.2024 5 820,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mgr.Štočková Zuzana
Školkovné Daniela Štočková
0000 Mgr.Štočková Zuzana
25.03.2024 -222,50 CZK Karetní transakce
Nákup: NORMA 7029, MLADOBOLESLAVSKA 551, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 24.3.2024, částka 222.50 CZK
9711 Nákup: NORMA 7029, MLADOBOLESLAVSKA 551, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 24.3.2024, částka 222.50 CZK
24.03.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba VERONIKA MOLNÁROVÁ
Tabor Lukas Molnar
VERONIKA MOLNÁROVÁ
24.03.2024 -157,20 CZK Karetní transakce
Nákup: Billa Praha 9 - Kbely, Polaneckeho, Praha 9 - Kbe, 19700, CZE, dne 23.3.2024, částka 157.20 CZK
9711 Nákup: Billa Praha 9 - Kbely, Polaneckeho, Praha 9 - Kbe, 19700, CZE, dne 23.3.2024, částka 157.20 CZK
24.03.2024 -471,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 23.3.2024, částka 471.00 CZK
9711 Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 23.3.2024, částka 471.00 CZK
24.03.2024 -360,57 CZK Karetní transakce
Nákup: LEGENDS MEMBERSHIP, 948 Uprock Dr, CARY, 27519, USA, dne 23.3.2024, částka 15.00 USD
9711 Nákup: LEGENDS MEMBERSHIP, 948 Uprock Dr, CARY, 27519, USA, dne 23.3.2024, částka 15.00 USD
23.03.2024 -500,70 CZK Karetní transakce
Nákup: SILMET HP, MLADOBOLESLAVSKA 610, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 21.3.2024, částka 500.70 CZK
9711 Nákup: SILMET HP, MLADOBOLESLAVSKA 610, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 21.3.2024, částka 500.70 CZK
22.03.2024 1 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Perlíková, Pavla
TÁBOR záloha Stanislav Perlík
TÁBOR záloha Stanislav Perlík
22.03.2024 1 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Perlíková, Pavla
TÁBOR záloha Vojtěch Perlík
TÁBOR záloha Vojtěch Perlík
22.03.2024 337,00 CZK Okamžitá příchozí platba VIERA PACURAROVÁ
Rjašková - ob. 4/24
VIERA PACURAROVÁ
22.03.2024 3 820,00 CZK Okamžitá příchozí platba VIERA PACURAROVÁ
Rjašková ČP - 4/24
VIERA PACURAROVÁ
22.03.2024 2 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Janžová Bohumila
TABOR Šarlota Janžová 29.7.-2.8.2024
0000 Janžová Bohumila
21.03.2024 -189,00 CZK Karetní transakce
Nákup: MICROSOFT*MICROSOFT 36, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 20.3.2024, částka 189.00 CZK
9711 Nákup: MICROSOFT*MICROSOFT 36, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 20.3.2024, částka 189.00 CZK
19.03.2024 6 350,00 CZK Okamžitá příchozí platba Daniel Černý
Šárka Černá 3/2024 + obedy brezen, duben
Daniel Černý
19.03.2024 -2 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: KB ATM Praha 6, KB ATM Metro Dejvicka - Vitezne nam., Praha 6, 16000, CZE, dne 16.3.2024, částka 2000.00 CZK
9711 Výběr z bankomatu: KB ATM Praha 6, KB ATM Metro Dejvicka - Vitezne nam., Praha 6, 16000, CZE, dne 16.3.2024, částka 2000.00 CZK
18.03.2024 -1 794,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 17.3.2024, částka 1794.00 CZK
