Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
290 145,33 CZK | 327 989,42 CZK | 177 361,00 CZK | -139 516,91 CZK | 37 844,09 CZK | 327 989,42 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 6 071,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLA PTACKOVA |
BISKUPCOVA ZÁLOHY 5/24
|
18680019 | PAVLA PTACKOVA | ||
02.05.2024 | 6 902,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Okrouhlík | 1868028 | Martin Okrouhlík | |||
02.05.2024 | -8 797,34 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20240273 | ||||
29.04.2024 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLATBA ZA FAKTURU C. 224091
|
224091 | PLATBA ZA FAKTURU C. 224091 | |||
26.04.2024 | 2 172,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Voráček, Petr |
Voráček Petr Biskupcova 93/1868 003
|
1868903 | Voráček Petr Biskupcova 93/1868 003 | ||
26.04.2024 | 5 575,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 103009 24.04.2024 č 4009MARIESEMANOV**
|
0000 | 18680302 | CESKA POSTA, S.P. | |
22.04.2024 | -10 442,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
BISKUPCOVA 93 OZ IP
|
0308 | 2430827 | BISKUPCOVA 93 OZ IP | ||
22.04.2024 | -19 656,00 CZK | Inkaso | 0168 | 9 | Společenství vlastníků jednotek Biskupcova 93 | |||
22.04.2024 | -13 924,17 CZK | Inkaso | 0168 | 9 | Společenství vlastníků jednotek Biskupcova 93 | |||
22.04.2024 | 5 023,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VARVAŘOVSKÝ PETR |
Biskupcova 93/004
|
18680004 | VARVAŘOVSKÝ PETR | ||
22.04.2024 | 7 211,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUKACKOVA MILADA | 0000 | 1868024 | BUKACKOVA MILADA | ||
20.04.2024 | 5 293,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petrová, Romana | 0558 | 1868014 | |||
19.04.2024 | -52 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1000590101 | SMP 4/2024 | ||||
18.04.2024 | 5 321,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV KOPECKY |
KOPECKY BISKUPCOVA
|
186800802 | VACLAV KOPECKY | ||
18.04.2024 | 7 762,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHÁNKOVÁ JANA |
SUCHANKOVA J. BISKUPCOVA
|
0000 | 18680071 | 0 | SUCHÁNKOVÁ JANA |
18.04.2024 | 5 155,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVAKOVA HELENA |
Heller - služby byt
|
1868009 | NOVAKOVA HELENA | ||
18.04.2024 | 5 534,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VELKOVA LINA |
L.Velková , byt č.10
|
18680101 | VELKOVA LINA | ||
18.04.2024 | 6 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Roubíček Mirosla | 0000 | 1868006 | 0 | MgA.Roubíček Mirosla | |
18.04.2024 | 5 465,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Blanka,MBA |
Zalohy a FO Biskupcova 93, Blanka Novakova byt 3
|
0000 | 18680051 | Nováková Blanka,MBA | |
18.04.2024 | 5 759,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Polívková Věnceslava | 0000 | 1868902 | 0 | Polívková Věnceslava | |
17.04.2024 | -2 573,76 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE PRACE V OBJEKTU BISKUPCOVA 93
|
0308 | 240100443 | FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE PRACE V OBJEKTU BISKUPCOVA 93 | ||
16.04.2024 | 5 397,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Mikeš | 1868015 | Marek Mikeš | |||
16.04.2024 | 6 362,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAIA INSIGHTS, A.S | 18680222 | GAIA INSIGHTS, A.S | |||
16.04.2024 | 5 062,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDLÁKOVÁ MARTINA |
BYTOVY FOND A POPLATKY
|
0000 | 1868020 | 7552240377 | SEDLÁKOVÁ MARTINA |
15.04.2024 | 5 341,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CALABRESE SALIVAROVA |
SVJ Biskupcova zálohy
|
18680311 | CALABRESE SALIVAROVA | ||
15.04.2024 | 5 044,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Zoran Radojči |
Z. Radojcic
|
0000 | 186801203 | Ing. Zoran Radojči | |
15.04.2024 | 5 097,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Genčev Radim,DiS. |
Genčev - Biskupcova 93 - zálohy
|
0000 | 18680161 | Genčev Radim,DiS. | |
15.04.2024 | 5 679,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Gardelka Tomáš | 0000 | 1868013 | 0 | Bc.Gardelka Tomáš | |
15.04.2024 | -12 500,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000055279 | 0031383185 | PVK | ||
13.04.2024 | 5 894,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mashchenko, Galina | 18680011 | ||||
10.04.2024 | 5 949,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADRIÁN STACH | 1868918 | ADRIÁN STACH | |||
10.04.2024 | 4 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Riegerová Jarmila | 0000 | 1868026 | Riegerová Jarmila | ||
10.04.2024 | 4 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Riegerová Jarmila | 0000 | 1868026 | Riegerová Jarmila | ||
10.04.2024 | 7 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brosch Marek | 0000 | 1868025 | 0 | Brosch Marek | |
10.04.2024 | 7 928,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grešl Miloslav |
Miloslav Grešl
|
0000 | 1868017 | 0 | Grešl Miloslav |
10.04.2024 | 4 789,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Laššáková Barbar | 0000 | 1868021 | Ing.Laššáková Barbar | ||
08.04.2024 | 7 449,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Eva Jelínková |
Záloha na služby byt 1
|
0000 | 1868001 | JUDr. Eva Jelínková | |
08.04.2024 | 5 507,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Dastlík Lukáš |
zálohy Dastlík
|
0000 | 1868027 | 0 | Mgr.Dastlík Lukáš |
05.04.2024 | -2 101,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000 | 32024 | ||||
05.04.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 32024 | ||||
05.04.2024 | -670,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26463342 | ||||
05.04.2024 | -353,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2646334200 | ||||
05.04.2024 | -252,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2646334200 | ||||
03.04.2024 | 4 582,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Koval Jiří |
Biskupcova_zalohy
|
0379 | 18680231 | 602648076 | Ing.Koval Jiří |
03.04.2024 | -8 797,34 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20240183 | ||||
03.04.2024 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLATBA ZA FAKTURU C. 224068
|
224068 | PLATBA ZA FAKTURU C. 224068 |