Stav k: 17.04.2025 | Stav k: 17.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
143 617,29 CZK | 132 836,89 CZK | 60 540,00 CZK | -71 320,40 CZK | -10 780,40 CZK | 132 836,89 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 25525454 | 120209 | Up Česká republika s | |
15.05.2025 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slancová Lucie |
329/ 351
|
0308 | Slancová Lucie | ||
15.05.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA DVOŘÁKOVÁ |
Samuel Hřebík
|
0308 | 317 | RADKA DVOŘÁKOVÁ | |
14.05.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Kupcová |
Kupec Lukáš LTD
|
Zuzana Kupcová | |||
14.05.2025 | -412,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 1076190301 | Nájem Terronská 5 | |||
14.05.2025 | -80,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0379 | 2000018301 | Nájem sklad 5 | |||
14.05.2025 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘP hl.m.Prahy |
PYORD1004310600310600
|
0308 | 22025 | 0 | KŘP hl.m.Prahy |
12.05.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Zuzana Khendric |
LT OKO Janis Khendriche
|
0000 | LT Oko Ing. Zuzana Khendric | ||
05.05.2025 | 10 340,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAS ETRYCH |
MAKARONI - PLATBA ZA UBYTOVANI VE FILIPOVE HUTI, 15840 - 5500 DOTACE MHMP
|
Makaroni ubytování 30.4.-4.5.TOMAS ETRYCH | |||
05.05.2025 | -15 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250015 | Makaroni ubytování 30.4.-4.5. | ||||
02.05.2025 | -2 599,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Banskobystricka 2080/11, Praha, 16000, CZE, dne 1.5.2025, částka 2599.00 CZK
|
5190 | LT OKo MHMP Nákup: Alza, Banskobystricka 2080/11, Praha, 16000, CZE, dne 1.5.2025, částka 2599.00 CZK | |||
29.04.2025 | -16 200,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 29.4.2025, částka 16200.00 CZK
|
5190 | MHMP MTZ lednička Oko Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 29.4.2025, částka 16200.00 CZK | |||
29.04.2025 | -847,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 100251896 | MHMP Klubovna kontrola has. přístrojů | ||||
29.04.2025 | -346,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, EVROPSKA 2758, PRAHA 6, 16000, CZE, dne 28.4.2025, částka 346.40 CZK
|
5190 | MHMP Klubovna Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, EVROPSKA 2758, PRAHA 6, 16000, CZE, dne 28.4.2025, částka 346.40 CZK | |||
28.04.2025 | -23 996,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2504016064 | Oko MTZ MHMP plachty | ||||
24.04.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ENGSTOVA HANA |
Oko Velikonoce ubytování
|
0 | Ubytování Oko Velikonoce ENGSTOVA HANA | ||
24.04.2025 | -5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
45.PS Praha 6 Kurz instruktora cyklistiky
|
20252060 | Kurz instruktora cyklistiky LT Arnyka | |||
24.04.2025 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1725011 | Ubytování Oko Velikonoce | ||||
23.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. FRANTIŠEK NEVAŘ |
Turková L. Letní tábor Arnyka
|
Ing. FRANTIŠEK NEVAŘ | |||
17.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KOŽNAR |
LT ARNYKA - MONIKA KOŽNAROVÁ
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PAVEL KOŽNAR |