9711 Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 17.3.2024, částka 1794.00 CZK
16.03.2024 -49,90 CZK Karetní transakce
Nákup: Billa Praha 9 - Kbely, Polaneckeho, Praha 9 - Kbe, 19700, CZE, dne 15.3.2024, částka 49.90 CZK
9711 Nákup: Billa Praha 9 - Kbely, Polaneckeho, Praha 9 - Kbe, 19700, CZE, dne 15.3.2024, částka 49.90 CZK
16.03.2024 -248,75 CZK Karetní transakce
Nákup: Billa Praha 9 - Kbely, Polaneckeho, Praha 9 - Kbe, 19700, CZE, dne 15.3.2024, částka 248.75 CZK
9711 Nákup: Billa Praha 9 - Kbely, Polaneckeho, Praha 9 - Kbe, 19700, CZE, dne 15.3.2024, částka 248.75 CZK
14.03.2024 1 170,00 CZK Bezhotovostní příjem CHUDÝ ALEŠ
Andelka Chuda - obedy
0558 9 0 CHUDÝ ALEŠ
14.03.2024 13 240,00 CZK Bezhotovostní příjem CHUDÝ ALEŠ
Andelka Chuda - skolkovne
0558 9 0 CHUDÝ ALEŠ
13.03.2024 10 005,00 CZK Okamžitá příchozí platba MICHAL HOFFMANN
Hoffmann Daniel CP brezen duben
MICHAL HOFFMANN
12.03.2024 -13 175,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Satalický pramínek - členské příspěvky 2023
0308 23026 děkujeme :)
12.03.2024 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
záloha březen
faktura Lenka Belcherová
12.03.2024 65,00 CZK Bezhotovostní příjem PLACHY JAROSLAV
Gabriela Plachá obědy
0 PLACHY JAROSLAV
12.03.2024 12 200,00 CZK Bezhotovostní příjem PLACHY JAROSLAV
Patrik Plachý, březen + duben 2024
0 PLACHY JAROSLAV
12.03.2024 5 600,00 CZK Bezhotovostní příjem PLACHY JAROSLAV
Gabriela Plachá březen + duben 2024
0 PLACHY JAROSLAV
12.03.2024 845,00 CZK Bezhotovostní příjem PLACHY JAROSLAV
Patrik Plachý, obědy
0 PLACHY JAROSLAV
12.03.2024 585,00 CZK Okamžitá příchozí platba FREIOVÁ MARTINA
Anna Freiova obedy 03/04 2024
FREIOVÁ MARTINA
12.03.2024 7 640,00 CZK Okamžitá příchozí platba FREIOVÁ MARTINA
Anna Freiova školka 03/04 2024
FREIOVÁ MARTINA
11.03.2024 1 430,00 CZK Bezhotovostní příjem HANA VALENTOVA
VERONIKA VALENTOVÁ OBĚDY, BŘEZEN, DUBEN
9 HANA VALENTOVA
11.03.2024 10 360,00 CZK Bezhotovostní příjem HANA VALENTOVA
VERONIKA VALENTOVÁ ŠKOLNÉ, BŘEZEN,DUBEN
9 HANA VALENTOVA
10.03.2024 11 220,00 CZK Okamžitá příchozí platba OUZKÝ VÍTĚZSLAV
Vítězslav Ouzky Březen, Duben
OUZKÝ VÍTĚZSLAV
10.03.2024 -500,50 CZK Karetní transakce
Nákup: SILMET HP, MLADOBOLESLAVSKA 610, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 8.3.2024, částka 500.50 CZK
9711 Nákup: SILMET HP, MLADOBOLESLAVSKA 610, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 8.3.2024, částka 500.50 CZK
10.03.2024 -2 702,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 9.3.2024, částka 2702.00 CZK
9711 Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 9.3.2024, částka 2702.00 CZK
09.03.2024 -5 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
drobná administrativní podpora - únor 24
MG admin
08.03.2024 910,00 CZK Okamžitá příchozí platba Viktor Pecha
Obědy - Natálka Pechová (3,4/2024)
Viktor Pecha
08.03.2024 10 440,00 CZK Okamžitá příchozí platba Viktor Pecha
Školka - Natálka Pechová (3,4/2024)
Viktor Pecha
08.03.2024 -900,00 CZK Bezhotovostní platba
