Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100648620 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Balabánova 1084, 1085, 1086 a 1087
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Balabánova 1084, 1085, 1086 a 1087
| Stav k: 09.04.2024 | Stav k: 09.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 982 565,37 CZK | 821 889,11 CZK | 403 820,30 CZK | -564 496,56 CZK | -160 676,26 CZK | 821 889,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2024 | -12 830,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada SV záloha
|
4000366931 | úhrada SV záloha | |||
| 09.05.2024 | -13 490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada SV záloha
|
4000366876 | úhrada SV záloha | |||
| 09.05.2024 | -9 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada SV záloha
|
400366865 | úhrada SV záloha | |||
| 09.05.2024 | -14 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada SV záloha
|
4000366898 | úhrada SV záloha | |||
| 07.05.2024 | 4 174,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROUBAL VRATISLAV | 0000 | 351085013 | 0 | ROUBAL VRATISLAV | |
| 07.05.2024 | 4 244,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALOIS SEMELKA |
SEMELKA
|
351085008 | ALOIS SEMELKA | ||
| 07.05.2024 | -48 728,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa tmelení spár
|
242024 | úhrada fa tmelení spár | |||
| 07.05.2024 | -3 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa Sláma
|
262024 | úhrada fa Sláma | |||
| 06.05.2024 | 3 932,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bronislava Pelikánov | 351087019 | Bronislava Pelikánov | |||
| 06.05.2024 | -5 515,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 2023
|
0351084017 | 31160 | VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 2023 | ||
| 06.05.2024 | 26 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 104004124 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.05.2024 | 8 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA TOMAS | 351084014 | SVOBODA TOMAS | |||
| 02.05.2024 | 3 415,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORTOVA DAGMAR | 351087007 | FORTOVA DAGMAR | |||
| 01.05.2024 | 6 090,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kamburov, Boyko |
za období 5/2024, Boyko Kamburov, ul.Balabánova 1086/6, byt číslo 17
|
351086017 | za období 5/2024, Boyko Kamburov, ul.Balabánova 1086/6, byt číslo 17 | ||
| 29.04.2024 | 3 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Novotný Lukáš | 0000 | 351085009 | Ing.Novotný Lukáš | ||
| 29.04.2024 | 2 329,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blažková Renáta |
Blažková Renata vyúčtování služeb úhrada
|
0000 | 0351086018 | 31160 | Blažková Renáta |
| 29.04.2024 | -14 536,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa správa 4/24
|
2024042 | úhrada fa správa 4/24 | |||
| 26.04.2024 | 4 319,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENTA ADAM |
PREDPIS PLATEB
|
351086014 | VALENTA ADAM | ||
| 26.04.2024 | 3 766,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NĚMEČEK RADIM |
NAJEMNE BALABANOVA 1084/013
|
0000 | 351084013 | 0 | NĚMEČEK RADIM |
| 26.04.2024 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid 3/24
|
152024 | úklid 3/24 | |||
| 25.04.2024 | 5 412,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAKOVCOVÁ EVA |
BALABáNOVA 1087, č.17
|
351087017 | MAKOVCOVÁ EVA | ||
| 25.04.2024 | -80 819,20 CZK | Bezhotovostní platba | 2430825 | úhrada fa výtahy-odstanění závad po obd.zk. | ||||
| 25.04.2024 | -952,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa BALU seříuení dveří
|
2024062 | úhrada fa BALU seříuení dveří | |||
| 24.04.2024 | 4 353,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VICENIK PETR |
SVJ Balabánova - Petr Viceník
|
351087023 | VICENIK PETR | ||
| 23.04.2024 | 5 113,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAM STAV S.R.O. | 0000 | 351086002 | 0 | LAM STAV S.R.O. | |
| 23.04.2024 | 3 631,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trierová, Jiřina |
Jiřina Trierová - nájemné
|
0558 | 108519 | Jiřina Trierová - nájemné | |
