Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100684218 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Ke Strašnické 1797/4, Průběžná 1798/43, Praha 10-Strašnice
Název účtu:
Společenství vlastníků Ke Strašnické 1797/4, Průběžná 1798/43, Praha 10-Strašnice
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 827 547,40 CZK | 692 218,74 CZK | 201 860,00 CZK | -337 188,66 CZK | -135 328,66 CZK | 692 218,74 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | D. Petečel | 0000 | 17970054 | D. Petečel | ||
| 13.05.26 | 5 010,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ILONA JAWORSKÁ |
JAWORSKA KE STRASNICKE BYT
|
0000 | 1797010402 | 0 | ILONA JAWORSKÁ |
| 13.05.26 | 8 803,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORISEK JAN | 1798005404 | 122025 | VORISEK JAN | ||
| 12.05.26 | -84 331,18 CZK | Bezhotovostní platba | 9112077256 | Pražská teplárenská UT | ||||
| 12.05.26 | -35 453,41 CZK | Bezhotovostní platba | 9112077257 | Pražská teplárenská TV | ||||
| 12.05.26 | -3 194,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026234 | zpracování mezd | ||||
| 12.05.26 | -6 165,19 CZK | Bezhotovostní platba | 901261292 | správa budov | ||||
| 11.05.26 | 16 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kooperativa pojišťov |
KOOPERATIVAVRATKA
|
0308 | 3952119883 | 8819320552 | Kooperativa pojišťov |
| 11.05.26 | 7 033,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věra Kličková | 0000 | 1798006404 | Věra Kličková | ||
| 07.05.26 | 7 279,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUML IVAN |
Rumlovi Průběžná 43, Austis
|
1798007404 | RUML IVAN | ||
| 05.05.26 | 8 665,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID SRNA |
byt c. 3 Prubezna 43. D.Srna
|
1798003403 | DAVID SRNA | ||
| 05.05.26 | 2 655,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bubnová Věra |
Vyúčtování 2024
|
0000 | 1797001401 | 042025 | Bubnová Věra |
| 05.05.26 | 14 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112559125 | 0 | USP - SIPO | |
| 04.05.26 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26036 | úklid budov | ||||
| 04.05.26 | -28 054,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3953017511 | KOOP pojištění budov | ||||
| 04.05.26 | 12 398,00 CZK | Bezhotovostní příjem | D. Petečel | 0000 | 1797005402 | 42026 | D. Petečel | |
| 30.04.26 | 6 382,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÝBĚR REALITY, S.R |
Ke Strašnic,11-slu
|
1797011402 | VÝBĚR REALITY, S.R | ||
| 30.04.26 | 3 979,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÝBĚR REALITY, S.R |
Ke Strašnické-služ
|
1797009402 | 46714 | VÝBĚR REALITY, S.R | |
| 29.04.26 | -135,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0337638900 | VZP doplatek | ||||
| 25.04.26 | 3 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Štefanová, Petra |
P. Štefanová - FO a služby - 4/2026
|
1797007402 | P. Štefanová - FO a služby - 4/2026 | ||
| 24.04.26 | 10 734,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVACKA JAN |
byt Pruběžná-služby 4/2026
|
0308 | 1798011403 | HLAVACKA JAN | |
| 24.04.26 | 4 852,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 1797004401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 24.04.26 | 7 032,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 1798008401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 22.04.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kančij Natalia | 0000 | 1798010402 | Mgr.Kančij Natalia | ||
| 22.04.26 | -285,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6183174007 | SIPO | |||
| 21.04.26 | 8 413,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Rón |
Vladimír Rón-předpis plateb-IV/2026
|
0000 | 1797008401 | Vladimír Rón | |
| 20.04.26 | 36 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112559110 | 0 | USP - SIPO | |
| 15.04.26 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 331 | odměna statutára | ||||
| 15.04.26 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 331 | odměna statutára | ||||
| 15.04.26 | -846,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03376389 | Fú záloha | ||||
| 15.04.26 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 331 | odměna statutárů | |||
| 15.04.26 | -9 854,29 CZK | Bezhotovostní platba | 261400423 | revize a opravy hasiči | ||||
| 15.04.26 | -93 805,20 CZK | Bezhotovostní platba | 9112065400 | Pražská teplárenská UT | ||||
| 15.04.26 | -37 740,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9112065401 | Pražská teplárenská TV | ||||
| 15.04.26 | -6 165,19 CZK | Bezhotovostní platba | 901261219 | správa budov | ||||
| 15.04.26 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26028 | úklid budov | ||||
| 15.04.26 | -960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30266332 | PRE Průběžná režie doplatek | ||||
| 15.04.26 | 7 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Chvála Vink |
Mesicni úhrada SVJ
|
1797179841 | 122025 | Veronika Chvála Vink | |
| 15.04.26 | -930,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30266333 | PRE záloha | ||||
| 15.04.26 | -6 220,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 4000366612 | PVK - Ke Strašnické | |||
| 15.04.26 | -12 850,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 4000366623 | PVK - Průběžná | |||
| 13.04.26 | 8 803,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORISEK JAN | 1798005404 | 122025 | VORISEK JAN | ||
| 13.04.26 | 5 010,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ILONA JAWORSKÁ |
JAWORSKA KE STRASNICKE BYT
|
0000 | 1797010402 | 0 | ILONA JAWORSKÁ |