Děkujeme
9980041804 Děkujeme
07.03.2024 10 550,00 CZK Okamžitá příchozí platba David Buřič
Honzik Buric skolkovne 3+4
David Buřič
07.03.2024 15 080,00 CZK Okamžitá příchozí platba Darja Valenta
VALENTA SOFIA Skolka Obedy 03-04/2024
Darja Valenta
06.03.2024 3 820,00 CZK Okamžitá příchozí platba VIERA PACURAROVÁ
Rjašková ČP - 3/24
VIERA PACURAROVÁ
06.03.2024 11 205,00 CZK Bezhotovostní příjem POKORNA KATERINA
Školka brezen+duben, Apolenka Suchánková
0 POKORNA KATERINA
06.03.2024 -250,00 CZK Bezhotovostní platba
Dar - děkujeme
141587913 ZČ HB Satalický pramínek Dar Arnika
05.03.2024 337,00 CZK Okamžitá příchozí platba VIERA PACURAROVÁ
Rjašková - ob. 3/24
VIERA PACURAROVÁ
05.03.2024 15 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JAN KONOPASEK
ŠKOLKA - EDUARD KONOPÁSEK
JAN KONOPASEK
05.03.2024 -57,49 CZK Karetní transakce
Nákup: Billa Praha 9 - Kbely, Polaneckeho, Praha 9 - Kbe, 19700, CZE, dne 4.3.2024, částka 57.49 CZK
9711 Nákup: Billa Praha 9 - Kbely, Polaneckeho, Praha 9 - Kbe, 19700, CZE, dne 4.3.2024, částka 57.49 CZK
04.03.2024 910,00 CZK Okamžitá příchozí platba Tereza Martincová
Obedy 3,4_2024, Martinec Vojtech
Tereza Martincová
04.03.2024 7 640,00 CZK Okamžitá příchozí platba Tereza Martincová
Skolka 3,4-2024, Martinec Vojtech
Tereza Martincová
04.03.2024 10 360,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. Tomáš Furch
Školka - Aneta Furchová
Ing. Tomáš Furch
04.03.2024 1 495,00 CZK Bezhotovostní příjem JAN KONOPASEK
OBĚDY - EDUARD KONOPÁSEK - LEDEN AÚNOR 2024
JAN KONOPASEK
04.03.2024 1 170,00 CZK Okamžitá příchozí platba Markéta Žaludová
Josef Žalud obědy
Markéta Žaludová
04.03.2024 7 640,00 CZK Okamžitá příchozí platba Markéta Žaludová
Josef Žalud 3/4 2024
Markéta Žaludová
03.03.2024 11 045,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing.Rázek Zdeněk
Rázková Monika - ŠKOLKA a obědy doplatek 2024 03/04
0000 Ing.Rázek Zdeněk
03.03.2024 130,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing.Mokrošová Šárka
Šimon Mokroš, obědy, brezen, duben
0000 Ing.Mokrošová Šárka
03.03.2024 9 420,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing.Mokrošová Šárka
Šimon Mokroš, ČP - brezen, duben
0000 Ing.Mokrošová Šárka
03.03.2024 715,00 CZK Okamžitá příchozí platba Veronika Benčová
obedy alice bencova
Veronika Benčová
03.03.2024 10 440,00 CZK Okamžitá příchozí platba Veronika Benčová
skolka alice bencova brezen duben
Veronika Benčová
03.03.2024 -115,70 CZK Karetní transakce
Nákup: Billa Praha 9 - Kbely, Polaneckeho, Praha 9 - Kbe, 19700, CZE, dne 2.3.2024, částka 115.70 CZK
9711 Nákup: Billa Praha 9 - Kbely, Polaneckeho, Praha 9 - Kbe, 19700, CZE, dne 2.3.2024, částka 115.70 CZK
03.03.2024 -952,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 2.3.2024, částka 952.00 CZK
9711 Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 2.3.2024, částka 952.00 CZK
02.03.2024 -8 940,00 CZK Okamžitá odchozí platba
20240007 JIME LEPE S.R.O.
0308 20240007 20240007 JIME LEPE S.R.O.