| 23.04.2024 | 272 433,30 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 104004113 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.04.2024 | 4 942,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Štecherová |
kamila stecherova
|
0558 | 351086012 | Kamila Štecherová | |
| 22.04.2024 | 2 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rataj Jan | 0000 | 351086010 | 0 | Rataj Jan | |
| 18.04.2024 | -57 169,12 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172903321662024001 DOC. PT01 931 2024
|
0308 | 9111820646 | 0000000000 | úhrada fa Tv,UT | |
| 18.04.2024 | -82 718,92 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172903321672024001 DOC. PT01 932 2024
|
0308 | 9111820647 | 0000000000 | úhrada fa Tv,UT | |
| 18.04.2024 | -73 302,17 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172903321692024001 DOC. PT01 934 2024
|
0308 | 9111820649 | 0000000000 | úhrada fa Tv,UT | |
| 18.04.2024 | -46 986,45 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172903321682024001 DOC. PT01 933 2024
|
0308 | 9111820648 | 0000000000 | úhrada fa Tv,UT | |
| 18.04.2024 | -1 009,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada drobný materiál
|
37910 | úhrada drobný materiál | |||
| 17.04.2024 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid sněhu
|
1124 | úklid sněhu | |||
| 16.04.2024 | -4 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha PRE
|
30480384 | záloha PRE | |||
| 16.04.2024 | -2 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha PRE
|
30480377 | záloha PRE | |||
| 16.04.2024 | -3 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha PRE
|
30480383 | záloha PRE | |||
| 16.04.2024 | -2 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha PRE
|
30480379 | záloha PRE | |||
| 16.04.2024 | -2 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha PRE
|
30480382 | záloha PRE | |||
| 16.04.2024 | -4 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha PRE
|
30480378 | záloha PRE | |||
| 16.04.2024 | -3 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha PRE
|
30480381 | záloha PRE | |||
| 16.04.2024 | -2 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha PRE
|
30480380 | záloha PRE | |||
| 15.04.2024 | 5 331,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Adam Bačuvčík |
Bačuvčík
|
0000 | 351087021 | Adam Bačuvčík | |
| 15.04.2024 | 4 118,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Hruška |
Hruška Michal
|
351084004 | Michal Hruška | ||
| 15.04.2024 | 4 732,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mirga, Martin | 0351085021 | ||||
| 15.04.2024 | 3 636,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Škarvanová Kateřina |
Škarvanová
|
0000 | 351087020 | Škarvanová Kateřina | |
| 11.04.2024 | -8 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa Sláma
|
212024 | úhrada fa Sláma | |||
| 11.04.2024 | 3 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALÍČEK LUDVÍK |
PLATBA BYT PRAHA
|
0558 | 351087015 | 0 | VALÍČEK LUDVÍK |
| 10.04.2024 | 3 836,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pelikán Michal |
uživatel: 00088 Pelikán Michal
|
0000 | 351087019 | 0 | Pelikán Michal |
| 10.04.2024 | 3 625,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA KOSTLANOVA |
HANA PROKŮPKOVÁ
|
108722 | JITKA KOSTLANOVA | ||
| 10.04.2024 | 215,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA SMOTLACHOVÁ | 0351086013 | 31160 | VĚRA SMOTLACHOVÁ | ||
| 10.04.2024 | 4 672,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Danešová Iva |
Správa SVJ Balabánova 1087/4 byt 14
|
0000 | 351087014 | Ing.Danešová Iva | |
| 09.04.2024 | -12 830,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada SV záloha
|
4000366931 | úhrada SV záloha | |||
| 09.04.2024 | -13 490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada SV záloha
|
4000366876 | úhrada SV záloha | |||
| 09.04.2024 | -9 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada SV záloha
|
400366865 | úhrada SV záloha | |||
| 09.04.2024 | -14 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada SV záloha
|
4000366898 | úhrada SV záloha |