Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 091 348,81 CZK | 2 070 391,30 CZK | 133 563,00 CZK | -154 520,51 CZK | -20 957,51 CZK | 2 070 391,30 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 5 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 1798013401 | Měst.část Praha 10 | ||
23.04.2024 | 6 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 1798008401 | Měst.část Praha 10 | ||
23.04.2024 | 4 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 1797004401 | Měst.část Praha 10 | ||
23.04.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | 331 | odměna statutára | ||||
23.04.2024 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03376389 | Fú záloha | ||||
23.04.2024 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03376389 | VZP záloha | ||||
23.04.2024 | -270,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03376389 | OZP záloha | ||||
23.04.2024 | -1 610,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 331 | odměna statutárů | |||
23.04.2024 | -239,60 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6173700095 | SIPO | |||
23.04.2024 | 40 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112559113 | 0 | USP - SIPO | |
18.04.2024 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kanchiy Nataliya | 0000 | 1798010402 | Kanchiy Nataliya | ||
17.04.2024 | 4 199,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAWORSKÁ ILONA |
JAWORSKA KE STRASNICKE BYT
|
0000 | 1797010402 | 0 | JAWORSKÁ ILONA |
15.04.2024 | 7 733,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORISEK JAN | 1798005404 | VORISEK JAN | |||
15.04.2024 | 5 851,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Chvála Vink |
Měsíční uhrada zálohy, byt č.4
|
1798004402 | Veronika Chvála Vink | ||
15.04.2024 | -5 820,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 4000366612 | PVK - Ke Strašnické | |||
15.04.2024 | -10 140,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 4000366623 | PVK - Průběžná | |||
11.04.2024 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Diána Petecsel | 0000 | 1797005402 | Diána Petecsel | ||
10.04.2024 | 3 213,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Štefanová, Petra |
P. Štefanová - FO a služby - 04/2024
|
1797007402 | P. Štefanová - FO a služby - 04/2024 | ||
10.04.2024 | 5 864,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věra Kličková | 0000 | 1798006404 | Věra Kličková | ||
10.04.2024 | 7 339,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SRNA DAVID |
byt c. 3 Prubezna 43. D.Srna
|
1798003403 | SRNA DAVID | ||
08.04.2024 | -3 146,00 CZK | Bezhotovostní platba | 24205 | úklid budov | ||||
08.04.2024 | -31 766,06 CZK | Bezhotovostní platba | 9111813783 | Pražská teplárenská TV | ||||
08.04.2024 | -92 433,66 CZK | Bezhotovostní platba | 9111813782 | Pražská teplárenská UT | ||||
08.04.2024 | -6 165,19 CZK | Bezhotovostní platba | 901241237 | správa budov | ||||
08.04.2024 | 7 279,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUML IVAN |
Rumlovi Průběžná 43, Austis
|
1798007404 | RUML IVAN | ||
05.04.2024 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30266333 | PRE režie prádelna | ||||
04.04.2024 | 5 099,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112559094 | 0 | USP - SIPO | |
02.04.2024 | 3 966,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÝBĚR REALITY, S.R |
Ke Strašnic,11-slu
|
1797011402 | VÝBĚR REALITY, S.R | ||
02.04.2024 | 3 913,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÝBĚR REALITY, S.R |
Ke Strašnické-služ
|
1797009402 | 46714 | VÝBĚR REALITY, S.R | |
02.04.2024 | 9 009,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVACKA JAN |
byt Pruběžná-služby 03/2024
|
0308 | 1798011403 | HLAVACKA JAN | |
01.04.2024 | -940,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30266332 | PRE Průběžná režie |