02.03.2024 -7 857,00 CZK Okamžitá odchozí platba
20230172 JIME LEPE S.R.O.
0308 20230172 20230172 JIME LEPE S.R.O.
02.03.2024 -25 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Zajištění programů lesní školky , koordinace, admin , zástupy 2/24
2/24 faktura Lenka Belcherová
02.03.2024 -1 350,00 CZK Bezhotovostní platba
srážková daň 2/2024 ZČ HB Satalický pramínek
FÚ - srážková daň únor T.Belcher
02.03.2024 -1 275,00 CZK Bezhotovostní platba
srážková daň 1/2024 ZČ HB Satalický pramínek
FÚ - srážková daň leden 2024- Timothy Belcher
02.03.2024 -2 850,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Provázení , vedení skupin dětí SP
TB 2/24
02.03.2024 -1 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
příspěvek energie - 2024 taneční klub, Zuzana Marletta
ZM tanečky KC
02.03.2024 -2 400,00 CZK Okamžitá odchozí platba
provázení programy SP
RM/2
02.03.2024 -15 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Zajištění programu lesní školky, lektorování a vedení skupiny dětí únor
2/24
02.03.2024 -26 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
podpora a org programu pro předškolní děti v Satalickém pramínku
JM 2/24
02.03.2024 -4 900,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Zajištění programu lesní školky a vedení skupiny dětí -únor
VB 2/24
02.03.2024 -6 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
lektorování a org programu pro předškolní děti v Satalickém pramínku
MŠ 2/24
02.03.2024 -6 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
podpora a org programu pro předškolní děti v Satalickém pramínku
DŽ 2-24
02.03.2024 -4 230,00 CZK Okamžitá odchozí platba
nájem LŠ
nájem LŠ 3-24
02.03.2024 -12 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
kandcelář /admin
3/24
02.03.2024 30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Základní článek Hnutí Brontosaurus Lesní klub Sata
znovu a správně - převod admin. popl. SP -9-12/23 a1-2/24 (5000,-)
znovu a správně - převod admin. popl. SP -9-12/23 a1-2/24 (5000,-)
02.03.2024 30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Základní článek Hnutí Brontosaurus Lesní klub Sata
02.03.2024 -30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Administrativní poplatek 8-2023-2-2024 (5000,-Kč)
Administrativní poplatek 8-2023-2-2024 (5000,-Kč)
02.03.2024 -502,20 CZK Karetní transakce
Nákup: SILMET HP, MLADOBOLESLAVSKA 610, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 29.2.2024, částka 502.20 CZK
9711 Nákup: SILMET HP, MLADOBOLESLAVSKA 610, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 29.2.2024, částka 502.20 CZK
02.03.2024 -241,79 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *SCRIBD.COM 517, 460 Bryant St, #100, 4029357733, 94107, USA, dne 1.3.2024, částka 241.79 CZK
9711 Nákup: PAYPAL *SCRIBD.COM 517, 460 Bryant St, #100, 4029357733, 94107, USA, dne 1.3.2024, částka 241.79 CZK
01.03.2024 -92,33 CZK Karetní transakce
Nákup: Billa Mladoboleslavska, ul Mladoboleslavska, Praha - Vinor, 19000, CZE, dne 29.2.2024, částka 92.33 CZK
9711 Nákup: Billa Mladoboleslavska, ul Mladoboleslavska, Praha - Vinor, 19000, CZE, dne 29.2.2024, částka 92.33 CZK
01.03.2024 -132,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *HBO MAX, Jankovcova 1037/49, 35314369001, 17000, CZE, dne 29.2.2024, částka 132.00 CZK
9711 Nákup: PAYPAL *HBO MAX, Jankovcova 1037/49, 35314369001, 17000, CZE, dne 29.2.2024, částka 132.00 CZK
29.02.2024 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
9711 poplatek za pojištění